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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2022/6/30
淨值:17.77 日期:2022/6/29
淨值:18.26 日期:2022/6/28
淨值:18.31 日期:2022/6/27
淨值:18.36 日期:2022/6/24
淨值:18.11 日期:2022/6/23
淨值:18.01 日期:2022/6/22
淨值:18.04 日期:2022/6/21
淨值:18.43 日期:2022/6/20
淨值:18.07 日期:2022/6/17
淨值:18.52 日期:2022/6/16
淨值:18.69 日期:2022/6/15
淨值:19.07 日期:2022/6/14
淨值:19.28 日期:2022/6/13
淨值:19.34 日期:2022/6/10
淨值:19.67 日期:2022/6/9
淨值:19.67 日期:2022/6/8
淨值:19.71 日期:2022/6/7
淨值:19.63 日期:2022/6/6
淨值:19.67 日期:2022/6/2
淨值:19.7 日期:2022/6/1
淨值:19.75 日期:2022/5/31
淨值:19.75 日期:2022/5/30
淨值:19.7 日期:2022/5/27
淨值:19.5 日期:2022/5/26
淨值:19.25 日期:2022/5/25
淨值:19.44 日期:2022/5/24
淨值:19.2 日期:2022/5/23
淨值:19.45 日期:2022/5/20
淨值:19.35 日期:2022/5/19
淨值:19.28 日期:2022/5/18
淨值:19.44 日期:2022/5/17
淨值:19.22 日期:2022/5/16
淨值:19.2 日期:2022/5/13
淨值:19.15 日期:2022/5/12
淨值:18.89 日期:2022/5/11
淨值:19.32 日期:2022/5/10
淨值:19.56 日期:2022/5/9
淨值:19.48 日期:2022/5/6
淨值:19.91 日期:2022/5/5
淨值:20.16 日期:2022/5/4
淨值:20.09 日期:2022/5/3
淨值:19.98 日期:2022/4/29
淨值:20.05 日期:2022/4/28
淨值:19.78 日期:2022/4/27
淨值:19.92 日期:2022/4/26
淨值:20 日期:2022/4/25
淨值:20.05 日期:2022/4/22
淨值:20.6 日期:2022/4/21
淨值:20.72 日期:2022/4/20
淨值:20.61 日期:2022/4/19
淨值:20.53 日期:2022/4/18
淨值:20.28 日期:2022/4/15
淨值:20.51 日期:2022/4/14
淨值:20.75 日期:2022/4/13
淨值:20.69 日期:2022/4/12
淨值:20.45 日期:2022/4/11
淨值:20.44 日期:2022/4/8
淨值:20.81 日期:2022/4/7
淨值:20.56 日期:2022/4/6
淨值:20.94 日期:2022/4/1
淨值:21.11
日期淨值
2022/06/3017.7700
2022/06/2918.2600
2022/06/2818.3100
2022/06/2718.3600
2022/06/2418.1100
2022/06/2318.0100
2022/06/2218.0400
2022/06/2118.4300
2022/06/2018.0700
2022/06/1718.5200
2022/06/1618.6900
2022/06/1519.0700
2022/06/1419.2800
2022/06/1319.3400
2022/06/1019.6700
2022/06/0919.6700
2022/06/0819.7100
2022/06/0719.6300
2022/06/0619.6700
2022/06/0219.7000
2022/06/0119.7500
日期淨值
2022/05/3119.7500
2022/05/3019.7000
2022/05/2719.5000
2022/05/2619.2500
2022/05/2519.4400
2022/05/2419.2000
2022/05/2319.4500
2022/05/2019.3500
2022/05/1919.2800
2022/05/1819.4400
2022/05/1719.2200
2022/05/1619.2000
2022/05/1319.1500
2022/05/1218.8900
2022/05/1119.3200
2022/05/1019.5600
2022/05/0919.4800
2022/05/0619.9100
2022/05/0520.1600
2022/05/0420.0900
2022/05/0319.9800
日期淨值
2022/04/2920.0500
2022/04/2819.7800
2022/04/2719.9200
2022/04/2620.0000
2022/04/2520.0500
2022/04/2220.6000
2022/04/2120.7200
2022/04/2020.6100
2022/04/1920.5300
2022/04/1820.2800
2022/04/1520.5100
2022/04/1420.7500
2022/04/1320.6900
2022/04/1220.4500
2022/04/1120.4400
2022/04/0820.8100
2022/04/0720.5600
2022/04/0620.9400
2022/04/0121.1100
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