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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2022/6/29
淨值:5.1631 日期:2022/6/28
淨值:5.1686 日期:2022/6/27
淨值:5.2017 日期:2022/6/24
淨值:5.2165 日期:2022/6/23
淨值:5.1997 日期:2022/6/22
淨值:5.1903 日期:2022/6/21
淨值:5.2042 日期:2022/6/20
淨值:5.1987 日期:2022/6/17
淨值:5.2019 日期:2022/6/16
淨值:5.2021 日期:2022/6/15
淨值:5.2898 日期:2022/6/14
淨值:5.2547 日期:2022/6/13
淨值:5.2888 日期:2022/6/10
淨值:5.4477 日期:2022/6/9
淨值:5.5353 日期:2022/6/8
淨值:5.5984 日期:2022/6/7
淨值:5.6471 日期:2022/6/6
淨值:5.6274 日期:2022/6/2
淨值:5.6698 日期:2022/6/1
淨值:5.6053 日期:2022/5/31
淨值:5.6257 日期:2022/5/30
淨值:5.6548 日期:2022/5/27
淨值:5.6569 日期:2022/5/26
淨值:5.5795 日期:2022/5/25
淨值:5.506 日期:2022/5/24
淨值:5.4674 日期:2022/5/23
淨值:5.5128 日期:2022/5/20
淨值:5.4919 日期:2022/5/19
淨值:5.4953 日期:2022/5/18
淨值:5.5177 日期:2022/5/17
淨值:5.6195 日期:2022/5/16
淨值:5.5584 日期:2022/5/13
淨值:5.5861 日期:2022/5/12
淨值:5.5191 日期:2022/5/11
淨值:5.5444 日期:2022/5/10
淨值:5.6211 日期:2022/5/9
淨值:5.6246 日期:2022/5/6
淨值:5.7635 日期:2022/5/5
淨值:5.8237 日期:2022/5/4
淨值:5.9409 日期:2022/5/3
淨值:5.8596 日期:2022/4/29
淨值:5.8142 日期:2022/4/28
淨值:5.8889 日期:2022/4/27
淨值:5.7935 日期:2022/4/26
淨值:5.8157 日期:2022/4/25
淨值:5.9001 日期:2022/4/22
淨值:5.8957 日期:2022/4/21
淨值:5.9676 日期:2022/4/20
淨值:6.0381 日期:2022/4/19
淨值:6.0589 日期:2022/4/14
淨值:6.0052 日期:2022/4/13
淨值:6.0442 日期:2022/4/12
淨值:6.0262 日期:2022/4/11
淨值:6.0663 日期:2022/4/8
淨值:6.1502 日期:2022/4/7
淨值:6.1901 日期:2022/4/6
淨值:6.1671 日期:2022/4/1
淨值:6.1853
日期淨值
2022/06/295.1631
2022/06/285.1686
2022/06/275.2017
2022/06/245.2165
2022/06/235.1997
2022/06/225.1903
2022/06/215.2042
2022/06/205.1987
2022/06/175.2019
2022/06/165.2021
2022/06/155.2898
2022/06/145.2547
2022/06/135.2888
2022/06/105.4477
2022/06/095.5353
2022/06/085.5984
2022/06/075.6471
2022/06/065.6274
2022/06/025.6698
2022/06/015.6053
日期淨值
2022/05/315.6257
2022/05/305.6548
2022/05/275.6569
2022/05/265.5795
2022/05/255.5060
2022/05/245.4674
2022/05/235.5128
2022/05/205.4919
2022/05/195.4953
2022/05/185.5177
2022/05/175.6195
2022/05/165.5584
2022/05/135.5861
2022/05/125.5191
2022/05/115.5444
2022/05/105.6211
2022/05/095.6246
2022/05/065.7635
2022/05/055.8237
2022/05/045.9409
日期淨值
2022/05/035.8596
2022/04/295.8142
2022/04/285.8889
2022/04/275.7935
2022/04/265.8157
2022/04/255.9001
2022/04/225.8957
2022/04/215.9676
2022/04/206.0381
2022/04/196.0589
2022/04/146.0052
2022/04/136.0442
2022/04/126.0262
2022/04/116.0663
2022/04/086.1502
2022/04/076.1901
2022/04/066.1671
2022/04/016.1853
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