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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2022/6/29 淨值：8.907 日期：2022/6/28 淨值：8.9227 日期：2022/6/27 淨值：8.9432 日期：2022/6/24 淨值：8.9507 日期：2022/6/23 淨值：8.9581 日期：2022/6/22 淨值：8.9622 日期：2022/6/21 淨值：8.9642 日期：2022/6/20 淨值：8.9639 日期：2022/6/17 淨值：8.9617 日期：2022/6/16 淨值：8.9797 日期：2022/6/15 淨值：8.9715 日期：2022/6/14 淨值：8.9861 日期：2022/6/13 淨值：9.0421 日期：2022/6/10 淨值：9.0888 日期：2022/6/9 淨值：9.1116 日期：2022/6/8 淨值：9.1315 日期：2022/6/7 淨值：9.1405 日期：2022/6/6 淨值：9.1448 日期：2022/6/2 淨值：9.1352 日期：2022/6/1 淨值：9.1427 日期：2022/5/31 淨值：9.1597 日期：2022/5/30 淨值：9.1484 日期：2022/5/27 淨值：9.1458 日期：2022/5/26 淨值：9.1274 日期：2022/5/25 淨值：9.1013 日期：2022/5/24 淨值：9.0882 日期：2022/5/23 淨值：9.078 日期：2022/5/20 淨值：9.0674 日期：2022/5/19 淨值：9.0787 日期：2022/5/18 淨值：9.0795 日期：2022/5/17 淨值：9.0845 日期：2022/5/16 淨值：9.0823 日期：2022/5/13 淨值：9.0731 日期：2022/5/12 淨值：9.0746 日期：2022/5/11 淨值：9.0802 日期：2022/5/10 淨值：9.0709 日期：2022/5/9 淨值：9.0655 日期：2022/5/6 淨值：9.0893 日期：2022/5/5 淨值：9.1107 日期：2022/5/4 淨值：9.0967 日期：2022/5/3 淨值：9.0922 日期：2022/4/29 淨值：9.1122 日期：2022/4/28 淨值：9.1028 日期：2022/4/27 淨值：9.1124 日期：2022/4/26 淨值：9.1147 日期：2022/4/25 淨值：9.119 日期：2022/4/22 淨值：9.1241 日期：2022/4/21 淨值：9.1386 日期：2022/4/20 淨值：9.1291 日期：2022/4/19 淨值：9.1531 日期：2022/4/18 淨值：9.1699 日期：2022/4/15 淨值：9.1805 日期：2022/4/14 淨值：9.1827 日期：2022/4/13 淨值：9.1709 日期：2022/4/12 淨值：9.1706 日期：2022/4/11 淨值：9.1906 日期：2022/4/8 淨值：9.2524 日期：2022/4/7 淨值：9.2582 日期：2022/4/6 淨值：9.2704 日期：2022/4/1 淨值：9.2677
日期淨值
2022/06/298.9070
2022/06/288.9227
2022/06/278.9432
2022/06/248.9507
2022/06/238.9581
2022/06/228.9622
2022/06/218.9642
2022/06/208.9639
2022/06/178.9617
2022/06/168.9797
2022/06/158.9715
2022/06/148.9861
2022/06/139.0421
2022/06/109.0888
2022/06/099.1116
2022/06/089.1315
2022/06/079.1405
2022/06/069.1448
2022/06/029.1352
2022/06/019.1427
日期淨值
2022/05/319.1597
2022/05/309.1484
2022/05/279.1458
2022/05/269.1274
2022/05/259.1013
2022/05/249.0882
2022/05/239.0780
2022/05/209.0674
2022/05/199.0787
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2022/05/179.0845
2022/05/169.0823
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2022/05/119.0802
2022/05/109.0709
2022/05/099.0655
2022/05/069.0893
2022/05/059.1107
2022/05/049.0967
日期淨值
2022/05/039.0922
2022/04/299.1122
2022/04/289.1028
2022/04/279.1124
2022/04/269.1147
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2022/04/139.1709
2022/04/129.1706
2022/04/119.1906
2022/04/089.2524
2022/04/079.2582
2022/04/069.2704
2022/04/019.2677
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