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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2022/6/29
淨值:8.8016 日期:2022/6/28
淨值:8.8218 日期:2022/6/27
淨值:8.837 日期:2022/6/24
淨值:8.8445 日期:2022/6/23
淨值:8.852 日期:2022/6/22
淨值:8.8536 日期:2022/6/21
淨值:8.8541 日期:2022/6/20
淨值:8.8561 日期:2022/6/17
淨值:8.8528 日期:2022/6/16
淨值:8.8713 日期:2022/6/15
淨值:8.8629 日期:2022/6/14
淨值:8.8756 日期:2022/6/13
淨值:8.9314 日期:2022/6/10
淨值:8.9783 日期:2022/6/9
淨值:9.0013 日期:2022/6/8
淨值:9.0194 日期:2022/6/7
淨值:9.0276 日期:2022/6/6
淨值:9.0323 日期:2022/6/2
淨值:9.0234 日期:2022/6/1
淨值:9.0327 日期:2022/5/31
淨值:9.0496 日期:2022/5/30
淨值:9.0376 日期:2022/5/27
淨值:9.0338 日期:2022/5/26
淨值:9.0146 日期:2022/5/25
淨值:8.9883 日期:2022/5/24
淨值:8.9748 日期:2022/5/23
淨值:8.9656 日期:2022/5/20
淨值:8.9551 日期:2022/5/19
淨值:8.9666 日期:2022/5/18
淨值:8.9664 日期:2022/5/17
淨值:8.9721 日期:2022/5/16
淨值:8.9709 日期:2022/5/13
淨值:8.9619 日期:2022/5/12
淨值:8.9672 日期:2022/5/11
淨值:8.9678 日期:2022/5/10
淨值:8.9588 日期:2022/5/9
淨值:8.9589 日期:2022/5/6
淨值:8.9744 日期:2022/5/5
淨值:8.9934 日期:2022/5/4
淨值:8.9799 日期:2022/5/3
淨值:8.9756 日期:2022/4/29
淨值:8.9958 日期:2022/4/28
淨值:8.9872 日期:2022/4/27
淨值:8.996 日期:2022/4/26
淨值:8.9981 日期:2022/4/25
淨值:9.0022 日期:2022/4/22
淨值:9.0095 日期:2022/4/21
淨值:9.0203 日期:2022/4/20
淨值:9.0156 日期:2022/4/19
淨值:9.0374 日期:2022/4/18
淨值:9.0559 日期:2022/4/15
淨值:9.0621 日期:2022/4/14
淨值:9.0611 日期:2022/4/13
淨值:9.0502 日期:2022/4/12
淨值:9.0566 日期:2022/4/11
淨值:9.075 日期:2022/4/8
淨值:9.2257 日期:2022/4/7
淨值:9.2327 日期:2022/4/6
淨值:9.2377 日期:2022/4/1
淨值:9.2348
日期淨值
2022/06/298.8016
2022/06/288.8218
2022/06/278.8370
2022/06/248.8445
2022/06/238.8520
2022/06/228.8536
2022/06/218.8541
2022/06/208.8561
2022/06/178.8528
2022/06/168.8713
2022/06/158.8629
2022/06/148.8756
2022/06/138.9314
2022/06/108.9783
2022/06/099.0013
2022/06/089.0194
2022/06/079.0276
2022/06/069.0323
2022/06/029.0234
2022/06/019.0327
日期淨值
2022/05/319.0496
2022/05/309.0376
2022/05/279.0338
2022/05/269.0146
2022/05/258.9883
2022/05/248.9748
2022/05/238.9656
2022/05/208.9551
2022/05/198.9666
2022/05/188.9664
2022/05/178.9721
2022/05/168.9709
2022/05/138.9619
2022/05/128.9672
2022/05/118.9678
2022/05/108.9588
2022/05/098.9589
2022/05/068.9744
2022/05/058.9934
2022/05/048.9799
日期淨值
2022/05/038.9756
2022/04/298.9958
2022/04/288.9872
2022/04/278.9960
2022/04/268.9981
2022/04/259.0022
2022/04/229.0095
2022/04/219.0203
2022/04/209.0156
2022/04/199.0374
2022/04/189.0559
2022/04/159.0621
2022/04/149.0611
2022/04/139.0502
2022/04/129.0566
2022/04/119.0750
2022/04/089.2257
2022/04/079.2327
2022/04/069.2377
2022/04/019.2348
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