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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2022/6/29 淨值：8.7975 日期：2022/6/28 淨值：8.8464 日期：2022/6/27 淨值：8.8434 日期：2022/6/24 淨值：8.793 日期：2022/6/23 淨值：8.7767 日期：2022/6/22 淨值：8.7926 日期：2022/6/21 淨值：8.7827 日期：2022/6/17 淨值：8.7667 日期：2022/6/16 淨值：8.8242 日期：2022/6/15 淨值：8.7892 日期：2022/6/14 淨值：8.8122 日期：2022/6/13 淨值：8.9876 日期：2022/6/10 淨值：9.0668 日期：2022/6/9 淨值：9.0919 日期：2022/6/8 淨值：9.1137 日期：2022/6/7 淨值：9.1684 日期：2022/6/6 淨值：9.1969 日期：2022/6/2 淨值：9.2127 日期：2022/6/1 淨值：9.2081 日期：2022/5/31 淨值：9.2219 日期：2022/5/27 淨值：9.1769 日期：2022/5/26 淨值：9.0993 日期：2022/5/25 淨值：9.0398 日期：2022/5/24 淨值：9.0285 日期：2022/5/23 淨值：9.0141 日期：2022/5/20 淨值：9.003 日期：2022/5/19 淨值：9.0148 日期：2022/5/18 淨值：9.052 日期：2022/5/17 淨值：9.054 日期：2022/5/16 淨值：9.0583 日期：2022/5/13 淨值：9.0573 日期：2022/5/12 淨值：9.0793 日期：2022/5/11 淨值：9.0862 日期：2022/5/10 淨值：9.0926 日期：2022/5/9 淨值：9.1484 日期：2022/5/6 淨值：9.2098 日期：2022/5/5 淨值：9.2345 日期：2022/5/4 淨值：9.2176 日期：2022/5/3 淨值：9.2014 日期：2022/4/29 淨值：9.2656 日期：2022/4/28 淨值：9.2711 日期：2022/4/27 淨值：9.2837 日期：2022/4/26 淨值：9.2864 日期：2022/4/25 淨值：9.2874 日期：2022/4/22 淨值：9.311 日期：2022/4/21 淨值：9.3219 日期：2022/4/20 淨值：9.3146 日期：2022/4/19 淨值：9.3197 日期：2022/4/18 淨值：9.3289 日期：2022/4/14 淨值：9.3288 日期：2022/4/13 淨值：9.3172 日期：2022/4/12 淨值：9.3081 日期：2022/4/11 淨值：9.331 日期：2022/4/8 淨值：9.3851 日期：2022/4/7 淨值：9.3944 日期：2022/4/6 淨值：9.4243 日期：2022/4/1 淨值：9.4245
日期淨值
2022/06/298.7975
2022/06/288.8464
2022/06/278.8434
2022/06/248.7930
2022/06/238.7767
2022/06/228.7926
2022/06/218.7827
2022/06/178.7667
2022/06/168.8242
2022/06/158.7892
2022/06/148.8122
2022/06/138.9876
2022/06/109.0668
2022/06/099.0919
2022/06/089.1137
2022/06/079.1684
2022/06/069.1969
2022/06/029.2127
2022/06/019.2081
日期淨值
2022/05/319.2219
2022/05/279.1769
2022/05/269.0993
2022/05/259.0398
2022/05/249.0285
2022/05/239.0141
2022/05/209.0030
2022/05/199.0148
2022/05/189.0520
2022/05/179.0540
2022/05/169.0583
2022/05/139.0573
2022/05/129.0793
2022/05/119.0862
2022/05/109.0926
2022/05/099.1484
2022/05/069.2098
2022/05/059.2345
2022/05/049.2176
日期淨值
2022/05/039.2014
2022/04/299.2656
2022/04/289.2711
2022/04/279.2837
2022/04/269.2864
2022/04/259.2874
2022/04/229.3110
2022/04/219.3219
2022/04/209.3146
2022/04/199.3197
2022/04/189.3289
2022/04/149.3288
2022/04/139.3172
2022/04/129.3081
2022/04/119.3310
2022/04/089.3851
2022/04/079.3944
2022/04/069.4243
2022/04/019.4245
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