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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2022/6/29
淨值:8.464 日期:2022/6/28
淨值:8.5057 日期:2022/6/27
淨值:8.6218 日期:2022/6/24
淨值:8.6389 日期:2022/6/23
淨值:8.4699 日期:2022/6/22
淨值:8.4191 日期:2022/6/21
淨值:8.4363 日期:2022/6/17
淨值:8.3111 日期:2022/6/16
淨值:8.2342 日期:2022/6/15
淨值:8.4961 日期:2022/6/14
淨值:8.3378 日期:2022/6/13
淨值:8.3493 日期:2022/6/10
淨值:8.7072 日期:2022/6/9
淨值:8.9188 日期:2022/6/8
淨值:9.1125 日期:2022/6/7
淨值:9.2051 日期:2022/6/6
淨值:9.151 日期:2022/6/2
淨值:9.2014 日期:2022/6/1
淨值:8.9852 日期:2022/5/31
淨值:9.0884 日期:2022/5/27
淨值:9.1566 日期:2022/5/26
淨值:8.9556 日期:2022/5/25
淨值:8.771 日期:2022/5/24
淨值:8.7069 日期:2022/5/23
淨值:8.7919 日期:2022/5/20
淨值:8.6919 日期:2022/5/19
淨值:8.6852 日期:2022/5/18
淨值:8.617 日期:2022/5/17
淨值:8.8281 日期:2022/5/16
淨值:8.6209 日期:2022/5/13
淨值:8.6664 日期:2022/5/12
淨值:8.4132 日期:2022/5/11
淨值:8.4027 日期:2022/5/10
淨值:8.5614 日期:2022/5/9
淨值:8.536 日期:2022/5/6
淨值:8.8421 日期:2022/5/5
淨值:8.9348 日期:2022/5/4
淨值:9.2246 日期:2022/5/3
淨值:9.0105 日期:2022/4/29
淨值:8.9562 日期:2022/4/28
淨值:9.1749 日期:2022/4/27
淨值:9.0248 日期:2022/4/26
淨值:9.0021 日期:2022/4/25
淨值:9.2211 日期:2022/4/22
淨值:9.1962 日期:2022/4/21
淨值:9.3769 日期:2022/4/20
淨值:9.4853 日期:2022/4/19
淨值:9.446 日期:2022/4/18
淨值:9.3689 日期:2022/4/14
淨值:9.3885 日期:2022/4/13
淨值:9.4727 日期:2022/4/12
淨值:9.3795 日期:2022/4/11
淨值:9.4227 日期:2022/4/8
淨值:9.5432 日期:2022/4/7
淨值:9.5677 日期:2022/4/6
淨值:9.5375 日期:2022/4/1
淨值:9.7027
日期淨值
2022/06/298.4640
2022/06/288.5057
2022/06/278.6218
2022/06/248.6389
2022/06/238.4699
2022/06/228.4191
2022/06/218.4363
2022/06/178.3111
2022/06/168.2342
2022/06/158.4961
2022/06/148.3378
2022/06/138.3493
2022/06/108.7072
2022/06/098.9188
2022/06/089.1125
2022/06/079.2051
2022/06/069.1510
2022/06/029.2014
2022/06/018.9852
日期淨值
2022/05/319.0884
2022/05/279.1566
2022/05/268.9556
2022/05/258.7710
2022/05/248.7069
2022/05/238.7919
2022/05/208.6919
2022/05/198.6852
2022/05/188.6170
2022/05/178.8281
2022/05/168.6209
2022/05/138.6664
2022/05/128.4132
2022/05/118.4027
2022/05/108.5614
2022/05/098.5360
2022/05/068.8421
2022/05/058.9348
2022/05/049.2246
日期淨值
2022/05/039.0105
2022/04/298.9562
2022/04/289.1749
2022/04/279.0248
2022/04/269.0021
2022/04/259.2211
2022/04/229.1962
2022/04/219.3769
2022/04/209.4853
2022/04/199.4460
2022/04/189.3689
2022/04/149.3885
2022/04/139.4727
2022/04/129.3795
2022/04/119.4227
2022/04/089.5432
2022/04/079.5677
2022/04/069.5375
2022/04/019.7027
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