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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2022/6/29
淨值:8.01 日期:2022/6/28
淨值:8.03 日期:2022/6/27
淨值:8.13 日期:2022/6/24
淨值:8.14 日期:2022/6/23
淨值:8 日期:2022/6/22
淨值:7.93 日期:2022/6/21
淨值:7.94 日期:2022/6/17
淨值:7.88 日期:2022/6/16
淨值:7.86 日期:2022/6/15
淨值:7.99 日期:2022/6/14
淨值:7.95 日期:2022/6/13
淨值:8.02 日期:2022/6/10
淨值:8.28 日期:2022/6/9
淨值:8.45 日期:2022/6/8
淨值:8.55 日期:2022/6/7
淨值:8.62 日期:2022/6/6
淨值:8.62 日期:2022/6/2
淨值:8.66 日期:2022/6/1
淨值:8.56 日期:2022/5/31
淨值:8.61 日期:2022/5/27
淨值:8.64 日期:2022/5/26
淨值:8.5 日期:2022/5/25
淨值:8.4 日期:2022/5/24
淨值:8.38 日期:2022/5/23
淨值:8.42 日期:2022/5/20
淨值:8.35 日期:2022/5/19
淨值:8.33 日期:2022/5/18
淨值:8.3 日期:2022/5/17
淨值:8.42 日期:2022/5/16
淨值:8.32 日期:2022/5/13
淨值:8.35 日期:2022/5/12
淨值:8.26 日期:2022/5/11
淨值:8.26 日期:2022/5/10
淨值:8.28 日期:2022/5/9
淨值:8.25 日期:2022/5/6
淨值:8.46 日期:2022/5/5
淨值:8.54 日期:2022/5/4
淨值:8.64 日期:2022/5/3
淨值:8.54 日期:2022/4/28
淨值:8.67 日期:2022/4/27
淨值:8.6 日期:2022/4/26
淨值:8.61 日期:2022/4/25
淨值:8.71 日期:2022/4/22
淨值:8.73 日期:2022/4/21
淨值:8.86 日期:2022/4/20
淨值:8.9 日期:2022/4/19
淨值:8.87 日期:2022/4/18
淨值:8.84 日期:2022/4/14
淨值:8.89 日期:2022/4/13
淨值:8.91 日期:2022/4/12
淨值:8.87 日期:2022/4/11
淨值:8.93 日期:2022/4/8
淨值:9.05 日期:2022/4/7
淨值:9.09 日期:2022/4/6
淨值:9.08 日期:2022/4/1
淨值:9.23
日期淨值
2022/06/298.0100
2022/06/288.0300
2022/06/278.1300
2022/06/248.1400
2022/06/238.0000
2022/06/227.9300
2022/06/217.9400
2022/06/177.8800
2022/06/167.8600
2022/06/157.9900
2022/06/147.9500
2022/06/138.0200
2022/06/108.2800
2022/06/098.4500
2022/06/088.5500
2022/06/078.6200
2022/06/068.6200
2022/06/028.6600
2022/06/018.5600
日期淨值
2022/05/318.6100
2022/05/278.6400
2022/05/268.5000
2022/05/258.4000
2022/05/248.3800
2022/05/238.4200
2022/05/208.3500
2022/05/198.3300
2022/05/188.3000
2022/05/178.4200
2022/05/168.3200
2022/05/138.3500
2022/05/128.2600
2022/05/118.2600
2022/05/108.2800
2022/05/098.2500
2022/05/068.4600
2022/05/058.5400
2022/05/048.6400
日期淨值
2022/05/038.5400
2022/04/288.6700
2022/04/278.6000
2022/04/268.6100
2022/04/258.7100
2022/04/228.7300
2022/04/218.8600
2022/04/208.9000
2022/04/198.8700
2022/04/188.8400
2022/04/148.8900
2022/04/138.9100
2022/04/128.8700
2022/04/118.9300
2022/04/089.0500
2022/04/079.0900
2022/04/069.0800
2022/04/019.2300
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