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2016年第四季-合庫新興多重收益基金非營業日公告
2016/09/12                          
2016年合庫投信配息系列基金配息組成表(2016年9月12日更新)
2016/09/12                          
2016年合庫投信配息系列基金預計配息時間暨配息紀錄表(2016年9月12更新)
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經理人市場評論
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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金 2016/09/2610.8500
合庫貨幣市場基金 2016/09/2610.0568
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2016/09/2310.2500
合庫全球高股息基金A美元(本基金之配息來源可能為本金) 2016/09/2310.2900
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2016/09/239.5600
合庫全球高股息基金A新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2016/09/239.7100
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/09/239.9552
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/09/239.8273
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/09/2310.9210
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/09/239.8314
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/09/2310.9774
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/09/239.7050
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/09/2311.0633
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/09/2310.6256
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/09/2312.1821
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/09/239.4533
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/09/2310.2685
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/09/238.9853
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/09/2310.4680
合庫全球新興市場基金 2016/09/238.9300
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/09/238.9644
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/09/2311.0295
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊18,261.45-0.71%-131.010
美國S&P 5002,164.69-0.57%-12.490
美國NASDAQ5,305.75-0.63%-33.770
費城半導體804.59-1.10%-8.920
道瓊歐盟503,032.31-0.64%-19.380
日經16,544.56-1.25%-209.460
上海A股3,119.87-1.76%-56.000
台灣9,194.52-0.97%-90.100
香港恆生23,317.92-1.56%-368.560
南韓2,047.11-0.34%-6.960
印度28,668.22-0.36%-104.910
巴西58,697.00-0.50%-297.170
俄羅斯RTS993.94-0.82%-8.190
基金公告
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