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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣高科技基金 2021/05/1313.3100
合庫台灣基金 2021/05/1317.1800
合庫貨幣市場基金 2021/05/1310.2445
合庫2023到期新興市場精選債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.9534
合庫2023到期新興市場精選債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/129.9961
合庫2023到期新興市場精選債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/1210.0648
合庫2023到期新興市場精選債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.1285
合庫2023到期新興市場精選債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.6550
合庫2023到期新興市場精選債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/129.7092
合庫美國短年期高收益債券基金B南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.9799
合庫美國短年期高收益債券基金A南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.5266
合庫美國短年期高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.9009
合庫美國短年期高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.2010
合庫美國短年期高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/1210.0253
合庫美國短年期高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.3822
合庫美國短年期高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.9304
合庫美國短年期高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.2170
合庫美國短年期高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.6732
合庫美國短年期高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/129.9134
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/1210.5173
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1211.5972
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/1210.6022
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1211.0676
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/1210.4887
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1211.2423
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/1210.5594
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.9474
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.6802
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.3007
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.7487
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.0765
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.8058
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.2182
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.6851
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/129.9015
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.1092
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/129.4036
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.6631
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.9793
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.6011
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.0773
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.6439
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.2774
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.4770
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/129.9498
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/128.7180
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/129.1446
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2021/05/1215.2000
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2021/05/1213.8800
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/1210.5001
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1211.5428
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/1210.3271
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1211.7842
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/1210.3084
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1210.5946
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.2800
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2021/05/1211.0300
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.1800
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2021/05/1211.5000
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/128.7600
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2021/05/1210.4300
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/127.6552
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/129.7896
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2021/05/128.7233
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2021/05/1210.0431
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/129.1400
合庫多元入息組合基金A美元 2021/05/1211.1500
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/05/128.3100
合庫多元入息組合基金A新台幣 2021/05/1210.1400
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/128.8512
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/128.9794
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1213.7339
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/128.1815
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1212.7653
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/127.7914
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1212.2956
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/129.7974
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1215.8506
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/128.9453
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1212.0458
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/05/126.9432
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/129.9555
合庫全球新興市場基金 2021/05/129.9900
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/05/127.3714
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/05/1211.7252
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊33,587.66-1.99%-681.500
美國S&P 5004,063.04-2.14%-89.060
美國NASDAQ13,031.68-2.67%-357.750
費城半導體2,851.15-4.20%-124.860
道瓊歐盟503,947.43+0.03%1.370
日經27,448.01-2.49%-699.500
上海A股3,594.66-0.96%-34.787
台灣15,670.10-1.46%-232.270
香港恆生27,718.67-1.81%-512.370
南韓3,122.11-1.25%-39.550
印度48,690.80-0.96%-471.010
巴西119,710.03-2.65%-3,253.980
俄羅斯RTS1,546.93-0.07%-1.090
基金公告
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