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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金 2020/04/0811.1700
合庫貨幣市場基金 2020/04/0810.2119
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/078.5293
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/078.5297
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/078.5340
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/078.5340
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/078.4609
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/078.4611
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/078.5892
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/078.5895
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/078.4487
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/078.7473
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/078.4160
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/078.4854
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/078.4049
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/078.5064
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/078.2912
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/078.3640
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/078.2396
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/078.3062
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2020/04/078.7300
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2020/04/078.5500
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/079.3560
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/079.7030
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/079.2083
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/079.7366
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/079.3371
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/079.3598
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/04/077.9700
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2020/04/078.8500
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/04/077.8600
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2020/04/079.0200
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/04/077.8900
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2020/04/078.7600
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/04/077.1093
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/078.4243
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2020/04/077.8523
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2020/04/078.7087
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/04/077.9100
合庫多元入息組合基金A美元 2020/04/079.1100
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/04/077.4700
合庫多元入息組合基金A新台幣 2020/04/078.6100
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/04/078.3000
合庫全球高股息基金A美元 2020/04/079.3800
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/04/077.4400
合庫全球高股息基金A新台幣 2020/04/078.5500
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/077.9262
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/078.0054
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/0711.2846
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/077.4255
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/0710.6533
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/04/077.0822
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/0710.3045
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/04/078.6116
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/0713.2774
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/077.8709
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/0710.0613
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/04/076.3589
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/078.7546
合庫全球新興市場基金 2020/04/077.6900
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/04/076.8141
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/04/0710.1674
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊23,433.57+3.44%779.710
美國S&P 5002,749.98+3.41%90.570
美國NASDAQ8,090.90+2.58%203.640
費城半導體1,639.89+3.44%54.510
道瓊歐盟502,851.27-0.22%-6.400
日經19,353.24+2.13%403.060
上海A股2,950.48-0.19%-5.669
台灣10,137.47+1.41%141.080
香港恆生23,970.37-1.17%-282.920
南韓1,807.14-0.90%-16.460
印度29,893.96-0.58%-173.250
巴西78,624.62+2.97%2,266.530
俄羅斯RTS1,114.60+1.35%14.840
基金公告
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