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2018/10/12                          
2018年合庫投信配息系列基金預計配息時間暨配息紀錄表(2018年10月12日更新)
2018/10/12                          
2018年合庫投信配息系列基金配息組成表(2018年10月12日更新)
2018/10/09                          
「合庫全球新興市場基金」終止海外投資顧問契約公告 (生效日107年12月1日)
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經理人市場評論
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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金 2018/10/189.8900
合庫貨幣市場基金 2018/10/1810.1362
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/10/179.9485
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018/10/179.9495
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/10/179.9643
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018/10/179.9627
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/10/179.9374
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018/10/179.9302
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/179.6000
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2018/10/179.7900
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/179.6300
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2018/10/179.8900
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/179.7800
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2018/10/179.9800
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/178.6152
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2018/10/179.3802
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2018/10/179.3053
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2018/10/179.6413
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/179.2000
合庫多元入息組合基金A美元 2018/10/179.8600
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/178.9600
合庫多元入息組合基金A新台幣 2018/10/179.6200
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/1710.4200
合庫全球高股息基金A美元 2018/10/1711.2000
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/179.5600
合庫全球高股息基金A新台幣 2018/10/1710.4500
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/10/179.1749
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/10/179.3623
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2018/10/1711.9665
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/10/178.8202
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2018/10/1711.4674
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/178.6105
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2018/10/1711.3758
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/179.9905
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2018/10/1713.5660
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/10/178.9262
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2018/10/1710.7063
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/10/177.7553
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2018/10/179.9460
合庫全球新興市場基金 2018/10/178.7300
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/10/178.0428
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2018/10/1711.0999
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊25,379.45-1.27%-327.230
美國S&P 5002,768.78-1.44%-40.430
美國NASDAQ7,485.14-2.06%-157.560
費城半導體1,245.30-2.51%-32.010
道瓊歐盟503,211.59-0.97%-31.490
日經22,658.16-0.80%-182.960
上海A股2,603.99-2.94%-78.776
台灣9,953.73-0.25%-25.410
香港恆生25,454.55-0.03%-7.710
南韓2,148.31-0.89%-19.200
印度34,779.58-1.09%-382.900
巴西83,847.13-2.23%-1,916.810
俄羅斯RTS1,140.17-1.95%-22.620
基金公告
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