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更新「合庫AI電動車及車聯網創新基金」-募集公告(自108/3/13開募)
2019/01/14                          
2019合庫投信配息系列基金配息組成表(2019年1月14日更新)
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2019年合庫投信配息系列基金預計配息時間暨配息紀錄表(2019年1月14日更新)
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經理人市場評論
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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金 2019/01/169.7200
合庫貨幣市場基金 2019/01/1610.1482
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/01/159.9852
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/01/1510.0485
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/01/159.9712
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/01/1510.0683
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/01/159.9627
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/01/159.9555
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/01/159.3800
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2019/01/159.7100
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2019/01/159.3500
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2019/01/159.7800
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2019/01/159.5300
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2019/01/159.8700
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/01/158.5085
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2019/01/159.4272
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2019/01/159.2183
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2019/01/159.6665
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/01/158.9200
合庫多元入息組合基金A美元 2019/01/159.6900
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2019/01/158.6500
合庫多元入息組合基金A新台幣 2019/01/159.4000
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2019/01/1510.0000
合庫全球高股息基金A美元 2019/01/1510.8400
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2019/01/159.1600
合庫全球高股息基金A新台幣 2019/01/1510.1000
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/01/158.9514
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/01/159.1259
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/01/1511.8746
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/01/158.5929
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/01/1511.3674
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/01/158.4835
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2019/01/1511.3868
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/01/1510.0881
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2019/01/1513.9607
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/01/158.7413
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/01/1510.6053
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/01/157.6536
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2019/01/159.9388
合庫全球新興市場基金 2019/01/158.9700
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2019/01/157.8337
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2019/01/1510.9601
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊24,207.16+0.59%141.570
美國S&P 5002,616.10+0.22%5.800
美國NASDAQ7,034.69+0.15%10.860
費城半導體1,187.20-0.82%-9.830
道瓊歐盟503,077.22+0.30%9.170
日經20,442.75-0.55%-112.540
上海A股2,691.580%0.103
台灣9,763.81-0.43%-42.230
香港恆生26,902.10+0.27%71.810
南韓2,106.10+0.43%8.920
印度36,321.29+0.01%2.960
巴西94,393.08+0.36%337.328
俄羅斯RTS1,152.99+0.43%4.960
基金公告
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