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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金 2018/12/1210.1900
合庫貨幣市場基金 2018/12/1210.1434
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/119.8364
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018/12/119.8373
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/119.8564
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018/12/119.8549
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/119.7908
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2018/12/119.7838
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/119.2800
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2018/12/119.5600
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/119.3000
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2018/12/119.6700
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/119.4500
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2018/12/119.7400
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/118.4085
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2018/12/119.2619
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2018/12/119.0908
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2018/12/119.4985
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/118.9400
合庫多元入息組合基金A美元 2018/12/119.6700
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/118.7000
合庫多元入息組合基金A新台幣 2018/12/119.4200
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/119.8500
合庫全球高股息基金A美元 2018/12/1110.6500
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/119.0500
合庫全球高股息基金A新台幣 2018/12/119.9500
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/118.8943
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/119.0654
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2018/12/1111.7244
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/118.5383
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2018/12/1111.2300
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/118.3905
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2018/12/1111.1925
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/119.8958
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2018/12/1113.6061
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/118.6751
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2018/12/1110.4866
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/117.5684
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2018/12/119.7876
合庫全球新興市場基金 2018/12/118.6000
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/117.8018
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2018/12/1110.8664
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊24,370.24-0.22%-53.020
美國S&P 5002,636.78-0.04%-0.940
美國NASDAQ7,031.83+0.16%11.310
費城半導體1,181.48+0.62%7.290
道瓊歐盟503,055.32+1.27%38.330
日經21,602.75+2.15%454.730
上海A股2,724.83+0.31%8.443
台灣9,816.45+1.13%109.410
香港恆生26,186.71+1.61%415.040
南韓2,082.57+1.44%29.600
印度35,779.07+1.79%629.060
巴西86,419.56+0.59%504.870
俄羅斯RTS1,134.71-0.16%-1.790
基金公告
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