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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金 2017/11/2211.4700
合庫貨幣市場基金 2017/11/2210.0972
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/11/219.7199
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/11/219.8815
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2017/11/2110.2524
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2017/11/2110.1693
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/11/2110.7100
合庫多元入息組合基金A美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/11/2110.9700
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/11/2110.5200
合庫多元入息組合基金A新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/11/2110.7900
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/11/2110.7700
合庫全球高股息基金A美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/11/2111.2400
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/11/219.6400
合庫全球高股息基金A新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/11/2110.2100
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/11/219.8467
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/11/219.9753
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/11/2111.9753
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/11/219.6090
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/11/2111.7128
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/11/219.5981
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/11/2111.8669
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/11/2110.8325
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/11/2113.6601
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/11/219.4539
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/11/2110.8782
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/11/218.5526
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/11/2110.5020
合庫全球新興市場基金 2017/11/219.7300
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/11/218.6482
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/11/2111.3475
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊23,590.83+0.69%160.500
美國S&P 5002,599.03+0.65%16.890
美國NASDAQ6,862.48+1.06%71.770
費城半導體1,337.92+1.14%15.110
道瓊歐盟503,579.32+0.50%17.910
日經22,523.15+0.48%106.670
上海A股3,592.92+0.59%20.941
台灣10,822.59+0.40%43.350
香港恆生29,818.07+1.91%557.760
南韓2,540.51+0.39%9.810
印度33,478.35+0.36%118.450
巴西74,594.62+1.58%1,157.340
俄羅斯RTS1,147.61+1.67%18.890
基金公告
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