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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金 2020/07/0313.6400
合庫貨幣市場基金 2020/07/0310.2215
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/0210.7288
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0210.7227
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/0210.6429
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0210.6216
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/0210.6149
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0210.6259
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/0210.4831
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0210.4885
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/0210.4541
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0210.4401
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/029.5052
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/029.5528
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/029.5132
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/029.5731
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/029.4247
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/029.4562
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/029.3930
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/029.4403
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/029.4611
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/029.9420
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/029.3198
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/029.4318
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/029.3053
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/029.4758
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/029.2699
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/029.3860
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/028.9531
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/029.0592
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2020/07/0211.4300
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2020/07/0211.0400
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/0210.2033
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0210.6982
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/0210.0127
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0210.7447
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/0210.2153
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0210.2905
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/07/028.7100
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2020/07/029.8100
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/07/028.5800
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2020/07/0210.0200
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/07/028.4900
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2020/07/029.5600
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/027.7168
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/029.3406
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2020/07/028.5805
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2020/07/029.6345
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/07/028.7600
合庫多元入息組合基金A美元 2020/07/0210.2000
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/07/028.1400
合庫多元入息組合基金A新台幣 2020/07/029.5000
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/07/029.4200
合庫全球高股息基金A美元 2020/07/0210.7400
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/07/028.2800
合庫全球高股息基金A新台幣 2020/07/029.6000
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/028.6215
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/028.7015
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0212.4734
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/027.9907
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0211.6843
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/027.6763
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0211.3625
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/029.5490
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0214.9771
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/028.5930
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0211.1043
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/026.8720
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/029.5664
合庫全球新興市場基金 2020/07/028.3900
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/07/027.3320
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/07/0211.0889
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊25,827.36+0.36%92.390
美國S&P 5003,130.01+0.45%14.150
美國NASDAQ10,207.63+0.52%53.000
費城半導體1,993.61+1.35%26.630
道瓊歐盟503,294.38-0.77%-25.710
日經22,306.48+0.72%160.520
上海A股3,304.72+2.01%65.222
台灣11,909.16+0.88%104.020
香港恆生25,373.12+0.99%248.930
南韓2,152.41+0.80%17.040
印度36,021.42+0.50%177.720
巴西96,764.85+0.55%529.890
俄羅斯RTS1,235.18-1.05%-13.100
基金公告
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