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2017年第四季-合庫新興多重收益基金非營業日公告
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2017年合庫投信配息系列基金配息組成表(2017年9月13日更新)
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經理人市場評論
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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫貨幣市場基金 2017/09/2610.0909
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/2510.4500
合庫多元入息組合基金A美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/2510.6200
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/2510.3000
合庫多元入息組合基金A新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/2510.4800
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/2510.5600
合庫全球高股息基金A美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/2510.9600
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/259.4900
合庫全球高股息基金A新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/09/259.9900
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/09/259.9605
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/09/2510.0821
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/09/2511.9651
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/09/259.7342
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/09/2511.7169
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/09/259.5426
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/09/2510.8983
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/09/258.7669
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/09/2511.3977
合庫台灣基金 2017/09/2511.0700
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/09/229.9040
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/09/229.9338
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2017/09/2210.4166
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2017/09/2210.2214
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/09/229.7368
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/09/2211.9056
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/09/2211.0286
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/09/2213.7200
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/09/228.6962
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/09/2210.5980
合庫全球新興市場基金 2017/09/229.4500
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊22,296.09-0.24%-53.500
美國S&P 5002,496.66-0.22%-5.560
美國NASDAQ6,370.59-0.88%-56.330
費城半導體1,126.94-1.97%-22.650
道瓊歐盟503,537.81-0.10%-3.610
日經20,330.19-0.33%-67.390
上海A股3,501.30+0.06%2.098
台灣10,257.02-0.76%-78.870
香港恆生27,513.01+0.05%12.670
南韓2,374.32-0.26%-6.080
印度31,599.76-0.08%-26.870
巴西74,443.48-1.26%-946.273
俄羅斯RTS1,130.54+0.65%7.300
基金公告
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