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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫貨幣市場基金 2020/01/2210.2013
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/219.9851
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/219.9853
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2110.0071
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2110.0071
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/219.9875
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/219.9875
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2110.0038
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2110.0038
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/2110.1273
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2110.3773
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/2110.0674
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2110.1244
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/2110.0721
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2110.1503
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/219.9839
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2110.0464
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/219.8189
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/219.8731
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2020/01/2111.1900
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2020/01/2111.0200
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/2110.8920
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2111.3071
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/2110.7266
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2111.3404
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/2110.9450
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2110.9319
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/219.8800
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2020/01/2110.8700
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/219.7600
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2020/01/2111.0400
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/219.7800
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2020/01/2110.7600
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/218.6686
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2110.1694
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2020/01/219.6035
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2020/01/2110.6293
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/219.7100
合庫多元入息組合基金A美元 2020/01/2111.0800
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/219.1600
合庫多元入息組合基金A新台幣 2020/01/2110.4700
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/2110.9200
合庫全球高股息基金A美元 2020/01/2112.2600
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2020/01/219.7400
合庫全球高股息基金A新台幣 2020/01/2111.1200
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/219.3121
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/219.4705
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2113.2041
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/218.7939
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2112.4670
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/218.6822
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2112.4866
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/2110.7317
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2116.1694
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/219.2245
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2111.7052
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/01/217.8033
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2110.6534
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/218.0008
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/2111.8282
合庫全球新興市場基金 2020/01/2010.1400
合庫台灣基金 2020/01/2013.4300
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊28,535.80-1.57%-453.930
美國S&P 5003,243.63-1.57%-51.840
美國NASDAQ9,139.31-1.89%-175.600
費城半導體1,848.86-3.91%-75.170
道瓊歐盟503,677.84-2.68%-101.320
日經23,343.51-2.03%-483.670
上海A股3,118.92-2.75%-88.200
台灣12,118.71+0.24%28.420
香港恆生27,949.64+0.15%40.520
南韓2,246.13-0.93%-21.120
印度41,155.12-1.10%-458.070
巴西114,481.80-3.29%-3,894.600
俄羅斯RTS1,541.90-3.62%-57.920
基金公告
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