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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣高科技基金 2022/01/2416.1400
合庫台灣基金 2022/01/2421.2100
合庫貨幣市場基金 2022/01/2410.2565
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.5600
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.5600
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.5500
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.5500
合庫環境及社會責任多資產基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.5500
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.5700
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.5700
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.5200
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.5200
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.5200
合庫美國短年期高收益債券基金NB美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/2110.0000
合庫美國短年期高收益債券基金NB新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/2110.0000
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2022/01/219.0800
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2022/01/218.4000
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.6700
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.6500
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2022/01/219.6783
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2022/01/219.7591
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2022/01/219.6261
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2022/01/219.7068
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2022/01/219.6525
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2022/01/219.7327
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2022/01/219.6016
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2022/01/219.6822
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.7000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2022/01/219.9300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.5300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.5300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2022/01/219.6500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.5800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2022/01/219.7600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.6500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2022/01/219.7700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.5000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.5000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2022/01/219.6000
合庫2023到期新興市場精選債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.2427
合庫2023到期新興市場精選債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.3830
合庫2023到期新興市場精選債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.4356
合庫2023到期新興市場精選債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.6710
合庫2023到期新興市場精選債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/218.8727
合庫2023到期新興市場精選債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.0292
合庫美國短年期高收益債券基金B南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.8534
合庫美國短年期高收益債券基金A南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2110.9468
合庫美國短年期高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.6405
合庫美國短年期高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2110.2649
合庫美國短年期高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.8586
合庫美國短年期高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2110.6307
合庫美國短年期高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.6006
合庫美國短年期高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2110.2301
合庫美國短年期高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.4576
合庫美國短年期高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.9548
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/2110.5894
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2111.6992
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/2110.2629
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2110.7407
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/2110.3630
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2111.1864
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/2110.1973
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2110.5585
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.3142
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.9196
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.1104
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.6062
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.2922
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.9339
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.1217
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.4625
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/218.4336
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/218.8854
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/218.8984
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2110.7412
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/218.7810
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.4998
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/218.9272
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.8699
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/218.7225
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.4392
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/217.9012
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/218.5447
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2022/01/2115.9600
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2022/01/2114.4400
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.8288
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2111.1990
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.7496
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2111.6530
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.8833
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2110.2981
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/219.0300
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2022/01/2111.1800
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/218.9800
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2022/01/2111.8200
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/218.4700
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2022/01/2110.5000
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/01/216.8542
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2111.1619
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2022/01/218.0072
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2022/01/219.6251
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/218.4287
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/218.6628
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2113.8887
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/217.7113
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2112.6333
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/01/217.1992
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2111.9200
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/01/219.1535
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2115.4714
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/218.6094
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2111.9647
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/01/216.4311
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/219.4203
合庫全球新興市場基金 2022/01/219.8200
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/01/217.0281
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2022/01/2111.5978
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/209.7100
合庫多元入息組合基金A美元 2022/01/2012.2500
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/01/208.7900
合庫多元入息組合基金A新台幣 2022/01/2011.0700
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
基金公告
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