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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金 2017/08/2111.1200
合庫貨幣市場基金 2017/08/2110.0869
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/08/189.8629
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/08/189.8443
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2017/08/1810.0405
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2017/08/1810.0981
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/08/1810.3100
合庫多元入息組合基金A美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/08/1810.4400
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/08/1810.1900
合庫多元入息組合基金A新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/08/1810.3200
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/08/1810.3100
合庫全球高股息基金A美元(本基金之配息來源可能為本金) 2017/08/1810.6600
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/08/189.3100
合庫全球高股息基金A新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2017/08/189.7700
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/08/189.8939
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/08/1810.0053
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/08/1811.8015
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/08/189.7029
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/08/1811.5957
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/08/189.6227
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/08/1811.7113
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/08/1810.9362
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2017/08/1813.5359
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/08/189.4696
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/08/1810.7755
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/08/188.6711
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/08/1810.5279
合庫全球新興市場基金 2017/08/189.1900
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/08/188.7368
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/08/1811.3064
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊21,674.51-0.35%-76.220
美國S&P 5002,425.55-0.18%-4.460
美國NASDAQ6,216.53-0.09%-5.380
費城半導體1,071.89+0.20%2.190
道瓊歐盟503,446.03-0.46%-15.940
日經19,393.13-0.40%-77.280
上海A股3,442.27+0.56%19.050
台灣10,326.39+0.05%5.060
香港恆生27,154.68+0.40%107.110
南韓2,355.00-0.14%-3.370
印度31,258.85-0.84%-265.830
巴西68,714.66+1.09%737.860
俄羅斯RTS1,027.85-0.60%-6.200
基金公告
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