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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金 2016/12/0910.3800
合庫貨幣市場基金 2016/12/0910.0623
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2016/12/089.8600
合庫全球高股息基金A美元(本基金之配息來源可能為本金) 2016/12/089.9700
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2016/12/089.3300
合庫全球高股息基金A新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2016/12/089.5600
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/12/089.8119
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/12/089.7641
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/12/0811.0095
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/12/089.6980
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/12/0811.0117
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/12/089.2858
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/12/0810.7431
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/12/0810.2848
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/12/0812.0414
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/12/089.3419
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/12/0810.2709
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/12/088.7100
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/12/0810.2621
合庫全球新興市場基金 2016/12/088.5600
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/12/088.8867
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/12/0811.0850
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊19,614.81+0.33%65.190
美國S&P 5002,246.19+0.22%4.840
美國NASDAQ5,417.36+0.44%23.600
費城半導體895.70+0.82%7.250
道瓊歐盟503,185.79+1.39%43.550
日經18,996.37+1.23%230.900
上海A股3,385.15+0.55%18.450
台灣9,392.68+0.18%16.820
香港恆生22,760.98-0.44%-100.860
南韓2,024.69-0.31%-6.380
印度26,747.18+0.20%52.900
巴西60,676.57-1.20%-737.830
俄羅斯RTS1,097.39+2.87%30.640
基金公告
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