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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣高科技基金 2022/06/3014.0400
合庫台灣基金 2022/06/3017.7700
合庫貨幣市場基金 2022/06/3010.2702
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.8900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2022/06/299.8900
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/2910.0200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2022/06/2910.0200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.9800
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2022/06/299.9800
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/2910.0400
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2022/06/2910.0400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/2910.0000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2022/06/2910.0000
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.7600
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2022/06/299.7600
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.8200
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.8200
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2022/06/299.8200
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.8700
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2022/06/299.8700
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/2910.0000
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/2910.0000
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2022/06/2910.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.2800
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2022/06/298.4200
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.0100
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.0100
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2022/06/298.0500
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.1200
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2022/06/298.2100
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.3300
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.3300
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2022/06/298.3500
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/2910.0000
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/2910.0000
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2022/06/296.8200
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2022/06/296.7300
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.6900
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.1600
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2022/06/298.2577
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2022/06/298.4640
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2022/06/298.5411
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2022/06/298.7540
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2022/06/298.3132
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2022/06/298.4770
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2022/06/298.5707
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2022/06/298.7611
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.4100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2022/06/298.9800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.3500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.3500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2022/06/298.6400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.3600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2022/06/298.8000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.2300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2022/06/298.4800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.5400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.5400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2022/06/298.7700
合庫2023到期新興市場精選債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.8604
合庫2023到期新興市場精選債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/299.0333
合庫2023到期新興市場精選債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.1206
合庫2023到期新興市場精選債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/299.3962
合庫2023到期新興市場精選債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.1104
合庫2023到期新興市場精選債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/299.3083
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.0139
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)A南非幣 2022/06/2910.3488
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.7975
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)A美元 2022/06/299.5669
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.0568
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)A人民幣 2022/06/2910.0162
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.7843
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)A澳幣 2022/06/299.5247
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.7257
合庫美國短年期非投資等級債券基金(原名:合庫美國短年期高收益債券基金)A新台幣 2022/06/299.3397
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.0374
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/2911.0678
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.8948
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/299.8009
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/299.0481
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/2910.3841
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.8892
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/299.5725
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.6694
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/299.7014
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/297.9952
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/298.5324
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.2371
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/298.9476
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.0508
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/298.4218
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/297.9294
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/298.4587
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/297.6130
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/299.5449
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/297.4816
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/298.2490
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/297.6532
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/298.6593
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/297.4981
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/298.2703
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/297.2130
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/297.9521
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2022/06/2911.9500
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2022/06/2911.5800
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.8016
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/2910.1810
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.8474
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/2910.6979
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.9070
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/299.3274
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.1300
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2022/06/2910.3200
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.1100
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2022/06/2911.0200
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/298.0400
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2022/06/2910.2200
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/06/295.2035
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/298.6198
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2022/06/296.1505
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2022/06/297.5741
合庫全球非投資等級債券基金(原名:合庫全球高收益債券基金)C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/297.1240
合庫全球非投資等級債券基金(原名:合庫全球高收益債券基金)B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/297.3811
合庫全球非投資等級債券基金(原名:合庫全球高收益債券基金)A人民幣 2022/06/2912.1926
合庫全球非投資等級債券基金(原名:合庫全球高收益債券基金)B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/296.4998
合庫全球非投資等級債券基金(原名:合庫全球高收益債券基金)A澳幣 2022/06/2910.9691
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/06/295.5487
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/299.4791
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/06/297.1043
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/2912.4275
合庫全球非投資等級債券基金(原名:合庫全球高收益債券基金)B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/297.3248
合庫全球非投資等級債券基金(原名:合庫全球高收益債券基金)A美元 2022/06/2910.3719
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/06/295.1631
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2022/06/297.6674
合庫全球非投資等級債券基金(原名:合庫全球高收益債券基金)B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2022/06/295.9984
合庫全球非投資等級債券基金(原名:合庫全球高收益債券基金)A新台幣 2022/06/2910.1050
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
基金公告
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