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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金 2016/08/2610.7400
合庫貨幣市場基金 2016/08/2610.0545
合庫全球高股息基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2016/08/2510.3000
合庫全球高股息基金A美元(本基金之配息來源可能為本金) 2016/08/2510.4200
合庫全球高股息基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2016/08/259.7100
合庫全球高股息基金A新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2016/08/259.8400
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/08/2510.0434
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/08/259.8785
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/08/2510.9215
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/08/259.8670
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/08/2510.9400
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/08/259.7388
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/08/2511.0568
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/08/2510.6991
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 2016/08/2512.1365
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/08/259.5004
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/08/2510.2553
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/08/259.0646
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/08/2510.5164
合庫全球新興市場基金 2016/08/258.8800
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/08/259.0619
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/08/2511.0982
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊18,448.41-0.18%-33.070
美國S&P 5002,172.47-0.14%-2.970
美國NASDAQ5,212.20-0.11%-5.490
費城半導體797.47+0.39%3.130
道瓊歐盟503,010.36+0.76%22.670
日經16,360.71-1.18%-195.240
上海A股3,214.14+0.06%2.050
台灣9,131.72+0.18%16.250
香港恆生22,909.54+0.36%82.670
南韓2,037.50-0.27%-5.420
印度27,782.25-0.19%-53.660
巴西57,722.14+0.01%4.260
俄羅斯RTS966.29+0.86%8.250
基金公告
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