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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣高科技基金 2021/09/2315.3600
合庫台灣基金 2021/09/2320.3100
合庫貨幣市場基金 2021/09/2310.2502
合庫美國短年期高收益債券基金NB美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/2210.0000
合庫美國短年期高收益債券基金NB新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/2210.0000
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2021/09/229.7200
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2021/09/2210.0000
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/2210.0400
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/2210.0500
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2021/09/229.8834
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2021/09/229.8837
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2021/09/229.8497
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2021/09/229.8497
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2021/09/229.9124
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2021/09/229.9127
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2021/09/229.8786
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2021/09/229.8786
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.9500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2021/09/229.9500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.9000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.9000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2021/09/229.9000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.9300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2021/09/229.9300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.9000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2021/09/229.9000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.8400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.8400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2021/09/229.8400
合庫2023到期新興市場精選債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.7860
合庫2023到期新興市場精選債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/229.8571
合庫2023到期新興市場精選債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.9344
合庫2023到期新興市場精選債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.0568
合庫2023到期新興市場精選債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.4210
合庫2023到期新興市場精選債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/229.5128
合庫美國短年期高收益債券基金B南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.8993
合庫美國短年期高收益債券基金A南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.7126
合庫美國短年期高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.8171
合庫美國短年期高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.2798
合庫美國短年期高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.9861
合庫美國短年期高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.5498
合庫美國短年期高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.7898
合庫美國短年期高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.2628
合庫美國短年期高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.6058
合庫美國短年期高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/229.9767
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/2210.8647
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2211.9955
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/2210.6856
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2211.1632
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/2210.6248
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2211.4461
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/2210.6222
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2211.0148
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.6925
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.3268
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.7563
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.1824
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.8627
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.4095
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.7854
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.0776
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.0571
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/229.4443
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.4640
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2211.0813
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.3438
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/229.9567
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.4312
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.2385
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.2802
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/229.8926
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/228.4315
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/228.9814
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2021/09/2217.0600
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2021/09/2215.4900
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/2210.4708
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2211.6498
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/2210.3440
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2211.9938
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/2210.3320
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.6754
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.3800
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2021/09/2211.3800
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.3100
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2021/09/2211.9600
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/228.8200
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2021/09/2210.7100
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/09/227.8341
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2212.3633
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2021/09/228.9541
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2021/09/2210.5766
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.9500
合庫多元入息組合基金A美元 2021/09/2212.3400
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/09/229.0300
合庫多元入息組合基金A新台幣 2021/09/2211.2100
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/228.7980
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/228.9740
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2214.0472
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/228.0746
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2212.9214
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/09/228.0152
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2212.9483
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/09/2210.1363
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2216.6976
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/228.9412
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2212.2442
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/09/227.1593
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2210.3756
合庫全球新興市場基金 2021/09/2210.0400
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/09/227.3295
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/09/2211.8749
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊34,258.32+1.00%338.480
美國S&P 5004,395.64+0.95%41.450
美國NASDAQ14,896.85+1.02%150.450
費城半導體3,412.02+2.00%66.990
道瓊歐盟504,194.92+1.08%44.730
日經29,639.40-0.67%-200.310
上海A股3,817.24+0.38%14.348
台灣17,078.22+0.90%152.400
香港恆生24,510.98+1.19%289.440
南韓3,127.58-0.41%-12.930
印度59,885.36+1.63%958.030
巴西112,282.28+1.84%2,032.550
俄羅斯RTS1,753.21+0.34%5.900
基金公告
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