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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣高科技基金 2021/08/0516.2700
合庫台灣基金 2021/08/0521.6900
合庫貨幣市場基金 2021/08/0510.2480
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.0000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2021/08/0410.0000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.0000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.0000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2021/08/0410.0000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.0100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2021/08/0410.0100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.9300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2021/08/049.9300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.9700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.9700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2021/08/049.9700
合庫2023到期新興市場精選債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.8644
合庫2023到期新興市場精選債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/049.9396
合庫2023到期新興市場精選債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.9849
合庫2023到期新興市場精選債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.1108
合庫2023到期新興市場精選債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.5180
合庫2023到期新興市場精選債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/049.6092
合庫美國短年期高收益債券基金B南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.9809
合庫美國短年期高收益債券基金A南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.6851
合庫美國短年期高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.8595
合庫美國短年期高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.2438
合庫美國短年期高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.0178
合庫美國短年期高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.4788
合庫美國短年期高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.8067
合庫美國短年期高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.1896
合庫美國短年期高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.6420
合庫美國短年期高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/049.9476
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.7241
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0411.8462
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.6493
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0411.1165
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.5646
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0411.3682
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.5985
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.9874
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.6706
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.3012
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.7999
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.1791
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.8946
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.3767
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.8040
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.0566
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.1158
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/049.4583
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.5344
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.9956
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.4218
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/049.9640
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.4951
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.2134
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.3487
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/049.8902
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/048.5178
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/049.0039
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2021/08/0417.3100
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2021/08/0415.7400
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.4426
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0411.6147
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.2838
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0411.9191
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.3083
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.6474
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.4700
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2021/08/0411.3700
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.3900
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2021/08/0411.9100
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/048.9100
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2021/08/0410.7100
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/047.9213
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0411.5764
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2021/08/049.0088
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2021/08/0410.5197
合庫多元入息組合基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/0410.0200
合庫多元入息組合基金A美元 2021/08/0412.3200
合庫多元入息組合基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.1100
合庫多元入息組合基金A新台幣 2021/08/0411.2000
合庫全球高收益債券基金C美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/048.8567
合庫全球高收益債券基金B人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/049.0201
合庫全球高收益債券基金A人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0413.9561
合庫全球高收益債券基金B澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/048.1511
合庫全球高收益債券基金A澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0412.8830
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/048.0652
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0412.8784
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/0410.1902
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0416.5752
合庫全球高收益債券基金B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/048.9785
合庫全球高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0412.1998
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/047.1863
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0410.3589
合庫全球新興市場基金 2021/08/0410.4900
合庫全球高收益債券基金B新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/08/047.3762
合庫全球高收益債券基金A新台幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/0411.8411
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊35,064.25+0.78%271.580
美國S&P 5004,429.10+0.60%26.440
美國NASDAQ14,895.12+0.78%114.590
費城半導體3,424.46-0.36%-12.440
道瓊歐盟504,161.08+0.39%16.180
日經27,728.12+0.52%144.040
上海A股3,633.24-0.31%-11.203
台灣17,603.12-0.12%-20.770
香港恆生26,204.69-0.84%-221.860
南韓3,276.13-0.13%-4.250
印度54,492.84+0.23%123.070
巴西121,632.92-0.14%-168.080
俄羅斯RTS1,653.31+0.79%13.010
基金公告
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