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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1315.4800
合庫台灣高科技基金 2025/10/1330.7000
合庫台灣基金A類型 2025/10/1337.5900
合庫貨幣市場基金 2025/10/1310.6779
合庫全球複合收益債券基金IA類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0910.0000
合庫全球複合收益債券基金B類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0910.2855
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0910.2856
合庫全球複合收益債券基金NB類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/099.9783
合庫全球複合收益債券基金B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/099.9783
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/099.9783
合庫全球複合收益債券基金NB類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0910.0029
合庫全球複合收益債券基金B類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0910.0029
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0910.0029
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0911.7700
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0911.8300
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0912.1100
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0910.8300
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0910.8300
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0911.0800
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0912.0500
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0912.0800
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0912.4300
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0911.8200
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0912.1600
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0911.3700
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/0911.3800
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0911.6400
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/0911.0300
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/0911.0200
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/0911.6500
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/0910.1800
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/0910.1900
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/0910.7600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/0910.1900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2025/10/0914.0700
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/0911.2300
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2025/10/0913.2600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/0910.2900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2025/10/0913.1400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/0911.1800
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2025/10/0913.0100
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/0910.7800
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2025/10/0912.3500
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/0910.9200
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2025/10/0914.0800
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/0910.6500
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/0910.6800
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2025/10/0912.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/0910.0500
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2025/10/0911.7900
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/0911.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/0911.7600
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2025/10/0912.6800
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2025/10/0911.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2025/10/0910.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/099.9500
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2025/10/0912.6300
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/099.9200
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/099.9100
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2025/10/0910.7300
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/099.1300
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2025/10/0910.7800
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/099.4300
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/099.4300
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2025/10/099.8600
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/099.6177
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/099.4729
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2025/10/0912.2600
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2025/10/0912.4900
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.2400
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.8200
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/10/0910.3397
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/10/0911.5307
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/10/0910.2793
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/10/0911.7514
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/10/0910.0734
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/10/0911.1475
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/10/099.9739
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/10/0911.3153
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/097.6500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2025/10/0911.5100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.9900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.9600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2025/10/0911.0700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.3400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2025/10/0911.2900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.5700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2025/10/0910.5000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.7100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.7200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2025/10/0910.3800
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.7534
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2025/10/0913.5796
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.4418
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2025/10/0911.4390
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.3473
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2025/10/0911.3285
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.4474
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2025/10/0911.0601
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.2638
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2025/10/0910.4764
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.9526
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0914.5580
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.9981
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0911.5181
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.4412
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0911.4120
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.9716
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0910.8058
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/10/098.8041
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0911.5154
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/10/098.9099
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/10/0910.5033
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/10/098.4411
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/10/0910.4161
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/10/098.9829
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/10/0910.0889
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/10/098.8312
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/10/0910.4168
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2025/10/0921.5300
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2025/10/0921.4700
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/097.7200
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2025/10/0912.2800
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/097.6100
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2025/10/0913.2800
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/097.7300
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2025/10/0912.3300
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/094.5569
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/099.6214
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2025/10/095.8078
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2025/10/0911.7776
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/097.1742
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/097.2129
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2025/10/0915.0938
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/096.0030
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2025/10/0913.2985
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/094.6959
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0910.1188
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/097.4130
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/0916.6595
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/097.9121
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2025/10/0913.0497
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/095.6031
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/098.9739
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/096.1444
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2025/10/0912.0290
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
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