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基金淨值

基金名稱

日期

淨值

合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/28	17.7400
合庫台灣高科技基金	2025/11/28	35.3100
合庫台灣基金A類型	2025/11/28	43.4000
合庫貨幣市場基金	2025/11/28	10.6968
合庫全球複合收益債券基金IA類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	10.0000
合庫全球複合收益債券基金B類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.4744
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	10.4780
合庫全球複合收益債券基金NB類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.0023
合庫全球複合收益債券基金B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.0023
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	10.0023
合庫全球複合收益債券基金NB類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.2032
合庫全球複合收益債券基金B類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.2032
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	10.2032
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	11.5000
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	11.5600
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	11.9000
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.8600
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.8600
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	11.1800
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	11.4300
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	11.4800
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	11.8600
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	11.1400
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	11.5300
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.8100
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.8000
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	11.1200
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2025/11/26	11.2200
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2025/11/26	11.2100
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息)	2025/11/26	11.8900
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2025/11/26	10.6000
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2025/11/26	10.6000
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息)	2025/11/26	11.2400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.1100
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣	2025/11/26	14.1100
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	11.1600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元	2025/11/26	13.2500
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.1300
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣	2025/11/26	13.0400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	11.2900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣	2025/11/26	13.1800
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.8300
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣	2025/11/26	12.4700
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.7600
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣	2025/11/26	13.9700
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.4900
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	10.5200
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元	2025/11/26	11.9900
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.8300
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣	2025/11/26	11.6100
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	11.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	11.9100
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣	2025/11/26	12.8900
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元	2025/11/26	11.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣	2025/11/26	10.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.8200
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣	2025/11/26	12.6000
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.8000
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.7900
合庫環境及社會責任多資產基金A美元	2025/11/26	10.6400
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.9300
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣	2025/11/26	10.6200
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.4200
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.4200
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣	2025/11/26	9.8800
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.5945
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.6308
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元	2025/11/26	12.0600
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣	2025/11/26	12.6200
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.1700
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.9500
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2025/11/26	10.4195
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2025/11/26	11.6686
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2025/11/26	10.5237
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2025/11/26	12.0810
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2025/11/26	10.1271
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2025/11/26	11.2541
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2025/11/26	10.2026
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2025/11/26	11.6231
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.0100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣	2025/11/26	12.1500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.4000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.3700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元	2025/11/26	11.6500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.6600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣	2025/11/26	11.8000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.1100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣	2025/11/26	11.2300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.2000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.2000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣	2025/11/26	11.0300
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.7608
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣	2025/11/26	13.6914
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.4208
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元	2025/11/26	11.4882
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.2996
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣	2025/11/26	11.3326
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.4433
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣	2025/11/26	11.1327
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.4016
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣	2025/11/26	10.7171
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.0205
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	14.6928
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.0424
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	11.5767
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.4550
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	11.4275
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.0345
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	10.8800
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.8429
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	11.5661
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.9314
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2025/11/26	10.5603
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.4284
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2025/11/26	10.4363
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2025/11/26	9.0339
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2025/11/26	10.1629
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2025/11/26	8.8482
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2025/11/26	10.4582
合庫AI電動車及車聯網創新基金美元	2025/11/26	21.2000
合庫AI電動車及車聯網創新基金新台幣	2025/11/26	21.7000
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	7.6600
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元	2025/11/26	12.2500
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	7.5000
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣	2025/11/26	13.1600
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	7.8500
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣	2025/11/26	12.6000
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	4.5909
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	9.7503
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	2025/11/26	5.9194
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 )	2025/11/26	12.0444
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	7.1680
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	7.1673
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣	2025/11/26	15.0850
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	6.0456
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣	2025/11/26	13.4953
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	4.7355
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	10.2647
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	7.5485
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	17.0853
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	7.9252
合庫全球非投資等級債券基金A美元	2025/11/26	13.1408
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/11/26	5.8367
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2025/11/26	9.3662
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/11/26	6.2528
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣	2025/11/26	12.2871

基金配息

國際金融指數

指數名稱

指數

漲跌幅

漲跌

美國道瓊	36,068.87	-0.45%	-162.790
美國S&P 500	4,670.29	-0.14%	-6.740
美國NASDAQ	14,942.83	+0.05%	6.930
費城半導體	3,805.39	+0.24%	9.070
道瓊歐盟50	4,239.52	-1.54%	-66.310
日經	28,478.56	-0.03%	-9.310
上海A股	3,766.03	+0.39%	14.693
台灣	18,288.21	+0.27%	48.830
香港恆生	23,746.54	+1.08%	253.160
南韓	2,926.72	-0.95%	-28.170
印度	60,395.63	+1.09%	650.980
巴西	101,945.20	-0.75%	-774.270
俄羅斯RTS	1,565.31	+1.30%	20.070

基金公告

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