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2026/01/09
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2025/12/31
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基金淨值
基金名稱
日期
淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/12
18.1300
合庫台灣高科技基金
2026/01/12
36.8000
合庫台灣基金A類型
2026/01/12
45.0800
合庫貨幣市場基金
2026/01/12
10.7153
合庫全球複合收益債券基金IA類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
10.0781
合庫全球複合收益債券基金B類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
10.4563
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
10.5439
合庫全球複合收益債券基金NB類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.9439
合庫全球複合收益債券基金B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.9429
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
10.0184
合庫全球複合收益債券基金NB類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
10.1677
合庫全球複合收益債券基金B類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
10.1676
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
10.2441
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
11.7800
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
11.8400
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
12.3300
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
11.2100
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
11.2100
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
11.6800
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
11.4100
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
11.4600
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
11.9900
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
10.9700
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
11.4900
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
10.8100
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
10.8100
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
11.2600
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)
2026/01/09
11.3900
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)
2026/01/09
11.3900
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息)
2026/01/09
12.1800
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)
2026/01/09
10.8300
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)
2026/01/09
10.8400
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息)
2026/01/09
11.5800
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
10.2500
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣
2026/01/09
14.6000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
11.3900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元
2026/01/09
13.6800
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
10.1600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣
2026/01/09
13.2700
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
11.2000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣
2026/01/09
13.2200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
11.0800
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣
2026/01/09
12.8900
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
10.6300
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣
2026/01/09
14.0100
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
10.5600
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
10.5900
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元
2026/01/09
12.2000
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.7700
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣
2026/01/09
11.6900
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
12.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
12.1200
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣
2026/01/09
13.2100
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元
2026/01/09
11.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣
2026/01/09
10.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.7200
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣
2026/01/09
12.7600
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.7500
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.7400
合庫環境及社會責任多資產基金A美元
2026/01/09
10.6700
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.7300
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣
2026/01/09
10.5000
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.3900
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.4000
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣
2026/01/09
9.9200
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.5837
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.6705
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元
2026/01/09
12.6800
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣
2026/01/09
13.3800
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.1500
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.9800
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
2026/01/09
10.6248
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
2026/01/09
11.9985
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
2026/01/09
10.7332
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
2026/01/09
12.4668
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
2026/01/09
10.2456
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
2026/01/09
11.4815
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
2026/01/09
10.3648
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
2026/01/09
11.9070
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
7.7200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣
2026/01/09
11.9200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.0900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.0700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元
2026/01/09
11.4200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.2700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣
2026/01/09
11.4000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.5600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣
2026/01/09
10.6900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.9000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.9100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣
2026/01/09
10.8100
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.7483
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣
2026/01/09
13.8709
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.4116
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元
2026/01/09
11.6336
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.2608
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣
2026/01/09
11.4165
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.4017
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣
2026/01/09
11.2280
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.4364
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣
2026/01/09
10.8937
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.0553
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
14.7971
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.0828
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
11.6284
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.4589
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
11.4325
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.0384
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
10.8795
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.8508
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
11.5765
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.9270
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2026/01/09
10.6203
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.3813
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2026/01/09
10.4554
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2026/01/09
9.0139
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2026/01/09
10.1921
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2026/01/09
8.8310
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2026/01/09
10.4868
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元
2026/01/09
22.3000
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣
2026/01/09
23.0000
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
7.6400
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元
2026/01/09
12.4000
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
7.4000
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣
2026/01/09
13.1300
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
7.8800
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣
2026/01/09
12.8200
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
4.7061
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
10.1122
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
2026/01/09
6.0567
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 )
2026/01/09
12.4359
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
7.1428
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
7.0763
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣
2026/01/09
15.0746
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
5.9048
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣
2026/01/09
13.3849
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
4.8035
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
10.5343
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
7.9618
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
18.2925
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
7.9375
合庫全球非投資等級債券基金A美元
2026/01/09
13.2611
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2026/01/09
6.0463
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
2026/01/09
9.7349
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2026/01/09
6.2821
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣
2026/01/09
12.4380
基金配息
國際金融指數
指數名稱
指數
漲跌幅
漲跌
美國道瓊
36,068.87
-0.45%
-162.790
美國S&P 500
4,670.29
-0.14%
-6.740
美國NASDAQ
14,942.83
+0.05%
6.930
費城半導體
3,805.39
+0.24%
9.070
道瓊歐盟50
4,239.52
-1.54%
-66.310
日經
28,478.56
-0.03%
-9.310
上海A股
3,766.03
+0.39%
14.693
台灣
18,288.21
+0.27%
48.830
香港恆生
23,746.54
+1.08%
253.160
南韓
2,926.72
-0.95%
-28.170
印度
60,395.63
+1.09%
650.980
巴西
101,945.20
-0.75%
-774.270
俄羅斯RTS
1,565.31
+1.30%
20.070
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