熱門訊息
more...
經理人市場評論
more...
基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1715.8900
合庫台灣高科技基金 2025/10/1731.5100
合庫台灣基金A類型 2025/10/1738.5900
合庫貨幣市場基金 2025/10/1710.6796
合庫全球複合收益債券基金IA類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1610.0000
合庫全球複合收益債券基金B類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1610.2260
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1610.2261
合庫全球複合收益債券基金NB類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/169.9931
合庫全球複合收益債券基金B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/169.9931
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/169.9931
合庫全球複合收益債券基金NB類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1610.0433
合庫全球複合收益債券基金B類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1610.0433
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1610.0433
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1611.6800
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1611.7400
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1612.0100
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1610.7900
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1610.7900
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1611.0400
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1611.8200
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1611.8600
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1612.2000
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1611.6000
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1611.9300
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1611.1800
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/1611.1800
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1611.4400
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/1611.1100
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/1611.1000
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/1611.7400
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/1610.2900
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/1610.3000
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/10/1610.8700
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1610.1900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2025/10/1614.0700
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1611.2200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2025/10/1613.2500
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1610.2800
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2025/10/1613.1200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1611.3200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2025/10/1613.1600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1610.7800
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2025/10/1612.3600
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1610.9600
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2025/10/1614.1200
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1610.6400
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1610.6700
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2025/10/1612.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1610.0400
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2025/10/1611.7800
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1611.7700
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/1611.7900
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2025/10/1612.7200
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2025/10/1611.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2025/10/1610.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/169.9000
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2025/10/1612.5600
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/169.8500
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/169.8400
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2025/10/1610.6500
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/169.0600
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2025/10/1610.7100
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/169.3800
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/169.3800
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2025/10/169.8000
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/169.6047
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/169.4853
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2025/10/1612.1000
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2025/10/1612.3900
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.2200
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.8300
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/10/1610.2904
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/10/1611.4764
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/10/1610.2554
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/10/1611.7241
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/10/1610.0692
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/10/1611.1437
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/10/169.9964
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/10/1611.3408
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/167.6700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2025/10/1611.5500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/169.0000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.9700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2025/10/1611.0800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.3500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2025/10/1611.3000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.7000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2025/10/1610.6500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.7300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.7400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2025/10/1610.4100
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.7441
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2025/10/1613.5714
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.4303
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2025/10/1611.4236
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.3339
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2025/10/1611.3103
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.4536
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2025/10/1611.0688
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.2747
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2025/10/1610.4902
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.9744
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1614.5843
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/10/169.0043
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1611.5261
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.4447
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1611.4167
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.9930
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1610.8329
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/10/168.8092
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1611.5220
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/10/168.9150
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/10/1610.5093
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/10/168.4436
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/10/1610.4194
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/10/169.0073
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/10/1610.1164
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/10/168.8353
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/10/1610.4217
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2025/10/1621.2800
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2025/10/1621.3000
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/167.7100
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2025/10/1612.2500
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/167.5900
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2025/10/1613.2400
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/167.7400
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2025/10/1612.3500
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/164.5552
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/169.6180
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2025/10/165.8238
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2025/10/1611.8631
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/167.1830
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/167.2201
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2025/10/1615.1087
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/166.0583
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2025/10/1613.4222
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/164.7074
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1610.1422
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/167.3290
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/1616.4656
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/167.9218
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2025/10/1613.0672
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/10/165.6392
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/10/169.0317
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/10/166.1660
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2025/10/1612.0713
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
基金公告
@CopyRight 2014 by Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd. All rights reserved. 合作金庫證券投資信託股份有限公司
地址:104台北市中山區南京東路二段85號13樓 電話：(02)2181-5999 客戶服務信箱: Services@tcb-am.com.tw

註：近來詐騙猖獗，謹此提醒您，本公司不會透過電話、簡訊、Line群組等任何名義邀請您開戶投資，如有任何相關疑慮，請洽本公司電話(02)2181-5999。
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明
本網站資訊僅供參考，投資理財顧問相關資訊由合作金庫投信提供。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本網站內容未經同意，不得轉載於任何形式媒體。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及簡式公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/home)中查詢。投資人若經由銷售機構申購基金，在持有期間，總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬，另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊，未來通路報酬分成或費率異動時亦同。「合作金庫投信獨立經營管理」。 本公司蒐集個人資料告知聲明： 合作金庫證券投資信託股份有限公司（以下簡稱本公司）為經營證券投資信託業務及其他法令允許之目的，向您蒐集相關個人資料。您的個人資料將於您與本公司契約存續期間及依法須保存相關資料之期間內，以書面或電子方式供本公司進行合法處理及利用。您得以傳真（02-25621978）至本公司或致電本公司客服專線（02-21815999）請求行使下列個人資料相關權利： 一、查詢或請求閱覽。二、請求製給複製本。三、請求補充或更正。四、請求停止蒐集、處理或利用。五、請求刪除。 如您選擇不提供本公司要求之開戶相關資料或提供之資料不完整，本公司將無法提供您所需之相關服務。