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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/0410.2800
合庫台灣高科技基金 2025/06/0419.3000
合庫台灣基金A類型 2025/06/0424.2200
合庫貨幣市場基金 2025/06/0410.6234
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/0310.8600
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/0310.8600
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/0310.8600
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/039.8200
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/039.8200
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/039.8200
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/0310.0300
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/0310.0600
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/0310.0700
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/039.9100
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/039.9300
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/039.4200
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/039.4200
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/039.4500
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/0310.1000
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/0310.0800
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/0310.4200
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/039.1800
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/039.1800
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/039.5000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/039.5500
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2025/06/0312.5500
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/0310.4000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2025/06/0311.9500
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/039.7100
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2025/06/0311.9400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/0310.5500
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2025/06/0311.9500
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/039.9200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2025/06/0311.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/0310.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2025/06/0313.4200
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/0310.5800
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/0310.5800
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2025/06/0311.6800
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/0310.1000
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2025/06/0311.4700
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/0311.3400
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/0311.3600
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2025/06/0312.0200
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2025/06/0311.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2025/06/0310.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/039.3300
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2025/06/0311.3600
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/039.2000
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/039.2000
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2025/06/039.8200
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.6400
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2025/06/039.9600
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.7200
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.7200
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2025/06/039.0000
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/039.7450
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/039.4754
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2025/06/039.6300
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2025/06/039.6300
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.2000
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.6400
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/06/039.6396
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/06/0310.5273
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/06/039.4850
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/06/0310.6467
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/06/039.5409
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/06/0310.3396
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/06/039.2892
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/06/0310.3992
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/037.2000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2025/06/0310.4400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.3700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.3400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2025/06/0310.0000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/037.8600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2025/06/0310.2800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.1500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2025/06/039.6900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.0900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.1000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2025/06/039.3600
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.8204
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2025/06/0313.1346
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.5521
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2025/06/0311.2231
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.4945
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2025/06/0311.2045
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.4479
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2025/06/0310.7454
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.2664
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2025/06/0310.1566
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.6031
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/0314.2209
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.8466
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/0311.3190
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.3866
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/0311.3377
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.8631
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/0310.6603
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/06/038.7143
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/0311.3982
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/038.8533
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/0310.3080
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/038.5099
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/0310.3312
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/038.9333
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/039.9508
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/038.8807
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/0310.3410
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/037.4002
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/0312.0969
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/037.5888
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/039.5534
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/037.1817
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/039.5536
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/037.4910
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/039.4253
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/037.3961
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/039.3030
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2025/06/0316.9000
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2025/06/0316.5600
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/037.6900
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2025/06/0311.8100
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/037.6100
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2025/06/0312.8800
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/037.5800
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2025/06/0311.6700
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/034.3739
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/038.9710
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2025/06/035.5394
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2025/06/0311.9531
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/037.2040
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/037.3016
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2025/06/0314.8364
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/036.1632
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2025/06/0313.1523
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/034.5632
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/039.5514
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/036.6316
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/0314.6673
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/037.8475
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2025/06/0312.6645
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/035.1823
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/038.2311
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/036.0649
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2025/06/0311.6525
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
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