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基金名稱

日期

淨值

合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/21	18.3100
合庫台灣高科技基金	2026/01/21	37.1100
合庫台灣基金A類型	2026/01/21	45.5200
合庫貨幣市場基金	2026/01/21	10.7190
合庫全球複合收益債券基金IA類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	10.0800
合庫全球複合收益債券基金B類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	10.4649
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	10.5510
合庫全球複合收益債券基金NB類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.9450
合庫全球複合收益債券基金B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.9435
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	10.0198
合庫全球複合收益債券基金NB類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	10.1725
合庫全球複合收益債券基金B類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	10.1725
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	10.2491
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	11.8500
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	11.9100
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	12.4000
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	11.2900
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	11.2800
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	11.7600
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	11.5800
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	11.6200
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	12.1600
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	11.0800
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	11.6000
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	10.9700
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	10.9700
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	11.4300
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2026/01/20	11.4400
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2026/01/20	11.4300
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息)	2026/01/20	12.2300
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2026/01/20	10.8800
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2026/01/20	10.8800
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息)	2026/01/20	11.6300
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	10.2400
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣	2026/01/20	14.5900
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	11.3700
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元	2026/01/20	13.6600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	10.1000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣	2026/01/20	13.2000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	11.1000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣	2026/01/20	13.1000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	11.0700
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣	2026/01/20	12.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	10.5100
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣	2026/01/20	13.8500
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	10.4700
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	10.4900
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元	2026/01/20	12.0900
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.6600
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣	2026/01/20	11.5500
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	11.9900
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	12.0200
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣	2026/01/20	13.1000
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元	2026/01/20	11.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣	2026/01/20	10.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.7500
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣	2026/01/20	12.8200
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.7800
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.7700
合庫環境及社會責任多資產基金A美元	2026/01/20	10.7100
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.7200
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣	2026/01/20	10.4900
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.4200
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.4300
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣	2026/01/20	9.9500
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.6016
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.6923
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元	2026/01/20	12.4300
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣	2026/01/20	13.1200
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.1600
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.0000
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2026/01/20	10.4769
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2026/01/20	11.8315
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2026/01/20	10.5872
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2026/01/20	12.2972
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2026/01/20	10.1377
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2026/01/20	11.3607
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2026/01/20	10.2590
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2026/01/20	11.7855
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	7.6900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣	2026/01/20	11.8600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.0500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.0200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元	2026/01/20	11.3600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.1900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣	2026/01/20	11.3000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.4600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣	2026/01/20	10.5600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.8600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.8700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣	2026/01/20	10.7700
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.7700
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣	2026/01/20	13.9006
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.4273
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元	2026/01/20	11.6553
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.2664
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣	2026/01/20	11.4245
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.4077
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣	2026/01/20	11.2354
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.4554
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣	2026/01/20	10.9183
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.0605
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	14.8133
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.0930
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	11.6415
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.4597
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	11.4334
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	9.0379
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	10.8778
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.8626
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	11.5918
合庫AI電動車及車聯網創新基金美元	2026/01/20	21.8500
合庫AI電動車及車聯網創新基金新台幣	2026/01/20	22.5500
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	7.6500
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元	2026/01/20	12.4100
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	7.3700
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣	2026/01/20	13.0900
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	7.8900
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣	2026/01/20	12.8400
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	4.7134
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	10.1296
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	2026/01/20	6.0536
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 )	2026/01/20	12.4295
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	7.1489
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	7.0628
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣	2026/01/20	15.0446
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	5.8833
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣	2026/01/20	13.3349
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	4.7948
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	10.5151
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	8.0001
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	18.3866
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	7.9442
合庫全球非投資等級債券基金A美元	2026/01/20	13.2725
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2026/01/20	6.0456
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2026/01/20	9.7338
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2026/01/20	6.2897
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣	2026/01/20	12.4531
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2026/01/14	8.9325
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2026/01/14	10.6181
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2026/01/14	8.3693
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2026/01/14	10.4404
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2026/01/14	8.9862
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2026/01/14	10.1608
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2026/01/14	8.8460
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2026/01/14	10.5051

基金配息

國際金融指數

指數名稱

指數

漲跌幅

漲跌

美國道瓊	36,068.87	-0.45%	-162.790
美國S&P 500	4,670.29	-0.14%	-6.740
美國NASDAQ	14,942.83	+0.05%	6.930
費城半導體	3,805.39	+0.24%	9.070
道瓊歐盟50	4,239.52	-1.54%	-66.310
日經	28,478.56	-0.03%	-9.310
上海A股	3,766.03	+0.39%	14.693
台灣	18,288.21	+0.27%	48.830
香港恆生	23,746.54	+1.08%	253.160
南韓	2,926.72	-0.95%	-28.170
印度	60,395.63	+1.09%	650.980
巴西	101,945.20	-0.75%	-774.270
俄羅斯RTS	1,565.31	+1.30%	20.070

基金公告

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