掌握AI電力革命大商機 AI電力3大成長動能發電、送電、蓄電 海外投資顧問 基金特色與簡介 我要申購
申購請洽
「合庫投信」、「合作金庫銀行」、「元大銀行」暨各大銷售機構
基金公開說明書 基金簡式公開說明書
合作金庫證券投資信託股份有限公司地址：台北市南京東路二段85號13樓服務專線：(02) 2181-5999公司網址：www.tcb-am.com.tw 【合庫投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責任之盈虧，亦不保證最低收益。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表全之績效，本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金季結收入情況，決定應分配之收益金額；基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動；本基金投資之企業，其股利之配發時間及金額將視個別企業而定，基金係依所投資標的之除息基準日認列股利收入，並於每月終了後依帳列記錄計算可分配收益，故月配息金額非固定且配息來源可能為本金。本基金有相當比重投資於非投資等級收益債券。由於非投資等級收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度較高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，投資人須審慎評估。根據本基金之投資策略與特色，本基金之風險及波動度較高，不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人申購本基金係將承擔基金之匯率風險，而非本文件所提及之投資資產或標的，如投資人以新臺幣或美元以外之貨幣換匯後投資本基金美元計價受益權單位者，須自行承擔匯率變動風險，當美元相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，另需留意新臺幣級別之基金仍有匯率風險。因投資人與銀行進行外匯交易有買賣與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須承擔取得收益分配或買回價金後轉換為新臺幣可能產生之匯率風險，亦須留意外幣匯款到達時可能因受款行作業時間而延遲。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金交易以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益，投資風險可能影響基金淨值之表現；任何基金單位之價格及其收益於任何一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任何一部分之投資金額。投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資本金。有關本基金風險揭露內容及相關風險資訊請詳閱公開說明書中，投資人可至本公司索取或至下列網址查閱：本公司www.tcb-am.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw。投資遞延手續費NB類型者，其手續費之收取將於買回時給付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱本基金公開說明書及簡式公開說明書。