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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1221.5100
合庫台灣高科技基金 2026/03/1244.2200
合庫台灣基金A類型 2026/03/1254.4000
合庫貨幣市場基金 2026/03/1210.7399
合庫全球複合收益債券基金IA類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1110.0846
合庫全球複合收益債券基金B類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1110.3459
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1110.5565
合庫全球複合收益債券基金NB類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/119.8349
合庫全球複合收益債券基金B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/119.8237
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1110.0118
合庫全球複合收益債券基金NB類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1110.0735
合庫全球複合收益債券基金B類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1110.0737
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1110.2685
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1111.9200
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1111.9800
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1112.6300
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1111.4100
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1111.4100
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1112.0200
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1111.4600
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1111.5100
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1112.1900
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1110.8400
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1111.4800
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1110.8700
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/1110.8700
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1111.4500
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/03/1111.8100
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/03/1111.8000
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/03/1112.7200
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/03/1111.2800
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/03/1111.2800
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/03/1112.1400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1110.1900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2026/03/1114.8000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1111.3700
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2026/03/1113.8300
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/119.9400
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2026/03/1113.2000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1110.4500
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2026/03/1112.4600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1111.1000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2026/03/1113.0400
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1110.9900
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2026/03/1114.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1111.0100
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1111.0400
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2026/03/1112.8700
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1110.0600
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2026/03/1112.1700
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1112.7200
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1112.7500
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2026/03/1114.0100
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2026/03/1111.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2026/03/1110.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/119.9600
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2026/03/1113.3800
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/1110.0100
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/119.9900
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2026/03/1111.0400
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.7700
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2026/03/1110.6900
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/119.5900
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/119.6600
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2026/03/1110.4400
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/119.4694
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/119.5926
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2026/03/1112.5100
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2026/03/1113.2700
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.0300
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.8700
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2026/03/1110.3701
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2026/03/1111.8482
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2026/03/1110.4984
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2026/03/1112.3378
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2026/03/1110.0763
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2026/03/1111.3863
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2026/03/1110.2195
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2026/03/1111.8386
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/117.8600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2026/03/1112.3100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/119.2400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/119.2100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2026/03/1111.7400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.2600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2026/03/1111.5400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.1000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2026/03/1110.2600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/119.0400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/119.0500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2026/03/1111.1200
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.6596
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2026/03/1113.9509
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.3109
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2026/03/1111.6551
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.1283
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2026/03/1111.3748
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.2194
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2026/03/1111.1286
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.3684
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2026/03/1110.9391
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.2511
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1114.9290
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.6775
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1111.6958
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/117.9755
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1111.4417
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.6392
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1110.8245
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/118.4370
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1111.6179
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2026/03/1122.0000
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2026/03/1122.8000
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/117.5300
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2026/03/1112.3600
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/117.1800
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2026/03/1112.8900
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/117.7800
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2026/03/1112.8300
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/114.8188
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1110.4772
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2026/03/116.1208
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2026/03/1112.6640
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/117.0700
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/116.9312
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2026/03/1114.9448
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/115.5995
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2026/03/1112.9036
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/114.8099
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1110.6635
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/118.1784
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/1119.0590
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/117.8971
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2026/03/1113.2979
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/116.1729
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/119.9701
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/116.2643
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2026/03/1112.4962
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
基金公告
@CopyRight 2014 by Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd. All rights reserved. 合作金庫證券投資信託股份有限公司
合庫投信_地址:104台北市中山區南京東路二段85號13樓
合庫投信_電話：(02)2181-5999
合庫投信_客戶服務信箱: Services@tcb-am.com.tw

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