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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0420.1600
合庫台灣高科技基金 2026/02/0440.9500
合庫台灣基金A類型 2026/02/0450.1200
合庫貨幣市場基金 2026/02/0410.7249
合庫全球複合收益債券基金IA類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0310.0967
合庫全球複合收益債券基金B類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0310.3959
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0310.4811
合庫全球複合收益債券基金NB類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/039.9596
合庫全球複合收益債券基金B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/039.9582
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0310.0342
合庫全球複合收益債券基金NB類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0310.1753
合庫全球複合收益債券基金B類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0310.1753
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0310.2519
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0311.9600
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0312.0300
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0312.5300
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0311.3800
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0311.3800
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0311.8600
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0311.6800
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0311.7200
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0312.2600
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0311.1400
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0311.6700
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0311.0500
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/0311.0500
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0311.5100
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/02/0311.7600
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/02/0311.7500
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/02/0312.5700
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/02/0311.1700
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/02/0311.1800
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2026/02/0311.9400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0310.3100
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2026/02/0314.6900
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0311.4600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2026/02/0313.7700
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0310.1500
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2026/02/0313.2700
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0310.7600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2026/02/0312.6900
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0311.1500
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2026/02/0312.9700
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0310.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2026/02/0314.1400
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0310.8000
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0310.8300
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2026/02/0312.4700
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/039.9500
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2026/02/0311.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0312.3600
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0312.3900
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2026/02/0313.5000
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2026/02/0311.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2026/02/0310.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0310.0500
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2026/02/0313.2500
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0310.0700
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/0310.0600
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2026/02/0311.0300
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.9500
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2026/02/0310.7800
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/039.7000
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/039.7000
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2026/02/0310.2400
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/039.5950
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/039.6755
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2026/02/0312.5900
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2026/02/0313.2700
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.1700
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/039.0000
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2026/02/0310.7064
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2026/02/0312.0900
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2026/02/0310.8069
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2026/02/0312.5523
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2026/02/0310.3148
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2026/02/0311.5586
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2026/02/0310.4266
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2026/02/0311.9779
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/037.6700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2026/02/0311.8300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/039.0200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.9900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2026/02/0311.3200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.1400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2026/02/0311.2300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.1000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2026/02/0310.1200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.8200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.8300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2026/02/0310.7200
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.7686
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2026/02/0313.8813
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.4213
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2026/02/0311.6472
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.2512
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2026/02/0311.4036
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.3530
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2026/02/0311.1591
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.4407
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2026/02/0310.8994
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/02/039.0390
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0314.8101
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/02/039.1062
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0311.6584
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.4646
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0311.4399
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.9952
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0310.8210
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/02/038.8685
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0311.5996
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2026/02/0322.1300
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2026/02/0322.8100
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/037.6600
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2026/02/0312.4300
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/037.3700
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2026/02/0313.0800
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/037.8900
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2026/02/0312.8400
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/034.8653
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0310.4559
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2026/02/036.1945
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2026/02/0312.7187
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/037.1644
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/037.0651
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2026/02/0315.0498
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/035.7595
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2026/02/0313.0630
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/034.9011
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0310.7483
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/038.3375
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/0319.1687
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/037.9613
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2026/02/0313.3018
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/02/036.1789
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2026/02/039.9486
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2026/02/036.2970
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2026/02/0312.4675
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2026/01/148.9325
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/01/1410.6181
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2026/01/148.3693
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/01/1410.4404
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2026/01/148.9862
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/01/1410.1608
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2026/01/148.8460
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/01/1410.5051
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
基金公告
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