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海外債券組合型
海外債券組合型
基金名稱
基金形態
計價幣別
單位淨值
淨值日期
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
海外債券組合型
新台幣
8.5705
2025/04/28
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
海外債券組合型
新台幣
5.4049
2025/04/28
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
海外債券組合型
南非幣
14.0755
2025/04/28
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
海外債券組合型
南非幣
6.4060
2025/04/28
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
海外債券組合型
人民幣
9.4207
2025/04/28
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
海外債券組合型
人民幣
4.5276
2025/04/28
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 )
海外債券組合型
美元
11.7500
2025/04/28
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
海外債券組合型
美元
5.4697
2025/04/28
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
海外債券組合型
澳幣
8.7637
2025/04/28
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
海外債券組合型
澳幣
4.2937
2025/04/28
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