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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0411.4400
合庫台灣高科技基金 2024/10/0420.6600
合庫台灣基金A類型 2024/10/0425.6900
合庫貨幣市場基金 2024/10/0410.5195
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/0110.2300
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/0110.2300
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/0110.2300
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/019.9400
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/019.9400
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/019.9400
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0110.1435
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/0110.6547
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0110.7117
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/0111.3462
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.8500
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2024/10/0112.0100
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0110.6200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2024/10/0111.7200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.8600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2024/10/0111.4500
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0110.0500
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2024/10/0110.9800
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0110.4900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2024/10/0111.3500
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0110.5400
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2024/10/0112.2500
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0110.1700
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0110.1600
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2024/10/0110.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.7000
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2024/10/0110.6000
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0111.4300
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0111.4400
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2024/10/0111.8800
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2024/10/0111.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2024/10/0110.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.6300
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2024/10/0111.3400
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.3000
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.2900
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2024/10/019.7800
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.6600
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2024/10/019.6900
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.1100
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.1200
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2024/10/019.3500
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0110.0526
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/0110.0472
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2024/10/019.1900
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2024/10/019.7500
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.6200
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.5200
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/10/019.5753
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/10/0110.2669
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/10/019.9398
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/10/0110.8177
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/10/019.5541
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/10/0110.1904
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/10/019.8768
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/10/0110.7207
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/017.3200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2024/10/019.9300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.4300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.4200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2024/10/019.7700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/017.8800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2024/10/019.8000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/017.6800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2024/10/018.8500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.5200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.5200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2024/10/019.5900
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.9217
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2024/10/0112.4252
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.8120
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2024/10/0110.9793
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.7293
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2024/10/0111.0566
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.6178
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2024/10/0110.4875
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.7657
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2024/10/0110.3429
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.9913
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/0113.5020
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.0197
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/0110.9573
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.7546
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/0111.1139
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.0459
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/0110.4385
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/10/019.4345
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/0111.6896
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/10/018.7523
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/019.9687
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/10/018.4971
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/0110.0503
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/10/018.6327
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/019.4754
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/10/019.3010
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/0110.5925
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/10/017.5277
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/0111.5840
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/10/017.6193
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/019.3068
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/10/017.3512
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/019.4222
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/10/017.5098
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/019.1709
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/10/017.8823
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/10/019.6155
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2024/10/0116.1200
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2024/10/0116.7600
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.0700
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2024/10/0111.8300
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/017.8200
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2024/10/0112.5900
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/018.3500
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2024/10/0112.2500
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/014.5861
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/018.9836
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/10/015.7429
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2024/10/0111.8805
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/017.3397
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/017.3727
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2024/10/0114.2554
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/016.1656
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2024/10/0112.3834
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/014.7869
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/019.5642
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/016.8494
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/0114.3614
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/017.8599
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2024/10/0112.2986
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/10/015.4687
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/10/018.5704
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/10/016.3808
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2024/10/0111.8951
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/309.0246
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/3011.5963
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/308.3561
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/3011.5980
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/308.9083
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/309.7889
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
基金公告
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