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2024/10/18
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基金淨值
基金名稱
日期
淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/21
12.0000
合庫台灣高科技基金
2024/10/21
21.9700
合庫台灣基金A類型
2024/10/21
27.1100
合庫貨幣市場基金
2024/10/21
10.5264
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.1300
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.1200
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.1600
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.9000
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.9000
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.9400
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.0904
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
2024/10/18
10.6330
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.7380
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
2024/10/18
11.4129
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.7900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣
2024/10/18
12.0600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.5900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元
2024/10/18
11.7500
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.9300
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣
2024/10/18
11.6200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.3000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣
2024/10/18
11.3100
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.5100
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣
2024/10/18
11.4300
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.4700
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣
2024/10/18
12.2800
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.1400
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.1300
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元
2024/10/18
10.8900
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣
2024/10/18
10.6800
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
11.5000
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
11.5100
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣
2024/10/18
11.9800
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元
2024/10/18
11.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣
2024/10/18
10.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.4800
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣
2024/10/18
11.2200
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.2100
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.2000
合庫環境及社會責任多資產基金A美元
2024/10/18
9.7000
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.6800
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣
2024/10/18
9.7400
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.0900
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.1000
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣
2024/10/18
9.3400
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.9689
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
10.0333
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元
2024/10/18
9.5100
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣
2024/10/18
10.1600
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.6300
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.5900
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
2024/10/18
9.5951
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
2024/10/18
10.3311
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
2024/10/18
10.0205
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
2024/10/18
10.9510
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
2024/10/18
9.5168
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
2024/10/18
10.1934
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
2024/10/18
9.8966
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
2024/10/18
10.7869
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
7.3600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣
2024/10/18
10.0600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.4900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.4800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元
2024/10/18
9.8700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.0200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣
2024/10/18
10.0500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
7.9500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣
2024/10/18
9.2000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.6500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.6600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣
2024/10/18
9.7800
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.8656
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣
2024/10/18
12.4507
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.7435
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元
2024/10/18
10.9658
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.6822
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣
2024/10/18
11.0521
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.5981
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣
2024/10/18
10.5204
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.7536
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣
2024/10/18
10.3714
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.0046
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2024/10/18
13.5172
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.0190
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2024/10/18
10.9565
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.7458
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2024/10/18
11.1041
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.0557
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2024/10/18
10.4528
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.5066
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2024/10/18
11.7811
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.7365
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2024/10/18
9.9759
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.4950
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2024/10/18
10.0799
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.6391
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2024/10/18
9.4985
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2024/10/18
9.3587
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2024/10/18
10.6834
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2024/10/18
7.4815
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2024/10/18
11.6009
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2024/10/18
7.5916
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2024/10/18
9.3080
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2024/10/18
7.3191
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2024/10/18
9.4243
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2024/10/18
7.4992
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2024/10/18
9.1921
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)
2024/10/18
7.9145
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2024/10/18
9.6909
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元
2024/10/18
16.6700
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣
2024/10/18
17.4600
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.0900
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元
2024/10/18
11.9200
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
7.9300
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣
2024/10/18
12.8600
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
8.4200
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣
2024/10/18
12.4200
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2024/10/18
4.4975
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
2024/10/18
8.8624
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
2024/10/18
5.6487
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 )
2024/10/18
11.7360
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
7.2753
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
7.3595
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣
2024/10/18
14.3133
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
6.1860
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣
2024/10/18
12.5190
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2024/10/18
4.7172
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
2024/10/18
9.4788
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2024/10/18
6.7082
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
2024/10/18
14.1603
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
7.8065
合庫全球非投資等級債券基金A美元
2024/10/18
12.2600
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2024/10/18
5.4316
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)
2024/10/18
8.5263
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)
2024/10/18
6.3639
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣
2024/10/18
11.9085
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2024/09/30
9.0246
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2024/09/30
11.5963
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2024/09/30
8.3561
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2024/09/30
11.5980
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
2024/09/30
8.9083
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2024/09/30
9.7889
基金配息
國際金融指數
指數名稱
指數
漲跌幅
漲跌
美國道瓊
36,068.87
-0.45%
-162.790
美國S&P 500
4,670.29
-0.14%
-6.740
美國NASDAQ
14,942.83
+0.05%
6.930
費城半導體
3,805.39
+0.24%
9.070
道瓊歐盟50
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