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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/1811.7600
合庫台灣高科技基金 2024/06/1820.4300
合庫台灣基金A類型 2024/06/1826.0200
合庫貨幣市場基金 2024/06/1810.4758
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.9345
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/1710.3239
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/1710.6677
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/1711.1580
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.7000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2024/06/1711.4900
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/1710.4600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2024/06/1711.3700
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/1710.1100
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2024/06/1711.4800
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/1710.3300
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2024/06/1711.1200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/1710.4600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2024/06/1711.1700
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.3400
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2024/06/1710.6300
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.1700
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.1700
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2024/06/179.7200
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.9900
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2024/06/179.6900
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/1710.4500
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/1710.4500
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2024/06/1710.7900
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2024/06/1711.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2024/06/1710.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.3900
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2024/06/1710.8800
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.2100
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.2000
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2024/06/179.6400
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.9400
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2024/06/179.8800
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.1500
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.1600
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2024/06/179.3700
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.9112
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.9714
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2024/06/179.3100
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2024/06/1710.0300
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.5000
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.5300
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/06/179.2520
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/06/179.8671
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/06/179.8318
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/06/1710.5668
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/06/179.2348
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/06/179.8002
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/06/179.7740
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/06/1710.4770
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/176.8600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2024/06/179.0700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/177.8300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/177.8300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2024/06/178.9600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/177.6300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2024/06/179.3100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/177.4400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2024/06/178.4900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.0400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.0400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2024/06/178.9600
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.8564
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2024/06/1712.0449
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.6860
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2024/06/1710.6065
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.6855
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2024/06/1710.8341
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.6158
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2024/06/1710.3168
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.6996
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2024/06/1710.1378
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.6786
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/1713.0022
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.7533
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/1710.6445
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.6002
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/1710.9059
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.8697
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/1710.2324
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/179.3281
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/1711.5562
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/06/178.5728
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/06/179.6947
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/06/178.4903
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/06/179.9417
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/06/178.5525
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/06/179.3410
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/06/179.2711
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/06/1710.4752
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/06/177.4534
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/06/1711.2182
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/06/177.5434
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/06/179.1073
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/06/177.3806
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/06/179.3296
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/06/177.4741
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/06/179.0208
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/06/177.9377
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/06/179.5733
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2024/06/1716.3100
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2024/06/1717.2400
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.9660
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/1711.3876
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.5112
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/1711.6361
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.9654
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/179.8026
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/177.9500
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2024/06/1711.4400
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/177.9800
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2024/06/1712.6000
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/178.3700
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2024/06/1712.0500
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/06/174.4928
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/178.6469
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/06/175.5880
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2024/06/1711.8757
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/177.1660
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/177.3737
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2024/06/1714.0093
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/176.1997
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2024/06/1712.1393
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/06/174.7736
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/179.3731
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/06/176.5539
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/1713.4700
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/177.6258
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2024/06/1711.8094
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/06/175.3725
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/06/178.3778
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/06/176.2867
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2024/06/1711.5884
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
基金公告
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