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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/2211.2300
合庫台灣高科技基金 2024/07/2219.8800
合庫台灣基金A類型 2024/07/2224.9400
合庫貨幣市場基金 2024/07/2210.4895
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.9892
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/1910.4138
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/1910.8407
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/1911.3860
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.7000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2024/07/1911.6200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/1910.4900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2024/07/1911.4600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/1910.1300
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2024/07/1911.6000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/1910.2300
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2024/07/1911.0700
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/1910.5600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2024/07/1911.3300
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.7400
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2024/07/1911.1300
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.5900
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.5800
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2024/07/1910.1700
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.3800
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2024/07/1910.1400
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/1911.0400
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/1911.0500
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2024/07/1911.4200
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2024/07/1911.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2024/07/1910.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.3100
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2024/07/1910.8300
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.1600
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.1500
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2024/07/199.6000
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.8800
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2024/07/199.8600
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.1900
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.1900
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2024/07/199.4100
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.9642
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/1910.0383
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2024/07/199.1200
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2024/07/199.9300
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.5600
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.6700
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/07/199.3144
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/07/199.9495
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/07/199.9499
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/07/1910.7372
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/07/199.2917
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/07/199.8762
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/07/199.8827
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/07/1910.6368
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/196.9800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2024/07/199.3000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/197.9800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/197.9800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2024/07/199.1700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/197.7700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2024/07/199.5500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/197.4900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2024/07/198.5800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.2800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.2800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2024/07/199.2600
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.9137
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2024/07/1912.2242
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.7310
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2024/07/1910.7343
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.7212
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2024/07/1910.9325
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.6250
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2024/07/1910.3836
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.7579
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2024/07/1910.2485
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.7753
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/1913.1490
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.8374
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/1910.7331
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.6450
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/1910.9686
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.9347
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/1910.3091
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/199.5031
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/1911.7731
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/198.6159
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/199.7649
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/198.5105
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/199.9992
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/198.5603
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/199.3649
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/199.4137
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/1910.6645
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/197.4633
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/1911.3204
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/197.5598
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/199.1619
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/197.3705
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/199.3605
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/197.4797
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/199.0660
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/198.0397
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/199.7337
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2024/07/1915.9800
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2024/07/1917.0800
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.9109
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/1911.4466
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.4108
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/1911.6736
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.9420
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/199.8259
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.0000
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2024/07/1911.5900
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.0500
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2024/07/1912.7900
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/198.4900
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2024/07/1912.3000
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/194.5051
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/198.7222
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/07/195.6139
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2024/07/1911.9884
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/197.2200
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/197.4298
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2024/07/1914.1983
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/196.1888
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2024/07/1912.2103
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/194.7816
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/199.4439
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/196.5744
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/1913.6017
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/197.6996
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2024/07/1911.9608
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/195.4632
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/198.5330
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/196.3729
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2024/07/1911.7913
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
基金公告
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