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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/2611.3400
合庫台灣高科技基金 2024/07/2620.0600
合庫台灣基金A類型 2024/07/2625.1700
合庫貨幣市場基金 2024/07/2610.4911
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.9874
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/2310.4118
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/2310.8745
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/2311.4216
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.7500
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2024/07/2311.6700
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/2310.5400
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2024/07/2311.5100
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/2310.1800
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2024/07/2311.6600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/2310.3700
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2024/07/2311.2300
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/2310.6200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2024/07/2311.4000
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.7400
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2024/07/2311.1300
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.5800
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.5800
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2024/07/2310.1700
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.3800
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2024/07/2310.1400
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/2311.0800
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/2311.0800
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2024/07/2311.4500
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2024/07/2311.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2024/07/2310.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.3600
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2024/07/2310.8900
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.2000
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.2000
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2024/07/239.6500
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.9400
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2024/07/239.9200
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.2600
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.2700
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2024/07/239.4900
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.9751
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/2310.0510
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2024/07/239.2800
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2024/07/2310.1500
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.5500
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.6900
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/07/239.3598
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/07/239.9980
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/07/2310.0236
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/07/2310.8167
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/07/239.3252
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/07/239.9118
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/07/239.9427
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/07/2310.7014
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/237.0800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2024/07/239.4500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.1000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.1000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2024/07/239.3100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/237.8900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2024/07/239.7000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/237.6800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2024/07/238.7900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.4300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.4400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2024/07/239.4300
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.9216
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2024/07/2312.2367
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.7405
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2024/07/2310.7460
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.7305
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2024/07/2310.9442
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.6663
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2024/07/2310.4332
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.7690
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2024/07/2310.2615
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.7854
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/2313.1661
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.8449
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/2310.7421
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.6474
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/2310.9716
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.9426
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/2310.3192
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/239.5425
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/2311.8219
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/238.6248
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/239.7754
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/238.5190
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/2310.0092
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/238.5953
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/239.4033
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/239.4545
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/2310.7108
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/237.4684
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/2311.3283
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/237.5617
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/239.1643
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/237.3693
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/239.3590
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/237.4861
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/239.0737
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/07/238.0683
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/07/239.7685
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2024/07/2316.2700
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2024/07/2317.4400
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.9159
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/2311.4531
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.4126
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/2311.6761
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.9450
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/239.8292
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.0000
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2024/07/2311.5800
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.0400
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2024/07/2312.7900
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/238.5100
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2024/07/2312.3200
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/234.5015
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/238.7154
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/07/235.6136
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2024/07/2311.9862
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/237.2220
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/237.4326
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2024/07/2314.2036
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/236.2248
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2024/07/2312.2813
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/234.7808
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/239.4423
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/236.5757
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/2313.6042
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/237.7017
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2024/07/2311.9655
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/07/235.4808
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/07/238.5607
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/236.3848
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2024/07/2311.8134
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
基金公告
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