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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/0411.2300
合庫台灣高科技基金 2025/07/0421.5000
合庫台灣基金A類型 2025/07/0426.6100
合庫貨幣市場基金 2025/07/0410.6361
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/0311.2300
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/0311.2800
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/0311.2800
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/039.7300
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/039.7300
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/039.7300
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/0310.7100
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/0310.7500
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/0310.8100
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/0310.5100
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/0310.6100
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/039.7900
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/039.7900
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/039.8400
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/07/0310.5600
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/07/0310.5700
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/07/0310.9700
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/07/039.2400
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/07/039.2500
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/07/039.6000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/039.8200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2025/07/0313.0200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/0310.7100
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2025/07/0312.3600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/039.9400
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2025/07/0312.2900
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/0310.6800
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2025/07/0312.1400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/0310.0000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2025/07/0311.2300
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/0311.1100
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2025/07/0313.8000
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/0310.7500
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/0310.7600
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2025/07/0311.9200
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/0310.2100
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2025/07/0311.6600
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/0311.0800
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/0311.1100
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2025/07/0311.7800
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2025/07/0311.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2025/07/0310.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/039.5400
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2025/07/0311.6500
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/039.3900
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/039.3800
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2025/07/0310.0200
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.7500
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2025/07/0310.1200
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.6800
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.6800
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2025/07/038.9700
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/039.7887
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/039.2513
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2025/07/0310.6900
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2025/07/0310.2700
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.2900
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.4500
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/07/039.9505
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/07/0310.9120
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/07/039.5535
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/07/0310.7413
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/07/039.7871
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/07/0310.6520
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/07/039.2814
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/07/0310.4078
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/037.4100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2025/07/0310.8200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.6200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.5900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2025/07/0310.3500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.0400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2025/07/0310.5900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.2500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2025/07/039.8400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.1200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.1200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2025/07/039.4200
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.8657
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2025/07/0313.3129
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.5912
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2025/07/0311.3505
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.5211
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2025/07/0311.2973
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.4884
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2025/07/0310.8575
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.0706
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2025/07/039.9782
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.6545
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/0314.2913
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.8900
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/0311.3752
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.4023
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/0311.3597
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.8677
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/0310.6782
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/07/038.5874
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/0311.2323
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/07/038.8771
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/07/0310.3626
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/07/038.5026
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/07/0310.3568
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/07/038.9572
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/07/039.9943
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/07/038.8060
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/07/0310.2814
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/07/037.3998
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/07/0312.1864
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/07/037.6117
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/07/039.6191
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/07/037.1727
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/07/039.5867
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/07/037.4750
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/07/039.4402
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/07/037.2425
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/07/039.1443
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2025/07/0318.7600
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2025/07/0317.6600
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/037.7700
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2025/07/0312.0300
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/037.6600
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2025/07/0313.0500
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/037.4100
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2025/07/0311.4900
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/034.4904
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/039.2629
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2025/07/035.6752
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2025/07/0312.3015
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/037.2525
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/037.3216
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2025/07/0314.9664
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/036.1407
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2025/07/0313.2064
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/034.6516
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/039.7936
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/036.8331
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/0315.2135
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/037.9169
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2025/07/0312.8650
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/07/035.1730
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/07/038.2301
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/07/035.9781
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2025/07/0311.5288
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
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