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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/1310.6500
合庫台灣高科技基金 2025/06/1320.2900
合庫台灣基金A類型 2025/06/1325.2400
合庫貨幣市場基金 2025/06/1310.6272
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/1211.0000
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/1211.0000
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/1211.0000
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/129.8300
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/129.8300
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/129.8300
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/1210.2500
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/1210.2800
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/1210.3400
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/1210.1000
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/1210.1700
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/129.5700
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/129.5700
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/129.6200
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/1210.2900
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/1210.2800
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/1210.6700
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/129.2500
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/129.2500
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/06/129.6100
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/129.5900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2025/06/1212.7100
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/1210.4600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2025/06/1212.0700
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/129.7300
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2025/06/1212.0300
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/1210.5200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2025/06/1211.9600
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/129.9100
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2025/06/1211.1300
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/1210.9500
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2025/06/1213.6000
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/1210.6500
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/1210.6400
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2025/06/1211.8000
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/1210.1300
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2025/06/1211.5700
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/1211.3000
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/1211.3200
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2025/06/1212.0000
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2025/06/1211.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2025/06/1210.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/129.3200
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2025/06/1211.4000
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/129.2100
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/129.2000
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2025/06/129.8300
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.6000
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2025/06/129.9500
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.6500
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.6500
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2025/06/128.9500
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/129.7139
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/129.3703
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2025/06/1210.0500
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2025/06/129.9300
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.1900
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.5400
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/06/129.7514
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/06/1210.6936
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/06/129.5434
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/06/1210.7299
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/06/129.6355
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/06/1210.4856
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/06/129.3261
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/06/1210.4580
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/127.3000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2025/06/1210.6600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.4900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.4700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2025/06/1210.1900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/127.9400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2025/06/1210.4600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.2000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2025/06/129.7800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.1400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.1500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2025/06/129.4500
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.7837
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2025/06/1213.1922
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.5251
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2025/06/1211.2638
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.4727
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2025/06/1211.2333
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.4270
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2025/06/1210.7785
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.1747
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2025/06/1210.1069
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.6212
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/1214.2471
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.8602
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/1211.3371
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.3905
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/1211.3432
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.8579
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/1210.6544
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/06/128.6756
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/1211.3476
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/128.8493
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/1210.3300
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/128.4911
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/1210.3412
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/128.9364
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/129.9708
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/128.8213
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/1210.2976
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/127.3619
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/1212.1256
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/127.5750
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/129.5724
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/127.1532
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/129.5597
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/127.4580
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/129.4194
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/06/127.2977
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/06/129.2139
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2025/06/1217.6300
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2025/06/1217.0800
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/127.6800
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2025/06/1211.8800
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/127.5900
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2025/06/1212.9200
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/127.5000
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2025/06/1211.6200
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/124.3992
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/129.0756
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2025/06/125.5680
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2025/06/1212.0663
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/127.1988
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/127.2840
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2025/06/1214.8892
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/126.1213
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2025/06/1213.1626
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/124.5728
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/129.6276
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/126.6688
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/1214.8481
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/127.8583
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2025/06/1212.7324
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/125.1740
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/128.2316
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/126.0296
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2025/06/1211.6282
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
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