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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣高科技基金 2023/12/1117.0300
合庫台灣基金 2023/12/1121.5200
合庫貨幣市場基金 2023/12/1110.4079
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/12/089.9194
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/0810.0736
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/12/0810.2856
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/0810.5045
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/089.3600
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2023/12/0810.3800
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/089.3000
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/089.3000
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2023/12/089.7600
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/089.1500
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2023/12/089.7200
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/0810.2100
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/0810.2200
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2023/12/0810.5000
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2023/12/0810.3700
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2023/12/0810.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.5500
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2023/12/089.6000
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.6400
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.6400
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2023/12/088.9500
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.3700
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2023/12/089.0500
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.9000
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.9000
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2023/12/089.0600
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2023/12/087.6300
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2023/12/087.9700
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.4300
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/089.2300
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2023/12/088.3398
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2023/12/088.8091
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2023/12/088.8901
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2023/12/089.4130
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2023/12/088.5166
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2023/12/088.9483
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2023/12/089.0356
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2023/12/089.5415
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/12/089.0960
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/0812.2736
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.8967
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/0810.2917
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.7261
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/0810.6842
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.8768
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/089.9457
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/12/089.1942
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/0810.8052
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023/12/088.3531
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023/12/089.3251
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023/12/088.3648
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023/12/089.6242
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023/12/088.3740
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023/12/089.0484
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023/12/088.7559
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023/12/089.7596
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2023/12/0813.3700
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2023/12/0813.7000
合庫六年到期新興市場債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.9066
合庫六年到期新興市場債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/0811.0537
合庫六年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.5691
合庫六年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/0811.3630
合庫六年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.9445
合庫六年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/089.6825
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/087.8800
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2023/12/0810.9600
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/087.8200
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2023/12/0811.9000
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/088.1000
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2023/12/0811.2600
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/12/084.5218
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/088.3612
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2023/12/085.5442
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2023/12/0811.5022
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/12/084.7940
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/089.0881
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/12/086.3724
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/0812.5265
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/12/085.1033
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2023/12/087.8787
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/079.2400
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2023/12/0710.4000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/079.9200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2023/12/0710.5000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/079.5500
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2023/12/0710.4500
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/079.8200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2023/12/0710.3400
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/079.8700
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2023/12/0710.3300
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/0710.0432
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/079.9686
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/076.2000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2023/12/077.8100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/077.0300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/077.0200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2023/12/077.8400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/076.8200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2023/12/078.0200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/076.7000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2023/12/077.4700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/077.1600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/077.1600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2023/12/077.8200
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/078.9113
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2023/12/0711.4984
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/078.7944
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2023/12/0710.3136
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/078.7799
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2023/12/0710.6228
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/078.7720
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2023/12/0710.1581
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/078.6971
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2023/12/079.8842
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023/12/077.4452
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023/12/0710.6978
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023/12/077.5055
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023/12/078.8593
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023/12/077.4697
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023/12/079.1817
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023/12/077.4831
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023/12/078.8353
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2023/12/077.6953
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2023/12/079.0696
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/077.1741
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/077.3533
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2023/12/0713.4889
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/076.2986
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2023/12/0711.8036
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/077.5423
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2023/12/0711.4326
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2023/12/076.1942
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2023/12/0711.1632
合庫2023到期新興市場精選債券基金B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/11/248.9782
合庫2023到期新興市場精選債券基金A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/11/249.3772
合庫2023到期新興市場精選債券基金B人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/11/248.8511
合庫2023到期新興市場精選債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/11/249.4710
合庫2023到期新興市場精選債券基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/11/249.8632
合庫2023到期新興市場精選債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2023/11/2410.2935
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
基金公告
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