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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/1410.9900
合庫台灣高科技基金 2025/02/1420.4600
合庫台灣基金A類型 2025/02/1425.4000
合庫貨幣市場基金 2025/02/1410.5759
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/1310.0000
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/1310.0100
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/1310.0000
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/1310.0200
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/1310.0100
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/1310.0900
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/1310.0900
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/1310.0900
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/02/1310.0100
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/02/1310.0000
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/02/1310.2100
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/02/139.9600
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/02/139.9600
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/02/1310.1700
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/02/1310.1003
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/1310.7426
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/02/1311.0122
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/1311.8246
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/139.6000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2025/02/1312.2900
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/1310.5100
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2025/02/1311.9300
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/1310.0300
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2025/02/1312.0900
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/1310.9700
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2025/02/1312.2900
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/1310.5700
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2025/02/1311.7100
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/139.8700
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2025/02/1311.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/139.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/139.7200
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2025/02/1310.6000
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/139.4200
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2025/02/1310.5200
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/1311.3400
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/1311.3600
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2025/02/1311.9200
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2025/02/1311.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2025/02/1310.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.9700
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2025/02/1310.8200
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.9200
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.9100
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2025/02/139.4600
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.5400
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2025/02/139.7300
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.9800
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.9800
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2025/02/139.2500
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/139.8363
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/1310.0614
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2025/02/139.9400
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2025/02/1310.8600
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.4700
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/139.5400
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/02/139.5599
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/02/1310.3874
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/02/1310.0341
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/02/1311.1493
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/02/139.4406
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/02/1310.1784
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/02/139.8451
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/02/1310.9106
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/137.0500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2025/02/139.9700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.2200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.2200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2025/02/139.7300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/137.9000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2025/02/1310.1400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.2600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2025/02/139.7100
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.6000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.6000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2025/02/139.8400
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.8019
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2025/02/1312.8000
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.6314
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2025/02/1311.0974
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.5762
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2025/02/1311.1401
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.6086
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2025/02/1310.7701
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.7777
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2025/02/1310.5916
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/02/139.2242
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/1313.8393
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/02/139.1649
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/1311.1360
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.8205
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/1311.2183
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/02/139.2302
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/1310.6654
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/02/139.8728
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/1312.2500
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/02/138.7929
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/02/1310.1525
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/02/138.5053
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/02/1310.2255
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/02/138.7539
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/02/139.6931
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/02/139.6335
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/02/1311.1142
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/02/137.4107
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/02/1311.8485
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/02/137.5796
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/02/139.4356
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/02/137.2471
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/02/139.5059
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/02/137.5175
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/02/139.3538
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/02/138.0790
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/02/1310.0440
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2025/02/1317.4300
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2025/02/1318.6800
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/137.9400
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2025/02/1311.9800
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/137.9800
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2025/02/1313.2500
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/138.3700
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2025/02/1312.6500
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/134.3592
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/138.7916
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2025/02/135.5578
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2025/02/1311.8326
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/137.2093
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/137.3844
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2025/02/1314.7398
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/136.2824
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2025/02/1313.0985
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/134.6256
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/139.5106
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/136.4951
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/1314.0785
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/137.8044
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2025/02/1312.4454
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/02/135.5188
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/02/138.7212
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/02/136.4099
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2025/02/1312.1763
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
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