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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/0717.3100
合庫台灣高科技基金 2025/11/0734.4800
合庫台灣基金A類型 2025/11/0742.3600
合庫貨幣市場基金 2025/11/0710.6882
合庫全球複合收益債券基金IA類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0610.0000
合庫全球複合收益債券基金B類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0610.2977
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型日圓(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0610.3013
合庫全球複合收益債券基金NB類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/069.9495
合庫全球複合收益債券基金B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/069.9495
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/069.9495
合庫全球複合收益債券基金NB類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0610.0619
合庫全球複合收益債券基金B類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0610.0619
合庫全球複合收益債券基金Ａ類型新台幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0610.0619
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0611.5900
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0611.6600
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0611.9300
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0610.8100
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0610.8100
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0611.0700
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0611.8900
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0611.9400
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0612.2700
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0611.6600
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0612.0000
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0611.2400
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/0611.2400
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0611.5100
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/11/0611.2500
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/11/0611.2400
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/11/0611.8800
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/11/0610.5100
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息) 2025/11/0610.5100
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息) 2025/11/0611.1000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/0610.2500
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2025/11/0614.1500
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/0611.2600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2025/11/0613.3000
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/0610.3200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2025/11/0613.1700
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/0611.3600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2025/11/0613.1900
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/0610.8700
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2025/11/0612.4500
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/0610.9100
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2025/11/0614.0600
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/0610.5700
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/0610.6000
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2025/11/0612.0100
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.9600
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2025/11/0611.6900
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/0611.8000
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/0611.8200
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2025/11/0612.7500
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2025/11/0611.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2025/11/0610.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.9500
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2025/11/0612.6300
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.8900
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.8700
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2025/11/0610.6900
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.0900
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2025/11/0610.7400
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.4500
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.4500
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2025/11/069.8700
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.6024
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.5436
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2025/11/0612.2600
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2025/11/0612.6700
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.2300
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.9100
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/11/0610.3599
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/11/0611.5540
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/11/0610.3827
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/11/0611.8696
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/11/0610.0931
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/11/0611.1697
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2025/11/0610.0816
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2025/11/0611.4375
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/067.8300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2025/11/0611.7800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.1600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.1300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2025/11/0611.2900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.5000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2025/11/0611.5000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.8600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2025/11/0610.8500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.9200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.9300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2025/11/0610.6300
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.7600
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2025/11/0613.5924
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.4283
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2025/11/0611.4183
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.3214
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2025/11/0611.2946
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.4500
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2025/11/0611.0635
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.3255
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2025/11/0610.5546
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.0060
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0614.6413
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.0223
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0611.5492
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.4520
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0611.4238
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/11/069.0117
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0610.8541
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/11/068.8244
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0611.5418
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/11/068.9316
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/11/0610.5317
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/11/068.4471
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/11/0610.4259
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/11/069.0233
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/11/0610.1343
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2025/11/068.8471
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2025/11/0610.4355
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2025/11/0621.5700
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2025/11/0621.7900
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/067.7100
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2025/11/0612.2600
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/067.6000
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2025/11/0613.2500
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/067.8100
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2025/11/0612.4600
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/064.5801
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/069.6709
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2025/11/065.8874
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2025/11/0611.9279
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/067.1958
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/067.2273
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2025/11/0615.1227
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/066.0690
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2025/11/0613.4450
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/064.7283
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0610.1871
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/067.3621
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/0616.5429
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/067.9359
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2025/11/0613.1030
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/11/065.7204
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2025/11/069.1642
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2025/11/066.2121
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2025/11/0612.1615
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
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