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基金淨值
基金名稱 日期 淨值
合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/0611.7700
合庫台灣高科技基金 2024/12/0622.1300
合庫台灣基金A類型 2024/12/0626.9200
合庫貨幣市場基金 2024/12/0610.5457
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/12/0510.0500
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/12/0510.0300
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/0510.1200
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/12/059.8800
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/12/059.8800
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/059.9600
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/12/0510.1113
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/0510.6860
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/12/0510.9039
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/0511.6014
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.9000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣 2024/12/0512.3200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/0510.7400
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元 2024/12/0511.9900
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/0510.2700
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣 2024/12/0512.1200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/0510.9000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣 2024/12/0512.0300
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/0510.7200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣 2024/12/0511.7200
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/0510.1600
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣 2024/12/0511.9900
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.8900
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元 2024/12/0510.6700
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.6000
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣 2024/12/0510.5900
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/0511.3700
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/0511.3800
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣 2024/12/0511.8700
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元 2024/12/0511.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣 2024/12/0510.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.3000
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣 2024/12/0511.0500
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.1400
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.1400
合庫環境及社會責任多資產基金A美元 2024/12/059.6500
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.7900
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣 2024/12/059.9000
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.1200
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.1200
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣 2024/12/059.3700
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.9783
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/0510.1132
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元 2024/12/059.8900
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣 2024/12/0510.6900
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.5900
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.6200
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/12/059.6345
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/12/0510.3899
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/12/0510.1137
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/12/0511.0977
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/12/059.5230
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/12/0510.2154
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 2024/12/059.9512
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 2024/12/0510.8907
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/057.2400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣 2024/12/059.9800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.3700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.3600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元 2024/12/059.7700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.0700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣 2024/12/0510.1600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.1700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣 2024/12/059.5000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.6300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.6300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣 2024/12/059.7800
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.9139
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣 2024/12/0512.6308
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.7569
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元 2024/12/0511.0347
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.6919
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣 2024/12/0511.1218
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.6716
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣 2024/12/0510.6713
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.8233
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣 2024/12/0510.4974
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.0886
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/0513.6399
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.0760
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/0511.0266
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.7734
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/0511.1471
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.1296
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/0510.5428
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/12/059.6727
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/0511.9999
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/12/058.7688
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/12/0510.0446
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/12/058.5284
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/12/0510.1539
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/12/058.6955
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/12/059.5768
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/12/059.5009
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/12/0510.8731
合庫2025年到期新興市場債券基金B南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/12/057.4777
合庫2025年到期新興市場債券基金A南非幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/12/0511.6869
合庫2025年到期新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/12/057.5999
合庫2025年到期新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/12/059.3538
合庫2025年到期新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/12/057.3089
合庫2025年到期新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/12/059.4534
合庫2025年到期新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/12/057.5289
合庫2025年到期新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/12/059.2635
合庫2025年到期新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 2024/12/058.0111
合庫2025年到期新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/12/059.8463
合庫AI電動車及車聯網創新基金 美元 2024/12/0517.3400
合庫AI電動車及車聯網創新基金 新台幣 2024/12/0518.3700
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.0500
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元 2024/12/0511.9300
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.0700
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣 2024/12/0513.1500
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/058.4400
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣 2024/12/0512.5200
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/12/054.4584
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/058.8353
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 ) 2024/12/055.6341
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 ) 2024/12/0511.8095
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/057.2889
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/057.4582
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣 2024/12/0514.5912
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/056.3093
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣 2024/12/0512.8683
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/12/054.7214
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/059.5420
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/12/056.6358
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/0514.0991
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/057.8372
合庫全球非投資等級債券基金A美元 2024/12/0512.3537
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/12/055.4912
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/12/058.6336
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金) 2024/12/056.4129
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣 2024/12/0512.0450
基金配息
國際金融指數
指數名稱 指數 漲跌幅 漲跌
美國道瓊36,068.87-0.45%-162.790
美國S&P 5004,670.29-0.14%-6.740
美國NASDAQ14,942.83+0.05%6.930
費城半導體3,805.39+0.24%9.070
道瓊歐盟504,239.52-1.54%-66.310
日經28,478.56-0.03%-9.310
上海A股3,766.03+0.39%14.693
台灣18,288.21+0.27%48.830
香港恆生23,746.54+1.08%253.160
南韓2,926.72-0.95%-28.170
印度60,395.63+1.09%650.980
巴西101,945.20-0.75%-774.270
俄羅斯RTS1,565.31+1.30%20.070
基金公告
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