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基金淨值

基金名稱

日期

淨值

合庫台灣基金B類型(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/29	14.8100
合庫台灣高科技基金	2025/08/29	28.9300
合庫台灣基金A類型	2025/08/29	35.5000
合庫貨幣市場基金	2025/08/29	10.6594
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	11.3300
合庫核心趨勢多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	11.3900
合庫核心趨勢多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	11.5100
合庫核心趨勢多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.4400
合庫核心趨勢多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.4400
合庫核心趨勢多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	10.5600
合庫AI多重資產基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.8500
合庫AI多重資產基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.8900
合庫AI多重資產基金A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	11.0700
合庫AI多重資產基金B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.6400
合庫AI多重資產基金A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	10.8200
合庫AI多重資產基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.2700
合庫AI多重資產基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.2700
合庫AI多重資產基金A類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	10.4100
合庫入息優化多重資產基金NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2025/08/28	10.7200
合庫入息優化多重資產基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2025/08/28	10.7100
合庫入息優化多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息)	2025/08/28	11.2200
合庫入息優化多重資產基金NB類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2025/08/28	9.9100
合庫入息優化多重資產基金B類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(本基金無保證收益與配息)	2025/08/28	9.9100
合庫入息優化多重資產基金A類型(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(本基金無保證收益與配息)	2025/08/28	10.3800
合庫2032目標日期多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	9.8900
合庫2032目標日期多重資產收益基金A南非幣	2025/08/28	13.3800
合庫2032目標日期多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.8200
合庫2032目標日期多重資產收益基金A美元	2025/08/28	12.6300
合庫2032目標日期多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	9.9600
合庫2032目標日期多重資產收益基金A人民幣	2025/08/28	12.5100
合庫2032目標日期多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.8800
合庫2032目標日期多重資產收益基金A澳幣	2025/08/28	12.5200
合庫2032目標日期多重資產收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.4000
合庫2032目標日期多重資產收益基金A新台幣	2025/08/28	11.8000
合庫全球核心基礎建設收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.9600
合庫全球核心基礎建設收益基金A南非幣	2025/08/28	13.8900
合庫全球核心基礎建設收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.5700
合庫全球核心基礎建設收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.6000
合庫全球核心基礎建設收益基金A美元	2025/08/28	11.8800
合庫全球核心基礎建設收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	10.0000
合庫全球核心基礎建設收益基金A人民幣	2025/08/28	11.5700
合庫全球核心基礎建設收益基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	11.6300
合庫全球核心基礎建設收益基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	11.6500
合庫全球核心基礎建設收益基金A新台幣	2025/08/28	12.4600
合庫環境及社會責任多資產基金NA美元	2025/08/28	11.3200
合庫環境及社會責任多資產基金NA新臺幣	2025/08/28	10.0000
合庫環境及社會責任多資產基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	9.7300
合庫環境及社會責任多資產基金A南非幣	2025/08/28	12.1200
合庫環境及社會責任多資產基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	9.6200
合庫環境及社會責任多資產基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	9.6100
合庫環境及社會責任多資產基金A美元	2025/08/28	10.3200
合庫環境及社會責任多資產基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.8800
合庫環境及社會責任多資產基金A人民幣	2025/08/28	10.3600
合庫環境及社會責任多資產基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	9.1500
合庫環境及社會責任多資產基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	9.1500
合庫環境及社會責任多資產基金A新臺幣	2025/08/28	9.5000
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	9.6995
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	9.5585
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA美元	2025/08/28	11.2100
合庫AI電動車及車聯網創新基金NA新台幣	2025/08/28	11.4400
合庫標普利變特別股收益指數基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.2800
合庫標普利變特別股收益指數基金NB新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.8700
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2025/08/28	10.1333
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2025/08/28	11.2052
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2025/08/28	10.0916
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2025/08/28	11.4414
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2025/08/28	9.9169
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A美元(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2025/08/28	10.8812
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)	2025/08/28	9.8355
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A新台幣(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)	2025/08/28	11.0661
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	7.4400
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A南非幣	2025/08/28	11.0200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.6900
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.6600
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A美元	2025/08/28	10.5700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.0700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A人民幣	2025/08/28	10.7700
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.3800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A澳幣	2025/08/28	10.1300
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.4500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.4500
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A新臺幣	2025/08/28	9.9400
合庫美國短年期非投資等級債券基金B南非幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.8171
合庫美國短年期非投資等級債券基金A南非幣	2025/08/28	13.4683
合庫美國短年期非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.5129
合庫美國短年期非投資等級債券基金A美元	2025/08/28	11.3783
合庫美國短年期非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.4222
合庫美國短年期非投資等級債券基金A人民幣	2025/08/28	11.2978
合庫美國短年期非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.4635
合庫美國短年期非投資等級債券基金A澳幣	2025/08/28	10.9388
合庫美國短年期非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.3386
合庫美國短年期非投資等級債券基金A新台幣	2025/08/28	10.4408
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.9163
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基A南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	14.4565
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.9509
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	11.4574
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.4228
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	11.3872
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.9430
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	10.7694
合庫2026到期優先順位新興市場債券企業基金B新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.8041
合庫2026年到期優先順位新興市場企業債券基金A新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	11.5153
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.9117
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2025/08/28	10.4505
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.4782
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A人民幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2025/08/28	10.3926
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.9913
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2025/08/28	10.0648
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金)	2025/08/28	8.8640
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A新台幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2025/08/28	10.4028
合庫AI電動車及車聯網創新基金美元	2025/08/28	19.7000
合庫AI電動車及車聯網創新基金新台幣	2025/08/28	19.6700
合庫標普利變特別股收益指數基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	7.7600
合庫標普利變特別股收益指數基金A美元	2025/08/28	12.1700
合庫標普利變特別股收益指數基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	7.6300
合庫標普利變特別股收益指數基金A人民幣	2025/08/28	13.1600
合庫標普利變特別股收益指數基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	7.7900
合庫標普利變特別股收益指數基金A新台幣	2025/08/28	12.2400
合庫新興多重收益基金B澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	4.4851
合庫新興多重收益基金A澳幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	9.3604
合庫新興多重收益基金B美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )	2025/08/28	5.7053
合庫新興多重收益基金A美元(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券 )	2025/08/28	12.4761
合庫全球非投資等級債券基金C美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	7.2378
合庫全球非投資等級債券基金B人民幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	7.2805
合庫全球非投資等級債券基金A人民幣	2025/08/28	15.0551
合庫全球非投資等級債券基金B澳幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	6.1132
合庫全球非投資等級債券基金A澳幣	2025/08/28	13.3366
合庫新興多重收益基金B人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	4.6397
合庫新興多重收益基金A人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	9.8822
合庫新興多重收益基金B南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	6.9668
合庫新興多重收益基金A南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	15.4352
合庫全球非投資等級債券基金B美元(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	7.9342
合庫全球非投資等級債券基金A美元	2025/08/28	12.9976
合庫新興多重收益基金B台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/08/28	5.4866
合庫新興多重收益基金A台幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	2025/08/28	8.7580
合庫全球非投資等級債券基金B新台幣(本基金之配息來源可能為本金)	2025/08/28	6.1811
合庫全球非投資等級債券基金A新台幣	2025/08/28	12.0103

基金配息

國際金融指數

指數名稱

指數

漲跌幅

漲跌

美國道瓊	36,068.87	-0.45%	-162.790
美國S&P 500	4,670.29	-0.14%	-6.740
美國NASDAQ	14,942.83	+0.05%	6.930
費城半導體	3,805.39	+0.24%	9.070
道瓊歐盟50	4,239.52	-1.54%	-66.310
日經	28,478.56	-0.03%	-9.310
上海A股	3,766.03	+0.39%	14.693
台灣	18,288.21	+0.27%	48.830
香港恆生	23,746.54	+1.08%	253.160
南韓	2,926.72	-0.95%	-28.170
印度	60,395.63	+1.09%	650.980
巴西	101,945.20	-0.75%	-774.270
俄羅斯RTS	1,565.31	+1.30%	20.070

基金公告

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