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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/30 淨值：10.647 日期：2025/7/29 淨值：10.6465 日期：2025/7/28 淨值：10.6461 日期：2025/7/25 淨值：10.6449 日期：2025/7/24 淨值：10.6444 日期：2025/7/23 淨值：10.644 日期：2025/7/22 淨值：10.6436 日期：2025/7/21 淨值：10.6432 日期：2025/7/18 淨值：10.6419 日期：2025/7/17 淨值：10.6415 日期：2025/7/16 淨值：10.6411 日期：2025/7/15 淨值：10.6407 日期：2025/7/14 淨值：10.6402 日期：2025/7/11 淨值：10.639 日期：2025/7/10 淨值：10.6386 日期：2025/7/9 淨值：10.6382 日期：2025/7/8 淨值：10.6378 日期：2025/7/7 淨值：10.6374 日期：2025/7/4 淨值：10.6361 日期：2025/7/3 淨值：10.6357 日期：2025/7/2 淨值：10.6353 日期：2025/7/1 淨值：10.6348 日期：2025/6/30 淨值：10.6344 日期：2025/6/27 淨值：10.6331 日期：2025/6/26 淨值：10.6327 日期：2025/6/25 淨值：10.6323 日期：2025/6/24 淨值：10.6319 日期：2025/6/23 淨值：10.6314 日期：2025/6/20 淨值：10.6302 日期：2025/6/19 淨值：10.6297 日期：2025/6/18 淨值：10.6293 日期：2025/6/17 淨值：10.6289 日期：2025/6/16 淨值：10.6285 日期：2025/6/13 淨值：10.6272 日期：2025/6/12 淨值：10.6268 日期：2025/6/11 淨值：10.6263 日期：2025/6/10 淨值：10.6259 日期：2025/6/9 淨值：10.6256 日期：2025/6/6 淨值：10.6243 日期：2025/6/5 淨值：10.6239 日期：2025/6/4 淨值：10.6234 日期：2025/6/3 淨值：10.623 日期：2025/6/2 淨值：10.6226 日期：2025/5/29 淨值：10.6209 日期：2025/5/28 淨值：10.6205 日期：2025/5/27 淨值：10.62 日期：2025/5/26 淨值：10.6196 日期：2025/5/23 淨值：10.6183 日期：2025/5/22 淨值：10.6179 日期：2025/5/21 淨值：10.6175 日期：2025/5/20 淨值：10.617 日期：2025/5/19 淨值：10.6166 日期：2025/5/16 淨值：10.6153 日期：2025/5/15 淨值：10.6149 日期：2025/5/14 淨值：10.6145 日期：2025/5/13 淨值：10.614 日期：2025/5/12 淨值：10.6136 日期：2025/5/9 淨值：10.6124 日期：2025/5/8 淨值：10.6119 日期：2025/5/7 淨值：10.6115 日期：2025/5/6 淨值：10.6111 日期：2025/5/5 淨值：10.6106 日期：2025/5/2 淨值：10.6093 日期：2025/4/30 淨值：10.6085
日期淨值
2025/07/3010.6470
2025/07/2910.6465
2025/07/2810.6461
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2025/07/1410.6402
2025/07/1110.6390
2025/07/1010.6386
2025/07/0910.6382
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2025/07/0410.6361
2025/07/0310.6357
2025/07/0210.6353
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日期淨值
2025/06/3010.6344
2025/06/2710.6331
2025/06/2610.6327
2025/06/2510.6323
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2025/06/2310.6314
2025/06/2010.6302
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日期淨值
2025/05/2810.6205
2025/05/2710.6200
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2025/05/0510.6106
2025/05/0210.6093
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