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2026/02/13	10.7286
2026/02/12	10.7282
2026/02/11	10.7277
2026/02/10	10.7273
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2026/02/06	10.7257
2026/02/05	10.7253
2026/02/04	10.7249
2026/02/03	10.7245
2026/02/02	10.7240
2026/01/30	10.7228
2026/01/29	10.7224
2026/01/28	10.7219
2026/01/27	10.7215
2026/01/26	10.7211
2026/01/23	10.7199
2026/01/22	10.7195
2026/01/21	10.7190
2026/01/20	10.7186
2026/01/19	10.7182
2026/01/16	10.7170

日期	淨值
2026/01/15	10.7165
2026/01/14	10.7161
2026/01/13	10.7157
2026/01/12	10.7153
2026/01/09	10.7141
2026/01/08	10.7137
2026/01/07	10.7133
2026/01/06	10.7129
2026/01/05	10.7125
2026/01/02	10.7112
2025/12/31	10.7104
2025/12/30	10.7100
2025/12/29	10.7096
2025/12/26	10.7083
2025/12/24	10.7075
2025/12/23	10.7071
2025/12/22	10.7067
2025/12/19	10.7054
2025/12/18	10.7050
2025/12/17	10.7046
2025/12/16	10.7042

日期	淨值
2025/12/15	10.7038
2025/12/12	10.7025
2025/12/11	10.7021
2025/12/10	10.7017
2025/12/09	10.7013
2025/12/08	10.7009
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2025/12/04	10.6993
2025/12/03	10.6989
2025/12/02	10.6985
2025/12/01	10.6980
2025/11/28	10.6968
2025/11/27	10.6964
2025/11/26	10.6960
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2025/11/19	10.6931
2025/11/18	10.6927
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