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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/2
淨值:10.7112 日期:2025/12/31
淨值:10.7104 日期:2025/12/30
淨值:10.71 日期:2025/12/29
淨值:10.7096 日期:2025/12/26
淨值:10.7083 日期:2025/12/24
淨值:10.7075 日期:2025/12/23
淨值:10.7071 日期:2025/12/22
淨值:10.7067 日期:2025/12/19
淨值:10.7054 日期:2025/12/18
淨值:10.705 日期:2025/12/17
淨值:10.7046 日期:2025/12/16
淨值:10.7042 日期:2025/12/15
淨值:10.7038 日期:2025/12/12
淨值:10.7025 日期:2025/12/11
淨值:10.7021 日期:2025/12/10
淨值:10.7017 日期:2025/12/9
淨值:10.7013 日期:2025/12/8
淨值:10.7009 日期:2025/12/5
淨值:10.6997 日期:2025/12/4
淨值:10.6993 日期:2025/12/3
淨值:10.6989 日期:2025/12/2
淨值:10.6985 日期:2025/12/1
淨值:10.698 日期:2025/11/28
淨值:10.6968 日期:2025/11/27
淨值:10.6964 日期:2025/11/26
淨值:10.696 日期:2025/11/25
淨值:10.6956 日期:2025/11/24
淨值:10.6951 日期:2025/11/21
淨值:10.6939 日期:2025/11/20
淨值:10.6935 日期:2025/11/19
淨值:10.6931 日期:2025/11/18
淨值:10.6927 日期:2025/11/17
淨值:10.6923 日期:2025/11/14
淨值:10.691 日期:2025/11/13
淨值:10.6906 日期:2025/11/12
淨值:10.6902 日期:2025/11/11
淨值:10.6898 日期:2025/11/10
淨值:10.6894 日期:2025/11/7
淨值:10.6882 日期:2025/11/6
淨值:10.6878 日期:2025/11/5
淨值:10.6874 日期:2025/11/4
淨值:10.687 日期:2025/11/3
淨值:10.6866 日期:2025/10/31
淨值:10.6853 日期:2025/10/30
淨值:10.6849 日期:2025/10/29
淨值:10.6845 日期:2025/10/28
淨值:10.6841 日期:2025/10/27
淨值:10.6837 日期:2025/10/23
淨值:10.682 日期:2025/10/22
淨值:10.6816 日期:2025/10/21
淨值:10.6812 日期:2025/10/20
淨值:10.6808 日期:2025/10/17
淨值:10.6796 日期:2025/10/16
淨值:10.6792 日期:2025/10/15
淨值:10.6787 日期:2025/10/14
淨值:10.6783 日期:2025/10/13
淨值:10.6779 日期:2025/10/9
淨值:10.6763 日期:2025/10/8
淨值:10.6759 日期:2025/10/7
淨值:10.6755 日期:2025/10/3
淨值:10.6738 日期:2025/10/2
淨值:10.6734
日期淨值
2026/01/0210.7112
2025/12/3110.7104
2025/12/3010.7100
2025/12/2910.7096
2025/12/2610.7083
2025/12/2410.7075
2025/12/2310.7071
2025/12/2210.7067
2025/12/1910.7054
2025/12/1810.7050
2025/12/1710.7046
2025/12/1610.7042
2025/12/1510.7038
2025/12/1210.7025
2025/12/1110.7021
2025/12/1010.7017
2025/12/0910.7013
2025/12/0810.7009
2025/12/0510.6997
2025/12/0410.6993
2025/12/0310.6989
日期淨值
2025/12/0210.6985
2025/12/0110.6980
2025/11/2810.6968
2025/11/2710.6964
2025/11/2610.6960
2025/11/2510.6956
2025/11/2410.6951
2025/11/2110.6939
2025/11/2010.6935
2025/11/1910.6931
2025/11/1810.6927
2025/11/1710.6923
2025/11/1410.6910
2025/11/1310.6906
2025/11/1210.6902
2025/11/1110.6898
2025/11/1010.6894
2025/11/0710.6882
2025/11/0610.6878
2025/11/0510.6874
2025/11/0410.6870
日期淨值
2025/11/0310.6866
2025/10/3110.6853
2025/10/3010.6849
2025/10/2910.6845
2025/10/2810.6841
2025/10/2710.6837
2025/10/2310.6820
2025/10/2210.6816
2025/10/2110.6812
2025/10/2010.6808
2025/10/1710.6796
2025/10/1610.6792
2025/10/1510.6787
2025/10/1410.6783
2025/10/1310.6779
2025/10/0910.6763
2025/10/0810.6759
2025/10/0710.6755
2025/10/0310.6738
2025/10/0210.6734
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