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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/4 淨值：24.22 日期：2025/6/3 淨值：24.01 日期：2025/6/2 淨值：23.61 日期：2025/5/29 淨值：23.82 日期：2025/5/28 淨值：23.6 日期：2025/5/27 淨值：23.38 日期：2025/5/26 淨值：23.54 日期：2025/5/23 淨值：23.48 日期：2025/5/22 淨值：23.65 日期：2025/5/21 淨值：23.68 日期：2025/5/20 淨值：23.21 日期：2025/5/19 淨值：23.08 日期：2025/5/16 淨值：23.6 日期：2025/5/15 淨值：23.4 日期：2025/5/14 淨值：23.24 日期：2025/5/13 淨值：22.85 日期：2025/5/12 淨值：22.61 日期：2025/5/9 淨值：22.5 日期：2025/5/8 淨值：22.19 日期：2025/5/7 淨值：21.93 日期：2025/5/6 淨值：22.05 日期：2025/5/5 淨值：21.84 日期：2025/5/2 淨值：22.21 日期：2025/4/30 淨值：21.83 日期：2025/4/29 淨值：22.03 日期：2025/4/28 淨值：21.71 日期：2025/4/25 淨值：21.71 日期：2025/4/24 淨值：21.17 日期：2025/4/23 淨值：21.19 日期：2025/4/22 淨值：20.51 日期：2025/4/21 淨值：21 日期：2025/4/18 淨值：21.23 日期：2025/4/17 淨值：21.17 日期：2025/4/16 淨值：21.2 日期：2025/4/15 淨值：21.62 日期：2025/4/14 淨值：21.12 日期：2025/4/11 淨值：20.89 日期：2025/4/10 淨值：20.29 日期：2025/4/9 淨值：18.96 日期：2025/4/8 淨值：20.12 日期：2025/4/7 淨值：20.96 日期：2025/4/2 淨值：22.79 日期：2025/4/1 淨值：22.84 日期：2025/3/31 淨值：22.42 日期：2025/3/28 淨值：23.46 日期：2025/3/27 淨值：23.79 日期：2025/3/26 淨值：24 日期：2025/3/25 淨值：23.98 日期：2025/3/24 淨值：23.79 日期：2025/3/21 淨值：24.13 日期：2025/3/20 淨值：24.11 日期：2025/3/19 淨值：23.84 日期：2025/3/18 淨值：24.21 日期：2025/3/17 淨值：23.8 日期：2025/3/14 淨值：23.52 日期：2025/3/13 淨值：23.59 日期：2025/3/12 淨值：23.69 日期：2025/3/11 淨值：23.8 日期：2025/3/10 淨值：24.14 日期：2025/3/7 淨值：24.45 日期：2025/3/6 淨值：24.94 日期：2025/3/5 淨值：24.95
日期淨值
2025/06/0424.2200
2025/06/0324.0100
2025/06/0223.6100
2025/05/2923.8200
2025/05/2823.6000
2025/05/2723.3800
2025/05/2623.5400
2025/05/2323.4800
2025/05/2223.6500
2025/05/2123.6800
2025/05/2023.2100
2025/05/1923.0800
2025/05/1623.6000
2025/05/1523.4000
2025/05/1423.2400
2025/05/1322.8500
2025/05/1222.6100
2025/05/0922.5000
2025/05/0822.1900
2025/05/0721.9300
2025/05/0622.0500
日期淨值
2025/05/0521.8400
2025/05/0222.2100
2025/04/3021.8300
2025/04/2922.0300
2025/04/2821.7100
2025/04/2521.7100
2025/04/2421.1700
2025/04/2321.1900
2025/04/2220.5100
2025/04/2121.0000
2025/04/1821.2300
2025/04/1721.1700
2025/04/1621.2000
2025/04/1521.6200
2025/04/1421.1200
2025/04/1120.8900
2025/04/1020.2900
2025/04/0918.9600
2025/04/0820.1200
2025/04/0720.9600
2025/04/0222.7900
日期淨值
2025/04/0122.8400
2025/03/3122.4200
2025/03/2823.4600
2025/03/2723.7900
2025/03/2624.0000
2025/03/2523.9800
2025/03/2423.7900
2025/03/2124.1300
2025/03/2024.1100
2025/03/1923.8400
2025/03/1824.2100
2025/03/1723.8000
2025/03/1423.5200
2025/03/1323.5900
2025/03/1223.6900
2025/03/1123.8000
2025/03/1024.1400
2025/03/0724.4500
2025/03/0624.9400
2025/03/0524.9500
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