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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/9 淨值：78.52 日期：2026/7/8 淨值：77.38 日期：2026/7/7 淨值：76.92 日期：2026/7/6 淨值：80.16 日期：2026/7/3 淨值：83.31 日期：2026/7/2 淨值：82.5 日期：2026/7/1 淨值：82.34 日期：2026/6/30 淨值：81.06 日期：2026/6/29 淨值：77.37 日期：2026/6/26 淨值：77.71 日期：2026/6/25 淨值：81.6 日期：2026/6/24 淨值：81.07 日期：2026/6/23 淨值：81.4 日期：2026/6/22 淨值：83.36 日期：2026/6/18 淨值：81.89 日期：2026/6/17 淨值：80.54 日期：2026/6/16 淨值：80.45 日期：2026/6/15 淨值：79.65 日期：2026/6/12 淨值：78.33 日期：2026/6/11 淨值：76.67 日期：2026/6/10 淨值：76.61 日期：2026/6/9 淨值：80.95 日期：2026/6/8 淨值：77.83 日期：2026/6/5 淨值：80.28 日期：2026/6/4 淨值：82.35 日期：2026/6/3 淨值：83.5 日期：2026/6/2 淨值：80.76 日期：2026/6/1 淨值：83.36 日期：2026/5/29 淨值：83.43 日期：2026/5/28 淨值：81.94 日期：2026/5/27 淨值：85.43 日期：2026/5/26 淨值：84.1 日期：2026/5/25 淨值：83.51 日期：2026/5/22 淨值：79.54 日期：2026/5/21 淨值：76.13 日期：2026/5/20 淨值：72.75 日期：2026/5/19 淨值：73.38 日期：2026/5/18 淨值：75.84 日期：2026/5/15 淨值：76.44 日期：2026/5/14 淨值：79.92 日期：2026/5/13 淨值：79.13 日期：2026/5/12 淨值：79.86 日期：2026/5/11 淨值：78.71 日期：2026/5/8 淨值：76.32 日期：2026/5/7 淨值：78.97 日期：2026/5/6 淨值：77.89 日期：2026/5/5 淨值：78.06 日期：2026/5/4 淨值：77.81 日期：2026/4/30 淨值：73.99 日期：2026/4/29 淨值：72.7 日期：2026/4/28 淨值：72.83 日期：2026/4/27 淨值：72.44 日期：2026/4/24 淨值：72.38 日期：2026/4/23 淨值：69.97 日期：2026/4/22 淨值：71.47 日期：2026/4/21 淨值：71.19 日期：2026/4/20 淨值：69.88 日期：2026/4/17 淨值：69.41 日期：2026/4/16 淨值：68.51 日期：2026/4/15 淨值：67.02 日期：2026/4/14 淨值：65.08 日期：2026/4/13 淨值：63.91
日期淨值
2026/07/0978.5200
2026/07/0877.3800
2026/07/0776.9200
2026/07/0680.1600
2026/07/0383.3100
2026/07/0282.5000
2026/07/0182.3400
2026/06/3081.0600
2026/06/2977.3700
2026/06/2677.7100
2026/06/2581.6000
2026/06/2481.0700
2026/06/2381.4000
2026/06/2283.3600
2026/06/1881.8900
2026/06/1780.5400
2026/06/1680.4500
2026/06/1579.6500
2026/06/1278.3300
2026/06/1176.6700
2026/06/1076.6100
日期淨值
2026/06/0980.9500
2026/06/0877.8300
2026/06/0580.2800
2026/06/0482.3500
2026/06/0383.5000
2026/06/0280.7600
2026/06/0183.3600
2026/05/2983.4300
2026/05/2881.9400
2026/05/2785.4300
2026/05/2684.1000
2026/05/2583.5100
2026/05/2279.5400
2026/05/2176.1300
2026/05/2072.7500
2026/05/1973.3800
2026/05/1875.8400
2026/05/1576.4400
2026/05/1479.9200
2026/05/1379.1300
2026/05/1279.8600
日期淨值
2026/05/1178.7100
2026/05/0876.3200
2026/05/0778.9700
2026/05/0677.8900
2026/05/0578.0600
2026/05/0477.8100
2026/04/3073.9900
2026/04/2972.7000
2026/04/2872.8300
2026/04/2772.4400
2026/04/2472.3800
2026/04/2369.9700
2026/04/2271.4700
2026/04/2171.1900
2026/04/2069.8800
2026/04/1769.4100
2026/04/1668.5100
2026/04/1567.0200
2026/04/1465.0800
2026/04/1363.9100
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