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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/13 淨值：37.59 日期：2025/10/9 淨值：37.84 日期：2025/10/8 淨值：37.33 日期：2025/10/7 淨值：37.32 日期：2025/10/3 淨值：37.57 日期：2025/10/2 淨值：36.91 日期：2025/10/1 淨值：36.14 日期：2025/9/30 淨值：35.84 日期：2025/9/26 淨值：34.85 日期：2025/9/25 淨值：35.74 日期：2025/9/24 淨值：36.39 日期：2025/9/23 淨值：36.77 日期：2025/9/22 淨值：36.59 日期：2025/9/19 淨值：36.46 日期：2025/9/18 淨值：36.9 日期：2025/9/17 淨值：36.05 日期：2025/9/16 淨值：36.41 日期：2025/9/15 淨值：36.21 日期：2025/9/12 淨值：36.84 日期：2025/9/11 淨值：37.16 日期：2025/9/10 淨值：37.02 日期：2025/9/9 淨值：36 日期：2025/9/8 淨值：35.37 日期：2025/9/5 淨值：35.18 日期：2025/9/4 淨值：33.98 日期：2025/9/3 淨值：33.8 日期：2025/9/2 淨值：33.78 日期：2025/9/1 淨值：34.32 日期：2025/8/29 淨值：35.5 日期：2025/8/28 淨值：34.55 日期：2025/8/27 淨值：34.7 日期：2025/8/26 淨值：33.97 日期：2025/8/25 淨值：33.65 日期：2025/8/22 淨值：32.96 日期：2025/8/21 淨值：33.12 日期：2025/8/20 淨值：32.3 日期：2025/8/19 淨值：33.9 日期：2025/8/18 淨值：34.95 日期：2025/8/15 淨值：34.23 日期：2025/8/14 淨值：33.99 日期：2025/8/13 淨值：33.99 日期：2025/8/12 淨值：33.3 日期：2025/8/11 淨值：33.08 日期：2025/8/8 淨值：32.56 日期：2025/8/7 淨值：31.37 日期：2025/8/6 淨值：30.24 日期：2025/8/5 淨值：29.96 日期：2025/8/4 淨值：29.32 日期：2025/8/1 淨值：29.85 日期：2025/7/31 淨值：29.74 日期：2025/7/30 淨值：28.66 日期：2025/7/29 淨值：28.61 日期：2025/7/28 淨值：28.64 日期：2025/7/25 淨值：28.25 日期：2025/7/24 淨值：28.2 日期：2025/7/23 淨值：28.03 日期：2025/7/22 淨值：27.96 日期：2025/7/21 淨值：28.43 日期：2025/7/18 淨值：28.41 日期：2025/7/17 淨值：27.88 日期：2025/7/16 淨值：27.74 日期：2025/7/15 淨值：27.71 日期：2025/7/14 淨值：27.11
日期淨值
2025/10/1337.5900
2025/10/0937.8400
2025/10/0837.3300
2025/10/0737.3200
2025/10/0337.5700
2025/10/0236.9100
2025/10/0136.1400
2025/09/3035.8400
2025/09/2634.8500
2025/09/2535.7400
2025/09/2436.3900
2025/09/2336.7700
2025/09/2236.5900
2025/09/1936.4600
2025/09/1836.9000
2025/09/1736.0500
2025/09/1636.4100
2025/09/1536.2100
2025/09/1236.8400
2025/09/1137.1600
2025/09/1037.0200
日期淨值
2025/09/0936.0000
2025/09/0835.3700
2025/09/0535.1800
2025/09/0433.9800
2025/09/0333.8000
2025/09/0233.7800
2025/09/0134.3200
2025/08/2935.5000
2025/08/2834.5500
2025/08/2734.7000
2025/08/2633.9700
2025/08/2533.6500
2025/08/2232.9600
2025/08/2133.1200
2025/08/2032.3000
2025/08/1933.9000
2025/08/1834.9500
2025/08/1534.2300
2025/08/1433.9900
2025/08/1333.9900
2025/08/1233.3000
日期淨值
2025/08/1133.0800
2025/08/0832.5600
2025/08/0731.3700
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2025/08/0129.8500
2025/07/3129.7400
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2025/07/2328.0300
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2025/07/1828.4100
2025/07/1727.8800
2025/07/1627.7400
2025/07/1527.7100
2025/07/1427.1100
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