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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/30
淨值:21.83 日期:2025/4/29
淨值:22.03 日期:2025/4/28
淨值:21.71 日期:2025/4/25
淨值:21.71 日期:2025/4/24
淨值:21.17 日期:2025/4/23
淨值:21.19 日期:2025/4/22
淨值:20.51 日期:2025/4/21
淨值:21 日期:2025/4/18
淨值:21.23 日期:2025/4/17
淨值:21.17 日期:2025/4/16
淨值:21.2 日期:2025/4/15
淨值:21.62 日期:2025/4/14
淨值:21.12 日期:2025/4/11
淨值:20.89 日期:2025/4/10
淨值:20.29 日期:2025/4/9
淨值:18.96 日期:2025/4/8
淨值:20.12 日期:2025/4/7
淨值:20.96 日期:2025/4/2
淨值:22.79 日期:2025/4/1
淨值:22.84 日期:2025/3/31
淨值:22.42 日期:2025/3/28
淨值:23.46 日期:2025/3/27
淨值:23.79 日期:2025/3/26
淨值:24 日期:2025/3/25
淨值:23.98 日期:2025/3/24
淨值:23.79 日期:2025/3/21
淨值:24.13 日期:2025/3/20
淨值:24.11 日期:2025/3/19
淨值:23.84 日期:2025/3/18
淨值:24.21 日期:2025/3/17
淨值:23.8 日期:2025/3/14
淨值:23.52 日期:2025/3/13
淨值:23.59 日期:2025/3/12
淨值:23.69 日期:2025/3/11
淨值:23.8 日期:2025/3/10
淨值:24.14 日期:2025/3/7
淨值:24.45 日期:2025/3/6
淨值:24.94 日期:2025/3/5
淨值:24.95 日期:2025/3/4
淨值:24.73 日期:2025/3/3
淨值:24.78 日期:2025/2/27
淨值:25.2 日期:2025/2/26
淨值:25.52 日期:2025/2/25
淨值:25.27 日期:2025/2/24
淨值:25.64 日期:2025/2/21
淨值:25.89 日期:2025/2/20
淨值:25.7 日期:2025/2/19
淨值:25.84 日期:2025/2/18
淨值:25.99 日期:2025/2/17
淨值:25.65 日期:2025/2/14
淨值:25.4 日期:2025/2/13
淨值:25.54 日期:2025/2/12
淨值:25.53 日期:2025/2/11
淨值:25.75 日期:2025/2/10
淨值:25.4 日期:2025/2/7
淨值:25.68 日期:2025/2/6
淨值:25.27 日期:2025/2/5
淨值:25.17 日期:2025/2/4
淨值:24.48 日期:2025/2/3
淨值:24.8
日期淨值
2025/04/3021.8300
2025/04/2922.0300
2025/04/2821.7100
2025/04/2521.7100
2025/04/2421.1700
2025/04/2321.1900
2025/04/2220.5100
2025/04/2121.0000
2025/04/1821.2300
2025/04/1721.1700
2025/04/1621.2000
2025/04/1521.6200
2025/04/1421.1200
2025/04/1120.8900
2025/04/1020.2900
2025/04/0918.9600
2025/04/0820.1200
2025/04/0720.9600
2025/04/0222.7900
2025/04/0122.8400
日期淨值
2025/03/3122.4200
2025/03/2823.4600
2025/03/2723.7900
2025/03/2624.0000
2025/03/2523.9800
2025/03/2423.7900
2025/03/2124.1300
2025/03/2024.1100
2025/03/1923.8400
2025/03/1824.2100
2025/03/1723.8000
2025/03/1423.5200
2025/03/1323.5900
2025/03/1223.6900
2025/03/1123.8000
2025/03/1024.1400
2025/03/0724.4500
2025/03/0624.9400
2025/03/0524.9500
2025/03/0424.7300
日期淨值
2025/03/0324.7800
2025/02/2725.2000
2025/02/2625.5200
2025/02/2525.2700
2025/02/2425.6400
2025/02/2125.8900
2025/02/2025.7000
2025/02/1925.8400
2025/02/1825.9900
2025/02/1725.6500
2025/02/1425.4000
2025/02/1325.5400
2025/02/1225.5300
2025/02/1125.7500
2025/02/1025.4000
2025/02/0725.6800
2025/02/0625.2700
2025/02/0525.1700
2025/02/0424.4800
2025/02/0324.8000
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