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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/20 淨值：32.3 日期：2025/8/19 淨值：33.9 日期：2025/8/18 淨值：34.95 日期：2025/8/15 淨值：34.23 日期：2025/8/14 淨值：33.99 日期：2025/8/13 淨值：33.99 日期：2025/8/12 淨值：33.3 日期：2025/8/11 淨值：33.08 日期：2025/8/8 淨值：32.56 日期：2025/8/7 淨值：31.37 日期：2025/8/6 淨值：30.24 日期：2025/8/5 淨值：29.96 日期：2025/8/4 淨值：29.32 日期：2025/8/1 淨值：29.85 日期：2025/7/31 淨值：29.74 日期：2025/7/30 淨值：28.66 日期：2025/7/29 淨值：28.61 日期：2025/7/28 淨值：28.64 日期：2025/7/25 淨值：28.25 日期：2025/7/24 淨值：28.2 日期：2025/7/23 淨值：28.03 日期：2025/7/22 淨值：27.96 日期：2025/7/21 淨值：28.43 日期：2025/7/18 淨值：28.41 日期：2025/7/17 淨值：27.88 日期：2025/7/16 淨值：27.74 日期：2025/7/15 淨值：27.71 日期：2025/7/14 淨值：27.11 日期：2025/7/11 淨值：27.34 日期：2025/7/10 淨值：27.61 日期：2025/7/9 淨值：27.39 日期：2025/7/8 淨值：26.9 日期：2025/7/7 淨值：26.34 日期：2025/7/4 淨值：26.61 日期：2025/7/3 淨值：26.51 日期：2025/7/2 淨值：26.14 日期：2025/7/1 淨值：26.09 日期：2025/6/30 淨值：25.93 日期：2025/6/27 淨值：25.76 日期：2025/6/26 淨值：25.74 日期：2025/6/25 淨值：26.03 日期：2025/6/24 淨值：25.8 日期：2025/6/23 淨值：25.2 日期：2025/6/20 淨值：25.22 日期：2025/6/19 淨值：25.33 日期：2025/6/18 淨值：25.48 日期：2025/6/17 淨值：25.39 日期：2025/6/16 淨值：25.38 日期：2025/6/13 淨值：25.24 日期：2025/6/12 淨值：25.2 日期：2025/6/11 淨值：25.3 日期：2025/6/10 淨值：25.03 日期：2025/6/9 淨值：24.3 日期：2025/6/6 淨值：24.08 日期：2025/6/5 淨值：24.32 日期：2025/6/4 淨值：24.22 日期：2025/6/3 淨值：24.01 日期：2025/6/2 淨值：23.61 日期：2025/5/29 淨值：23.82 日期：2025/5/28 淨值：23.6 日期：2025/5/27 淨值：23.38 日期：2025/5/26 淨值：23.54 日期：2025/5/23 淨值：23.48 日期：2025/5/22 淨值：23.65 日期：2025/5/21 淨值：23.68
日期淨值
2025/08/2032.3000
2025/08/1933.9000
2025/08/1834.9500
2025/08/1534.2300
2025/08/1433.9900
2025/08/1333.9900
2025/08/1233.3000
2025/08/1133.0800
2025/08/0832.5600
2025/08/0731.3700
2025/08/0630.2400
2025/08/0529.9600
2025/08/0429.3200
2025/08/0129.8500
2025/07/3129.7400
2025/07/3028.6600
2025/07/2928.6100
2025/07/2828.6400
2025/07/2528.2500
2025/07/2428.2000
2025/07/2328.0300
2025/07/2227.9600
日期淨值
2025/07/2128.4300
2025/07/1828.4100
2025/07/1727.8800
2025/07/1627.7400
2025/07/1527.7100
2025/07/1427.1100
2025/07/1127.3400
2025/07/1027.6100
2025/07/0927.3900
2025/07/0826.9000
2025/07/0726.3400
2025/07/0426.6100
2025/07/0326.5100
2025/07/0226.1400
2025/07/0126.0900
2025/06/3025.9300
2025/06/2725.7600
2025/06/2625.7400
2025/06/2526.0300
2025/06/2425.8000
2025/06/2325.2000
2025/06/2025.2200
日期淨值
2025/06/1925.3300
2025/06/1825.4800
2025/06/1725.3900
2025/06/1625.3800
2025/06/1325.2400
2025/06/1225.2000
2025/06/1125.3000
2025/06/1025.0300
2025/06/0924.3000
2025/06/0624.0800
2025/06/0524.3200
2025/06/0424.2200
2025/06/0324.0100
2025/06/0223.6100
2025/05/2923.8200
2025/05/2823.6000
2025/05/2723.3800
2025/05/2623.5400
2025/05/2323.4800
2025/05/2223.6500
2025/05/2123.6800
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