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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/27 淨值：79.43 日期：2026/8/26 淨值：78.29 日期：2026/8/25 淨值：76.89 日期：2026/8/24 淨值：75.95 日期：2026/8/21 淨值：76.5 日期：2026/8/20 淨值：78.12 日期：2026/8/19 淨值：77.11 日期：2026/8/18 淨值：79.3 日期：2026/8/17 淨值：80.95 日期：2026/8/14 淨值：80.77 日期：2026/8/13 淨值：79.8 日期：2026/8/12 淨值：78.61 日期：2026/8/11 淨值：77.21 日期：2026/8/10 淨值：76.19 日期：2026/8/7 淨值：74.41 日期：2026/8/6 淨值：75.44 日期：2026/8/5 淨值：74.23 日期：2026/8/4 淨值：71.96 日期：2026/8/3 淨值：69.82 日期：2026/7/31 淨值：66.73 日期：2026/7/30 淨值：61.65 日期：2026/7/29 淨值：61.94 日期：2026/7/28 淨值：65.99 日期：2026/7/27 淨值：71.08 日期：2026/7/24 淨值：70.72 日期：2026/7/23 淨值：74.54 日期：2026/7/22 淨值：75.09 日期：2026/7/21 淨值：72.12 日期：2026/7/20 淨值：68.19 日期：2026/7/17 淨值：70.34 日期：2026/7/16 淨值：76.06 日期：2026/7/15 淨值：78.08 日期：2026/7/14 淨值：75.83 日期：2026/7/13 淨值：77.94 日期：2026/7/9 淨值：78.52 日期：2026/7/8 淨值：77.38 日期：2026/7/7 淨值：76.92 日期：2026/7/6 淨值：80.16 日期：2026/7/3 淨值：83.31 日期：2026/7/2 淨值：82.5 日期：2026/7/1 淨值：82.34 日期：2026/6/30 淨值：81.06 日期：2026/6/29 淨值：77.37 日期：2026/6/26 淨值：77.71 日期：2026/6/25 淨值：81.6 日期：2026/6/24 淨值：81.07 日期：2026/6/23 淨值：81.4 日期：2026/6/22 淨值：83.36 日期：2026/6/18 淨值：81.89 日期：2026/6/17 淨值：80.54 日期：2026/6/16 淨值：80.45 日期：2026/6/15 淨值：79.65 日期：2026/6/12 淨值：78.33 日期：2026/6/11 淨值：76.67 日期：2026/6/10 淨值：76.61 日期：2026/6/9 淨值：80.95 日期：2026/6/8 淨值：77.83 日期：2026/6/5 淨值：80.28 日期：2026/6/4 淨值：82.35 日期：2026/6/3 淨值：83.5 日期：2026/6/2 淨值：80.76 日期：2026/6/1 淨值：83.36 日期：2026/5/29 淨值：83.43 日期：2026/5/28 淨值：81.94
日期淨值
2026/08/2779.4300
2026/08/2678.2900
2026/08/2576.8900
2026/08/2475.9500
2026/08/2176.5000
2026/08/2078.1200
2026/08/1977.1100
2026/08/1879.3000
2026/08/1780.9500
2026/08/1480.7700
2026/08/1379.8000
2026/08/1278.6100
2026/08/1177.2100
2026/08/1076.1900
2026/08/0774.4100
2026/08/0675.4400
2026/08/0574.2300
2026/08/0471.9600
2026/08/0369.8200
2026/07/3166.7300
2026/07/3061.6500
2026/07/2961.9400
日期淨值
2026/07/2865.9900
2026/07/2771.0800
2026/07/2470.7200
2026/07/2374.5400
2026/07/2275.0900
2026/07/2172.1200
2026/07/2068.1900
2026/07/1770.3400
2026/07/1676.0600
2026/07/1578.0800
2026/07/1475.8300
2026/07/1377.9400
2026/07/0978.5200
2026/07/0877.3800
2026/07/0776.9200
2026/07/0680.1600
2026/07/0383.3100
2026/07/0282.5000
2026/07/0182.3400
2026/06/3081.0600
2026/06/2977.3700
2026/06/2677.7100
日期淨值
2026/06/2581.6000
2026/06/2481.0700
2026/06/2381.4000
2026/06/2283.3600
2026/06/1881.8900
2026/06/1780.5400
2026/06/1680.4500
2026/06/1579.6500
2026/06/1278.3300
2026/06/1176.6700
2026/06/1076.6100
2026/06/0980.9500
2026/06/0877.8300
2026/06/0580.2800
2026/06/0482.3500
2026/06/0383.5000
2026/06/0280.7600
2026/06/0183.3600
2026/05/2983.4300
2026/05/2881.9400
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