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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/12/29 淨值：36.21 日期：2025/12/26 淨值：35.97 日期：2025/12/24 淨值：35.64 日期：2025/12/23 淨值：35.03 日期：2025/12/22 淨值：34.77 日期：2025/12/19 淨值：34.15 日期：2025/12/18 淨值：33.36 日期：2025/12/17 淨值：33.56 日期：2025/12/16 淨值：33.72 日期：2025/12/15 淨值：34.58 日期：2025/12/12 淨值：35.38 日期：2025/12/11 淨值：35.14 日期：2025/12/10 淨值：35.25 日期：2025/12/9 淨值：34.9 日期：2025/12/8 淨值：34.98 日期：2025/12/5 淨值：34.64 日期：2025/12/4 淨值：34.05 日期：2025/12/3 淨值：34.33 日期：2025/12/2 淨值：34.07 日期：2025/12/1 淨值：34.29 日期：2025/11/28 淨值：35.31 日期：2025/11/27 淨值：34.6 日期：2025/11/26 淨值：33.92 日期：2025/11/25 淨值：33.54 日期：2025/11/24 淨值：32.77 日期：2025/11/21 淨值：32.73 日期：2025/11/20 淨值：34.34 日期：2025/11/19 淨值：32.95 日期：2025/11/18 淨值：33.13 日期：2025/11/17 淨值：34.35 日期：2025/11/14 淨值：34.1 日期：2025/11/13 淨值：34.91 日期：2025/11/12 淨值：34.7 日期：2025/11/11 淨值：35.02 日期：2025/11/10 淨值：35.18 日期：2025/11/7 淨值：34.48 日期：2025/11/6 淨值：34.99 日期：2025/11/5 淨值：34.77 日期：2025/11/4 淨值：34.9 日期：2025/11/3 淨值：35.58 日期：2025/10/31 淨值：35.22 日期：2025/10/30 淨值：34.73 日期：2025/10/29 淨值：34.53 日期：2025/10/28 淨值：33.85 日期：2025/10/27 淨值：33.06 日期：2025/10/23 淨值：32.02 日期：2025/10/22 淨值：32.09 日期：2025/10/21 淨值：32.06 日期：2025/10/20 淨值：31.72 日期：2025/10/17 淨值：31.51 日期：2025/10/16 淨值：32.13 日期：2025/10/15 淨值：31.66 日期：2025/10/14 淨值：30.51 日期：2025/10/13 淨值：30.7 日期：2025/10/9 淨值：30.92 日期：2025/10/8 淨值：30.5 日期：2025/10/7 淨值：30.5 日期：2025/10/3 淨值：30.68 日期：2025/10/2 淨值：30.13 日期：2025/10/1 淨值：29.5 日期：2025/9/30 淨值：29.24
日期淨值
2025/12/2936.2100
2025/12/2635.9700
2025/12/2435.6400
2025/12/2335.0300
2025/12/2234.7700
2025/12/1934.1500
2025/12/1833.3600
2025/12/1733.5600
2025/12/1633.7200
2025/12/1534.5800
2025/12/1235.3800
2025/12/1135.1400
2025/12/1035.2500
2025/12/0934.9000
2025/12/0834.9800
2025/12/0534.6400
2025/12/0434.0500
2025/12/0334.3300
2025/12/0234.0700
2025/12/0134.2900
2025/11/2835.3100
日期淨值
2025/11/2734.6000
2025/11/2633.9200
2025/11/2533.5400
2025/11/2432.7700
2025/11/2132.7300
2025/11/2034.3400
2025/11/1932.9500
2025/11/1833.1300
2025/11/1734.3500
2025/11/1434.1000
2025/11/1334.9100
2025/11/1234.7000
2025/11/1135.0200
2025/11/1035.1800
2025/11/0734.4800
2025/11/0634.9900
2025/11/0534.7700
2025/11/0434.9000
2025/11/0335.5800
2025/10/3135.2200
2025/10/3034.7300
日期淨值
2025/10/2934.5300
2025/10/2833.8500
2025/10/2733.0600
2025/10/2332.0200
2025/10/2232.0900
2025/10/2132.0600
2025/10/2031.7200
2025/10/1731.5100
2025/10/1632.1300
2025/10/1531.6600
2025/10/1430.5100
2025/10/1330.7000
2025/10/0930.9200
2025/10/0830.5000
2025/10/0730.5000
2025/10/0330.6800
2025/10/0230.1300
2025/10/0129.5000
2025/09/3029.2400
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