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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/21 淨值：63.15 日期：2026/8/20 淨值：64.62 日期：2026/8/19 淨值：63.8 日期：2026/8/18 淨值：65.76 日期：2026/8/17 淨值：67.17 日期：2026/8/14 淨值：67.05 日期：2026/8/13 淨值：66.17 日期：2026/8/12 淨值：65.15 日期：2026/8/11 淨值：63.93 日期：2026/8/10 淨值：63.1 日期：2026/8/7 淨值：61.64 日期：2026/8/6 淨值：62.47 日期：2026/8/5 淨值：61.49 日期：2026/8/4 淨值：59.76 日期：2026/8/3 淨值：58.03 日期：2026/7/31 淨值：55.51 日期：2026/7/30 淨值：51.43 日期：2026/7/29 淨值：51.65 日期：2026/7/28 淨值：54.91 日期：2026/7/27 淨值：59.01 日期：2026/7/24 淨值：58.72 日期：2026/7/23 淨值：61.79 日期：2026/7/22 淨值：62.28 日期：2026/7/21 淨值：59.84 日期：2026/7/20 淨值：56.65 日期：2026/7/17 淨值：58.51 日期：2026/7/16 淨值：63.05 日期：2026/7/15 淨值：64.75 日期：2026/7/14 淨值：62.89 日期：2026/7/13 淨值：64.59 日期：2026/7/9 淨值：65.16 日期：2026/7/8 淨值：64.31 日期：2026/7/7 淨值：63.89 日期：2026/7/6 淨值：66.58 日期：2026/7/3 淨值：69.29 日期：2026/7/2 淨值：68.41 日期：2026/7/1 淨值：68.24 日期：2026/6/30 淨值：67.25 日期：2026/6/29 淨值：64.22 日期：2026/6/26 淨值：64.43 日期：2026/6/25 淨值：67.7 日期：2026/6/24 淨值：67.21 日期：2026/6/23 淨值：67.45 日期：2026/6/22 淨值：69.16 日期：2026/6/18 淨值：67.95 日期：2026/6/17 淨值：66.77 日期：2026/6/16 淨值：66.69 日期：2026/6/15 淨值：66.04 日期：2026/6/12 淨值：65.21 日期：2026/6/11 淨值：64.21 日期：2026/6/10 淨值：64.32 日期：2026/6/9 淨值：67.67 日期：2026/6/8 淨值：65.14 日期：2026/6/5 淨值：66.83 日期：2026/6/4 淨值：68.5 日期：2026/6/3 淨值：69.3 日期：2026/6/2 淨值：66.61 日期：2026/6/1 淨值：69.06 日期：2026/5/29 淨值：68.94 日期：2026/5/28 淨值：67.82 日期：2026/5/27 淨值：71.08 日期：2026/5/26 淨值：70.02 日期：2026/5/25 淨值：69.4
日期淨值
2026/08/2163.1500
2026/08/2064.6200
2026/08/1963.8000
2026/08/1865.7600
2026/08/1767.1700
2026/08/1467.0500
2026/08/1366.1700
2026/08/1265.1500
2026/08/1163.9300
2026/08/1063.1000
2026/08/0761.6400
2026/08/0662.4700
2026/08/0561.4900
2026/08/0459.7600
2026/08/0358.0300
2026/07/3155.5100
2026/07/3051.4300
2026/07/2951.6500
2026/07/2854.9100
2026/07/2759.0100
2026/07/2458.7200
日期淨值
2026/07/2361.7900
2026/07/2262.2800
2026/07/2159.8400
2026/07/2056.6500
2026/07/1758.5100
2026/07/1663.0500
2026/07/1564.7500
2026/07/1462.8900
2026/07/1364.5900
2026/07/0965.1600
2026/07/0864.3100
2026/07/0763.8900
2026/07/0666.5800
2026/07/0369.2900
2026/07/0268.4100
2026/07/0168.2400
2026/06/3067.2500
2026/06/2964.2200
2026/06/2664.4300
2026/06/2567.7000
2026/06/2467.2100
日期淨值
2026/06/2367.4500
2026/06/2269.1600
2026/06/1867.9500
2026/06/1766.7700
2026/06/1666.6900
2026/06/1566.0400
2026/06/1265.2100
2026/06/1164.2100
2026/06/1064.3200
2026/06/0967.6700
2026/06/0865.1400
2026/06/0566.8300
2026/06/0468.5000
2026/06/0369.3000
2026/06/0266.6100
2026/06/0169.0600
2026/05/2968.9400
2026/05/2867.8200
2026/05/2771.0800
2026/05/2670.0200
2026/05/2569.4000
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