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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/31 淨值：35.22 日期：2025/10/30 淨值：34.73 日期：2025/10/29 淨值：34.53 日期：2025/10/28 淨值：33.85 日期：2025/10/27 淨值：33.06 日期：2025/10/23 淨值：32.02 日期：2025/10/22 淨值：32.09 日期：2025/10/21 淨值：32.06 日期：2025/10/20 淨值：31.72 日期：2025/10/17 淨值：31.51 日期：2025/10/16 淨值：32.13 日期：2025/10/15 淨值：31.66 日期：2025/10/14 淨值：30.51 日期：2025/10/13 淨值：30.7 日期：2025/10/9 淨值：30.92 日期：2025/10/8 淨值：30.5 日期：2025/10/7 淨值：30.5 日期：2025/10/3 淨值：30.68 日期：2025/10/2 淨值：30.13 日期：2025/10/1 淨值：29.5 日期：2025/9/30 淨值：29.24 日期：2025/9/26 淨值：28.4 日期：2025/9/25 淨值：29.14 日期：2025/9/24 淨值：29.66 日期：2025/9/23 淨值：29.95 日期：2025/9/22 淨值：29.82 日期：2025/9/19 淨值：29.72 日期：2025/9/18 淨值：30.05 日期：2025/9/17 淨值：29.35 日期：2025/9/16 淨值：29.65 日期：2025/9/15 淨值：29.5 日期：2025/9/12 淨值：29.98 日期：2025/9/11 淨值：30.27 日期：2025/9/10 淨值：30.23 日期：2025/9/9 淨值：29.47 日期：2025/9/8 淨值：28.98 日期：2025/9/5 淨值：28.81 日期：2025/9/4 淨值：27.83 日期：2025/9/3 淨值：27.66 日期：2025/9/2 淨值：27.65 日期：2025/9/1 淨值：28.08 日期：2025/8/29 淨值：28.93 日期：2025/8/28 淨值：28.12 日期：2025/8/27 淨值：28.23 日期：2025/8/26 淨值：27.67 日期：2025/8/25 淨值：27.38 日期：2025/8/22 淨值：26.83 日期：2025/8/21 淨值：26.98 日期：2025/8/20 淨值：26.28 日期：2025/8/19 淨值：27.57 日期：2025/8/18 淨值：28.38 日期：2025/8/15 淨值：27.76 日期：2025/8/14 淨值：27.57 日期：2025/8/13 淨值：27.61 日期：2025/8/12 淨值：27.08 日期：2025/8/11 淨值：26.93 日期：2025/8/8 淨值：26.54 日期：2025/8/7 淨值：25.58 日期：2025/8/6 淨值：24.63 日期：2025/8/5 淨值：24.4 日期：2025/8/4 淨值：23.89 日期：2025/8/1 淨值：24.3
日期淨值
2025/10/3135.2200
2025/10/3034.7300
2025/10/2934.5300
2025/10/2833.8500
2025/10/2733.0600
2025/10/2332.0200
2025/10/2232.0900
2025/10/2132.0600
2025/10/2031.7200
2025/10/1731.5100
2025/10/1632.1300
2025/10/1531.6600
2025/10/1430.5100
2025/10/1330.7000
2025/10/0930.9200
2025/10/0830.5000
2025/10/0730.5000
2025/10/0330.6800
2025/10/0230.1300
2025/10/0129.5000
2025/09/3029.2400
日期淨值
2025/09/2628.4000
2025/09/2529.1400
2025/09/2429.6600
2025/09/2329.9500
2025/09/2229.8200
2025/09/1929.7200
2025/09/1830.0500
2025/09/1729.3500
2025/09/1629.6500
2025/09/1529.5000
2025/09/1229.9800
2025/09/1130.2700
2025/09/1030.2300
2025/09/0929.4700
2025/09/0828.9800
2025/09/0528.8100
2025/09/0427.8300
2025/09/0327.6600
2025/09/0227.6500
2025/09/0128.0800
2025/08/2928.9300
日期淨值
2025/08/2828.1200
2025/08/2728.2300
2025/08/2627.6700
2025/08/2527.3800
2025/08/2226.8300
2025/08/2126.9800
2025/08/2026.2800
2025/08/1927.5700
2025/08/1828.3800
2025/08/1527.7600
2025/08/1427.5700
2025/08/1327.6100
2025/08/1227.0800
2025/08/1126.9300
2025/08/0826.5400
2025/08/0725.5800
2025/08/0624.6300
2025/08/0524.4000
2025/08/0423.8900
2025/08/0124.3000
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