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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/1 淨值：21.05 日期：2025/6/30 淨值：20.91 日期：2025/6/27 淨值：20.75 日期：2025/6/26 淨值：20.73 日期：2025/6/25 淨值：20.97 日期：2025/6/24 淨值：20.76 日期：2025/6/23 淨值：20.27 日期：2025/6/20 淨值：20.29 日期：2025/6/19 淨值：20.38 日期：2025/6/18 淨值：20.51 日期：2025/6/17 淨值：20.43 日期：2025/6/16 淨值：20.42 日期：2025/6/13 淨值：20.29 日期：2025/6/12 淨值：20.25 日期：2025/6/11 淨值：20.31 日期：2025/6/10 淨值：20.04 日期：2025/6/9 淨值：19.41 日期：2025/6/6 淨值：19.23 日期：2025/6/5 淨值：19.41 日期：2025/6/4 淨值：19.3 日期：2025/6/3 淨值：19.1 日期：2025/6/2 淨值：18.8 日期：2025/5/29 淨值：19 日期：2025/5/28 淨值：18.8 日期：2025/5/27 淨值：18.63 日期：2025/5/26 淨值：18.76 日期：2025/5/23 淨值：18.69 日期：2025/5/22 淨值：18.83 日期：2025/5/21 淨值：18.85 日期：2025/5/20 淨值：18.5 日期：2025/5/19 淨值：18.41 日期：2025/5/16 淨值：18.81 日期：2025/5/15 淨值：18.67 日期：2025/5/14 淨值：18.59 日期：2025/5/13 淨值：18.31 日期：2025/5/12 淨值：18.18 日期：2025/5/9 淨值：18.05 日期：2025/5/8 淨值：17.8 日期：2025/5/7 淨值：17.61 日期：2025/5/6 淨值：17.7 日期：2025/5/5 淨值：17.54 日期：2025/5/2 淨值：17.79 日期：2025/4/30 淨值：17.53 日期：2025/4/29 淨值：17.7 日期：2025/4/28 淨值：17.45 日期：2025/4/25 淨值：17.44 日期：2025/4/24 淨值：16.97 日期：2025/4/23 淨值：17.01 日期：2025/4/22 淨值：16.44 日期：2025/4/21 淨值：16.86 日期：2025/4/18 淨值：17.01 日期：2025/4/17 淨值：16.95 日期：2025/4/16 淨值：16.98 日期：2025/4/15 淨值：17.29 日期：2025/4/14 淨值：16.89 日期：2025/4/11 淨值：16.7 日期：2025/4/10 淨值：16.15 日期：2025/4/9 淨值：15.08 日期：2025/4/8 淨值：15.99 日期：2025/4/7 淨值：16.83 日期：2025/4/2 淨值：18.35 日期：2025/4/1 淨值：18.36
日期淨值
2025/07/0121.0500
2025/06/3020.9100
2025/06/2720.7500
2025/06/2620.7300
2025/06/2520.9700
2025/06/2420.7600
2025/06/2320.2700
2025/06/2020.2900
2025/06/1920.3800
2025/06/1820.5100
2025/06/1720.4300
2025/06/1620.4200
2025/06/1320.2900
2025/06/1220.2500
2025/06/1120.3100
2025/06/1020.0400
2025/06/0919.4100
2025/06/0619.2300
2025/06/0519.4100
2025/06/0419.3000
2025/06/0319.1000
日期淨值
2025/06/0218.8000
2025/05/2919.0000
2025/05/2818.8000
2025/05/2718.6300
2025/05/2618.7600
2025/05/2318.6900
2025/05/2218.8300
2025/05/2118.8500
2025/05/2018.5000
2025/05/1918.4100
2025/05/1618.8100
2025/05/1518.6700
2025/05/1418.5900
2025/05/1318.3100
2025/05/1218.1800
2025/05/0918.0500
2025/05/0817.8000
2025/05/0717.6100
2025/05/0617.7000
2025/05/0517.5400
2025/05/0217.7900
日期淨值
2025/04/3017.5300
2025/04/2917.7000
2025/04/2817.4500
2025/04/2517.4400
2025/04/2416.9700
2025/04/2317.0100
2025/04/2216.4400
2025/04/2116.8600
2025/04/1817.0100
2025/04/1716.9500
2025/04/1616.9800
2025/04/1517.2900
2025/04/1416.8900
2025/04/1116.7000
2025/04/1016.1500
2025/04/0915.0800
2025/04/0815.9900
2025/04/0716.8300
2025/04/0218.3500
2025/04/0118.3600
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