首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導-買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/13
淨值:52.03 日期:2026/4/10
淨值:51.96 日期:2026/4/9
淨值:50.99 日期:2026/4/8
淨值:49.81 日期:2026/4/7
淨值:46.74 日期:2026/4/2
淨值:45.43 日期:2026/4/1
淨值:46.6 日期:2026/3/31
淨值:43.36 日期:2026/3/30
淨值:45.68 日期:2026/3/27
淨值:46.17 日期:2026/3/26
淨值:46.43 日期:2026/3/25
淨值:46.16 日期:2026/3/24
淨值:44.06 日期:2026/3/23
淨值:45.03 日期:2026/3/20
淨值:46.55 日期:2026/3/19
淨值:46.94 日期:2026/3/18
淨值:46.46 日期:2026/3/17
淨值:45.11 日期:2026/3/16
淨值:44.37 日期:2026/3/13
淨值:44.66 日期:2026/3/12
淨值:44.22 日期:2026/3/11
淨值:44.31 日期:2026/3/10
淨值:42.02 日期:2026/3/9
淨值:39.96 日期:2026/3/6
淨值:42.55 日期:2026/3/5
淨值:42.63 日期:2026/3/4
淨值:40.72 日期:2026/3/3
淨值:43 日期:2026/3/2
淨值:44.34 日期:2026/2/26
淨值:44.7 日期:2026/2/25
淨值:44.12 日期:2026/2/24
淨值:43.65 日期:2026/2/23
淨值:42.35 日期:2026/2/11
淨值:41.92 日期:2026/2/10
淨值:41.3 日期:2026/2/9
淨值:40.77 日期:2026/2/6
淨值:39.57 日期:2026/2/5
淨值:39.87 日期:2026/2/4
淨值:40.95 日期:2026/2/3
淨值:40.42 日期:2026/2/2
淨值:39.2 日期:2026/1/30
淨值:39.64 日期:2026/1/29
淨值:40.35 日期:2026/1/28
淨值:41.04 日期:2026/1/27
淨值:40.34 日期:2026/1/26
淨值:39.79 日期:2026/1/23
淨值:39.48 日期:2026/1/22
淨值:38.48 日期:2026/1/21
淨值:37.11 日期:2026/1/20
淨值:37.92 日期:2026/1/19
淨值:37.33 日期:2026/1/16
淨值:38 日期:2026/1/15
淨值:37.38 日期:2026/1/14
淨值:37.72
日期淨值
2026/04/1352.0300
2026/04/1051.9600
2026/04/0950.9900
2026/04/0849.8100
2026/04/0746.7400
2026/04/0245.4300
2026/04/0146.6000
2026/03/3143.3600
2026/03/3045.6800
2026/03/2746.1700
2026/03/2646.4300
2026/03/2546.1600
2026/03/2444.0600
2026/03/2345.0300
2026/03/2046.5500
2026/03/1946.9400
2026/03/1846.4600
2026/03/1745.1100
日期淨值
2026/03/1644.3700
2026/03/1344.6600
2026/03/1244.2200
2026/03/1144.3100
2026/03/1042.0200
2026/03/0939.9600
2026/03/0642.5500
2026/03/0542.6300
2026/03/0440.7200
2026/03/0343.0000
2026/03/0244.3400
2026/02/2644.7000
2026/02/2544.1200
2026/02/2443.6500
2026/02/2342.3500
2026/02/1141.9200
2026/02/1041.3000
2026/02/0940.7700
日期淨值
2026/02/0639.5700
2026/02/0539.8700
2026/02/0440.9500
2026/02/0340.4200
2026/02/0239.2000
2026/01/3039.6400
2026/01/2940.3500
2026/01/2841.0400
2026/01/2740.3400
2026/01/2639.7900
2026/01/2339.4800
2026/01/2238.4800
2026/01/2137.1100
2026/01/2037.9200
2026/01/1937.3300
2026/01/1638.0000
2026/01/1537.3800
2026/01/1437.7200
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明