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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/30
淨值:17.53 日期:2025/4/29
淨值:17.7 日期:2025/4/28
淨值:17.45 日期:2025/4/25
淨值:17.44 日期:2025/4/24
淨值:16.97 日期:2025/4/23
淨值:17.01 日期:2025/4/22
淨值:16.44 日期:2025/4/21
淨值:16.86 日期:2025/4/18
淨值:17.01 日期:2025/4/17
淨值:16.95 日期:2025/4/16
淨值:16.98 日期:2025/4/15
淨值:17.29 日期:2025/4/14
淨值:16.89 日期:2025/4/11
淨值:16.7 日期:2025/4/10
淨值:16.15 日期:2025/4/9
淨值:15.08 日期:2025/4/8
淨值:15.99 日期:2025/4/7
淨值:16.83 日期:2025/4/2
淨值:18.35 日期:2025/4/1
淨值:18.36 日期:2025/3/31
淨值:18.04 日期:2025/3/28
淨值:18.91 日期:2025/3/27
淨值:19.19 日期:2025/3/26
淨值:19.39 日期:2025/3/25
淨值:19.34 日期:2025/3/24
淨值:19.2 日期:2025/3/21
淨值:19.46 日期:2025/3/20
淨值:19.43 日期:2025/3/19
淨值:19.24 日期:2025/3/18
淨值:19.52 日期:2025/3/17
淨值:19.19 日期:2025/3/14
淨值:18.96 日期:2025/3/13
淨值:19.01 日期:2025/3/12
淨值:19.08 日期:2025/3/11
淨值:19.18 日期:2025/3/10
淨值:19.41 日期:2025/3/7
淨值:19.7 日期:2025/3/6
淨值:20.07 日期:2025/3/5
淨值:20.1 日期:2025/3/4
淨值:19.92 日期:2025/3/3
淨值:19.96 日期:2025/2/27
淨值:20.32 日期:2025/2/26
淨值:20.58 日期:2025/2/25
淨值:20.37 日期:2025/2/24
淨值:20.69 日期:2025/2/21
淨值:20.9 日期:2025/2/20
淨值:20.71 日期:2025/2/19
淨值:20.83 日期:2025/2/18
淨值:20.93 日期:2025/2/17
淨值:20.65 日期:2025/2/14
淨值:20.46 日期:2025/2/13
淨值:20.6 日期:2025/2/12
淨值:20.6 日期:2025/2/11
淨值:20.76 日期:2025/2/10
淨值:20.5 日期:2025/2/7
淨值:20.76 日期:2025/2/6
淨值:20.42 日期:2025/2/5
淨值:20.34 日期:2025/2/4
淨值:19.79 日期:2025/2/3
淨值:20.1
日期淨值
2025/04/3017.5300
2025/04/2917.7000
2025/04/2817.4500
2025/04/2517.4400
2025/04/2416.9700
2025/04/2317.0100
2025/04/2216.4400
2025/04/2116.8600
2025/04/1817.0100
2025/04/1716.9500
2025/04/1616.9800
2025/04/1517.2900
2025/04/1416.8900
2025/04/1116.7000
2025/04/1016.1500
2025/04/0915.0800
2025/04/0815.9900
2025/04/0716.8300
2025/04/0218.3500
2025/04/0118.3600
日期淨值
2025/03/3118.0400
2025/03/2818.9100
2025/03/2719.1900
2025/03/2619.3900
2025/03/2519.3400
2025/03/2419.2000
2025/03/2119.4600
2025/03/2019.4300
2025/03/1919.2400
2025/03/1819.5200
2025/03/1719.1900
2025/03/1418.9600
2025/03/1319.0100
2025/03/1219.0800
2025/03/1119.1800
2025/03/1019.4100
2025/03/0719.7000
2025/03/0620.0700
2025/03/0520.1000
2025/03/0419.9200
日期淨值
2025/03/0319.9600
2025/02/2720.3200
2025/02/2620.5800
2025/02/2520.3700
2025/02/2420.6900
2025/02/2120.9000
2025/02/2020.7100
2025/02/1920.8300
2025/02/1820.9300
2025/02/1720.6500
2025/02/1420.4600
2025/02/1320.6000
2025/02/1220.6000
2025/02/1120.7600
2025/02/1020.5000
2025/02/0720.7600
2025/02/0620.4200
2025/02/0520.3400
2025/02/0419.7900
2025/02/0320.1000
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