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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/20 淨值：26.28 日期：2025/8/19 淨值：27.57 日期：2025/8/18 淨值：28.38 日期：2025/8/15 淨值：27.76 日期：2025/8/14 淨值：27.57 日期：2025/8/13 淨值：27.61 日期：2025/8/12 淨值：27.08 日期：2025/8/11 淨值：26.93 日期：2025/8/8 淨值：26.54 日期：2025/8/7 淨值：25.58 日期：2025/8/6 淨值：24.63 日期：2025/8/5 淨值：24.4 日期：2025/8/4 淨值：23.89 日期：2025/8/1 淨值：24.3 日期：2025/7/31 淨值：24.21 日期：2025/7/30 淨值：23.34 日期：2025/7/29 淨值：23.32 日期：2025/7/28 淨值：23.35 日期：2025/7/25 淨值：23.04 日期：2025/7/24 淨值：22.98 日期：2025/7/23 淨值：22.84 日期：2025/7/22 淨值：22.77 日期：2025/7/21 淨值：23.27 日期：2025/7/18 淨值：23.21 日期：2025/7/17 淨值：22.62 日期：2025/7/16 淨值：22.48 日期：2025/7/15 淨值：22.44 日期：2025/7/14 淨值：21.96 日期：2025/7/11 淨值：22.14 日期：2025/7/10 淨值：22.36 日期：2025/7/9 淨值：22.18 日期：2025/7/8 淨值：21.76 日期：2025/7/7 淨值：21.29 日期：2025/7/4 淨值：21.5 日期：2025/7/3 淨值：21.4 日期：2025/7/2 淨值：21.1 日期：2025/7/1 淨值：21.05 日期：2025/6/30 淨值：20.91 日期：2025/6/27 淨值：20.75 日期：2025/6/26 淨值：20.73 日期：2025/6/25 淨值：20.97 日期：2025/6/24 淨值：20.76 日期：2025/6/23 淨值：20.27 日期：2025/6/20 淨值：20.29 日期：2025/6/19 淨值：20.38 日期：2025/6/18 淨值：20.51 日期：2025/6/17 淨值：20.43 日期：2025/6/16 淨值：20.42 日期：2025/6/13 淨值：20.29 日期：2025/6/12 淨值：20.25 日期：2025/6/11 淨值：20.31 日期：2025/6/10 淨值：20.04 日期：2025/6/9 淨值：19.41 日期：2025/6/6 淨值：19.23 日期：2025/6/5 淨值：19.41 日期：2025/6/4 淨值：19.3 日期：2025/6/3 淨值：19.1 日期：2025/6/2 淨值：18.8 日期：2025/5/29 淨值：19 日期：2025/5/28 淨值：18.8 日期：2025/5/27 淨值：18.63 日期：2025/5/26 淨值：18.76 日期：2025/5/23 淨值：18.69 日期：2025/5/22 淨值：18.83 日期：2025/5/21 淨值：18.85
日期淨值
2025/08/2026.2800
2025/08/1927.5700
2025/08/1828.3800
2025/08/1527.7600
2025/08/1427.5700
2025/08/1327.6100
2025/08/1227.0800
2025/08/1126.9300
2025/08/0826.5400
2025/08/0725.5800
2025/08/0624.6300
2025/08/0524.4000
2025/08/0423.8900
2025/08/0124.3000
2025/07/3124.2100
2025/07/3023.3400
2025/07/2923.3200
2025/07/2823.3500
2025/07/2523.0400
2025/07/2422.9800
2025/07/2322.8400
2025/07/2222.7700
日期淨值
2025/07/2123.2700
2025/07/1823.2100
2025/07/1722.6200
2025/07/1622.4800
2025/07/1522.4400
2025/07/1421.9600
2025/07/1122.1400
2025/07/1022.3600
2025/07/0922.1800
2025/07/0821.7600
2025/07/0721.2900
2025/07/0421.5000
2025/07/0321.4000
2025/07/0221.1000
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2025/06/2420.7600
2025/06/2320.2700
2025/06/2020.2900
日期淨值
2025/06/1920.3800
2025/06/1820.5100
2025/06/1720.4300
2025/06/1620.4200
2025/06/1320.2900
2025/06/1220.2500
2025/06/1120.3100
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2025/06/0319.1000
2025/06/0218.8000
2025/05/2919.0000
2025/05/2818.8000
2025/05/2718.6300
2025/05/2618.7600
2025/05/2318.6900
2025/05/2218.8300
2025/05/2118.8500
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