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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/28 淨值：17.74 日期：2025/11/27 淨值：17.39 日期：2025/11/26 淨值：17.06 日期：2025/11/25 淨值：16.84 日期：2025/11/24 淨值：16.44 日期：2025/11/21 淨值：16.43 日期：2025/11/20 淨值：17.23 日期：2025/11/19 淨值：16.54 日期：2025/11/18 淨值：16.62 日期：2025/11/17 淨值：17.23 日期：2025/11/14 淨值：17.12 日期：2025/11/13 淨值：17.53 日期：2025/11/12 淨值：17.41 日期：2025/11/11 淨值：17.59 日期：2025/11/10 淨值：17.65 日期：2025/11/7 淨值：17.31 日期：2025/11/6 淨值：17.7 日期：2025/11/5 淨值：17.58 日期：2025/11/4 淨值：17.64 日期：2025/11/3 淨值：17.97 日期：2025/10/31 淨值：17.78 日期：2025/10/30 淨值：17.54 日期：2025/10/29 淨值：17.43 日期：2025/10/28 淨值：17.09 日期：2025/10/27 淨值：16.66 日期：2025/10/23 淨值：16.14 日期：2025/10/22 淨值：16.17 日期：2025/10/21 淨值：16.16 日期：2025/10/20 淨值：16 日期：2025/10/17 淨值：15.89 日期：2025/10/16 淨值：16.19 日期：2025/10/15 淨值：15.96 日期：2025/10/14 淨值：15.39 日期：2025/10/13 淨值：15.48 日期：2025/10/9 淨值：15.58 日期：2025/10/8 淨值：15.37 日期：2025/10/7 淨值：15.49 日期：2025/10/3 淨值：15.59 日期：2025/10/2 淨值：15.32 日期：2025/10/1 淨值：15 日期：2025/9/30 淨值：14.87 日期：2025/9/26 淨值：14.46 日期：2025/9/25 淨值：14.83 日期：2025/9/24 淨值：15.09 日期：2025/9/23 淨值：15.25 日期：2025/9/22 淨值：15.18 日期：2025/9/19 淨值：15.13 日期：2025/9/18 淨值：15.31 日期：2025/9/17 淨值：14.95 日期：2025/9/16 淨值：15.11 日期：2025/9/15 淨值：15.02 日期：2025/9/12 淨值：15.28 日期：2025/9/11 淨值：15.42 日期：2025/9/10 淨值：15.36 日期：2025/9/9 淨值：14.94 日期：2025/9/8 淨值：14.68 日期：2025/9/5 淨值：14.59 日期：2025/9/4 淨值：14.18 日期：2025/9/3 淨值：14.1 日期：2025/9/2 淨值：14.09 日期：2025/9/1 淨值：14.32 日期：2025/8/29 淨值：14.81 日期：2025/8/28 淨值：14.41
日期淨值
2025/11/2817.7400
2025/11/2717.3900
2025/11/2617.0600
2025/11/2516.8400
2025/11/2416.4400
2025/11/2116.4300
2025/11/2017.2300
2025/11/1916.5400
2025/11/1816.6200
2025/11/1717.2300
2025/11/1417.1200
2025/11/1317.5300
2025/11/1217.4100
2025/11/1117.5900
2025/11/1017.6500
2025/11/0717.3100
2025/11/0617.7000
2025/11/0517.5800
2025/11/0417.6400
2025/11/0317.9700
2025/10/3117.7800
日期淨值
2025/10/3017.5400
2025/10/2917.4300
2025/10/2817.0900
2025/10/2716.6600
2025/10/2316.1400
2025/10/2216.1700
2025/10/2116.1600
2025/10/2016.0000
2025/10/1715.8900
2025/10/1616.1900
2025/10/1515.9600
2025/10/1415.3900
2025/10/1315.4800
2025/10/0915.5800
2025/10/0815.3700
2025/10/0715.4900
2025/10/0315.5900
2025/10/0215.3200
2025/10/0115.0000
2025/09/3014.8700
2025/09/2614.4600
日期淨值
2025/09/2514.8300
2025/09/2415.0900
2025/09/2315.2500
2025/09/2215.1800
2025/09/1915.1300
2025/09/1815.3100
2025/09/1714.9500
2025/09/1615.1100
2025/09/1515.0200
2025/09/1215.2800
2025/09/1115.4200
2025/09/1015.3600
2025/09/0914.9400
2025/09/0814.6800
2025/09/0514.5900
2025/09/0414.1800
2025/09/0314.1000
2025/09/0214.0900
2025/09/0114.3200
2025/08/2914.8100
2025/08/2814.4100
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