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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/26 淨值：21.83 日期：2026/2/25 淨值：21.59 日期：2026/2/24 淨值：21.39 日期：2026/2/23 淨值：20.7 日期：2026/2/11 淨值：20.48 日期：2026/2/10 淨值：20.14 日期：2026/2/9 淨值：19.81 日期：2026/2/6 淨值：19.23 日期：2026/2/5 淨值：19.58 日期：2026/2/4 淨值：20.16 日期：2026/2/3 淨值：19.89 日期：2026/2/2 淨值：19.28 日期：2026/1/30 淨值：19.51 日期：2026/1/29 淨值：19.88 日期：2026/1/28 淨值：20.18 日期：2026/1/27 淨值：19.84 日期：2026/1/26 淨值：19.59 日期：2026/1/23 淨值：19.43 日期：2026/1/22 淨值：18.96 日期：2026/1/21 淨值：18.31 日期：2026/1/20 淨值：18.7 日期：2026/1/19 淨值：18.41 日期：2026/1/16 淨值：18.71 日期：2026/1/15 淨值：18.4 日期：2026/1/14 淨值：18.59 日期：2026/1/13 淨值：18.29 日期：2026/1/12 淨值：18.13 日期：2026/1/9 淨值：17.78 日期：2026/1/8 淨值：17.7 日期：2026/1/7 淨值：18.04 日期：2026/1/6 淨值：18.27 日期：2026/1/5 淨值：17.93 日期：2026/1/2 淨值：17.96 日期：2025/12/31 淨值：18.09 日期：2025/12/30 淨值：18.02 日期：2025/12/29 淨值：18.03 日期：2025/12/26 淨值：17.9 日期：2025/12/24 淨值：17.74 日期：2025/12/23 淨值：17.44 日期：2025/12/22 淨值：17.32 日期：2025/12/19 淨值：17.02 日期：2025/12/18 淨值：16.62 日期：2025/12/17 淨值：16.72 日期：2025/12/16 淨值：16.79 日期：2025/12/15 淨值：17.21 日期：2025/12/12 淨值：17.63 日期：2025/12/11 淨值：17.5 日期：2025/12/10 淨值：17.57 日期：2025/12/9 淨值：17.39 日期：2025/12/8 淨值：17.44 日期：2025/12/5 淨值：17.27 日期：2025/12/4 淨值：17.1 日期：2025/12/3 淨值：17.24 日期：2025/12/2 淨值：17.12 日期：2025/12/1 淨值：17.22 日期：2025/11/28 淨值：17.74 日期：2025/11/27 淨值：17.39
日期淨值
2026/02/2621.8300
2026/02/2521.5900
2026/02/2421.3900
2026/02/2320.7000
2026/02/1120.4800
2026/02/1020.1400
2026/02/0919.8100
2026/02/0619.2300
2026/02/0519.5800
2026/02/0420.1600
2026/02/0319.8900
2026/02/0219.2800
2026/01/3019.5100
2026/01/2919.8800
2026/01/2820.1800
2026/01/2719.8400
2026/01/2619.5900
2026/01/2319.4300
2026/01/2218.9600
日期淨值
2026/01/2118.3100
2026/01/2018.7000
2026/01/1918.4100
2026/01/1618.7100
2026/01/1518.4000
2026/01/1418.5900
2026/01/1318.2900
2026/01/1218.1300
2026/01/0917.7800
2026/01/0817.7000
2026/01/0718.0400
2026/01/0618.2700
2026/01/0517.9300
2026/01/0217.9600
2025/12/3118.0900
2025/12/3018.0200
2025/12/2918.0300
2025/12/2617.9000
2025/12/2417.7400
日期淨值
2025/12/2317.4400
2025/12/2217.3200
2025/12/1917.0200
2025/12/1816.6200
2025/12/1716.7200
2025/12/1616.7900
2025/12/1517.2100
2025/12/1217.6300
2025/12/1117.5000
2025/12/1017.5700
2025/12/0917.3900
2025/12/0817.4400
2025/12/0517.2700
2025/12/0417.1000
2025/12/0317.2400
2025/12/0217.1200
2025/12/0117.2200
2025/11/2817.7400
2025/11/2717.3900
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