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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/20 淨值：13.48 日期：2025/8/19 淨值：14.14 日期：2025/8/18 淨值：14.58 日期：2025/8/15 淨值：14.28 日期：2025/8/14 淨值：14.18 日期：2025/8/13 淨值：14.18 日期：2025/8/12 淨值：13.89 日期：2025/8/11 淨值：13.8 日期：2025/8/8 淨值：13.58 日期：2025/8/7 淨值：13.09 日期：2025/8/6 淨值：12.68 日期：2025/8/5 淨值：12.57 日期：2025/8/4 淨值：12.3 日期：2025/8/1 淨值：12.52 日期：2025/7/31 淨值：12.48 日期：2025/7/30 淨值：12.02 日期：2025/7/29 淨值：12 日期：2025/7/28 淨值：12.01 日期：2025/7/25 淨值：11.85 日期：2025/7/24 淨值：11.83 日期：2025/7/23 淨值：11.76 日期：2025/7/22 淨值：11.73 日期：2025/7/21 淨值：11.93 日期：2025/7/18 淨值：11.92 日期：2025/7/17 淨值：11.7 日期：2025/7/16 淨值：11.64 日期：2025/7/15 淨值：11.63 日期：2025/7/14 淨值：11.38 日期：2025/7/11 淨值：11.47 日期：2025/7/10 淨值：11.58 日期：2025/7/9 淨值：11.49 日期：2025/7/8 淨值：11.28 日期：2025/7/7 淨值：11.05 日期：2025/7/4 淨值：11.23 日期：2025/7/3 淨值：11.19 日期：2025/7/2 淨值：11.03 日期：2025/7/1 淨值：11.01 日期：2025/6/30 淨值：10.94 日期：2025/6/27 淨值：10.87 日期：2025/6/26 淨值：10.86 日期：2025/6/25 淨值：10.99 日期：2025/6/24 淨值：10.89 日期：2025/6/23 淨值：10.64 日期：2025/6/20 淨值：10.64 日期：2025/6/19 淨值：10.69 日期：2025/6/18 淨值：10.75 日期：2025/6/17 淨值：10.72 日期：2025/6/16 淨值：10.71 日期：2025/6/13 淨值：10.65 日期：2025/6/12 淨值：10.63 日期：2025/6/11 淨值：10.68 日期：2025/6/10 淨值：10.56 日期：2025/6/9 淨值：10.26 日期：2025/6/6 淨值：10.16 日期：2025/6/5 淨值：10.32 日期：2025/6/4 淨值：10.28 日期：2025/6/3 淨值：10.19 日期：2025/6/2 淨值：10.02 日期：2025/5/29 淨值：10.11 日期：2025/5/28 淨值：10.02 日期：2025/5/27 淨值：9.92 日期：2025/5/26 淨值：9.99 日期：2025/5/23 淨值：9.97 日期：2025/5/22 淨值：10.04 日期：2025/5/21 淨值：10.05
日期淨值
2025/08/2013.4800
2025/08/1914.1400
2025/08/1814.5800
2025/08/1514.2800
2025/08/1414.1800
2025/08/1314.1800
2025/08/1213.8900
2025/08/1113.8000
2025/08/0813.5800
2025/08/0713.0900
2025/08/0612.6800
2025/08/0512.5700
2025/08/0412.3000
2025/08/0112.5200
2025/07/3112.4800
2025/07/3012.0200
2025/07/2912.0000
2025/07/2812.0100
2025/07/2511.8500
2025/07/2411.8300
2025/07/2311.7600
2025/07/2211.7300
日期淨值
2025/07/2111.9300
2025/07/1811.9200
2025/07/1711.7000
2025/07/1611.6400
2025/07/1511.6300
2025/07/1411.3800
2025/07/1111.4700
2025/07/1011.5800
2025/07/0911.4900
2025/07/0811.2800
2025/07/0711.0500
2025/07/0411.2300
2025/07/0311.1900
2025/07/0211.0300
2025/07/0111.0100
2025/06/3010.9400
2025/06/2710.8700
2025/06/2610.8600
2025/06/2510.9900
2025/06/2410.8900
2025/06/2310.6400
2025/06/2010.6400
日期淨值
2025/06/1910.6900
2025/06/1810.7500
2025/06/1710.7200
2025/06/1610.7100
2025/06/1310.6500
2025/06/1210.6300
2025/06/1110.6800
2025/06/1010.5600
2025/06/0910.2600
2025/06/0610.1600
2025/06/0510.3200
2025/06/0410.2800
2025/06/0310.1900
2025/06/0210.0200
2025/05/2910.1100
2025/05/2810.0200
2025/05/279.9200
2025/05/269.9900
2025/05/239.9700
2025/05/2210.0400
2025/05/2110.0500
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