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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/13 淨值：29.49 日期：2026/7/9 淨值：29.71 日期：2026/7/8 淨值：29.28 日期：2026/7/7 淨值：29.1 日期：2026/7/6 淨值：30.69 日期：2026/7/3 淨值：31.9 日期：2026/7/2 淨值：31.58 日期：2026/7/1 淨值：31.52 日期：2026/6/30 淨值：31.04 日期：2026/6/29 淨值：29.62 日期：2026/6/26 淨值：29.75 日期：2026/6/25 淨值：31.24 日期：2026/6/24 淨值：31.04 日期：2026/6/23 淨值：31.16 日期：2026/6/22 淨值：31.91 日期：2026/6/18 淨值：31.35 日期：2026/6/17 淨值：30.83 日期：2026/6/16 淨值：30.8 日期：2026/6/15 淨值：30.49 日期：2026/6/12 淨值：29.99 日期：2026/6/11 淨值：29.35 日期：2026/6/10 淨值：29.33 日期：2026/6/9 淨值：30.99 日期：2026/6/8 淨值：29.8 日期：2026/6/5 淨值：30.73 日期：2026/6/4 淨值：31.89 日期：2026/6/3 淨值：32.33 日期：2026/6/2 淨值：31.27 日期：2026/6/1 淨值：32.28 日期：2026/5/29 淨值：32.31 日期：2026/5/28 淨值：31.73 日期：2026/5/27 淨值：33.08 日期：2026/5/26 淨值：32.57 日期：2026/5/25 淨值：32.34 日期：2026/5/22 淨值：30.8 日期：2026/5/21 淨值：29.48 日期：2026/5/20 淨值：28.17 日期：2026/5/19 淨值：28.41 日期：2026/5/18 淨值：29.37 日期：2026/5/15 淨值：29.6 日期：2026/5/14 淨值：30.95 日期：2026/5/13 淨值：30.64 日期：2026/5/12 淨值：30.92 日期：2026/5/11 淨值：30.48 日期：2026/5/8 淨值：29.55 日期：2026/5/7 淨值：30.92 日期：2026/5/6 淨值：30.5 日期：2026/5/5 淨值：30.56 日期：2026/5/4 淨值：30.47 日期：2026/4/30 淨值：28.97 日期：2026/4/29 淨值：28.47 日期：2026/4/28 淨值：28.52 日期：2026/4/27 淨值：28.36 日期：2026/4/24 淨值：28.34 日期：2026/4/23 淨值：27.4 日期：2026/4/22 淨值：27.99 日期：2026/4/21 淨值：27.87 日期：2026/4/20 淨值：27.36 日期：2026/4/17 淨值：27.18 日期：2026/4/16 淨值：26.82 日期：2026/4/15 淨值：26.24 日期：2026/4/14 淨值：25.48
日期淨值
2026/07/1329.4900
2026/07/0929.7100
2026/07/0829.2800
2026/07/0729.1000
2026/07/0630.6900
2026/07/0331.9000
2026/07/0231.5800
2026/07/0131.5200
2026/06/3031.0400
2026/06/2929.6200
2026/06/2629.7500
2026/06/2531.2400
2026/06/2431.0400
2026/06/2331.1600
2026/06/2231.9100
2026/06/1831.3500
2026/06/1730.8300
2026/06/1630.8000
2026/06/1530.4900
2026/06/1229.9900
2026/06/1129.3500
日期淨值
2026/06/1029.3300
2026/06/0930.9900
2026/06/0829.8000
2026/06/0530.7300
2026/06/0431.8900
2026/06/0332.3300
2026/06/0231.2700
2026/06/0132.2800
2026/05/2932.3100
2026/05/2831.7300
2026/05/2733.0800
2026/05/2632.5700
2026/05/2532.3400
2026/05/2230.8000
2026/05/2129.4800
2026/05/2028.1700
2026/05/1928.4100
2026/05/1829.3700
2026/05/1529.6000
2026/05/1430.9500
2026/05/1330.6400
日期淨值
2026/05/1230.9200
2026/05/1130.4800
2026/05/0829.5500
2026/05/0730.9200
2026/05/0630.5000
2026/05/0530.5600
2026/05/0430.4700
2026/04/3028.9700
2026/04/2928.4700
2026/04/2828.5200
2026/04/2728.3600
2026/04/2428.3400
2026/04/2327.4000
2026/04/2227.9900
2026/04/2127.8700
2026/04/2027.3600
2026/04/1727.1800
2026/04/1626.8200
2026/04/1526.2400
2026/04/1425.4800
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