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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/1 淨值：11.01 日期：2025/6/30 淨值：10.94 日期：2025/6/27 淨值：10.87 日期：2025/6/26 淨值：10.86 日期：2025/6/25 淨值：10.99 日期：2025/6/24 淨值：10.89 日期：2025/6/23 淨值：10.64 日期：2025/6/20 淨值：10.64 日期：2025/6/19 淨值：10.69 日期：2025/6/18 淨值：10.75 日期：2025/6/17 淨值：10.72 日期：2025/6/16 淨值：10.71 日期：2025/6/13 淨值：10.65 日期：2025/6/12 淨值：10.63 日期：2025/6/11 淨值：10.68 日期：2025/6/10 淨值：10.56 日期：2025/6/9 淨值：10.26 日期：2025/6/6 淨值：10.16 日期：2025/6/5 淨值：10.32 日期：2025/6/4 淨值：10.28 日期：2025/6/3 淨值：10.19 日期：2025/6/2 淨值：10.02 日期：2025/5/29 淨值：10.11 日期：2025/5/28 淨值：10.02 日期：2025/5/27 淨值：9.92 日期：2025/5/26 淨值：9.99 日期：2025/5/23 淨值：9.97 日期：2025/5/22 淨值：10.04 日期：2025/5/21 淨值：10.05 日期：2025/5/20 淨值：9.85 日期：2025/5/19 淨值：9.79 日期：2025/5/16 淨值：10.02 日期：2025/5/15 淨值：9.93 日期：2025/5/14 淨值：9.87 日期：2025/5/13 淨值：9.7 日期：2025/5/12 淨值：9.6 日期：2025/5/9 淨值：9.55 日期：2025/5/8 淨值：9.42 日期：2025/5/7 淨值：9.36 日期：2025/5/6 淨值：9.41 日期：2025/5/5 淨值：9.32 日期：2025/5/2 淨值：9.48 日期：2025/4/30 淨值：9.32 日期：2025/4/29 淨值：9.4 日期：2025/4/28 淨值：9.27 日期：2025/4/25 淨值：9.27 日期：2025/4/24 淨值：9.04 日期：2025/4/23 淨值：9.05 日期：2025/4/22 淨值：8.76 日期：2025/4/21 淨值：8.96 日期：2025/4/18 淨值：9.06 日期：2025/4/17 淨值：9.04 日期：2025/4/16 淨值：9.05 日期：2025/4/15 淨值：9.23 日期：2025/4/14 淨值：9.02 日期：2025/4/11 淨值：8.92 日期：2025/4/10 淨值：8.66 日期：2025/4/9 淨值：8.09 日期：2025/4/8 淨值：8.65 日期：2025/4/7 淨值：9.01 日期：2025/4/2 淨值：9.8 日期：2025/4/1 淨值：9.82
日期淨值
2025/07/0111.0100
2025/06/3010.9400
2025/06/2710.8700
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2025/06/2010.6400
2025/06/1910.6900
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2025/06/1610.7100
2025/06/1310.6500
2025/06/1210.6300
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2025/06/0910.2600
2025/06/0610.1600
2025/06/0510.3200
2025/06/0410.2800
2025/06/0310.1900
日期淨值
2025/06/0210.0200
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2025/05/2810.0200
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2025/05/2210.0400
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日期淨值
2025/04/309.3200
2025/04/299.4000
2025/04/289.2700
2025/04/259.2700
2025/04/249.0400
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2025/04/079.0100
2025/04/029.8000
2025/04/019.8200
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