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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/13 淨值：15.48 日期：2025/10/9 淨值：15.58 日期：2025/10/8 淨值：15.37 日期：2025/10/7 淨值：15.49 日期：2025/10/3 淨值：15.59 日期：2025/10/2 淨值：15.32 日期：2025/10/1 淨值：15 日期：2025/9/30 淨值：14.87 日期：2025/9/26 淨值：14.46 日期：2025/9/25 淨值：14.83 日期：2025/9/24 淨值：15.09 日期：2025/9/23 淨值：15.25 日期：2025/9/22 淨值：15.18 日期：2025/9/19 淨值：15.13 日期：2025/9/18 淨值：15.31 日期：2025/9/17 淨值：14.95 日期：2025/9/16 淨值：15.11 日期：2025/9/15 淨值：15.02 日期：2025/9/12 淨值：15.28 日期：2025/9/11 淨值：15.42 日期：2025/9/10 淨值：15.36 日期：2025/9/9 淨值：14.94 日期：2025/9/8 淨值：14.68 日期：2025/9/5 淨值：14.59 日期：2025/9/4 淨值：14.18 日期：2025/9/3 淨值：14.1 日期：2025/9/2 淨值：14.09 日期：2025/9/1 淨值：14.32 日期：2025/8/29 淨值：14.81 日期：2025/8/28 淨值：14.41 日期：2025/8/27 淨值：14.48 日期：2025/8/26 淨值：14.17 日期：2025/8/25 淨值：14.04 日期：2025/8/22 淨值：13.75 日期：2025/8/21 淨值：13.82 日期：2025/8/20 淨值：13.48 日期：2025/8/19 淨值：14.14 日期：2025/8/18 淨值：14.58 日期：2025/8/15 淨值：14.28 日期：2025/8/14 淨值：14.18 日期：2025/8/13 淨值：14.18 日期：2025/8/12 淨值：13.89 日期：2025/8/11 淨值：13.8 日期：2025/8/8 淨值：13.58 日期：2025/8/7 淨值：13.09 日期：2025/8/6 淨值：12.68 日期：2025/8/5 淨值：12.57 日期：2025/8/4 淨值：12.3 日期：2025/8/1 淨值：12.52 日期：2025/7/31 淨值：12.48 日期：2025/7/30 淨值：12.02 日期：2025/7/29 淨值：12 日期：2025/7/28 淨值：12.01 日期：2025/7/25 淨值：11.85 日期：2025/7/24 淨值：11.83 日期：2025/7/23 淨值：11.76 日期：2025/7/22 淨值：11.73 日期：2025/7/21 淨值：11.93 日期：2025/7/18 淨值：11.92 日期：2025/7/17 淨值：11.7 日期：2025/7/16 淨值：11.64 日期：2025/7/15 淨值：11.63 日期：2025/7/14 淨值：11.38
日期淨值
2025/10/1315.4800
2025/10/0915.5800
2025/10/0815.3700
2025/10/0715.4900
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2025/10/0215.3200
2025/10/0115.0000
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2025/09/2215.1800
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日期淨值
2025/09/0914.9400
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2025/08/1213.8900
日期淨值
2025/08/1113.8000
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2025/07/1411.3800
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