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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/17 淨值：12.4797 日期：2026/6/16 淨值：12.4745 日期：2026/6/15 淨值：12.4704 日期：2026/6/12 淨值：12.4625 日期：2026/6/11 淨值：12.4407 日期：2026/6/10 淨值：12.4557 日期：2026/6/9 淨值：12.4368 日期：2026/6/8 淨值：12.4305 日期：2026/6/5 淨值：12.4228 日期：2026/6/4 淨值：12.4168 日期：2026/6/3 淨值：12.4278 日期：2026/6/2 淨值：12.424 日期：2026/6/1 淨值：12.4051 日期：2026/5/29 淨值：12.3979 日期：2026/5/28 淨值：12.4001 日期：2026/5/27 淨值：12.3966 日期：2026/5/26 淨值：12.3868 日期：2026/5/22 淨值：12.4061 日期：2026/5/21 淨值：12.407 日期：2026/5/20 淨值：12.4004 日期：2026/5/19 淨值：12.4167 日期：2026/5/18 淨值：12.3924 日期：2026/5/15 淨值：12.4265 日期：2026/5/14 淨值：12.4156 日期：2026/5/13 淨值：12.4112 日期：2026/5/12 淨值：12.4128 日期：2026/5/11 淨值：12.4082 日期：2026/5/8 淨值：12.4056 日期：2026/5/7 淨值：12.4089 日期：2026/5/6 淨值：12.4054 日期：2026/5/5 淨值：12.4219 日期：2026/5/4 淨值：12.4365 日期：2026/4/30 淨值：12.4285 日期：2026/4/29 淨值：12.431 日期：2026/4/28 淨值：12.4372 日期：2026/4/27 淨值：12.4313 日期：2026/4/24 淨值：12.4357 日期：2026/4/23 淨值：12.4541 日期：2026/4/22 淨值：12.4465 日期：2026/4/21 淨值：12.4404 日期：2026/4/20 淨值：12.4449 日期：2026/4/17 淨值：12.436 日期：2026/4/16 淨值：12.4338 日期：2026/4/15 淨值：12.4536 日期：2026/4/14 淨值：12.4398 日期：2026/4/13 淨值：12.4486 日期：2026/4/10 淨值：12.4463 日期：2026/4/9 淨值：12.445 日期：2026/4/8 淨值：12.4231 日期：2026/4/7 淨值：12.4277 日期：2026/4/2 淨值：12.4053 日期：2026/4/1 淨值：12.3906 日期：2026/3/31 淨值：12.3368 日期：2026/3/30 淨值：12.3331 日期：2026/3/27 淨值：12.35 日期：2026/3/26 淨值：12.397 日期：2026/3/25 淨值：12.3886 日期：2026/3/24 淨值：12.411 日期：2026/3/23 淨值：12.3989
日期淨值
2026/06/1712.4797
2026/06/1612.4745
2026/06/1512.4704
2026/06/1212.4625
2026/06/1112.4407
2026/06/1012.4557
2026/06/0912.4368
2026/06/0812.4305
2026/06/0512.4228
2026/06/0412.4168
2026/06/0312.4278
2026/06/0212.4240
2026/06/0112.4051
2026/05/2912.3979
2026/05/2812.4001
2026/05/2712.3966
2026/05/2612.3868
2026/05/2212.4061
2026/05/2112.4070
2026/05/2012.4004
日期淨值
2026/05/1912.4167
2026/05/1812.3924
2026/05/1512.4265
2026/05/1412.4156
2026/05/1312.4112
2026/05/1212.4128
2026/05/1112.4082
2026/05/0812.4056
2026/05/0712.4089
2026/05/0612.4054
2026/05/0512.4219
2026/05/0412.4365
2026/04/3012.4285
2026/04/2912.4310
2026/04/2812.4372
2026/04/2712.4313
2026/04/2412.4357
2026/04/2312.4541
2026/04/2212.4465
2026/04/2112.4404
日期淨值
2026/04/2012.4449
2026/04/1712.4360
2026/04/1612.4338
2026/04/1512.4536
2026/04/1412.4398
2026/04/1312.4486
2026/04/1012.4463
2026/04/0912.4450
2026/04/0812.4231
2026/04/0712.4277
2026/04/0212.4053
2026/04/0112.3906
2026/03/3112.3368
2026/03/3012.3331
2026/03/2712.3500
2026/03/2612.3970
2026/03/2512.3886
2026/03/2412.4110
2026/03/2312.3989
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