基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:11.7229 日期:2025/6/27
淨值:11.572 日期:2025/6/26
淨值:11.564 日期:2025/6/25
淨值:11.6065 日期:2025/6/24
淨值:11.6171 日期:2025/6/23
淨值:11.6381 日期:2025/6/20
淨值:11.5881 日期:2025/6/18
淨值:11.5879 日期:2025/6/17
淨值:11.5885 日期:2025/6/16
淨值:11.582 日期:2025/6/13
淨值:11.6242 日期:2025/6/12
淨值:11.6282 日期:2025/6/11
淨值:11.6721 日期:2025/6/10
淨值:11.6769 日期:2025/6/9
淨值:11.6729 日期:2025/6/6
淨值:11.671 日期:2025/6/5
淨值:11.667 日期:2025/6/4
淨值:11.6539 日期:2025/6/3
淨值:11.6525 日期:2025/6/2
淨值:11.6467 日期:2025/5/29
淨值:11.6167 日期:2025/5/28
淨值:11.6034 日期:2025/5/27
淨值:11.5911 日期:2025/5/23
淨值:11.5999 日期:2025/5/22
淨值:11.6112 日期:2025/5/21
淨值:11.6527 日期:2025/5/20
淨值:11.6561 日期:2025/5/19
淨值:11.6594 日期:2025/5/16
淨值:11.6429 日期:2025/5/15
淨值:11.6315 日期:2025/5/14
淨值:11.672 日期:2025/5/13
淨值:11.7032 日期:2025/5/12
淨值:11.6409 日期:2025/5/9
淨值:11.6317 日期:2025/5/8
淨值:11.6244 日期:2025/5/7
淨值:11.6118 日期:2025/5/6
淨值:11.6065 日期:2025/5/5
淨值:11.5748 日期:2025/5/2
淨值:11.7876 日期:2025/4/30
淨值:12.0144 日期:2025/4/29
淨值:12.0573 日期:2025/4/28
淨值:12.1029 日期:2025/4/25
淨值:12.0944 日期:2025/4/24
淨值:12.0653 日期:2025/4/23
淨值:12.0198 日期:2025/4/22
淨值:11.9779 日期:2025/4/17
淨值:11.9876 日期:2025/4/16
淨值:11.9765 日期:2025/4/15
淨值:11.9588 日期:2025/4/14
淨值:11.905 日期:2025/4/11
淨值:11.9498 日期:2025/4/10
淨值:12.0354 日期:2025/4/9
淨值:11.981 日期:2025/4/8
淨值:12.0311 日期:2025/4/7
淨值:12.0859 日期:2025/4/2
淨值:12.2745 日期:2025/4/1
淨值:12.2803
日期淨值
2025/06/3011.7229
2025/06/2711.5720
2025/06/2611.5640
2025/06/2511.6065
2025/06/2411.6171
2025/06/2311.6381
2025/06/2011.5881
2025/06/1811.5879
2025/06/1711.5885
2025/06/1611.5820
2025/06/1311.6242
2025/06/1211.6282
2025/06/1111.6721
2025/06/1011.6769
2025/06/0911.6729
2025/06/0611.6710
2025/06/0511.6670
2025/06/0411.6539
2025/06/0311.6525
日期淨值
2025/06/0211.6467
2025/05/2911.6167
2025/05/2811.6034
2025/05/2711.5911
2025/05/2311.5999
2025/05/2211.6112
2025/05/2111.6527
2025/05/2011.6561
2025/05/1911.6594
2025/05/1611.6429
2025/05/1511.6315
2025/05/1411.6720
2025/05/1311.7032
2025/05/1211.6409
2025/05/0911.6317
2025/05/0811.6244
2025/05/0711.6118
2025/05/0611.6065
2025/05/0511.5748
日期淨值
2025/05/0211.7876
2025/04/3012.0144
2025/04/2912.0573
2025/04/2812.1029
2025/04/2512.0944
2025/04/2412.0653
2025/04/2312.0198
2025/04/2211.9779
2025/04/1711.9876
2025/04/1611.9765
2025/04/1511.9588
2025/04/1411.9050
2025/04/1111.9498
2025/04/1012.0354
2025/04/0911.9810
2025/04/0812.0311
2025/04/0712.0859
2025/04/0212.2745
2025/04/0112.2803
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明