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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/7 淨值：12.379 日期：2026/10/6 淨值：12.3406 日期：2026/10/5 淨值：12.3594 日期：2026/10/2 淨值：12.3685 日期：2026/10/1 淨值：12.3709 日期：2026/9/30 淨值：12.3895 日期：2026/9/29 淨值：12.3933 日期：2026/9/24 淨值：12.4526 日期：2026/9/23 淨值：12.4845 日期：2026/9/22 淨值：12.4833 日期：2026/9/21 淨值：12.4721 日期：2026/9/18 淨值：12.4999 日期：2026/9/17 淨值：12.5025 日期：2026/9/16 淨值：12.4897 日期：2026/9/15 淨值：12.4798 日期：2026/9/14 淨值：12.4665 日期：2026/9/11 淨值：12.4598 日期：2026/9/10 淨值：12.4739 日期：2026/9/9 淨值：12.4795 日期：2026/9/8 淨值：12.4913 日期：2026/9/4 淨值：12.527 日期：2026/9/3 淨值：12.5548 日期：2026/9/2 淨值：12.5495 日期：2026/9/1 淨值：12.5371 日期：2026/8/31 淨值：12.5567 日期：2026/8/28 淨值：12.5572 日期：2026/8/27 淨值：12.579 日期：2026/8/26 淨值：12.6058 日期：2026/8/25 淨值：12.6081 日期：2026/8/24 淨值：12.5967 日期：2026/8/21 淨值：12.5948 日期：2026/8/20 淨值：12.6249 日期：2026/8/19 淨值：12.6162 日期：2026/8/18 淨值：12.6267 日期：2026/8/17 淨值：12.613 日期：2026/8/14 淨值：12.6643 日期：2026/8/13 淨值：12.6904 日期：2026/8/12 淨值：12.7033 日期：2026/8/11 淨值：12.7024 日期：2026/8/10 淨值：12.7036 日期：2026/8/7 淨值：12.6999 日期：2026/8/6 淨值：12.6982 日期：2026/8/5 淨值：12.7165 日期：2026/8/4 淨值：12.7295 日期：2026/8/3 淨值：12.7065 日期：2026/7/31 淨值：12.6653 日期：2026/7/30 淨值：12.685 日期：2026/7/29 淨值：12.6704 日期：2026/7/28 淨值：12.6717 日期：2026/7/27 淨值：12.6561 日期：2026/7/24 淨值：12.6631 日期：2026/7/23 淨值：12.6632 日期：2026/7/22 淨值：12.6997 日期：2026/7/21 淨值：12.7015 日期：2026/7/20 淨值：12.6729 日期：2026/7/17 淨值：12.6877 日期：2026/7/16 淨值：12.6818 日期：2026/7/15 淨值：12.6528 日期：2026/7/14 淨值：12.6415 日期：2026/7/13 淨值：12.6555
日期淨值
2026/10/0712.3790
2026/10/0612.3406
2026/10/0512.3594
2026/10/0212.3685
2026/10/0112.3709
2026/09/3012.3895
2026/09/2912.3933
2026/09/2412.4526
2026/09/2312.4845
2026/09/2212.4833
2026/09/2112.4721
2026/09/1812.4999
2026/09/1712.5025
2026/09/1612.4897
2026/09/1512.4798
2026/09/1412.4665
2026/09/1112.4598
2026/09/1012.4739
2026/09/0912.4795
2026/09/0812.4913
日期淨值
2026/09/0412.5270
2026/09/0312.5548
2026/09/0212.5495
2026/09/0112.5371
2026/08/3112.5567
2026/08/2812.5572
2026/08/2712.5790
2026/08/2612.6058
2026/08/2512.6081
2026/08/2412.5967
2026/08/2112.5948
2026/08/2012.6249
2026/08/1912.6162
2026/08/1812.6267
2026/08/1712.6130
2026/08/1412.6643
2026/08/1312.6904
2026/08/1212.7033
2026/08/1112.7024
2026/08/1012.7036
日期淨值
2026/08/0712.6999
2026/08/0612.6982
2026/08/0512.7165
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2026/08/0312.7065
2026/07/3112.6653
2026/07/3012.6850
2026/07/2912.6704
2026/07/2812.6717
2026/07/2712.6561
2026/07/2412.6631
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2026/07/2212.6997
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2026/07/2012.6729
2026/07/1712.6877
2026/07/1612.6818
2026/07/1512.6528
2026/07/1412.6415
2026/07/1312.6555
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