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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/26 淨值：12.6058 日期：2026/8/25 淨值：12.6081 日期：2026/8/24 淨值：12.5967 日期：2026/8/21 淨值：12.5948 日期：2026/8/20 淨值：12.6249 日期：2026/8/19 淨值：12.6162 日期：2026/8/18 淨值：12.6267 日期：2026/8/17 淨值：12.613 日期：2026/8/14 淨值：12.6643 日期：2026/8/13 淨值：12.6904 日期：2026/8/12 淨值：12.7033 日期：2026/8/11 淨值：12.7024 日期：2026/8/10 淨值：12.7036 日期：2026/8/7 淨值：12.6999 日期：2026/8/6 淨值：12.6982 日期：2026/8/5 淨值：12.7165 日期：2026/8/4 淨值：12.7295 日期：2026/8/3 淨值：12.7065 日期：2026/7/31 淨值：12.6653 日期：2026/7/30 淨值：12.685 日期：2026/7/29 淨值：12.6704 日期：2026/7/28 淨值：12.6717 日期：2026/7/27 淨值：12.6561 日期：2026/7/24 淨值：12.6631 日期：2026/7/23 淨值：12.6632 日期：2026/7/22 淨值：12.6997 日期：2026/7/21 淨值：12.7015 日期：2026/7/20 淨值：12.6729 日期：2026/7/17 淨值：12.6877 日期：2026/7/16 淨值：12.6818 日期：2026/7/15 淨值：12.6528 日期：2026/7/14 淨值：12.6415 日期：2026/7/13 淨值：12.6555 日期：2026/7/9 淨值：12.6534 日期：2026/7/8 淨值：12.629 日期：2026/7/7 淨值：12.6626 日期：2026/7/6 淨值：12.6289 日期：2026/7/2 淨值：12.5796 日期：2026/7/1 淨值：12.5758 日期：2026/6/30 淨值：12.5689 日期：2026/6/29 淨值：12.5608 日期：2026/6/26 淨值：12.5591 日期：2026/6/25 淨值：12.5495 日期：2026/6/24 淨值：12.519 日期：2026/6/23 淨值：12.4884 日期：2026/6/22 淨值：12.492 日期：2026/6/18 淨值：12.4742 日期：2026/6/17 淨值：12.4797 日期：2026/6/16 淨值：12.4745 日期：2026/6/15 淨值：12.4704 日期：2026/6/12 淨值：12.4625 日期：2026/6/11 淨值：12.4407 日期：2026/6/10 淨值：12.4557 日期：2026/6/9 淨值：12.4368 日期：2026/6/8 淨值：12.4305 日期：2026/6/5 淨值：12.4228 日期：2026/6/4 淨值：12.4168 日期：2026/6/3 淨值：12.4278 日期：2026/6/2 淨值：12.424 日期：2026/6/1 淨值：12.4051 日期：2026/5/29 淨值：12.3979 日期：2026/5/28 淨值：12.4001
日期淨值
2026/08/2612.6058
2026/08/2512.6081
2026/08/2412.5967
2026/08/2112.5948
2026/08/2012.6249
2026/08/1912.6162
2026/08/1812.6267
2026/08/1712.6130
2026/08/1412.6643
2026/08/1312.6904
2026/08/1212.7033
2026/08/1112.7024
2026/08/1012.7036
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2026/08/0612.6982
2026/08/0512.7165
2026/08/0412.7295
2026/08/0312.7065
2026/07/3112.6653
2026/07/3012.6850
2026/07/2912.6704
日期淨值
2026/07/2812.6717
2026/07/2712.6561
2026/07/2412.6631
2026/07/2312.6632
2026/07/2212.6997
2026/07/2112.7015
2026/07/2012.6729
2026/07/1712.6877
2026/07/1612.6818
2026/07/1512.6528
2026/07/1412.6415
2026/07/1312.6555
2026/07/0912.6534
2026/07/0812.6290
2026/07/0712.6626
2026/07/0612.6289
2026/07/0212.5796
2026/07/0112.5758
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2026/06/2912.5608
2026/06/2612.5591
日期淨值
2026/06/2512.5495
2026/06/2412.5190
2026/06/2312.4884
2026/06/2212.4920
2026/06/1812.4742
2026/06/1712.4797
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2026/06/1212.4625
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2026/06/0812.4305
2026/06/0512.4228
2026/06/0412.4168
2026/06/0312.4278
2026/06/0212.4240
2026/06/0112.4051
2026/05/2912.3979
2026/05/2812.4001
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