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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:12.0573 日期:2025/4/28
淨值:12.1029 日期:2025/4/25
淨值:12.0944 日期:2025/4/24
淨值:12.0653 日期:2025/4/23
淨值:12.0198 日期:2025/4/22
淨值:11.9779 日期:2025/4/17
淨值:11.9876 日期:2025/4/16
淨值:11.9765 日期:2025/4/15
淨值:11.9588 日期:2025/4/14
淨值:11.905 日期:2025/4/11
淨值:11.9498 日期:2025/4/10
淨值:12.0354 日期:2025/4/9
淨值:11.981 日期:2025/4/8
淨值:12.0311 日期:2025/4/7
淨值:12.0859 日期:2025/4/2
淨值:12.2745 日期:2025/4/1
淨值:12.2803 日期:2025/3/31
淨值:12.2826 日期:2025/3/28
淨值:12.2805 日期:2025/3/27
淨值:12.2951 日期:2025/3/26
淨值:12.3115 日期:2025/3/25
淨值:12.3092 日期:2025/3/24
淨值:12.2888 日期:2025/3/21
淨值:12.2797 日期:2025/3/20
淨值:12.2731 日期:2025/3/19
淨值:12.2554 日期:2025/3/18
淨值:12.2415 日期:2025/3/17
淨值:12.2323 日期:2025/3/14
淨值:12.2029 日期:2025/3/13
淨值:12.2408 日期:2025/3/12
淨值:12.2524 日期:2025/3/11
淨值:12.2574 日期:2025/3/10
淨值:12.285 日期:2025/3/7
淨值:12.2564 日期:2025/3/6
淨值:12.2885 日期:2025/3/5
淨值:12.2784 日期:2025/3/4
淨值:12.31 日期:2025/3/3
淨值:12.3064 日期:2025/2/27
淨值:12.272 日期:2025/2/26
淨值:12.2491 日期:2025/2/25
淨值:12.2349 日期:2025/2/24
淨值:12.2034 日期:2025/2/21
淨值:12.2045 日期:2025/2/20
淨值:12.2114 日期:2025/2/19
淨值:12.2093 日期:2025/2/18
淨值:12.2163 日期:2025/2/14
淨值:12.1946 日期:2025/2/13
淨值:12.1763 日期:2025/2/12
淨值:12.2046 日期:2025/2/11
淨值:12.2039 日期:2025/2/10
淨值:12.1977 日期:2025/2/7
淨值:12.1894 日期:2025/2/6
淨值:12.2019 日期:2025/2/5
淨值:12.1822 日期:2025/2/4
淨值:12.195 日期:2025/2/3
淨值:12.2032
日期淨值
2025/04/2912.0573
2025/04/2812.1029
2025/04/2512.0944
2025/04/2412.0653
2025/04/2312.0198
2025/04/2211.9779
2025/04/1711.9876
2025/04/1611.9765
2025/04/1511.9588
2025/04/1411.9050
2025/04/1111.9498
2025/04/1012.0354
2025/04/0911.9810
2025/04/0812.0311
2025/04/0712.0859
2025/04/0212.2745
2025/04/0112.2803
2025/03/3112.2826
2025/03/2812.2805
日期淨值
2025/03/2712.2951
2025/03/2612.3115
2025/03/2512.3092
2025/03/2412.2888
2025/03/2112.2797
2025/03/2012.2731
2025/03/1912.2554
2025/03/1812.2415
2025/03/1712.2323
2025/03/1412.2029
2025/03/1312.2408
2025/03/1212.2524
2025/03/1112.2574
2025/03/1012.2850
2025/03/0712.2564
2025/03/0612.2885
2025/03/0512.2784
2025/03/0412.3100
2025/03/0312.3064
日期淨值
2025/02/2712.2720
2025/02/2612.2491
2025/02/2512.2349
2025/02/2412.2034
2025/02/2112.2045
2025/02/2012.2114
2025/02/1912.2093
2025/02/1812.2163
2025/02/1412.1946
2025/02/1312.1763
2025/02/1212.2046
2025/02/1112.2039
2025/02/1012.1977
2025/02/0712.1894
2025/02/0612.2019
2025/02/0512.1822
2025/02/0412.1950
2025/02/0312.2032
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