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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:12.029 日期:2025/10/8
淨值:12.029 日期:2025/10/7
淨值:12.0369 日期:2025/10/3
淨值:12.0158 日期:2025/10/2
淨值:12.0104 日期:2025/10/1
淨值:12.0088 日期:2025/9/30
淨值:12.0199 日期:2025/9/26
淨值:12.0226 日期:2025/9/25
淨值:12.0253 日期:2025/9/24
淨值:12.0034 日期:2025/9/23
淨值:11.9936 日期:2025/9/22
淨值:11.9802 日期:2025/9/19
淨值:11.9683 日期:2025/9/18
淨值:11.9343 日期:2025/9/17
淨值:11.9219 日期:2025/9/16
淨值:11.933 日期:2025/9/15
淨值:11.9545 日期:2025/9/12
淨值:11.9653 日期:2025/9/11
淨值:11.9796 日期:2025/9/10
淨值:11.9656 日期:2025/9/9
淨值:11.9872 日期:2025/9/8
淨值:12.0201 日期:2025/9/5
淨值:12.017 日期:2025/9/4
淨值:12.0226 日期:2025/9/3
淨值:12.0166 日期:2025/9/2
淨值:12.0261 日期:2025/8/29
淨值:12.0186 日期:2025/8/28
淨值:12.0103 日期:2025/8/27
淨值:11.9991 日期:2025/8/26
淨值:11.9926 日期:2025/8/25
淨值:11.9674 日期:2025/8/22
淨值:11.9675 日期:2025/8/21
淨值:11.9635 日期:2025/8/20
淨值:11.9199 日期:2025/8/19
淨值:11.8787 日期:2025/8/18
淨值:11.8679 日期:2025/8/15
淨值:11.8523 日期:2025/8/14
淨值:11.8586 日期:2025/8/13
淨值:11.8215 日期:2025/8/12
淨值:11.8233 日期:2025/8/11
淨值:11.7956 日期:2025/8/8
淨值:11.7773 日期:2025/8/7
淨值:11.7651 日期:2025/8/6
淨值:11.7984 日期:2025/8/5
淨值:11.7797 日期:2025/8/4
淨值:11.7621 日期:2025/8/1
淨值:11.7773 日期:2025/7/31
淨值:11.7587 日期:2025/7/30
淨值:11.7276 日期:2025/7/29
淨值:11.7229 日期:2025/7/28
淨值:11.6826 日期:2025/7/25
淨值:11.662 日期:2025/7/24
淨值:11.6535 日期:2025/7/23
淨值:11.6321 日期:2025/7/22
淨值:11.6419 日期:2025/7/21
淨值:11.6248 日期:2025/7/18
淨值:11.6121 日期:2025/7/17
淨值:11.6039 日期:2025/7/16
淨值:11.6015 日期:2025/7/15
淨值:11.5947 日期:2025/7/14
淨值:11.5968
日期淨值
2025/10/0912.0290
2025/10/0812.0290
2025/10/0712.0369
2025/10/0312.0158
2025/10/0212.0104
2025/10/0112.0088
2025/09/3012.0199
2025/09/2612.0226
2025/09/2512.0253
2025/09/2412.0034
2025/09/2311.9936
2025/09/2211.9802
2025/09/1911.9683
2025/09/1811.9343
2025/09/1711.9219
2025/09/1611.9330
2025/09/1511.9545
2025/09/1211.9653
2025/09/1111.9796
2025/09/1011.9656
2025/09/0911.9872
日期淨值
2025/09/0812.0201
2025/09/0512.0170
2025/09/0412.0226
2025/09/0312.0166
2025/09/0212.0261
2025/08/2912.0186
2025/08/2812.0103
2025/08/2711.9991
2025/08/2611.9926
2025/08/2511.9674
2025/08/2211.9675
2025/08/2111.9635
2025/08/2011.9199
2025/08/1911.8787
2025/08/1811.8679
2025/08/1511.8523
2025/08/1411.8586
2025/08/1311.8215
2025/08/1211.8233
2025/08/1111.7956
2025/08/0811.7773
日期淨值
2025/08/0711.7651
2025/08/0611.7984
2025/08/0511.7797
2025/08/0411.7621
2025/08/0111.7773
2025/07/3111.7587
2025/07/3011.7276
2025/07/2911.7229
2025/07/2811.6826
2025/07/2511.6620
2025/07/2411.6535
2025/07/2311.6321
2025/07/2211.6419
2025/07/2111.6248
2025/07/1811.6121
2025/07/1711.6039
2025/07/1611.6015
2025/07/1511.5947
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