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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/9 淨值：12.6534 日期：2026/7/8 淨值：12.629 日期：2026/7/7 淨值：12.6626 日期：2026/7/6 淨值：12.6289 日期：2026/7/2 淨值：12.5796 日期：2026/7/1 淨值：12.5758 日期：2026/6/30 淨值：12.5689 日期：2026/6/29 淨值：12.5608 日期：2026/6/26 淨值：12.5591 日期：2026/6/25 淨值：12.5495 日期：2026/6/24 淨值：12.519 日期：2026/6/23 淨值：12.4884 日期：2026/6/22 淨值：12.492 日期：2026/6/18 淨值：12.4742 日期：2026/6/17 淨值：12.4797 日期：2026/6/16 淨值：12.4745 日期：2026/6/15 淨值：12.4704 日期：2026/6/12 淨值：12.4625 日期：2026/6/11 淨值：12.4407 日期：2026/6/10 淨值：12.4557 日期：2026/6/9 淨值：12.4368 日期：2026/6/8 淨值：12.4305 日期：2026/6/5 淨值：12.4228 日期：2026/6/4 淨值：12.4168 日期：2026/6/3 淨值：12.4278 日期：2026/6/2 淨值：12.424 日期：2026/6/1 淨值：12.4051 日期：2026/5/29 淨值：12.3979 日期：2026/5/28 淨值：12.4001 日期：2026/5/27 淨值：12.3966 日期：2026/5/26 淨值：12.3868 日期：2026/5/22 淨值：12.4061 日期：2026/5/21 淨值：12.407 日期：2026/5/20 淨值：12.4004 日期：2026/5/19 淨值：12.4167 日期：2026/5/18 淨值：12.3924 日期：2026/5/15 淨值：12.4265 日期：2026/5/14 淨值：12.4156 日期：2026/5/13 淨值：12.4112 日期：2026/5/12 淨值：12.4128 日期：2026/5/11 淨值：12.4082 日期：2026/5/8 淨值：12.4056 日期：2026/5/7 淨值：12.4089 日期：2026/5/6 淨值：12.4054 日期：2026/5/5 淨值：12.4219 日期：2026/5/4 淨值：12.4365 日期：2026/4/30 淨值：12.4285 日期：2026/4/29 淨值：12.431 日期：2026/4/28 淨值：12.4372 日期：2026/4/27 淨值：12.4313 日期：2026/4/24 淨值：12.4357 日期：2026/4/23 淨值：12.4541 日期：2026/4/22 淨值：12.4465 日期：2026/4/21 淨值：12.4404 日期：2026/4/20 淨值：12.4449 日期：2026/4/17 淨值：12.436 日期：2026/4/16 淨值：12.4338 日期：2026/4/15 淨值：12.4536 日期：2026/4/14 淨值：12.4398
日期淨值
2026/07/0912.6534
2026/07/0812.6290
2026/07/0712.6626
2026/07/0612.6289
2026/07/0212.5796
2026/07/0112.5758
2026/06/3012.5689
2026/06/2912.5608
2026/06/2612.5591
2026/06/2512.5495
2026/06/2412.5190
2026/06/2312.4884
2026/06/2212.4920
2026/06/1812.4742
2026/06/1712.4797
2026/06/1612.4745
2026/06/1512.4704
2026/06/1212.4625
2026/06/1112.4407
2026/06/1012.4557
日期淨值
2026/06/0912.4368
2026/06/0812.4305
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2026/06/0412.4168
2026/06/0312.4278
2026/06/0212.4240
2026/06/0112.4051
2026/05/2912.3979
2026/05/2812.4001
2026/05/2712.3966
2026/05/2612.3868
2026/05/2212.4061
2026/05/2112.4070
2026/05/2012.4004
2026/05/1912.4167
2026/05/1812.3924
2026/05/1512.4265
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2026/05/1312.4112
2026/05/1212.4128
日期淨值
2026/05/1112.4082
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2026/04/1412.4398
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