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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：12.2871 日期：2025/11/25 淨值：12.2881 日期：2025/11/24 淨值：12.2783 日期：2025/11/21 淨值：12.2651 日期：2025/11/20 淨值：12.2303 日期：2025/11/19 淨值：12.2138 日期：2025/11/18 淨值：12.219 日期：2025/11/17 淨值：12.2192 日期：2025/11/14 淨值：12.2187 日期：2025/11/13 淨值：12.224 日期：2025/11/12 淨值：12.2157 日期：2025/11/11 淨值：12.1912 日期：2025/11/10 淨值：12.1746 日期：2025/11/7 淨值：12.1851 日期：2025/11/6 淨值：12.1615 日期：2025/11/5 淨值：12.1572 日期：2025/11/4 淨值：12.1571 日期：2025/11/3 淨值：12.1596 日期：2025/10/31 淨值：12.1356 日期：2025/10/30 淨值：12.1467 日期：2025/10/29 淨值：12.1317 日期：2025/10/28 淨值：12.128 日期：2025/10/27 淨值：12.1328 日期：2025/10/23 淨值：12.1346 日期：2025/10/22 淨值：12.1101 日期：2025/10/21 淨值：12.0917 日期：2025/10/20 淨值：12.0596 日期：2025/10/17 淨值：12.0645 日期：2025/10/16 淨值：12.0713 日期：2025/10/15 淨值：12.0255 日期：2025/10/14 淨值：12.0216 日期：2025/10/13 淨值：12.0257 日期：2025/10/9 淨值：12.029 日期：2025/10/8 淨值：12.029 日期：2025/10/7 淨值：12.0369 日期：2025/10/3 淨值：12.0158 日期：2025/10/2 淨值：12.0104 日期：2025/10/1 淨值：12.0088 日期：2025/9/30 淨值：12.0199 日期：2025/9/26 淨值：12.0226 日期：2025/9/25 淨值：12.0253 日期：2025/9/24 淨值：12.0034 日期：2025/9/23 淨值：11.9936 日期：2025/9/22 淨值：11.9802 日期：2025/9/19 淨值：11.9683 日期：2025/9/18 淨值：11.9343 日期：2025/9/17 淨值：11.9219 日期：2025/9/16 淨值：11.933 日期：2025/9/15 淨值：11.9545 日期：2025/9/12 淨值：11.9653 日期：2025/9/11 淨值：11.9796 日期：2025/9/10 淨值：11.9656 日期：2025/9/9 淨值：11.9872 日期：2025/9/8 淨值：12.0201 日期：2025/9/5 淨值：12.017 日期：2025/9/4 淨值：12.0226 日期：2025/9/3 淨值：12.0166 日期：2025/9/2 淨值：12.0261 日期：2025/8/29 淨值：12.0186 日期：2025/8/28 淨值：12.0103
日期淨值
2025/11/2612.2871
2025/11/2512.2881
2025/11/2412.2783
2025/11/2112.2651
2025/11/2012.2303
2025/11/1912.2138
2025/11/1812.2190
2025/11/1712.2192
2025/11/1412.2187
2025/11/1312.2240
2025/11/1212.2157
2025/11/1112.1912
2025/11/1012.1746
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2025/11/0412.1571
2025/11/0312.1596
2025/10/3112.1356
2025/10/3012.1467
日期淨值
2025/10/2912.1317
2025/10/2812.1280
2025/10/2712.1328
2025/10/2312.1346
2025/10/2212.1101
2025/10/2112.0917
2025/10/2012.0596
2025/10/1712.0645
2025/10/1612.0713
2025/10/1512.0255
2025/10/1412.0216
2025/10/1312.0257
2025/10/0912.0290
2025/10/0812.0290
2025/10/0712.0369
2025/10/0312.0158
2025/10/0212.0104
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2025/09/3012.0199
2025/09/2612.0226
日期淨值
2025/09/2512.0253
2025/09/2412.0034
2025/09/2311.9936
2025/09/2211.9802
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2025/09/1711.9219
2025/09/1611.9330
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2025/09/0812.0201
2025/09/0512.0170
2025/09/0412.0226
2025/09/0312.0166
2025/09/0212.0261
2025/08/2912.0186
2025/08/2812.0103
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