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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/27 淨值：6.0005 日期：2025/6/26 淨值：5.9963 日期：2025/6/25 淨值：6.0184 日期：2025/6/24 淨值：6.0238 日期：2025/6/23 淨值：6.0348 日期：2025/6/20 淨值：6.0088 日期：2025/6/18 淨值：6.0087 日期：2025/6/17 淨值：6.0091 日期：2025/6/16 淨值：6.0057 日期：2025/6/13 淨值：6.0275 日期：2025/6/12 淨值：6.0296 日期：2025/6/11 淨值：6.0524 日期：2025/6/10 淨值：6.0549 日期：2025/6/9 淨值：6.0528 日期：2025/6/6 淨值：6.0518 日期：2025/6/5 淨值：6.0724 日期：2025/6/4 淨值：6.0656 日期：2025/6/3 淨值：6.0649 日期：2025/6/2 淨值：6.0618 日期：2025/5/29 淨值：6.0463 日期：2025/5/28 淨值：6.0393 日期：2025/5/27 淨值：6.0329 日期：2025/5/23 淨值：6.0375 日期：2025/5/22 淨值：6.0434 日期：2025/5/21 淨值：6.065 日期：2025/5/20 淨值：6.0668 日期：2025/5/19 淨值：6.0685 日期：2025/5/16 淨值：6.0599 日期：2025/5/15 淨值：6.054 日期：2025/5/14 淨值：6.0751 日期：2025/5/13 淨值：6.0913 日期：2025/5/12 淨值：6.0588 日期：2025/5/9 淨值：6.0541 日期：2025/5/8 淨值：6.0503 日期：2025/5/7 淨值：6.0664 日期：2025/5/6 淨值：6.0636 日期：2025/5/5 淨值：6.047 日期：2025/5/2 淨值：6.1582 日期：2025/4/30 淨值：6.2767 日期：2025/4/29 淨值：6.2991 日期：2025/4/28 淨值：6.3229 日期：2025/4/25 淨值：6.3185 日期：2025/4/24 淨值：6.3033 日期：2025/4/23 淨值：6.2795 日期：2025/4/22 淨值：6.2576 日期：2025/4/17 淨值：6.2627 日期：2025/4/16 淨值：6.2569 日期：2025/4/15 淨值：6.2477 日期：2025/4/14 淨值：6.2195 日期：2025/4/11 淨值：6.243 日期：2025/4/10 淨值：6.2877 日期：2025/4/9 淨值：6.2593 日期：2025/4/8 淨值：6.3096 日期：2025/4/7 淨值：6.3384 日期：2025/4/2 淨值：6.4373 日期：2025/4/1 淨值：6.4403
日期淨值
2025/06/276.0005
2025/06/265.9963
2025/06/256.0184
2025/06/246.0238
2025/06/236.0348
2025/06/206.0088
2025/06/186.0087
2025/06/176.0091
2025/06/166.0057
2025/06/136.0275
2025/06/126.0296
2025/06/116.0524
2025/06/106.0549
2025/06/096.0528
2025/06/066.0518
2025/06/056.0724
2025/06/046.0656
2025/06/036.0649
2025/06/026.0618
日期淨值
2025/05/296.0463
2025/05/286.0393
2025/05/276.0329
2025/05/236.0375
2025/05/226.0434
2025/05/216.0650
2025/05/206.0668
2025/05/196.0685
2025/05/166.0599
2025/05/156.0540
2025/05/146.0751
2025/05/136.0913
2025/05/126.0588
2025/05/096.0541
2025/05/086.0503
2025/05/076.0664
2025/05/066.0636
2025/05/056.0470
2025/05/026.1582
日期淨值
2025/04/306.2767
2025/04/296.2991
2025/04/286.3229
2025/04/256.3185
2025/04/246.3033
2025/04/236.2795
2025/04/226.2576
2025/04/176.2627
2025/04/166.2569
2025/04/156.2477
2025/04/146.2195
2025/04/116.2430
2025/04/106.2877
2025/04/096.2593
2025/04/086.3096
2025/04/076.3384
2025/04/026.4373
2025/04/016.4403
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