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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2024/11/1
淨值:6.3274 日期:2024/10/30
淨值:6.3419 日期:2024/10/29
淨值:6.3528 日期:2024/10/28
淨值:6.3459 日期:2024/10/25
淨值:6.344 日期:2024/10/24
淨值:6.3413 日期:2024/10/23
淨值:6.3502 日期:2024/10/22
淨值:6.3513 日期:2024/10/21
淨值:6.3567 日期:2024/10/18
淨值:6.3639 日期:2024/10/17
淨值:6.3747 日期:2024/10/16
淨值:6.3692 日期:2024/10/15
淨值:6.3617 日期:2024/10/14
淨值:6.3546 日期:2024/10/11
淨值:6.353 日期:2024/10/9
淨值:6.3555 日期:2024/10/8
淨值:6.3933 日期:2024/10/7
淨值:6.3996 日期:2024/10/4
淨值:6.3909 日期:2024/10/1
淨值:6.3808 日期:2024/9/30
淨值:6.3605 日期:2024/9/27
淨值:6.3631 日期:2024/9/26
淨值:6.3746 日期:2024/9/25
淨值:6.3763 日期:2024/9/24
淨值:6.3872 日期:2024/9/23
淨值:6.3946 日期:2024/9/20
淨值:6.3884 日期:2024/9/19
淨值:6.3735 日期:2024/9/18
淨值:6.3714 日期:2024/9/16
淨值:6.3569 日期:2024/9/13
淨值:6.351 日期:2024/9/12
淨值:6.3607 日期:2024/9/11
淨值:6.3624 日期:2024/9/10
淨值:6.369 日期:2024/9/9
淨值:6.3534 日期:2024/9/6
淨值:6.3576 日期:2024/9/5
淨值:6.3662 日期:2024/9/4
淨值:6.3722 日期:2024/9/3
淨值:6.366 日期:2024/8/30
淨值:6.3461 日期:2024/8/29
淨值:6.3414 日期:2024/8/28
淨值:6.3476 日期:2024/8/27
淨值:6.3438 日期:2024/8/26
淨值:6.3298 日期:2024/8/23
淨值:6.3327 日期:2024/8/22
淨值:6.3336 日期:2024/8/21
淨值:6.3239 日期:2024/8/20
淨值:6.327 日期:2024/8/19
淨值:6.3234 日期:2024/8/16
淨值:6.3425 日期:2024/8/15
淨值:6.34 日期:2024/8/14
淨值:6.3311 日期:2024/8/13
淨值:6.3379 日期:2024/8/12
淨值:6.3339 日期:2024/8/9
淨值:6.3317 日期:2024/8/8
淨值:6.3474 日期:2024/8/7
淨值:6.3451 日期:2024/8/6
淨值:6.3582 日期:2024/8/5
淨值:6.3696
日期淨值
2024/11/016.3274
2024/10/306.3419
2024/10/296.3528
2024/10/286.3459
2024/10/256.3440
2024/10/246.3413
2024/10/236.3502
2024/10/226.3513
2024/10/216.3567
2024/10/186.3639
2024/10/176.3747
2024/10/166.3692
2024/10/156.3617
2024/10/146.3546
2024/10/116.3530
2024/10/096.3555
2024/10/086.3933
2024/10/076.3996
2024/10/046.3909
2024/10/016.3808
日期淨值
2024/09/306.3605
2024/09/276.3631
2024/09/266.3746
2024/09/256.3763
2024/09/246.3872
2024/09/236.3946
2024/09/206.3884
2024/09/196.3735
2024/09/186.3714
2024/09/166.3569
2024/09/136.3510
2024/09/126.3607
2024/09/116.3624
2024/09/106.3690
2024/09/096.3534
2024/09/066.3576
2024/09/056.3662
2024/09/046.3722
2024/09/036.3660
2024/08/306.3461
日期淨值
2024/08/296.3414
2024/08/286.3476
2024/08/276.3438
2024/08/266.3298
2024/08/236.3327
2024/08/226.3336
2024/08/216.3239
2024/08/206.3270
2024/08/196.3234
2024/08/166.3425
2024/08/156.3400
2024/08/146.3311
2024/08/136.3379
2024/08/126.3339
2024/08/096.3317
2024/08/086.3474
2024/08/076.3451
2024/08/066.3582
2024/08/056.3696
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