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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/5/13 淨值：6.1751 日期：2026/5/12 淨值：6.1759 日期：2026/5/11 淨值：6.1736 日期：2026/5/8 淨值：6.1723 日期：2026/5/7 淨值：6.1973 日期：2026/5/6 淨值：6.1955 日期：2026/5/5 淨值：6.2038 日期：2026/5/4 淨值：6.2111 日期：2026/4/30 淨值：6.2071 日期：2026/4/29 淨值：6.2083 日期：2026/4/28 淨值：6.2114 日期：2026/4/27 淨值：6.2085 日期：2026/4/24 淨值：6.2107 日期：2026/4/23 淨值：6.2198 日期：2026/4/22 淨值：6.2161 日期：2026/4/21 淨值：6.213 日期：2026/4/20 淨值：6.2153 日期：2026/4/17 淨值：6.2108 日期：2026/4/16 淨值：6.2097 日期：2026/4/15 淨值：6.2196 日期：2026/4/14 淨值：6.2127 日期：2026/4/13 淨值：6.2171 日期：2026/4/10 淨值：6.2159 日期：2026/4/9 淨值：6.2153 日期：2026/4/8 淨值：6.2276 日期：2026/4/7 淨值：6.2299 日期：2026/4/2 淨值：6.2187 日期：2026/4/1 淨值：6.2113 日期：2026/3/31 淨值：6.1844 日期：2026/3/30 淨值：6.1825 日期：2026/3/27 淨值：6.191 日期：2026/3/26 淨值：6.2145 日期：2026/3/25 淨值：6.2103 日期：2026/3/24 淨值：6.2216 日期：2026/3/23 淨值：6.2155 日期：2026/3/20 淨值：6.2307 日期：2026/3/19 淨值：6.2392 日期：2026/3/18 淨值：6.2361 日期：2026/3/17 淨值：6.2298 日期：2026/3/16 淨值：6.2336 日期：2026/3/13 淨值：6.2436 日期：2026/3/12 淨值：6.2587 日期：2026/3/11 淨值：6.2643 日期：2026/3/10 淨值：6.2637 日期：2026/3/9 淨值：6.2657 日期：2026/3/6 淨值：6.2655 日期：2026/3/5 淨值：6.2965 日期：2026/3/4 淨值：6.2878 日期：2026/3/3 淨值：6.2876 日期：2026/3/2 淨值：6.2757 日期：2026/2/26 淨值：6.258 日期：2026/2/25 淨值：6.2647 日期：2026/2/24 淨值：6.2811 日期：2026/2/23 淨值：6.2821
日期淨值
2026/05/136.1751
2026/05/126.1759
2026/05/116.1736
2026/05/086.1723
2026/05/076.1973
2026/05/066.1955
2026/05/056.2038
2026/05/046.2111
2026/04/306.2071
2026/04/296.2083
2026/04/286.2114
2026/04/276.2085
2026/04/246.2107
2026/04/236.2198
2026/04/226.2161
2026/04/216.2130
2026/04/206.2153
2026/04/176.2108
日期淨值
2026/04/166.2097
2026/04/156.2196
2026/04/146.2127
2026/04/136.2171
2026/04/106.2159
2026/04/096.2153
2026/04/086.2276
2026/04/076.2299
2026/04/026.2187
2026/04/016.2113
2026/03/316.1844
2026/03/306.1825
2026/03/276.1910
2026/03/266.2145
2026/03/256.2103
2026/03/246.2216
2026/03/236.2155
2026/03/206.2307
日期淨值
2026/03/196.2392
2026/03/186.2361
2026/03/176.2298
2026/03/166.2336
2026/03/136.2436
2026/03/126.2587
2026/03/116.2643
2026/03/106.2637
2026/03/096.2657
2026/03/066.2655
2026/03/056.2965
2026/03/046.2878
2026/03/036.2876
2026/03/026.2757
2026/02/266.2580
2026/02/256.2647
2026/02/246.2811
2026/02/236.2821
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