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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/3/20 淨值：6.2307 日期：2026/3/19 淨值：6.2392 日期：2026/3/18 淨值：6.2361 日期：2026/3/17 淨值：6.2298 日期：2026/3/16 淨值：6.2336 日期：2026/3/13 淨值：6.2436 日期：2026/3/12 淨值：6.2587 日期：2026/3/11 淨值：6.2643 日期：2026/3/10 淨值：6.2637 日期：2026/3/9 淨值：6.2657 日期：2026/3/6 淨值：6.2655 日期：2026/3/5 淨值：6.2965 日期：2026/3/4 淨值：6.2878 日期：2026/3/3 淨值：6.2876 日期：2026/3/2 淨值：6.2757 日期：2026/2/26 淨值：6.258 日期：2026/2/25 淨值：6.2647 日期：2026/2/24 淨值：6.2811 日期：2026/2/23 淨值：6.2821 日期：2026/2/13 淨值：6.2774 日期：2026/2/12 淨值：6.2699 日期：2026/2/11 淨值：6.2757 日期：2026/2/10 淨值：6.2789 日期：2026/2/9 淨值：6.2764 日期：2026/2/6 淨值：6.286 日期：2026/2/5 淨值：6.3068 日期：2026/2/4 淨值：6.2982 日期：2026/2/3 淨值：6.297 日期：2026/2/2 淨值：6.2952 日期：2026/1/30 淨值：6.2771 日期：2026/1/29 淨值：6.263 日期：2026/1/28 淨值：6.2615 日期：2026/1/27 淨值：6.2805 日期：2026/1/26 淨值：6.2848 日期：2026/1/23 淨值：6.2933 日期：2026/1/22 淨值：6.2898 日期：2026/1/21 淨值：6.2844 日期：2026/1/20 淨值：6.2897 日期：2026/1/16 淨值：6.2903 日期：2026/1/15 淨值：6.2899 日期：2026/1/14 淨值：6.2948 日期：2026/1/13 淨值：6.2948 日期：2026/1/12 淨值：6.2911 日期：2026/1/9 淨值：6.2821 日期：2026/1/8 淨值：6.2798 日期：2026/1/7 淨值：6.2953 日期：2026/1/6 淨值：6.2921 日期：2026/1/5 淨值：6.2887 日期：2026/1/2 淨值：6.2731 日期：2025/12/31 淨值：6.2761 日期：2025/12/30 淨值：6.2708 日期：2025/12/29 淨值：6.2722 日期：2025/12/24 淨值：6.2712
日期淨值
2026/03/206.2307
2026/03/196.2392
2026/03/186.2361
2026/03/176.2298
2026/03/166.2336
2026/03/136.2436
2026/03/126.2587
2026/03/116.2643
2026/03/106.2637
2026/03/096.2657
2026/03/066.2655
2026/03/056.2965
2026/03/046.2878
2026/03/036.2876
2026/03/026.2757
2026/02/266.2580
2026/02/256.2647
2026/02/246.2811
日期淨值
2026/02/236.2821
2026/02/136.2774
2026/02/126.2699
2026/02/116.2757
2026/02/106.2789
2026/02/096.2764
2026/02/066.2860
2026/02/056.3068
2026/02/046.2982
2026/02/036.2970
2026/02/026.2952
2026/01/306.2771
2026/01/296.2630
2026/01/286.2615
2026/01/276.2805
2026/01/266.2848
2026/01/236.2933
2026/01/226.2898
日期淨值
2026/01/216.2844
2026/01/206.2897
2026/01/166.2903
2026/01/156.2899
2026/01/146.2948
2026/01/136.2948
2026/01/126.2911
2026/01/096.2821
2026/01/086.2798
2026/01/076.2953
2026/01/066.2921
2026/01/056.2887
2026/01/026.2731
2025/12/316.2761
2025/12/306.2708
2025/12/296.2722
2025/12/246.2712
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