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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/9/11 淨值：6.1422 日期：2025/9/10 淨值：6.135 日期：2025/9/9 淨值：6.1461 日期：2025/9/8 淨值：6.163 日期：2025/9/5 淨值：6.1845 日期：2025/9/4 淨值：6.1875 日期：2025/9/3 淨值：6.1844 日期：2025/9/2 淨值：6.1892 日期：2025/8/29 淨值：6.1854 日期：2025/8/28 淨值：6.1811 日期：2025/8/27 淨值：6.1753 日期：2025/8/26 淨值：6.172 日期：2025/8/25 淨值：6.159 日期：2025/8/22 淨值：6.1591 日期：2025/8/21 淨值：6.157 日期：2025/8/20 淨值：6.1346 日期：2025/8/19 淨值：6.1134 日期：2025/8/18 淨值：6.1078 日期：2025/8/15 淨值：6.0998 日期：2025/8/14 淨值：6.1031 日期：2025/8/13 淨值：6.0839 日期：2025/8/12 淨值：6.0849 日期：2025/8/11 淨值：6.0706 日期：2025/8/8 淨值：6.0612 日期：2025/8/7 淨值：6.0549 日期：2025/8/6 淨值：6.0949 日期：2025/8/5 淨值：6.0853 日期：2025/8/4 淨值：6.0761 日期：2025/8/1 淨值：6.084 日期：2025/7/31 淨值：6.0744 日期：2025/7/30 淨值：6.0583 日期：2025/7/29 淨值：6.0559 日期：2025/7/28 淨值：6.0351 日期：2025/7/25 淨值：6.0244 日期：2025/7/24 淨值：6.0201 日期：2025/7/23 淨值：6.009 日期：2025/7/22 淨值：6.0141 日期：2025/7/21 淨值：6.0053 日期：2025/7/18 淨值：5.9987 日期：2025/7/17 淨值：5.9945 日期：2025/7/16 淨值：5.9932 日期：2025/7/15 淨值：5.9897 日期：2025/7/14 淨值：5.9908 日期：2025/7/11 淨值：5.9874 日期：2025/7/10 淨值：5.9917 日期：2025/7/9 淨值：5.979 日期：2025/7/8 淨值：5.9756 日期：2025/7/7 淨值：6.0032 日期：2025/7/3 淨值：5.9781 日期：2025/7/2 淨值：5.9951 日期：2025/7/1 淨值：6.0116 日期：2025/6/30 淨值：6.0787 日期：2025/6/27 淨值：6.0005 日期：2025/6/26 淨值：5.9963 日期：2025/6/25 淨值：6.0184 日期：2025/6/24 淨值：6.0238 日期：2025/6/23 淨值：6.0348 日期：2025/6/20 淨值：6.0088 日期：2025/6/18 淨值：6.0087 日期：2025/6/17 淨值：6.0091 日期：2025/6/16 淨值：6.0057 日期：2025/6/13 淨值：6.0275
日期淨值
2025/09/116.1422
2025/09/106.1350
2025/09/096.1461
2025/09/086.1630
2025/09/056.1845
2025/09/046.1875
2025/09/036.1844
2025/09/026.1892
2025/08/296.1854
2025/08/286.1811
2025/08/276.1753
2025/08/266.1720
2025/08/256.1590
2025/08/226.1591
2025/08/216.1570
2025/08/206.1346
2025/08/196.1134
2025/08/186.1078
2025/08/156.0998
2025/08/146.1031
2025/08/136.0839
日期淨值
2025/08/126.0849
2025/08/116.0706
2025/08/086.0612
2025/08/076.0549
2025/08/066.0949
2025/08/056.0853
2025/08/046.0761
2025/08/016.0840
2025/07/316.0744
2025/07/306.0583
2025/07/296.0559
2025/07/286.0351
2025/07/256.0244
2025/07/246.0201
2025/07/236.0090
2025/07/226.0141
2025/07/216.0053
2025/07/185.9987
2025/07/175.9945
2025/07/165.9932
2025/07/155.9897
日期淨值
2025/07/145.9908
2025/07/115.9874
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2025/06/276.0005
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2025/06/246.0238
2025/06/236.0348
2025/06/206.0088
2025/06/186.0087
2025/06/176.0091
2025/06/166.0057
2025/06/136.0275
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