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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/13 淨值：6.2431 日期：2026/8/12 淨值：6.2495 日期：2026/8/11 淨值：6.2491 日期：2026/8/10 淨值：6.2496 日期：2026/8/7 淨值：6.2478 日期：2026/8/6 淨值：6.2706 日期：2026/8/5 淨值：6.2796 日期：2026/8/4 淨值：6.286 日期：2026/8/3 淨值：6.2747 日期：2026/7/31 淨值：6.2543 日期：2026/7/30 淨值：6.264 日期：2026/7/29 淨值：6.2569 日期：2026/7/28 淨值：6.2575 日期：2026/7/27 淨值：6.2498 日期：2026/7/24 淨值：6.2533 日期：2026/7/23 淨值：6.2533 日期：2026/7/22 淨值：6.2713 日期：2026/7/21 淨值：6.2722 日期：2026/7/20 淨值：6.2581 日期：2026/7/17 淨值：6.2654 日期：2026/7/16 淨值：6.2625 日期：2026/7/15 淨值：6.2481 日期：2026/7/14 淨值：6.2426 日期：2026/7/13 淨值：6.2495 日期：2026/7/9 淨值：6.2484 日期：2026/7/8 淨值：6.2364 日期：2026/7/7 淨值：6.2765 日期：2026/7/6 淨值：6.2598 日期：2026/7/2 淨值：6.2353 日期：2026/7/1 淨值：6.2334 日期：2026/6/30 淨值：6.23 日期：2026/6/29 淨值：6.226 日期：2026/6/26 淨值：6.2251 日期：2026/6/25 淨值：6.2204 日期：2026/6/24 淨值：6.2053 日期：2026/6/23 淨值：6.1901 日期：2026/6/22 淨值：6.1919 日期：2026/6/18 淨值：6.1832 日期：2026/6/17 淨值：6.1859 日期：2026/6/16 淨值：6.1833 日期：2026/6/15 淨值：6.1813 日期：2026/6/12 淨值：6.1773 日期：2026/6/11 淨值：6.1665 日期：2026/6/10 淨值：6.174 日期：2026/6/9 淨值：6.1646 日期：2026/6/8 淨值：6.1615 日期：2026/6/5 淨值：6.1577 日期：2026/6/4 淨值：6.1779 日期：2026/6/3 淨值：6.1834 日期：2026/6/2 淨值：6.1815 日期：2026/6/1 淨值：6.1721 日期：2026/5/29 淨值：6.1685 日期：2026/5/28 淨值：6.1696 日期：2026/5/27 淨值：6.1679 日期：2026/5/26 淨值：6.163 日期：2026/5/22 淨值：6.1726 日期：2026/5/21 淨值：6.173 日期：2026/5/20 淨值：6.1697 日期：2026/5/19 淨值：6.1779 日期：2026/5/18 淨值：6.1657
日期淨值
2026/08/136.2431
2026/08/126.2495
2026/08/116.2491
2026/08/106.2496
2026/08/076.2478
2026/08/066.2706
2026/08/056.2796
2026/08/046.2860
2026/08/036.2747
2026/07/316.2543
2026/07/306.2640
2026/07/296.2569
2026/07/286.2575
2026/07/276.2498
2026/07/246.2533
2026/07/236.2533
2026/07/226.2713
2026/07/216.2722
2026/07/206.2581
2026/07/176.2654
日期淨值
2026/07/166.2625
2026/07/156.2481
2026/07/146.2426
2026/07/136.2495
2026/07/096.2484
2026/07/086.2364
2026/07/076.2765
2026/07/066.2598
2026/07/026.2353
2026/07/016.2334
2026/06/306.2300
2026/06/296.2260
2026/06/266.2251
2026/06/256.2204
2026/06/246.2053
2026/06/236.1901
2026/06/226.1919
2026/06/186.1832
2026/06/176.1859
2026/06/166.1833
日期淨值
2026/06/156.1813
2026/06/126.1773
2026/06/116.1665
2026/06/106.1740
2026/06/096.1646
2026/06/086.1615
2026/06/056.1577
2026/06/046.1779
2026/06/036.1834
2026/06/026.1815
2026/06/016.1721
2026/05/296.1685
2026/05/286.1696
2026/05/276.1679
2026/05/266.1630
2026/05/226.1726
2026/05/216.1730
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2026/05/196.1779
2026/05/186.1657
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