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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/17 淨值：6.1275 日期：2026/9/16 淨值：6.1212 日期：2026/9/15 淨值：6.1164 日期：2026/9/14 淨值：6.1099 日期：2026/9/11 淨值：6.1066 日期：2026/9/10 淨值：6.1135 日期：2026/9/9 淨值：6.1162 日期：2026/9/8 淨值：6.122 日期：2026/9/4 淨值：6.1627 日期：2026/9/3 淨值：6.1764 日期：2026/9/2 淨值：6.1738 日期：2026/9/1 淨值：6.1677 日期：2026/8/31 淨值：6.1774 日期：2026/8/28 淨值：6.1776 日期：2026/8/27 淨值：6.1883 日期：2026/8/26 淨值：6.2015 日期：2026/8/25 淨值：6.2027 日期：2026/8/24 淨值：6.197 日期：2026/8/21 淨值：6.1961 日期：2026/8/20 淨值：6.2109 日期：2026/8/19 淨值：6.2066 日期：2026/8/18 淨值：6.2118 日期：2026/8/17 淨值：6.2051 日期：2026/8/14 淨值：6.2303 日期：2026/8/13 淨值：6.2431 日期：2026/8/12 淨值：6.2495 日期：2026/8/11 淨值：6.2491 日期：2026/8/10 淨值：6.2496 日期：2026/8/7 淨值：6.2478 日期：2026/8/6 淨值：6.2706 日期：2026/8/5 淨值：6.2796 日期：2026/8/4 淨值：6.286 日期：2026/8/3 淨值：6.2747 日期：2026/7/31 淨值：6.2543 日期：2026/7/30 淨值：6.264 日期：2026/7/29 淨值：6.2569 日期：2026/7/28 淨值：6.2575 日期：2026/7/27 淨值：6.2498 日期：2026/7/24 淨值：6.2533 日期：2026/7/23 淨值：6.2533 日期：2026/7/22 淨值：6.2713 日期：2026/7/21 淨值：6.2722 日期：2026/7/20 淨值：6.2581 日期：2026/7/17 淨值：6.2654 日期：2026/7/16 淨值：6.2625 日期：2026/7/15 淨值：6.2481 日期：2026/7/14 淨值：6.2426 日期：2026/7/13 淨值：6.2495 日期：2026/7/9 淨值：6.2484 日期：2026/7/8 淨值：6.2364 日期：2026/7/7 淨值：6.2765 日期：2026/7/6 淨值：6.2598 日期：2026/7/2 淨值：6.2353 日期：2026/7/1 淨值：6.2334 日期：2026/6/30 淨值：6.23 日期：2026/6/29 淨值：6.226 日期：2026/6/26 淨值：6.2251 日期：2026/6/25 淨值：6.2204 日期：2026/6/24 淨值：6.2053 日期：2026/6/23 淨值：6.1901 日期：2026/6/22 淨值：6.1919
日期淨值
2026/09/176.1275
2026/09/166.1212
2026/09/156.1164
2026/09/146.1099
2026/09/116.1066
2026/09/106.1135
2026/09/096.1162
2026/09/086.1220
2026/09/046.1627
2026/09/036.1764
2026/09/026.1738
2026/09/016.1677
2026/08/316.1774
2026/08/286.1776
2026/08/276.1883
2026/08/266.2015
2026/08/256.2027
2026/08/246.1970
2026/08/216.1961
2026/08/206.2109
2026/08/196.2066
日期淨值
2026/08/186.2118
2026/08/176.2051
2026/08/146.2303
2026/08/136.2431
2026/08/126.2495
2026/08/116.2491
2026/08/106.2496
2026/08/076.2478
2026/08/066.2706
2026/08/056.2796
2026/08/046.2860
2026/08/036.2747
2026/07/316.2543
2026/07/306.2640
2026/07/296.2569
2026/07/286.2575
2026/07/276.2498
2026/07/246.2533
2026/07/236.2533
2026/07/226.2713
2026/07/216.2722
日期淨值
2026/07/206.2581
2026/07/176.2654
2026/07/166.2625
2026/07/156.2481
2026/07/146.2426
2026/07/136.2495
2026/07/096.2484
2026/07/086.2364
2026/07/076.2765
2026/07/066.2598
2026/07/026.2353
2026/07/016.2334
2026/06/306.2300
2026/06/296.2260
2026/06/266.2251
2026/06/256.2204
2026/06/246.2053
2026/06/236.1901
2026/06/226.1919
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