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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/3/20 淨值：6.4366 日期：2025/3/19 淨值：6.4273 日期：2025/3/18 淨值：6.42 日期：2025/3/17 淨值：6.4152 日期：2025/3/14 淨值：6.3998 日期：2025/3/13 淨值：6.4196 日期：2025/3/12 淨值：6.4257 日期：2025/3/11 淨值：6.4283 日期：2025/3/10 淨值：6.4428 日期：2025/3/7 淨值：6.4278 日期：2025/3/6 淨值：6.469 日期：2025/3/5 淨值：6.4637 日期：2025/3/4 淨值：6.4803 日期：2025/3/3 淨值：6.4784 日期：2025/2/27 淨值：6.4603 日期：2025/2/26 淨值：6.4482 日期：2025/2/25 淨值：6.4408 日期：2025/2/24 淨值：6.4242 日期：2025/2/21 淨值：6.4248 日期：2025/2/20 淨值：6.4284 日期：2025/2/19 淨值：6.4273 日期：2025/2/18 淨值：6.431 日期：2025/2/14 淨值：6.4195 日期：2025/2/13 淨值：6.4099 日期：2025/2/12 淨值：6.4248 日期：2025/2/11 淨值：6.4244 日期：2025/2/10 淨值：6.4212 日期：2025/2/7 淨值：6.4168 日期：2025/2/6 淨值：6.4476 日期：2025/2/5 淨值：6.4372 日期：2025/2/4 淨值：6.444 日期：2025/2/3 淨值：6.4483 日期：2025/1/24 淨值：6.3929 日期：2025/1/23 淨值：6.407 日期：2025/1/22 淨值：6.408 日期：2025/1/21 淨值：6.3959 日期：2025/1/17 淨值：6.4046 日期：2025/1/16 淨值：6.3964 日期：2025/1/15 淨值：6.3849 日期：2025/1/14 淨值：6.3572 日期：2025/1/13 淨值：6.3858 日期：2025/1/10 淨值：6.3857 日期：2025/1/8 淨值：6.3822 日期：2025/1/7 淨值：6.3998 日期：2025/1/6 淨值：6.4078 日期：2025/1/3 淨值：6.4085 日期：2025/1/2 淨值：6.3958 日期：2024/12/31 淨值：6.3832 日期：2024/12/30 淨值：6.3753 日期：2024/12/27 淨值：6.3726 日期：2024/12/24 淨值：6.367 日期：2024/12/23 淨值：6.3711
日期淨值
2025/03/206.4366
2025/03/196.4273
2025/03/186.4200
2025/03/176.4152
2025/03/146.3998
2025/03/136.4196
2025/03/126.4257
2025/03/116.4283
2025/03/106.4428
2025/03/076.4278
2025/03/066.4690
2025/03/056.4637
2025/03/046.4803
2025/03/036.4784
2025/02/276.4603
2025/02/266.4482
2025/02/256.4408
2025/02/246.4242
日期淨值
2025/02/216.4248
2025/02/206.4284
2025/02/196.4273
2025/02/186.4310
2025/02/146.4195
2025/02/136.4099
2025/02/126.4248
2025/02/116.4244
2025/02/106.4212
2025/02/076.4168
2025/02/066.4476
2025/02/056.4372
2025/02/046.4440
2025/02/036.4483
2025/01/246.3929
2025/01/236.4070
2025/01/226.4080
2025/01/216.3959
日期淨值
2025/01/176.4046
2025/01/166.3964
2025/01/156.3849
2025/01/146.3572
2025/01/136.3858
2025/01/106.3857
2025/01/086.3822
2025/01/076.3998
2025/01/066.4078
2025/01/036.4085
2025/01/026.3958
2024/12/316.3832
2024/12/306.3753
2024/12/276.3726
2024/12/246.3670
2024/12/236.3711
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