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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：6.2528 日期：2025/11/25 淨值：6.2533 日期：2025/11/24 淨值：6.2483 日期：2025/11/21 淨值：6.2416 日期：2025/11/20 淨值：6.2239 日期：2025/11/19 淨值：6.2154 日期：2025/11/18 淨值：6.2181 日期：2025/11/17 淨值：6.2182 日期：2025/11/14 淨值：6.218 日期：2025/11/13 淨值：6.2207 日期：2025/11/12 淨值：6.2164 日期：2025/11/11 淨值：6.204 日期：2025/11/10 淨值：6.1955 日期：2025/11/7 淨值：6.2008 日期：2025/11/6 淨值：6.2121 日期：2025/11/5 淨值：6.2099 日期：2025/11/4 淨值：6.2099 日期：2025/11/3 淨值：6.2111 日期：2025/10/31 淨值：6.1988 日期：2025/10/30 淨值：6.2045 日期：2025/10/29 淨值：6.1969 日期：2025/10/28 淨值：6.195 日期：2025/10/27 淨值：6.1974 日期：2025/10/23 淨值：6.1983 日期：2025/10/22 淨值：6.1858 日期：2025/10/21 淨值：6.1764 日期：2025/10/20 淨值：6.16 日期：2025/10/17 淨值：6.1625 日期：2025/10/16 淨值：6.166 日期：2025/10/15 淨值：6.1426 日期：2025/10/14 淨值：6.1406 日期：2025/10/13 淨值：6.1427 日期：2025/10/9 淨值：6.1444 日期：2025/10/8 淨值：6.1444 日期：2025/10/7 淨值：6.1716 日期：2025/10/3 淨值：6.1608 日期：2025/10/2 淨值：6.158 日期：2025/10/1 淨值：6.1572 日期：2025/9/30 淨值：6.1628 日期：2025/9/26 淨值：6.1643 日期：2025/9/25 淨值：6.1656 日期：2025/9/24 淨值：6.1544 日期：2025/9/23 淨值：6.1494 日期：2025/9/22 淨值：6.1425 日期：2025/9/19 淨值：6.1364 日期：2025/9/18 淨值：6.119 日期：2025/9/17 淨值：6.1126 日期：2025/9/16 淨值：6.1183 日期：2025/9/15 淨值：6.1293 日期：2025/9/12 淨值：6.1348 日期：2025/9/11 淨值：6.1422 日期：2025/9/10 淨值：6.135 日期：2025/9/9 淨值：6.1461 日期：2025/9/8 淨值：6.163 日期：2025/9/5 淨值：6.1845 日期：2025/9/4 淨值：6.1875 日期：2025/9/3 淨值：6.1844 日期：2025/9/2 淨值：6.1892 日期：2025/8/29 淨值：6.1854 日期：2025/8/28 淨值：6.1811
日期淨值
2025/11/266.2528
2025/11/256.2533
2025/11/246.2483
2025/11/216.2416
2025/11/206.2239
2025/11/196.2154
2025/11/186.2181
2025/11/176.2182
2025/11/146.2180
2025/11/136.2207
2025/11/126.2164
2025/11/116.2040
2025/11/106.1955
2025/11/076.2008
2025/11/066.2121
2025/11/056.2099
2025/11/046.2099
2025/11/036.2111
2025/10/316.1988
2025/10/306.2045
日期淨值
2025/10/296.1969
2025/10/286.1950
2025/10/276.1974
2025/10/236.1983
2025/10/226.1858
2025/10/216.1764
2025/10/206.1600
2025/10/176.1625
2025/10/166.1660
2025/10/156.1426
2025/10/146.1406
2025/10/136.1427
2025/10/096.1444
2025/10/086.1444
2025/10/076.1716
2025/10/036.1608
2025/10/026.1580
2025/10/016.1572
2025/09/306.1628
2025/09/266.1643
日期淨值
2025/09/256.1656
2025/09/246.1544
2025/09/236.1494
2025/09/226.1425
2025/09/196.1364
2025/09/186.1190
2025/09/176.1126
2025/09/166.1183
2025/09/156.1293
2025/09/126.1348
2025/09/116.1422
2025/09/106.1350
2025/09/096.1461
2025/09/086.1630
2025/09/056.1845
2025/09/046.1875
2025/09/036.1844
2025/09/026.1892
2025/08/296.1854
2025/08/286.1811
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