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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：6.1444 日期：2025/10/8 淨值：6.1444 日期：2025/10/7 淨值：6.1716 日期：2025/10/3 淨值：6.1608 日期：2025/10/2 淨值：6.158 日期：2025/10/1 淨值：6.1572 日期：2025/9/30 淨值：6.1628 日期：2025/9/26 淨值：6.1643 日期：2025/9/25 淨值：6.1656 日期：2025/9/24 淨值：6.1544 日期：2025/9/23 淨值：6.1494 日期：2025/9/22 淨值：6.1425 日期：2025/9/19 淨值：6.1364 日期：2025/9/18 淨值：6.119 日期：2025/9/17 淨值：6.1126 日期：2025/9/16 淨值：6.1183 日期：2025/9/15 淨值：6.1293 日期：2025/9/12 淨值：6.1348 日期：2025/9/11 淨值：6.1422 日期：2025/9/10 淨值：6.135 日期：2025/9/9 淨值：6.1461 日期：2025/9/8 淨值：6.163 日期：2025/9/5 淨值：6.1845 日期：2025/9/4 淨值：6.1875 日期：2025/9/3 淨值：6.1844 日期：2025/9/2 淨值：6.1892 日期：2025/8/29 淨值：6.1854 日期：2025/8/28 淨值：6.1811 日期：2025/8/27 淨值：6.1753 日期：2025/8/26 淨值：6.172 日期：2025/8/25 淨值：6.159 日期：2025/8/22 淨值：6.1591 日期：2025/8/21 淨值：6.157 日期：2025/8/20 淨值：6.1346 日期：2025/8/19 淨值：6.1134 日期：2025/8/18 淨值：6.1078 日期：2025/8/15 淨值：6.0998 日期：2025/8/14 淨值：6.1031 日期：2025/8/13 淨值：6.0839 日期：2025/8/12 淨值：6.0849 日期：2025/8/11 淨值：6.0706 日期：2025/8/8 淨值：6.0612 日期：2025/8/7 淨值：6.0549 日期：2025/8/6 淨值：6.0949 日期：2025/8/5 淨值：6.0853 日期：2025/8/4 淨值：6.0761 日期：2025/8/1 淨值：6.084 日期：2025/7/31 淨值：6.0744 日期：2025/7/30 淨值：6.0583 日期：2025/7/29 淨值：6.0559 日期：2025/7/28 淨值：6.0351 日期：2025/7/25 淨值：6.0244 日期：2025/7/24 淨值：6.0201 日期：2025/7/23 淨值：6.009 日期：2025/7/22 淨值：6.0141 日期：2025/7/21 淨值：6.0053 日期：2025/7/18 淨值：5.9987 日期：2025/7/17 淨值：5.9945 日期：2025/7/16 淨值：5.9932 日期：2025/7/15 淨值：5.9897 日期：2025/7/14 淨值：5.9908
日期淨值
2025/10/096.1444
2025/10/086.1444
2025/10/076.1716
2025/10/036.1608
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2025/10/016.1572
2025/09/306.1628
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2025/09/246.1544
2025/09/236.1494
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2025/09/196.1364
2025/09/186.1190
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2025/09/166.1183
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2025/09/126.1348
2025/09/116.1422
2025/09/106.1350
2025/09/096.1461
日期淨值
2025/09/086.1630
2025/09/056.1845
2025/09/046.1875
2025/09/036.1844
2025/09/026.1892
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2025/08/286.1811
2025/08/276.1753
2025/08/266.1720
2025/08/256.1590
2025/08/226.1591
2025/08/216.1570
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日期淨值
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2025/08/066.0949
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2025/07/155.9897
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