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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：6.2364 日期：2026/7/7 淨值：6.2765 日期：2026/7/6 淨值：6.2598 日期：2026/7/2 淨值：6.2353 日期：2026/7/1 淨值：6.2334 日期：2026/6/30 淨值：6.23 日期：2026/6/29 淨值：6.226 日期：2026/6/26 淨值：6.2251 日期：2026/6/25 淨值：6.2204 日期：2026/6/24 淨值：6.2053 日期：2026/6/23 淨值：6.1901 日期：2026/6/22 淨值：6.1919 日期：2026/6/18 淨值：6.1832 日期：2026/6/17 淨值：6.1859 日期：2026/6/16 淨值：6.1833 日期：2026/6/15 淨值：6.1813 日期：2026/6/12 淨值：6.1773 日期：2026/6/11 淨值：6.1665 日期：2026/6/10 淨值：6.174 日期：2026/6/9 淨值：6.1646 日期：2026/6/8 淨值：6.1615 日期：2026/6/5 淨值：6.1577 日期：2026/6/4 淨值：6.1779 日期：2026/6/3 淨值：6.1834 日期：2026/6/2 淨值：6.1815 日期：2026/6/1 淨值：6.1721 日期：2026/5/29 淨值：6.1685 日期：2026/5/28 淨值：6.1696 日期：2026/5/27 淨值：6.1679 日期：2026/5/26 淨值：6.163 日期：2026/5/22 淨值：6.1726 日期：2026/5/21 淨值：6.173 日期：2026/5/20 淨值：6.1697 日期：2026/5/19 淨值：6.1779 日期：2026/5/18 淨值：6.1657 日期：2026/5/15 淨值：6.1827 日期：2026/5/14 淨值：6.1773 日期：2026/5/13 淨值：6.1751 日期：2026/5/12 淨值：6.1759 日期：2026/5/11 淨值：6.1736 日期：2026/5/8 淨值：6.1723 日期：2026/5/7 淨值：6.1973 日期：2026/5/6 淨值：6.1955 日期：2026/5/5 淨值：6.2038 日期：2026/5/4 淨值：6.2111 日期：2026/4/30 淨值：6.2071 日期：2026/4/29 淨值：6.2083 日期：2026/4/28 淨值：6.2114 日期：2026/4/27 淨值：6.2085 日期：2026/4/24 淨值：6.2107 日期：2026/4/23 淨值：6.2198 日期：2026/4/22 淨值：6.2161 日期：2026/4/21 淨值：6.213 日期：2026/4/20 淨值：6.2153 日期：2026/4/17 淨值：6.2108 日期：2026/4/16 淨值：6.2097 日期：2026/4/15 淨值：6.2196 日期：2026/4/14 淨值：6.2127 日期：2026/4/13 淨值：6.2171
日期淨值
2026/07/086.2364
2026/07/076.2765
2026/07/066.2598
2026/07/026.2353
2026/07/016.2334
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2026/06/246.2053
2026/06/236.1901
2026/06/226.1919
2026/06/186.1832
2026/06/176.1859
2026/06/166.1833
2026/06/156.1813
2026/06/126.1773
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日期淨值
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2026/06/026.1815
2026/06/016.1721
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2026/05/286.1696
2026/05/276.1679
2026/05/266.1630
2026/05/226.1726
2026/05/216.1730
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2026/05/186.1657
2026/05/156.1827
2026/05/146.1773
2026/05/136.1751
2026/05/126.1759
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日期淨值
2026/05/086.1723
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