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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：6.2821 日期：2026/1/8 淨值：6.2798 日期：2026/1/7 淨值：6.2953 日期：2026/1/6 淨值：6.2921 日期：2026/1/5 淨值：6.2887 日期：2026/1/2 淨值：6.2731 日期：2025/12/31 淨值：6.2761 日期：2025/12/30 淨值：6.2708 日期：2025/12/29 淨值：6.2722 日期：2025/12/24 淨值：6.2712 日期：2025/12/23 淨值：6.2723 日期：2025/12/22 淨值：6.2729 日期：2025/12/19 淨值：6.271 日期：2025/12/18 淨值：6.2628 日期：2025/12/17 淨值：6.2634 日期：2025/12/16 淨值：6.2578 日期：2025/12/15 淨值：6.2448 日期：2025/12/12 淨值：6.2251 日期：2025/12/11 淨值：6.2286 日期：2025/12/10 淨值：6.2188 日期：2025/12/9 淨值：6.2219 日期：2025/12/8 淨值：6.2274 日期：2025/12/5 淨值：6.2323 日期：2025/12/4 淨值：6.2651 日期：2025/12/3 淨值：6.2646 日期：2025/12/2 淨值：6.2733 日期：2025/12/1 淨值：6.2768 日期：2025/11/28 淨值：6.2721 日期：2025/11/26 淨值：6.2528 日期：2025/11/25 淨值：6.2533 日期：2025/11/24 淨值：6.2483 日期：2025/11/21 淨值：6.2416 日期：2025/11/20 淨值：6.2239 日期：2025/11/19 淨值：6.2154 日期：2025/11/18 淨值：6.2181 日期：2025/11/17 淨值：6.2182 日期：2025/11/14 淨值：6.218 日期：2025/11/13 淨值：6.2207 日期：2025/11/12 淨值：6.2164 日期：2025/11/11 淨值：6.204 日期：2025/11/10 淨值：6.1955 日期：2025/11/7 淨值：6.2008 日期：2025/11/6 淨值：6.2121 日期：2025/11/5 淨值：6.2099 日期：2025/11/4 淨值：6.2099 日期：2025/11/3 淨值：6.2111 日期：2025/10/31 淨值：6.1988 日期：2025/10/30 淨值：6.2045 日期：2025/10/29 淨值：6.1969 日期：2025/10/28 淨值：6.195 日期：2025/10/27 淨值：6.1974 日期：2025/10/23 淨值：6.1983 日期：2025/10/22 淨值：6.1858 日期：2025/10/21 淨值：6.1764 日期：2025/10/20 淨值：6.16 日期：2025/10/17 淨值：6.1625 日期：2025/10/16 淨值：6.166 日期：2025/10/15 淨值：6.1426 日期：2025/10/14 淨值：6.1406 日期：2025/10/13 淨值：6.1427
日期淨值
2026/01/096.2821
2026/01/086.2798
2026/01/076.2953
2026/01/066.2921
2026/01/056.2887
2026/01/026.2731
2025/12/316.2761
2025/12/306.2708
2025/12/296.2722
2025/12/246.2712
2025/12/236.2723
2025/12/226.2729
2025/12/196.2710
2025/12/186.2628
2025/12/176.2634
2025/12/166.2578
2025/12/156.2448
2025/12/126.2251
2025/12/116.2286
2025/12/106.2188
日期淨值
2025/12/096.2219
2025/12/086.2274
2025/12/056.2323
2025/12/046.2651
2025/12/036.2646
2025/12/026.2733
2025/12/016.2768
2025/11/286.2721
2025/11/266.2528
2025/11/256.2533
2025/11/246.2483
2025/11/216.2416
2025/11/206.2239
2025/11/196.2154
2025/11/186.2181
2025/11/176.2182
2025/11/146.2180
2025/11/136.2207
2025/11/126.2164
2025/11/116.2040
日期淨值
2025/11/106.1955
2025/11/076.2008
2025/11/066.2121
2025/11/056.2099
2025/11/046.2099
2025/11/036.2111
2025/10/316.1988
2025/10/306.2045
2025/10/296.1969
2025/10/286.1950
2025/10/276.1974
2025/10/236.1983
2025/10/226.1858
2025/10/216.1764
2025/10/206.1600
2025/10/176.1625
2025/10/166.1660
2025/10/156.1426
2025/10/146.1406
2025/10/136.1427
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