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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/7
淨值:6.0443 日期:2026/10/6
淨值:6.0481 日期:2026/10/5
淨值:6.0574 日期:2026/10/2
淨值:6.0618 日期:2026/10/1
淨值:6.063 日期:2026/9/30
淨值:6.0721 日期:2026/9/29
淨值:6.074 日期:2026/9/24
淨值:6.103 日期:2026/9/23
淨值:6.1187 日期:2026/9/22
淨值:6.1181 日期:2026/9/21
淨值:6.1126 日期:2026/9/18
淨值:6.1262 日期:2026/9/17
淨值:6.1275 日期:2026/9/16
淨值:6.1212 日期:2026/9/15
淨值:6.1164 日期:2026/9/14
淨值:6.1099 日期:2026/9/11
淨值:6.1066 日期:2026/9/10
淨值:6.1135 日期:2026/9/9
淨值:6.1162 日期:2026/9/8
淨值:6.122 日期:2026/9/4
淨值:6.1627 日期:2026/9/3
淨值:6.1764 日期:2026/9/2
淨值:6.1738 日期:2026/9/1
淨值:6.1677 日期:2026/8/31
淨值:6.1774 日期:2026/8/28
淨值:6.1776 日期:2026/8/27
淨值:6.1883 日期:2026/8/26
淨值:6.2015 日期:2026/8/25
淨值:6.2027 日期:2026/8/24
淨值:6.197 日期:2026/8/21
淨值:6.1961 日期:2026/8/20
淨值:6.2109 日期:2026/8/19
淨值:6.2066 日期:2026/8/18
淨值:6.2118 日期:2026/8/17
淨值:6.2051 日期:2026/8/14
淨值:6.2303 日期:2026/8/13
淨值:6.2431 日期:2026/8/12
淨值:6.2495 日期:2026/8/11
淨值:6.2491 日期:2026/8/10
淨值:6.2496 日期:2026/8/7
淨值:6.2478 日期:2026/8/6
淨值:6.2706 日期:2026/8/5
淨值:6.2796 日期:2026/8/4
淨值:6.286 日期:2026/8/3
淨值:6.2747 日期:2026/7/31
淨值:6.2543 日期:2026/7/30
淨值:6.264 日期:2026/7/29
淨值:6.2569 日期:2026/7/28
淨值:6.2575 日期:2026/7/27
淨值:6.2498 日期:2026/7/24
淨值:6.2533 日期:2026/7/23
淨值:6.2533 日期:2026/7/22
淨值:6.2713 日期:2026/7/21
淨值:6.2722 日期:2026/7/20
淨值:6.2581 日期:2026/7/17
淨值:6.2654 日期:2026/7/16
淨值:6.2625 日期:2026/7/15
淨值:6.2481 日期:2026/7/14
淨值:6.2426 日期:2026/7/13
淨值:6.2495
日期淨值
2026/10/076.0443
2026/10/066.0481
2026/10/056.0574
2026/10/026.0618
2026/10/016.0630
2026/09/306.0721
2026/09/296.0740
2026/09/246.1030
2026/09/236.1187
2026/09/226.1181
2026/09/216.1126
2026/09/186.1262
2026/09/176.1275
2026/09/166.1212
2026/09/156.1164
2026/09/146.1099
2026/09/116.1066
2026/09/106.1135
2026/09/096.1162
2026/09/086.1220
日期淨值
2026/09/046.1627
2026/09/036.1764
2026/09/026.1738
2026/09/016.1677
2026/08/316.1774
2026/08/286.1776
2026/08/276.1883
2026/08/266.2015
2026/08/256.2027
2026/08/246.1970
2026/08/216.1961
2026/08/206.2109
2026/08/196.2066
2026/08/186.2118
2026/08/176.2051
2026/08/146.2303
2026/08/136.2431
2026/08/126.2495
2026/08/116.2491
2026/08/106.2496
日期淨值
2026/08/076.2478
2026/08/066.2706
2026/08/056.2796
2026/08/046.2860
2026/08/036.2747
2026/07/316.2543
2026/07/306.2640
2026/07/296.2569
2026/07/286.2575
2026/07/276.2498
2026/07/246.2533
2026/07/236.2533
2026/07/226.2713
2026/07/216.2722
2026/07/206.2581
2026/07/176.2654
2026/07/166.2625
2026/07/156.2481
2026/07/146.2426
2026/07/136.2495
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