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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/12 淨值：10.1278 日期：2026/8/11 淨值：10.1261 日期：2026/8/10 淨值：10.1123 日期：2026/8/7 淨值：10.1349 日期：2026/8/6 淨值：10.1314 日期：2026/8/5 淨值：10.1642 日期：2026/8/4 淨值：10.1823 日期：2026/8/3 淨值：10.1249 日期：2026/7/31 淨值：10.0631 日期：2026/7/30 淨值：10.1051 日期：2026/7/29 淨值：10.0605 日期：2026/7/28 淨值：10.0822 日期：2026/7/27 淨值：10.0667 日期：2026/7/24 淨值：10.0657 日期：2026/7/23 淨值：10.0769 日期：2026/7/22 淨值：10.1318 日期：2026/7/21 淨值：10.1338 日期：2026/7/20 淨值：10.1123 日期：2026/7/17 淨值：10.1279 日期：2026/7/16 淨值：10.1263 日期：2026/7/15 淨值：10.1321 日期：2026/7/14 淨值：10.1348 日期：2026/7/13 淨值：10.1346 日期：2026/7/9 淨值：10.1434 日期：2026/7/8 淨值：10.0975 日期：2026/7/7 淨值：10.1487 日期：2026/7/6 淨值：10.1249 日期：2026/7/3 淨值：10.0851 日期：2026/7/2 淨值：10.0734 日期：2026/7/1 淨值：10.0793 日期：2026/6/30 淨值：10.0832 日期：2026/6/29 淨值：10.0747 日期：2026/6/26 淨值：10.0782 日期：2026/6/25 淨值：10.0762 日期：2026/6/24 淨值：10.0499 日期：2026/6/23 淨值：10.0278 日期：2026/6/22 淨值：10.0676 日期：2026/6/18 淨值：10.0563 日期：2026/6/17 淨值：10.0293 日期：2026/6/16 淨值：10.0348 日期：2026/6/15 淨值：10.0389 日期：2026/6/12 淨值：9.9835 日期：2026/6/11 淨值：9.953 日期：2026/6/10 淨值：9.9496 日期：2026/6/9 淨值：9.9337 日期：2026/6/8 淨值：9.9153 日期：2026/6/5 淨值：9.9228 日期：2026/6/4 淨值：9.9383 日期：2026/6/3 淨值：9.9292 日期：2026/6/2 淨值：9.942 日期：2026/6/1 淨值：9.906 日期：2026/5/29 淨值：9.9007 日期：2026/5/28 淨值：9.8871 日期：2026/5/27 淨值：9.8826 日期：2026/5/26 淨值：9.8751 日期：2026/5/25 淨值：9.8686 日期：2026/5/22 淨值：9.8886 日期：2026/5/21 淨值：9.8845 日期：2026/5/20 淨值：9.8772 日期：2026/5/19 淨值：9.8838 日期：2026/5/18 淨值：9.8758 日期：2026/5/15 淨值：9.9012 日期：2026/5/14 淨值：9.9225
日期淨值
2026/08/1210.1278
2026/08/1110.1261
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日期淨值
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2026/05/159.9012
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