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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：10.0278 日期：2026/2/24 淨值：10.04 日期：2026/2/23 淨值：10.0473 日期：2026/2/13 淨值：10.0507 日期：2026/2/12 淨值：10.0628 日期：2026/2/11 淨值：10.057 日期：2026/2/10 淨值：10.0498 日期：2026/2/9 淨值：10.0129 日期：2026/2/6 淨值：9.9902 日期：2026/2/5 淨值：9.9635 日期：2026/2/4 淨值：9.9693 日期：2026/2/3 淨值：9.9486 日期：2026/2/2 淨值：9.9286 日期：2026/1/30 淨值：9.9093 日期：2026/1/29 淨值：9.8959 日期：2026/1/28 淨值：9.8904 日期：2026/1/27 淨值：9.9037 日期：2026/1/26 淨值：9.8962 日期：2026/1/23 淨值：9.8599 日期：2026/1/22 淨值：9.8424 日期：2026/1/21 淨值：9.7826 日期：2026/1/20 淨值：9.7338 日期：2026/1/19 淨值：9.7632 日期：2026/1/16 淨值：9.7718 日期：2026/1/15 淨值：9.7815 日期：2026/1/14 淨值：9.7745 日期：2026/1/13 淨值：9.7794 日期：2026/1/12 淨值：9.7804 日期：2026/1/9 淨值：9.7349 日期：2026/1/8 淨值：9.7333 日期：2026/1/7 淨值：9.7663 日期：2026/1/6 淨值：9.7726 日期：2026/1/5 淨值：9.7256 日期：2026/1/2 淨值：9.6517 日期：2025/12/31 淨值：9.6311 日期：2025/12/30 淨值：9.6226 日期：2025/12/29 淨值：9.6199 日期：2025/12/26 淨值：9.5994 日期：2025/12/24 淨值：9.6213 日期：2025/12/23 淨值：9.6078 日期：2025/12/22 淨值：9.5959 日期：2025/12/19 淨值：9.5581 日期：2025/12/18 淨值：9.5459 日期：2025/12/17 淨值：9.5526 日期：2025/12/16 淨值：9.5453 日期：2025/12/15 淨值：9.4964 日期：2025/12/12 淨值：9.4241 日期：2025/12/11 淨值：9.4152 日期：2025/12/10 淨值：9.3575 日期：2025/12/9 淨值：9.3468 日期：2025/12/8 淨值：9.3707 日期：2025/12/5 淨值：9.4128 日期：2025/12/4 淨值：9.4263 日期：2025/12/3 淨值：9.4075 日期：2025/12/2 淨值：9.3987 日期：2025/12/1 淨值：9.3998 日期：2025/11/28 淨值：9.3941
日期淨值
2026/02/2510.0278
2026/02/2410.0400
2026/02/2310.0473
2026/02/1310.0507
2026/02/1210.0628
2026/02/1110.0570
2026/02/1010.0498
2026/02/0910.0129
2026/02/069.9902
2026/02/059.9635
2026/02/049.9693
2026/02/039.9486
2026/02/029.9286
2026/01/309.9093
2026/01/299.8959
2026/01/289.8904
2026/01/279.9037
2026/01/269.8962
2026/01/239.8599
日期淨值
2026/01/229.8424
2026/01/219.7826
2026/01/209.7338
2026/01/199.7632
2026/01/169.7718
2026/01/159.7815
2026/01/149.7745
2026/01/139.7794
2026/01/129.7804
2026/01/099.7349
2026/01/089.7333
2026/01/079.7663
2026/01/069.7726
2026/01/059.7256
2026/01/029.6517
2025/12/319.6311
2025/12/309.6226
2025/12/299.6199
2025/12/269.5994
日期淨值
2025/12/249.6213
2025/12/239.6078
2025/12/229.5959
2025/12/199.5581
2025/12/189.5459
2025/12/179.5526
2025/12/169.5453
2025/12/159.4964
2025/12/129.4241
2025/12/119.4152
2025/12/109.3575
2025/12/099.3468
2025/12/089.3707
2025/12/059.4128
2025/12/049.4263
2025/12/039.4075
2025/12/029.3987
2025/12/019.3998
2025/11/289.3941
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