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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/7/8
淨值:10.0975 日期:2026/7/7
淨值:10.1487 日期:2026/7/6
淨值:10.1249 日期:2026/7/3
淨值:10.0851 日期:2026/7/2
淨值:10.0734 日期:2026/7/1
淨值:10.0793 日期:2026/6/30
淨值:10.0832 日期:2026/6/29
淨值:10.0747 日期:2026/6/26
淨值:10.0782 日期:2026/6/25
淨值:10.0762 日期:2026/6/24
淨值:10.0499 日期:2026/6/23
淨值:10.0278 日期:2026/6/22
淨值:10.0676 日期:2026/6/18
淨值:10.0563 日期:2026/6/17
淨值:10.0293 日期:2026/6/16
淨值:10.0348 日期:2026/6/15
淨值:10.0389 日期:2026/6/12
淨值:9.9835 日期:2026/6/11
淨值:9.953 日期:2026/6/10
淨值:9.9496 日期:2026/6/9
淨值:9.9337 日期:2026/6/8
淨值:9.9153 日期:2026/6/5
淨值:9.9228 日期:2026/6/4
淨值:9.9383 日期:2026/6/3
淨值:9.9292 日期:2026/6/2
淨值:9.942 日期:2026/6/1
淨值:9.906 日期:2026/5/29
淨值:9.9007 日期:2026/5/28
淨值:9.8871 日期:2026/5/27
淨值:9.8826 日期:2026/5/26
淨值:9.8751 日期:2026/5/25
淨值:9.8686 日期:2026/5/22
淨值:9.8886 日期:2026/5/21
淨值:9.8845 日期:2026/5/20
淨值:9.8772 日期:2026/5/19
淨值:9.8838 日期:2026/5/18
淨值:9.8758 日期:2026/5/15
淨值:9.9012 日期:2026/5/14
淨值:9.9225 日期:2026/5/13
淨值:9.9236 日期:2026/5/12
淨值:9.9187 日期:2026/5/11
淨值:9.9232 日期:2026/5/8
淨值:9.9299 日期:2026/5/7
淨值:9.9219 日期:2026/5/6
淨值:9.9417 日期:2026/5/5
淨值:9.936 日期:2026/5/4
淨值:9.9281 日期:2026/4/30
淨值:9.9188 日期:2026/4/29
淨值:9.8887 日期:2026/4/28
淨值:9.8834 日期:2026/4/27
淨值:9.8874 日期:2026/4/24
淨值:9.8845 日期:2026/4/23
淨值:9.9194 日期:2026/4/22
淨值:9.9199 日期:2026/4/21
淨值:9.9048 日期:2026/4/20
淨值:9.9219 日期:2026/4/17
淨值:9.9379 日期:2026/4/16
淨值:9.8836 日期:2026/4/15
淨值:9.9093 日期:2026/4/14
淨值:9.9114 日期:2026/4/13
淨值:9.8736
日期淨值
2026/07/0810.0975
2026/07/0710.1487
2026/07/0610.1249
2026/07/0310.0851
2026/07/0210.0734
2026/07/0110.0793
2026/06/3010.0832
2026/06/2910.0747
2026/06/2610.0782
2026/06/2510.0762
2026/06/2410.0499
2026/06/2310.0278
2026/06/2210.0676
2026/06/1810.0563
2026/06/1710.0293
2026/06/1610.0348
2026/06/1510.0389
2026/06/129.9835
2026/06/119.9530
2026/06/109.9496
2026/06/099.9337
日期淨值
2026/06/089.9153
2026/06/059.9228
2026/06/049.9383
2026/06/039.9292
2026/06/029.9420
2026/06/019.9060
2026/05/299.9007
2026/05/289.8871
2026/05/279.8826
2026/05/269.8751
2026/05/259.8686
2026/05/229.8886
2026/05/219.8845
2026/05/209.8772
2026/05/199.8838
2026/05/189.8758
2026/05/159.9012
2026/05/149.9225
2026/05/139.9236
2026/05/129.9187
2026/05/119.9232
日期淨值
2026/05/089.9299
2026/05/079.9219
2026/05/069.9417
2026/05/059.9360
2026/05/049.9281
2026/04/309.9188
2026/04/299.8887
2026/04/289.8834
2026/04/279.8874
2026/04/249.8845
2026/04/239.9194
2026/04/229.9199
2026/04/219.9048
2026/04/209.9219
2026/04/179.9379
2026/04/169.8836
2026/04/159.9093
2026/04/149.9114
2026/04/139.8736
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