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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：9.3662 日期：2025/11/25 淨值：9.3547 日期：2025/11/24 淨值：9.3282 日期：2025/11/21 淨值：9.2946 日期：2025/11/20 淨值：9.292 日期：2025/11/19 淨值：9.2772 日期：2025/11/18 淨值：9.2612 日期：2025/11/17 淨值：9.2845 日期：2025/11/14 淨值：9.2575 日期：2025/11/13 淨值：9.2932 日期：2025/11/12 淨值：9.2529 日期：2025/11/11 淨值：9.2325 日期：2025/11/10 淨值：9.2106 日期：2025/11/7 淨值：9.1816 日期：2025/11/6 淨值：9.1642 日期：2025/11/5 淨值：9.1283 日期：2025/11/4 淨值：9.1355 日期：2025/11/3 淨值：9.1682 日期：2025/10/31 淨值：9.1354 日期：2025/10/30 淨值：9.1317 日期：2025/10/29 淨值：9.1647 日期：2025/10/28 淨值：9.139 日期：2025/10/27 淨值：9.1407 日期：2025/10/23 淨值：9.0659 日期：2025/10/22 淨值：9.0431 日期：2025/10/21 淨值：9.0948 日期：2025/10/20 淨值：9.0417 日期：2025/10/17 淨值：9.0446 日期：2025/10/16 淨值：9.0317 日期：2025/10/15 淨值：8.9884 日期：2025/10/14 淨值：8.9652 日期：2025/10/13 淨值：8.953 日期：2025/10/9 淨值：8.9739 日期：2025/10/8 淨值：8.9416 日期：2025/10/7 淨值：8.9287 日期：2025/10/3 淨值：8.8981 日期：2025/10/2 淨值：8.8747 日期：2025/10/1 淨值：8.8671 日期：2025/9/30 淨值：8.8612 日期：2025/9/26 淨值：8.8577 日期：2025/9/25 淨值：8.8541 日期：2025/9/24 淨值：8.8379 日期：2025/9/23 淨值：8.8355 日期：2025/9/22 淨值：8.7965 日期：2025/9/19 淨值：8.787 日期：2025/9/18 淨值：8.7873 日期：2025/9/17 淨值：8.7831 日期：2025/9/16 淨值：8.783 日期：2025/9/15 淨值：8.7992 日期：2025/9/12 淨值：8.7927 日期：2025/9/11 淨值：8.8029 日期：2025/9/10 淨值：8.7731 日期：2025/9/9 淨值：8.7846 日期：2025/9/8 淨值：8.817 日期：2025/9/5 淨值：8.8211 日期：2025/9/4 淨值：8.7998 日期：2025/9/3 淨值：8.7945 日期：2025/9/2 淨值：8.7619 日期：2025/8/29 淨值：8.7585 日期：2025/8/28 淨值：8.758
日期淨值
2025/11/269.3662
2025/11/259.3547
2025/11/249.3282
2025/11/219.2946
2025/11/209.2920
2025/11/199.2772
2025/11/189.2612
2025/11/179.2845
2025/11/149.2575
2025/11/139.2932
2025/11/129.2529
2025/11/119.2325
2025/11/109.2106
2025/11/079.1816
2025/11/069.1642
2025/11/059.1283
2025/11/049.1355
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2025/10/309.1317
日期淨值
2025/10/299.1647
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2025/10/219.0948
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2025/10/179.0446
2025/10/169.0317
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2025/10/148.9652
2025/10/138.9530
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2025/10/078.9287
2025/10/038.8981
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2025/10/018.8671
2025/09/308.8612
2025/09/268.8577
日期淨值
2025/09/258.8541
2025/09/248.8379
2025/09/238.8355
2025/09/228.7965
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2025/09/128.7927
2025/09/118.8029
2025/09/108.7731
2025/09/098.7846
2025/09/088.8170
2025/09/058.8211
2025/09/048.7998
2025/09/038.7945
2025/09/028.7619
2025/08/298.7585
2025/08/288.7580
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