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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:8.2976 日期:2025/6/27
淨值:8.2116 日期:2025/6/26
淨值:8.2089 日期:2025/6/25
淨值:8.2207 日期:2025/6/24
淨值:8.2256 日期:2025/6/23
淨值:8.1964 日期:2025/6/20
淨值:8.1793 日期:2025/6/18
淨值:8.1838 日期:2025/6/17
淨值:8.183 日期:2025/6/16
淨值:8.1923 日期:2025/6/13
淨值:8.2036 日期:2025/6/12
淨值:8.2316 日期:2025/6/11
淨值:8.2647 日期:2025/6/10
淨值:8.2486 日期:2025/6/9
淨值:8.2428 日期:2025/6/6
淨值:8.2311 日期:2025/6/5
淨值:8.2388 日期:2025/6/4
淨值:8.241 日期:2025/6/3
淨值:8.2311 日期:2025/6/2
淨值:8.2364 日期:2025/5/29
淨值:8.2241 日期:2025/5/28
淨值:8.2027 日期:2025/5/27
淨值:8.2151 日期:2025/5/23
淨值:8.2206 日期:2025/5/22
淨值:8.2312 日期:2025/5/21
淨值:8.2613 日期:2025/5/20
淨值:8.3007 日期:2025/5/19
淨值:8.2952 日期:2025/5/16
淨值:8.3062 日期:2025/5/15
淨值:8.2989 日期:2025/5/14
淨值:8.3289 日期:2025/5/13
淨值:8.3774 日期:2025/5/12
淨值:8.3253 日期:2025/5/9
淨值:8.222 日期:2025/5/8
淨值:8.2208 日期:2025/5/7
淨值:8.2203 日期:2025/5/6
淨值:8.1901 日期:2025/5/5
淨值:8.1803 日期:2025/5/2
淨值:8.3299 日期:2025/4/30
淨值:8.4633 日期:2025/4/29
淨值:8.5266 日期:2025/4/28
淨值:8.5705 日期:2025/4/25
淨值:8.563 日期:2025/4/24
淨值:8.5228 日期:2025/4/23
淨值:8.4834 日期:2025/4/22
淨值:8.4434 日期:2025/4/21
淨值:8.4342 日期:2025/4/17
淨值:8.4502 日期:2025/4/16
淨值:8.4256 日期:2025/4/15
淨值:8.438 日期:2025/4/14
淨值:8.4118 日期:2025/4/11
淨值:8.3584 日期:2025/4/10
淨值:8.4321 日期:2025/4/9
淨值:8.4093 日期:2025/4/8
淨值:8.441 日期:2025/4/7
淨值:8.5089 日期:2025/4/2
淨值:8.8308 日期:2025/4/1
淨值:8.8561
日期淨值
2025/06/308.2976
2025/06/278.2116
2025/06/268.2089
2025/06/258.2207
2025/06/248.2256
2025/06/238.1964
2025/06/208.1793
2025/06/188.1838
2025/06/178.1830
2025/06/168.1923
2025/06/138.2036
2025/06/128.2316
2025/06/118.2647
2025/06/108.2486
2025/06/098.2428
2025/06/068.2311
2025/06/058.2388
2025/06/048.2410
2025/06/038.2311
2025/06/028.2364
日期淨值
2025/05/298.2241
2025/05/288.2027
2025/05/278.2151
2025/05/238.2206
2025/05/228.2312
2025/05/218.2613
2025/05/208.3007
2025/05/198.2952
2025/05/168.3062
2025/05/158.2989
2025/05/148.3289
2025/05/138.3774
2025/05/128.3253
2025/05/098.2220
2025/05/088.2208
2025/05/078.2203
2025/05/068.1901
2025/05/058.1803
2025/05/028.3299
2025/04/308.4633
日期淨值
2025/04/298.5266
2025/04/288.5705
2025/04/258.5630
2025/04/248.5228
2025/04/238.4834
2025/04/228.4434
2025/04/218.4342
2025/04/178.4502
2025/04/168.4256
2025/04/158.4380
2025/04/148.4118
2025/04/118.3584
2025/04/108.4321
2025/04/098.4093
2025/04/088.4410
2025/04/078.5089
2025/04/028.8308
2025/04/018.8561
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