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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:8.6392 日期:2025/8/18
淨值:8.6201 日期:2025/8/15
淨值:8.6145 日期:2025/8/14
淨值:8.6187 日期:2025/8/13
淨值:8.6133 日期:2025/8/12
淨值:8.5843 日期:2025/8/11
淨值:8.5435 日期:2025/8/8
淨值:8.5247 日期:2025/8/7
淨值:8.5133 日期:2025/8/6
淨值:8.5345 日期:2025/8/5
淨值:8.4996 日期:2025/8/4
淨值:8.4874 日期:2025/8/1
淨值:8.4845 日期:2025/7/31
淨值:8.4578 日期:2025/7/30
淨值:8.4163 日期:2025/7/29
淨值:8.4149 日期:2025/7/28
淨值:8.3712 日期:2025/7/25
淨值:8.3531 日期:2025/7/24
淨值:8.3352 日期:2025/7/23
淨值:8.3227 日期:2025/7/22
淨值:8.3347 日期:2025/7/21
淨值:8.3196 日期:2025/7/18
淨值:8.2954 日期:2025/7/17
淨值:8.2761 日期:2025/7/16
淨值:8.2745 日期:2025/7/15
淨值:8.2641 日期:2025/7/14
淨值:8.2661 日期:2025/7/11
淨值:8.2632 日期:2025/7/10
淨值:8.2731 日期:2025/7/9
淨值:8.2511 日期:2025/7/8
淨值:8.2346 日期:2025/7/7
淨值:8.2417 日期:2025/7/3
淨值:8.2301 日期:2025/7/2
淨值:8.2423 日期:2025/7/1
淨值:8.2813 日期:2025/6/30
淨值:8.2976 日期:2025/6/27
淨值:8.2116 日期:2025/6/26
淨值:8.2089 日期:2025/6/25
淨值:8.2207 日期:2025/6/24
淨值:8.2256 日期:2025/6/23
淨值:8.1964 日期:2025/6/20
淨值:8.1793 日期:2025/6/18
淨值:8.1838 日期:2025/6/17
淨值:8.183 日期:2025/6/16
淨值:8.1923 日期:2025/6/13
淨值:8.2036 日期:2025/6/12
淨值:8.2316 日期:2025/6/11
淨值:8.2647 日期:2025/6/10
淨值:8.2486 日期:2025/6/9
淨值:8.2428 日期:2025/6/6
淨值:8.2311 日期:2025/6/5
淨值:8.2388 日期:2025/6/4
淨值:8.241 日期:2025/6/3
淨值:8.2311 日期:2025/6/2
淨值:8.2364 日期:2025/5/29
淨值:8.2241 日期:2025/5/28
淨值:8.2027 日期:2025/5/27
淨值:8.2151 日期:2025/5/23
淨值:8.2206 日期:2025/5/22
淨值:8.2312 日期:2025/5/21
淨值:8.2613
日期淨值
2025/08/198.6392
2025/08/188.6201
2025/08/158.6145
2025/08/148.6187
2025/08/138.6133
2025/08/128.5843
2025/08/118.5435
2025/08/088.5247
2025/08/078.5133
2025/08/068.5345
2025/08/058.4996
2025/08/048.4874
2025/08/018.4845
2025/07/318.4578
2025/07/308.4163
2025/07/298.4149
2025/07/288.3712
2025/07/258.3531
2025/07/248.3352
2025/07/238.3227
2025/07/228.3347
日期淨值
2025/07/218.3196
2025/07/188.2954
2025/07/178.2761
2025/07/168.2745
2025/07/158.2641
2025/07/148.2661
2025/07/118.2632
2025/07/108.2731
2025/07/098.2511
2025/07/088.2346
2025/07/078.2417
2025/07/038.2301
2025/07/028.2423
2025/07/018.2813
2025/06/308.2976
2025/06/278.2116
2025/06/268.2089
2025/06/258.2207
2025/06/248.2256
2025/06/238.1964
2025/06/208.1793
日期淨值
2025/06/188.1838
2025/06/178.1830
2025/06/168.1923
2025/06/138.2036
2025/06/128.2316
2025/06/118.2647
2025/06/108.2486
2025/06/098.2428
2025/06/068.2311
2025/06/058.2388
2025/06/048.2410
2025/06/038.2311
2025/06/028.2364
2025/05/298.2241
2025/05/288.2027
2025/05/278.2151
2025/05/238.2206
2025/05/228.2312
2025/05/218.2613
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