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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/25 淨值：6.2074 日期：2026/6/24 淨值：6.1911 日期：2026/6/23 淨值：6.1776 日期：2026/6/22 淨值：6.2021 日期：2026/6/18 淨值：6.1954 日期：2026/6/17 淨值：6.1787 日期：2026/6/16 淨值：6.1821 日期：2026/6/15 淨值：6.1846 日期：2026/6/12 淨值：6.1505 日期：2026/6/11 淨值：6.1317 日期：2026/6/10 淨值：6.1296 日期：2026/6/9 淨值：6.1198 日期：2026/6/8 淨值：6.1085 日期：2026/6/5 淨值：6.1131 日期：2026/6/4 淨值：6.1329 日期：2026/6/3 淨值：6.1273 日期：2026/6/2 淨值：6.1351 日期：2026/6/1 淨值：6.1129 日期：2026/5/29 淨值：6.1097 日期：2026/5/28 淨值：6.1013 日期：2026/5/27 淨值：6.0985 日期：2026/5/26 淨值：6.0939 日期：2026/5/25 淨值：6.0899 日期：2026/5/22 淨值：6.1022 日期：2026/5/21 淨值：6.0997 日期：2026/5/20 淨值：6.0952 日期：2026/5/19 淨值：6.0993 日期：2026/5/18 淨值：6.0943 日期：2026/5/15 淨值：6.11 日期：2026/5/14 淨值：6.1232 日期：2026/5/13 淨值：6.1238 日期：2026/5/12 淨值：6.1208 日期：2026/5/11 淨值：6.1236 日期：2026/5/8 淨值：6.1277 日期：2026/5/7 淨值：6.133 日期：2026/5/6 淨值：6.1452 日期：2026/5/5 淨值：6.1417 日期：2026/5/4 淨值：6.1368 日期：2026/4/30 淨值：6.1311 日期：2026/4/29 淨值：6.1124 日期：2026/4/28 淨值：6.1092 日期：2026/4/27 淨值：6.1116 日期：2026/4/24 淨值：6.1099 日期：2026/4/23 淨值：6.1314 日期：2026/4/22 淨值：6.1317 日期：2026/4/21 淨值：6.1224 日期：2026/4/20 淨值：6.133 日期：2026/4/17 淨值：6.1428 日期：2026/4/16 淨值：6.1093 日期：2026/4/15 淨值：6.1252 日期：2026/4/14 淨值：6.1265 日期：2026/4/13 淨值：6.1031 日期：2026/4/10 淨值：6.0866 日期：2026/4/9 淨值：6.0637 日期：2026/4/8 淨值：6.0685 日期：2026/4/7 淨值：6.0215 日期：2026/4/2 淨值：6.0066 日期：2026/4/1 淨值：6.0286 日期：2026/3/31 淨值：5.9767 日期：2026/3/30 淨值：5.9752 日期：2026/3/27 淨值：5.9787
日期淨值
2026/06/256.2074
2026/06/246.1911
2026/06/236.1776
2026/06/226.2021
2026/06/186.1954
2026/06/176.1787
2026/06/166.1821
2026/06/156.1846
2026/06/126.1505
2026/06/116.1317
2026/06/106.1296
2026/06/096.1198
2026/06/086.1085
2026/06/056.1131
2026/06/046.1329
2026/06/036.1273
2026/06/026.1351
2026/06/016.1129
2026/05/296.1097
2026/05/286.1013
2026/05/276.0985
日期淨值
2026/05/266.0939
2026/05/256.0899
2026/05/226.1022
2026/05/216.0997
2026/05/206.0952
2026/05/196.0993
2026/05/186.0943
2026/05/156.1100
2026/05/146.1232
2026/05/136.1238
2026/05/126.1208
2026/05/116.1236
2026/05/086.1277
2026/05/076.1330
2026/05/066.1452
2026/05/056.1417
2026/05/046.1368
2026/04/306.1311
2026/04/296.1124
2026/04/286.1092
2026/04/276.1116
日期淨值
2026/04/246.1099
2026/04/236.1314
2026/04/226.1317
2026/04/216.1224
2026/04/206.1330
2026/04/176.1428
2026/04/166.1093
2026/04/156.1252
2026/04/146.1265
2026/04/136.1031
2026/04/106.0866
2026/04/096.0637
2026/04/086.0685
2026/04/076.0215
2026/04/026.0066
2026/04/016.0286
2026/03/315.9767
2026/03/305.9752
2026/03/275.9787
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