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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/25 淨值：6.1565 日期：2026/8/24 淨值：6.1413 日期：2026/8/21 淨值：6.1416 日期：2026/8/20 淨值：6.1563 日期：2026/8/19 淨值：6.1552 日期：2026/8/18 淨值：6.1535 日期：2026/8/17 淨值：6.1627 日期：2026/8/14 淨值：6.2028 日期：2026/8/13 淨值：6.2171 日期：2026/8/12 淨值：6.2184 日期：2026/8/11 淨值：6.2174 日期：2026/8/10 淨值：6.2089 日期：2026/8/7 淨值：6.2228 日期：2026/8/6 淨值：6.231 日期：2026/8/5 淨值：6.2512 日期：2026/8/4 淨值：6.2623 日期：2026/8/3 淨值：6.227 日期：2026/7/31 淨值：6.189 日期：2026/7/30 淨值：6.2148 日期：2026/7/29 淨值：6.1874 日期：2026/7/28 淨值：6.2008 日期：2026/7/27 淨值：6.1912 日期：2026/7/24 淨值：6.1906 日期：2026/7/23 淨值：6.1975 日期：2026/7/22 淨值：6.2313 日期：2026/7/21 淨值：6.2324 日期：2026/7/20 淨值：6.2192 日期：2026/7/17 淨值：6.2288 日期：2026/7/16 淨值：6.2279 日期：2026/7/15 淨值：6.2314 日期：2026/7/14 淨值：6.2331 日期：2026/7/13 淨值：6.233 日期：2026/7/9 淨值：6.2384 日期：2026/7/8 淨值：6.2101 日期：2026/7/7 淨值：6.2417 日期：2026/7/6 淨值：6.2373 日期：2026/7/3 淨值：6.2129 日期：2026/7/2 淨值：6.2057 日期：2026/7/1 淨值：6.2093 日期：2026/6/30 淨值：6.2117 日期：2026/6/29 淨值：6.2065 日期：2026/6/26 淨值：6.2086 日期：2026/6/25 淨值：6.2074 日期：2026/6/24 淨值：6.1911 日期：2026/6/23 淨值：6.1776 日期：2026/6/22 淨值：6.2021 日期：2026/6/18 淨值：6.1954 日期：2026/6/17 淨值：6.1787 日期：2026/6/16 淨值：6.1821 日期：2026/6/15 淨值：6.1846 日期：2026/6/12 淨值：6.1505 日期：2026/6/11 淨值：6.1317 日期：2026/6/10 淨值：6.1296 日期：2026/6/9 淨值：6.1198 日期：2026/6/8 淨值：6.1085 日期：2026/6/5 淨值：6.1131 日期：2026/6/4 淨值：6.1329 日期：2026/6/3 淨值：6.1273 日期：2026/6/2 淨值：6.1351 日期：2026/6/1 淨值：6.1129 日期：2026/5/29 淨值：6.1097 日期：2026/5/28 淨值：6.1013 日期：2026/5/27 淨值：6.0985 日期：2026/5/26 淨值：6.0939
日期淨值
2026/08/256.1565
2026/08/246.1413
2026/08/216.1416
2026/08/206.1563
2026/08/196.1552
2026/08/186.1535
2026/08/176.1627
2026/08/146.2028
2026/08/136.2171
2026/08/126.2184
2026/08/116.2174
2026/08/106.2089
2026/08/076.2228
2026/08/066.2310
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2026/08/046.2623
2026/08/036.2270
2026/07/316.1890
2026/07/306.2148
2026/07/296.1874
2026/07/286.2008
2026/07/276.1912
日期淨值
2026/07/246.1906
2026/07/236.1975
2026/07/226.2313
2026/07/216.2324
2026/07/206.2192
2026/07/176.2288
2026/07/166.2279
2026/07/156.2314
2026/07/146.2331
2026/07/136.2330
2026/07/096.2384
2026/07/086.2101
2026/07/076.2417
2026/07/066.2373
2026/07/036.2129
2026/07/026.2057
2026/07/016.2093
2026/06/306.2117
2026/06/296.2065
2026/06/266.2086
2026/06/256.2074
2026/06/246.1911
日期淨值
2026/06/236.1776
2026/06/226.2021
2026/06/186.1954
2026/06/176.1787
2026/06/166.1821
2026/06/156.1846
2026/06/126.1505
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2026/06/056.1131
2026/06/046.1329
2026/06/036.1273
2026/06/026.1351
2026/06/016.1129
2026/05/296.1097
2026/05/286.1013
2026/05/276.0985
2026/05/266.0939
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