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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/4/10 淨值：6.0866 日期：2026/4/9 淨值：6.0637 日期：2026/4/8 淨值：6.0685 日期：2026/4/7 淨值：6.0215 日期：2026/4/2 淨值：6.0066 日期：2026/4/1 淨值：6.0286 日期：2026/3/31 淨值：5.9767 日期：2026/3/30 淨值：5.9752 日期：2026/3/27 淨值：5.9787 日期：2026/3/26 淨值：6.027 日期：2026/3/25 淨值：6.0639 日期：2026/3/24 淨值：6.0549 日期：2026/3/23 淨值：6.0529 日期：2026/3/20 淨值：6.0623 日期：2026/3/19 淨值：6.089 日期：2026/3/18 淨值：6.1057 日期：2026/3/17 淨值：6.1233 日期：2026/3/16 淨值：6.1089 日期：2026/3/13 淨值：6.1018 日期：2026/3/12 淨值：6.1389 日期：2026/3/11 淨值：6.1729 日期：2026/3/10 淨值：6.1709 日期：2026/3/9 淨值：6.13 日期：2026/3/6 淨值：6.1237 日期：2026/3/5 淨值：6.1849 日期：2026/3/4 淨值：6.1873 日期：2026/3/3 淨值：6.1565 日期：2026/3/2 淨值：6.1882 日期：2026/2/26 淨值：6.2097 日期：2026/2/25 淨值：6.2191 日期：2026/2/24 淨值：6.2266 日期：2026/2/23 淨值：6.2299 日期：2026/2/13 淨值：6.232 日期：2026/2/12 淨值：6.2395 日期：2026/2/11 淨值：6.2359 日期：2026/2/10 淨值：6.2314 日期：2026/2/9 淨值：6.2086 日期：2026/2/6 淨值：6.1945 日期：2026/2/5 淨值：6.1882 日期：2026/2/4 淨值：6.1918 日期：2026/2/3 淨值：6.1789 日期：2026/2/2 淨值：6.1665 日期：2026/1/30 淨值：6.1545 日期：2026/1/29 淨值：6.1462 日期：2026/1/28 淨值：6.1428 日期：2026/1/27 淨值：6.1511 日期：2026/1/26 淨值：6.1464 日期：2026/1/23 淨值：6.1239 日期：2026/1/22 淨值：6.113 日期：2026/1/21 淨值：6.0759 日期：2026/1/20 淨值：6.0456 日期：2026/1/19 淨值：6.0638 日期：2026/1/16 淨值：6.0691 日期：2026/1/15 淨值：6.0751 日期：2026/1/14 淨值：6.0708
日期淨值
2026/04/106.0866
2026/04/096.0637
2026/04/086.0685
2026/04/076.0215
2026/04/026.0066
2026/04/016.0286
2026/03/315.9767
2026/03/305.9752
2026/03/275.9787
2026/03/266.0270
2026/03/256.0639
2026/03/246.0549
2026/03/236.0529
2026/03/206.0623
2026/03/196.0890
2026/03/186.1057
2026/03/176.1233
2026/03/166.1089
2026/03/136.1018
日期淨值
2026/03/126.1389
2026/03/116.1729
2026/03/106.1709
2026/03/096.1300
2026/03/066.1237
2026/03/056.1849
2026/03/046.1873
2026/03/036.1565
2026/03/026.1882
2026/02/266.2097
2026/02/256.2191
2026/02/246.2266
2026/02/236.2299
2026/02/136.2320
2026/02/126.2395
2026/02/116.2359
2026/02/106.2314
2026/02/096.2086
2026/02/066.1945
日期淨值
2026/02/056.1882
2026/02/046.1918
2026/02/036.1789
2026/02/026.1665
2026/01/306.1545
2026/01/296.1462
2026/01/286.1428
2026/01/276.1511
2026/01/266.1464
2026/01/236.1239
2026/01/226.1130
2026/01/216.0759
2026/01/206.0456
2026/01/196.0638
2026/01/166.0691
2026/01/156.0751
2026/01/146.0708
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