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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:5.4121 日期:2025/8/18
淨值:5.4002 日期:2025/8/15
淨值:5.3966 日期:2025/8/14
淨值:5.3993 日期:2025/8/13
淨值:5.3959 日期:2025/8/12
淨值:5.3777 日期:2025/8/11
淨值:5.3522 日期:2025/8/8
淨值:5.3404 日期:2025/8/7
淨值:5.3332 日期:2025/8/6
淨值:5.3555 日期:2025/8/5
淨值:5.3336 日期:2025/8/4
淨值:5.3259 日期:2025/8/1
淨值:5.324 日期:2025/7/31
淨值:5.3073 日期:2025/7/30
淨值:5.2813 日期:2025/7/29
淨值:5.2804 日期:2025/7/28
淨值:5.2529 日期:2025/7/25
淨值:5.2416 日期:2025/7/24
淨值:5.2304 日期:2025/7/23
淨值:5.2226 日期:2025/7/22
淨值:5.23 日期:2025/7/21
淨值:5.2206 日期:2025/7/18
淨值:5.2054 日期:2025/7/17
淨值:5.1933 日期:2025/7/16
淨值:5.1923 日期:2025/7/15
淨值:5.1857 日期:2025/7/14
淨值:5.187 日期:2025/7/11
淨值:5.1852 日期:2025/7/10
淨值:5.1914 日期:2025/7/9
淨值:5.1776 日期:2025/7/8
淨值:5.1672 日期:2025/7/7
淨值:5.1803 日期:2025/7/3
淨值:5.173 日期:2025/7/2
淨值:5.1807 日期:2025/7/1
淨值:5.2052 日期:2025/6/30
淨值:5.2154 日期:2025/6/27
淨值:5.1614 日期:2025/6/26
淨值:5.1597 日期:2025/6/25
淨值:5.1671 日期:2025/6/24
淨值:5.1702 日期:2025/6/23
淨值:5.1519 日期:2025/6/20
淨值:5.1411 日期:2025/6/18
淨值:5.1439 日期:2025/6/17
淨值:5.1434 日期:2025/6/16
淨值:5.1493 日期:2025/6/13
淨值:5.1564 日期:2025/6/12
淨值:5.174 日期:2025/6/11
淨值:5.1948 日期:2025/6/10
淨值:5.1847 日期:2025/6/9
淨值:5.181 日期:2025/6/6
淨值:5.1737 日期:2025/6/5
淨值:5.1871 日期:2025/6/4
淨值:5.1885 日期:2025/6/3
淨值:5.1823 日期:2025/6/2
淨值:5.1856 日期:2025/5/29
淨值:5.1779 日期:2025/5/28
淨值:5.1644 日期:2025/5/27
淨值:5.1722 日期:2025/5/23
淨值:5.1756 日期:2025/5/22
淨值:5.1823 日期:2025/5/21
淨值:5.2013
日期淨值
2025/08/195.4121
2025/08/185.4002
2025/08/155.3966
2025/08/145.3993
2025/08/135.3959
2025/08/125.3777
2025/08/115.3522
2025/08/085.3404
2025/08/075.3332
2025/08/065.3555
2025/08/055.3336
2025/08/045.3259
2025/08/015.3240
2025/07/315.3073
2025/07/305.2813
2025/07/295.2804
2025/07/285.2529
2025/07/255.2416
2025/07/245.2304
2025/07/235.2226
2025/07/225.2300
日期淨值
2025/07/215.2206
2025/07/185.2054
2025/07/175.1933
2025/07/165.1923
2025/07/155.1857
2025/07/145.1870
2025/07/115.1852
2025/07/105.1914
2025/07/095.1776
2025/07/085.1672
2025/07/075.1803
2025/07/035.1730
2025/07/025.1807
2025/07/015.2052
2025/06/305.2154
2025/06/275.1614
2025/06/265.1597
2025/06/255.1671
2025/06/245.1702
2025/06/235.1519
2025/06/205.1411
日期淨值
2025/06/185.1439
2025/06/175.1434
2025/06/165.1493
2025/06/135.1564
2025/06/125.1740
2025/06/115.1948
2025/06/105.1847
2025/06/095.1810
2025/06/065.1737
2025/06/055.1871
2025/06/045.1885
2025/06/035.1823
2025/06/025.1856
2025/05/295.1779
2025/05/285.1644
2025/05/275.1722
2025/05/235.1756
2025/05/225.1823
2025/05/215.2013
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