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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/7 淨值：5.9688 日期：2026/10/6 淨值：5.9716 日期：2026/10/5 淨值：5.9491 日期：2026/10/2 淨值：5.9533 日期：2026/10/1 淨值：5.958 日期：2026/9/30 淨值：5.9915 日期：2026/9/29 淨值：6.0011 日期：2026/9/24 淨值：6.0318 日期：2026/9/23 淨值：6.0613 日期：2026/9/22 淨值：6.0828 日期：2026/9/21 淨值：6.0846 日期：2026/9/18 淨值：6.0892 日期：2026/9/17 淨值：6.1006 日期：2026/9/16 淨值：6.0871 日期：2026/9/15 淨值：6.0804 日期：2026/9/14 淨值：6.064 日期：2026/9/11 淨值：6.066 日期：2026/9/10 淨值：6.0656 日期：2026/9/9 淨值：6.076 日期：2026/9/8 淨值：6.0889 日期：2026/9/7 淨值：6.0963 日期：2026/9/4 淨值：6.1166 日期：2026/9/3 淨值：6.1282 日期：2026/9/2 淨值：6.11 日期：2026/9/1 淨值：6.0995 日期：2026/8/31 淨值：6.1157 日期：2026/8/28 淨值：6.118 日期：2026/8/27 淨值：6.134 日期：2026/8/26 淨值：6.1544 日期：2026/8/25 淨值：6.1565 日期：2026/8/24 淨值：6.1413 日期：2026/8/21 淨值：6.1416 日期：2026/8/20 淨值：6.1563 日期：2026/8/19 淨值：6.1552 日期：2026/8/18 淨值：6.1535 日期：2026/8/17 淨值：6.1627 日期：2026/8/14 淨值：6.2028 日期：2026/8/13 淨值：6.2171 日期：2026/8/12 淨值：6.2184 日期：2026/8/11 淨值：6.2174 日期：2026/8/10 淨值：6.2089 日期：2026/8/7 淨值：6.2228 日期：2026/8/6 淨值：6.231 日期：2026/8/5 淨值：6.2512 日期：2026/8/4 淨值：6.2623 日期：2026/8/3 淨值：6.227 日期：2026/7/31 淨值：6.189 日期：2026/7/30 淨值：6.2148 日期：2026/7/29 淨值：6.1874 日期：2026/7/28 淨值：6.2008 日期：2026/7/27 淨值：6.1912 日期：2026/7/24 淨值：6.1906 日期：2026/7/23 淨值：6.1975 日期：2026/7/22 淨值：6.2313 日期：2026/7/21 淨值：6.2324 日期：2026/7/20 淨值：6.2192 日期：2026/7/17 淨值：6.2288 日期：2026/7/16 淨值：6.2279 日期：2026/7/15 淨值：6.2314 日期：2026/7/14 淨值：6.2331 日期：2026/7/13 淨值：6.233
日期淨值
2026/10/075.9688
2026/10/065.9716
2026/10/055.9491
2026/10/025.9533
2026/10/015.9580
2026/09/305.9915
2026/09/296.0011
2026/09/246.0318
2026/09/236.0613
2026/09/226.0828
2026/09/216.0846
2026/09/186.0892
2026/09/176.1006
2026/09/166.0871
2026/09/156.0804
2026/09/146.0640
2026/09/116.0660
2026/09/106.0656
2026/09/096.0760
2026/09/086.0889
2026/09/076.0963
日期淨值
2026/09/046.1166
2026/09/036.1282
2026/09/026.1100
2026/09/016.0995
2026/08/316.1157
2026/08/286.1180
2026/08/276.1340
2026/08/266.1544
2026/08/256.1565
2026/08/246.1413
2026/08/216.1416
2026/08/206.1563
2026/08/196.1552
2026/08/186.1535
2026/08/176.1627
2026/08/146.2028
2026/08/136.2171
2026/08/126.2184
2026/08/116.2174
2026/08/106.2089
2026/08/076.2228
日期淨值
2026/08/066.2310
2026/08/056.2512
2026/08/046.2623
2026/08/036.2270
2026/07/316.1890
2026/07/306.2148
2026/07/296.1874
2026/07/286.2008
2026/07/276.1912
2026/07/246.1906
2026/07/236.1975
2026/07/226.2313
2026/07/216.2324
2026/07/206.2192
2026/07/176.2288
2026/07/166.2279
2026/07/156.2314
2026/07/146.2331
2026/07/136.2330
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