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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:5.6031 日期:2025/10/8
淨值:5.583 日期:2025/10/7
淨值:5.5842 日期:2025/10/3
淨值:5.5651 日期:2025/10/2
淨值:5.5504 日期:2025/10/1
淨值:5.5457 日期:2025/9/30
淨值:5.542 日期:2025/9/26
淨值:5.5398 日期:2025/9/25
淨值:5.5376 日期:2025/9/24
淨值:5.5275 日期:2025/9/23
淨值:5.526 日期:2025/9/22
淨值:5.5016 日期:2025/9/19
淨值:5.4956 日期:2025/9/18
淨值:5.4958 日期:2025/9/17
淨值:5.4932 日期:2025/9/16
淨值:5.4931 日期:2025/9/15
淨值:5.5033 日期:2025/9/12
淨值:5.4992 日期:2025/9/11
淨值:5.5056 日期:2025/9/10
淨值:5.4869 日期:2025/9/9
淨值:5.4941 日期:2025/9/8
淨值:5.5144 日期:2025/9/5
淨值:5.526 日期:2025/9/4
淨值:5.5127 日期:2025/9/3
淨值:5.5094 日期:2025/9/2
淨值:5.489 日期:2025/8/29
淨值:5.4868 日期:2025/8/28
淨值:5.4866 日期:2025/8/27
淨值:5.4699 日期:2025/8/26
淨值:5.4699 日期:2025/8/25
淨值:5.4711 日期:2025/8/22
淨值:5.4781 日期:2025/8/21
淨值:5.45 日期:2025/8/20
淨值:5.4284 日期:2025/8/19
淨值:5.4121 日期:2025/8/18
淨值:5.4002 日期:2025/8/15
淨值:5.3966 日期:2025/8/14
淨值:5.3993 日期:2025/8/13
淨值:5.3959 日期:2025/8/12
淨值:5.3777 日期:2025/8/11
淨值:5.3522 日期:2025/8/8
淨值:5.3404 日期:2025/8/7
淨值:5.3332 日期:2025/8/6
淨值:5.3555 日期:2025/8/5
淨值:5.3336 日期:2025/8/4
淨值:5.3259 日期:2025/8/1
淨值:5.324 日期:2025/7/31
淨值:5.3073 日期:2025/7/30
淨值:5.2813 日期:2025/7/29
淨值:5.2804 日期:2025/7/28
淨值:5.2529 日期:2025/7/25
淨值:5.2416 日期:2025/7/24
淨值:5.2304 日期:2025/7/23
淨值:5.2226 日期:2025/7/22
淨值:5.23 日期:2025/7/21
淨值:5.2206 日期:2025/7/18
淨值:5.2054 日期:2025/7/17
淨值:5.1933 日期:2025/7/16
淨值:5.1923 日期:2025/7/15
淨值:5.1857 日期:2025/7/14
淨值:5.187
日期淨值
2025/10/095.6031
2025/10/085.5830
2025/10/075.5842
2025/10/035.5651
2025/10/025.5504
2025/10/015.5457
2025/09/305.5420
2025/09/265.5398
2025/09/255.5376
2025/09/245.5275
2025/09/235.5260
2025/09/225.5016
2025/09/195.4956
2025/09/185.4958
2025/09/175.4932
2025/09/165.4931
2025/09/155.5033
2025/09/125.4992
2025/09/115.5056
2025/09/105.4869
2025/09/095.4941
日期淨值
2025/09/085.5144
2025/09/055.5260
2025/09/045.5127
2025/09/035.5094
2025/09/025.4890
2025/08/295.4868
2025/08/285.4866
2025/08/275.4699
2025/08/265.4699
2025/08/255.4711
2025/08/225.4781
2025/08/215.4500
2025/08/205.4284
2025/08/195.4121
2025/08/185.4002
2025/08/155.3966
2025/08/145.3993
2025/08/135.3959
2025/08/125.3777
2025/08/115.3522
2025/08/085.3404
日期淨值
2025/08/075.3332
2025/08/065.3555
2025/08/055.3336
2025/08/045.3259
2025/08/015.3240
2025/07/315.3073
2025/07/305.2813
2025/07/295.2804
2025/07/285.2529
2025/07/255.2416
2025/07/245.2304
2025/07/235.2226
2025/07/225.2300
2025/07/215.2206
2025/07/185.2054
2025/07/175.1933
2025/07/165.1923
2025/07/155.1857
2025/07/145.1870
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