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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/21 淨值：13.3512 日期：2026/9/18 淨值：13.365 日期：2026/9/17 淨值：13.3478 日期：2026/9/16 淨值：13.3322 日期：2026/9/15 淨值：13.3364 日期：2026/9/14 淨值：13.3683 日期：2026/9/11 淨值：13.3743 日期：2026/9/10 淨值：13.4173 日期：2026/9/9 淨值：13.4327 日期：2026/9/8 淨值：13.4387 日期：2026/9/4 淨值：13.4469 日期：2026/9/3 淨值：13.4414 日期：2026/9/2 淨值：13.4418 日期：2026/9/1 淨值：13.4569 日期：2026/8/31 淨值：13.4656 日期：2026/8/28 淨值：13.4741 日期：2026/8/27 淨值：13.4729 日期：2026/8/26 淨值：13.4686 日期：2026/8/25 淨值：13.4567 日期：2026/8/24 淨值：13.4502 日期：2026/8/21 淨值：13.4477 日期：2026/8/20 淨值：13.4571 日期：2026/8/19 淨值：13.4449 日期：2026/8/18 淨值：13.4516 日期：2026/8/17 淨值：13.4627 日期：2026/8/14 淨值：13.4591 日期：2026/8/13 淨值：13.4498 日期：2026/8/12 淨值：13.441 日期：2026/8/11 淨值：13.4312 日期：2026/8/10 淨值：13.4437 日期：2026/8/7 淨值：13.427 日期：2026/8/6 淨值：13.4299 日期：2026/8/5 淨值：13.4325 日期：2026/8/4 淨值：13.4107 日期：2026/8/3 淨值：13.3889 日期：2026/7/31 淨值：13.387 日期：2026/7/30 淨值：13.3599 日期：2026/7/29 淨值：13.3688 日期：2026/7/28 淨值：13.3658 日期：2026/7/27 淨值：13.3693 日期：2026/7/24 淨值：13.3646 日期：2026/7/23 淨值：13.3905 日期：2026/7/22 淨值：13.3975 日期：2026/7/21 淨值：13.4116 日期：2026/7/20 淨值：13.4065 日期：2026/7/17 淨值：13.4092 日期：2026/7/16 淨值：13.4141 日期：2026/7/15 淨值：13.4017 日期：2026/7/14 淨值：13.3944 日期：2026/7/13 淨值：13.409 日期：2026/7/9 淨值：13.4036 日期：2026/7/8 淨值：13.4176 日期：2026/7/7 淨值：13.4266 日期：2026/7/6 淨值：13.4202 日期：2026/7/2 淨值：13.4015 日期：2026/7/1 淨值：13.4051 日期：2026/6/30 淨值：13.4067 日期：2026/6/29 淨值：13.3967 日期：2026/6/26 淨值：13.3905 日期：2026/6/25 淨值：13.3853 日期：2026/6/24 淨值：13.3758 日期：2026/6/23 淨值：13.3784
日期淨值
2026/09/2113.3512
2026/09/1813.3650
2026/09/1713.3478
2026/09/1613.3322
2026/09/1513.3364
2026/09/1413.3683
2026/09/1113.3743
2026/09/1013.4173
2026/09/0913.4327
2026/09/0813.4387
2026/09/0413.4469
2026/09/0313.4414
2026/09/0213.4418
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2026/08/2813.4741
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2026/08/2513.4567
2026/08/2413.4502
2026/08/2113.4477
日期淨值
2026/08/2013.4571
2026/08/1913.4449
2026/08/1813.4516
2026/08/1713.4627
2026/08/1413.4591
2026/08/1313.4498
2026/08/1213.4410
2026/08/1113.4312
2026/08/1013.4437
2026/08/0713.4270
2026/08/0613.4299
2026/08/0513.4325
2026/08/0413.4107
2026/08/0313.3889
2026/07/3113.3870
2026/07/3013.3599
2026/07/2913.3688
2026/07/2813.3658
2026/07/2713.3693
2026/07/2413.3646
2026/07/2313.3905
日期淨值
2026/07/2213.3975
2026/07/2113.4116
2026/07/2013.4065
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2026/06/2613.3905
2026/06/2513.3853
2026/06/2413.3758
2026/06/2313.3784
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