首頁
關於我們
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫投信
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫金控
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫銀行
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫人壽
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫證券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫票券
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合庫資產管理
合作金庫投信官網金控集團成員簡介_合作金庫創投
菁英招募
獲獎榮耀與公益活動
合庫金控樂活安養專區
基金平台
台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
投資研究
經理人市場評論
線上影音專區
客戶服務
聯絡我們
銷售機構
表單下載(一般客戶專用)
表單下載(法人客戶專用)
交易表單(申購/買回專用)
基金投資宣導專區
通路報酬查詢專區(合庫)
防制洗錢宣導海報
洗錢防制懶人包
紐約梅隆(BNY Mellon)境外基金(月報及配息組成)
基金ESG資訊揭露專區
基金代碼
預防投資詐騙起手式宣導短片
反詐宣導影片
投信投顧公會宣導-買基金先開戶
法務部反詐宣導
金管會宣導-正確認知ETF配息相關規範
證基會基金投資人宣導
熱門訊息
最新消息
優惠活動
基金配息
基金公告
ESG資訊揭露專區
公司永續報告書
氣候變遷資訊
公開發行公司議合
參與公司股東會投票
ESG對投資管理流程之作業程序及管理措施

基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置: 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:13.3584 日期:2026/2/24
淨值:13.3589 日期:2026/2/23
淨值:13.3607 日期:2026/2/13
淨值:13.3356 日期:2026/2/12
淨值:13.3348 日期:2026/2/11
淨值:13.3399 日期:2026/2/10
淨值:13.3297 日期:2026/2/9
淨值:13.3182 日期:2026/2/6
淨值:13.3049 日期:2026/2/5
淨值:13.306 日期:2026/2/4
淨值:13.3032 日期:2026/2/3
淨值:13.3018 日期:2026/2/2
淨值:13.2956 日期:2026/1/30
淨值:13.2882 日期:2026/1/29
淨值:13.294 日期:2026/1/28
淨值:13.2922 日期:2026/1/27
淨值:13.2922 日期:2026/1/26
淨值:13.2908 日期:2026/1/23
淨值:13.2897 日期:2026/1/22
淨值:13.2732 日期:2026/1/21
淨值:13.2607 日期:2026/1/20
淨值:13.2725 日期:2026/1/16
淨值:13.2827 日期:2026/1/15
淨值:13.2766 日期:2026/1/14
淨值:13.2762 日期:2026/1/13
淨值:13.2689 日期:2026/1/12
淨值:13.2697 日期:2026/1/9
淨值:13.2611 日期:2026/1/8
淨值:13.2624 日期:2026/1/7
淨值:13.2553 日期:2026/1/6
淨值:13.25 日期:2026/1/5
淨值:13.2349 日期:2026/1/2
淨值:13.232 日期:2025/12/31
淨值:13.2327 日期:2025/12/30
淨值:13.223 日期:2025/12/29
淨值:13.2186 日期:2025/12/24
淨值:13.2082 日期:2025/12/23
淨值:13.2046 日期:2025/12/22
淨值:13.2013 日期:2025/12/19
淨值:13.1953 日期:2025/12/18
淨值:13.1802 日期:2025/12/17
淨值:13.1778 日期:2025/12/16
淨值:13.1763 日期:2025/12/15
淨值:13.1749 日期:2025/12/12
淨值:13.1791 日期:2025/12/11
淨值:13.1686 日期:2025/12/10
淨值:13.1629 日期:2025/12/9
淨值:13.1676 日期:2025/12/8
淨值:13.1825 日期:2025/12/5
淨值:13.1773 日期:2025/12/4
淨值:13.175 日期:2025/12/3
淨值:13.1699 日期:2025/12/2
淨值:13.1635 日期:2025/12/1
淨值:13.1739 日期:2025/11/28
淨值:13.1684
日期淨值
2026/02/2513.3584
2026/02/2413.3589
2026/02/2313.3607
2026/02/1313.3356
2026/02/1213.3348
2026/02/1113.3399
2026/02/1013.3297
2026/02/0913.3182
2026/02/0613.3049
2026/02/0513.3060
2026/02/0413.3032
2026/02/0313.3018
2026/02/0213.2956
2026/01/3013.2882
2026/01/2913.2940
2026/01/2813.2922
2026/01/2713.2922
2026/01/2613.2908
2026/01/2313.2897
日期淨值
2026/01/2213.2732
2026/01/2113.2607
2026/01/2013.2725
2026/01/1613.2827
2026/01/1513.2766
2026/01/1413.2762
2026/01/1313.2689
2026/01/1213.2697
2026/01/0913.2611
2026/01/0813.2624
2026/01/0713.2553
2026/01/0613.2500
2026/01/0513.2349
2026/01/0213.2320
2025/12/3113.2327
2025/12/3013.2230
2025/12/2913.2186
2025/12/2413.2082
2025/12/2313.2046
日期淨值
2025/12/2213.2013
2025/12/1913.1953
2025/12/1813.1802
2025/12/1713.1778
2025/12/1613.1763
2025/12/1513.1749
2025/12/1213.1791
2025/12/1113.1686
2025/12/1013.1629
2025/12/0913.1676
2025/12/0813.1825
2025/12/0513.1773
2025/12/0413.1750
2025/12/0313.1699
2025/12/0213.1635
2025/12/0113.1739
2025/11/2813.1684
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明