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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:12.4987 日期:2025/4/28
淨值:12.4803 日期:2025/4/25
淨值:12.4558 日期:2025/4/24
淨值:12.4245 日期:2025/4/23
淨值:12.3862 日期:2025/4/22
淨值:12.34 日期:2025/4/17
淨值:12.3413 日期:2025/4/16
淨值:12.3312 日期:2025/4/15
淨值:12.3139 日期:2025/4/14
淨值:12.2597 日期:2025/4/11
淨值:12.2556 日期:2025/4/10
淨值:12.304 日期:2025/4/9
淨值:12.216 日期:2025/4/8
淨值:12.2632 日期:2025/4/7
淨值:12.3062 日期:2025/4/2
淨值:12.4924 日期:2025/4/1
淨值:12.4725 日期:2025/3/31
淨值:12.4779 日期:2025/3/28
淨值:12.4951 日期:2025/3/27
淨值:12.5073 日期:2025/3/26
淨值:12.5226 日期:2025/3/25
淨值:12.5234 日期:2025/3/24
淨值:12.5141 日期:2025/3/21
淨值:12.5183 日期:2025/3/20
淨值:12.5061 日期:2025/3/19
淨值:12.4778 日期:2025/3/18
淨值:12.4741 日期:2025/3/17
淨值:12.4644 日期:2025/3/14
淨值:12.4458 日期:2025/3/13
淨值:12.4828 日期:2025/3/12
淨值:12.4922 日期:2025/3/11
淨值:12.5165 日期:2025/3/10
淨值:12.5358 日期:2025/3/7
淨值:12.5275 日期:2025/3/6
淨值:12.5552 日期:2025/3/5
淨值:12.5542 日期:2025/3/4
淨值:12.5609 日期:2025/3/3
淨值:12.5565 日期:2025/2/27
淨值:12.5437 日期:2025/2/26
淨值:12.528 日期:2025/2/25
淨值:12.5117 日期:2025/2/24
淨值:12.4985 日期:2025/2/21
淨值:12.4912 日期:2025/2/20
淨值:12.4855 日期:2025/2/19
淨值:12.4938 日期:2025/2/18
淨值:12.4954 日期:2025/2/14
淨值:12.4725 日期:2025/2/13
淨值:12.4454 日期:2025/2/12
淨值:12.4591 日期:2025/2/11
淨值:12.4651 日期:2025/2/10
淨值:12.4565 日期:2025/2/7
淨值:12.4675 日期:2025/2/6
淨值:12.4628 日期:2025/2/5
淨值:12.4381 日期:2025/2/4
淨值:12.4155 日期:2025/2/3
淨值:12.4279
日期淨值
2025/04/2912.4987
2025/04/2812.4803
2025/04/2512.4558
2025/04/2412.4245
2025/04/2312.3862
2025/04/2212.3400
2025/04/1712.3413
2025/04/1612.3312
2025/04/1512.3139
2025/04/1412.2597
2025/04/1112.2556
2025/04/1012.3040
2025/04/0912.2160
2025/04/0812.2632
2025/04/0712.3062
2025/04/0212.4924
2025/04/0112.4725
2025/03/3112.4779
2025/03/2812.4951
日期淨值
2025/03/2712.5073
2025/03/2612.5226
2025/03/2512.5234
2025/03/2412.5141
2025/03/2112.5183
2025/03/2012.5061
2025/03/1912.4778
2025/03/1812.4741
2025/03/1712.4644
2025/03/1412.4458
2025/03/1312.4828
2025/03/1212.4922
2025/03/1112.5165
2025/03/1012.5358
2025/03/0712.5275
2025/03/0612.5552
2025/03/0512.5542
2025/03/0412.5609
2025/03/0312.5565
日期淨值
2025/02/2712.5437
2025/02/2612.5280
2025/02/2512.5117
2025/02/2412.4985
2025/02/2112.4912
2025/02/2012.4855
2025/02/1912.4938
2025/02/1812.4954
2025/02/1412.4725
2025/02/1312.4454
2025/02/1212.4591
2025/02/1112.4651
2025/02/1012.4565
2025/02/0712.4675
2025/02/0612.4628
2025/02/0512.4381
2025/02/0412.4155
2025/02/0312.4279
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