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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：13.2611 日期：2026/1/8 淨值：13.2624 日期：2026/1/7 淨值：13.2553 日期：2026/1/6 淨值：13.25 日期：2026/1/5 淨值：13.2349 日期：2026/1/2 淨值：13.232 日期：2025/12/31 淨值：13.2327 日期：2025/12/30 淨值：13.223 日期：2025/12/29 淨值：13.2186 日期：2025/12/24 淨值：13.2082 日期：2025/12/23 淨值：13.2046 日期：2025/12/22 淨值：13.2013 日期：2025/12/19 淨值：13.1953 日期：2025/12/18 淨值：13.1802 日期：2025/12/17 淨值：13.1778 日期：2025/12/16 淨值：13.1763 日期：2025/12/15 淨值：13.1749 日期：2025/12/12 淨值：13.1791 日期：2025/12/11 淨值：13.1686 日期：2025/12/10 淨值：13.1629 日期：2025/12/9 淨值：13.1676 日期：2025/12/8 淨值：13.1825 日期：2025/12/5 淨值：13.1773 日期：2025/12/4 淨值：13.175 日期：2025/12/3 淨值：13.1699 日期：2025/12/2 淨值：13.1635 日期：2025/12/1 淨值：13.1739 日期：2025/11/28 淨值：13.1684 日期：2025/11/26 淨值：13.1408 日期：2025/11/25 淨值：13.1188 日期：2025/11/24 淨值：13.1037 日期：2025/11/21 淨值：13.0954 日期：2025/11/20 淨值：13.0919 日期：2025/11/19 淨值：13.0844 日期：2025/11/18 淨值：13.0997 日期：2025/11/17 淨值：13.1034 日期：2025/11/14 淨值：13.1115 日期：2025/11/13 淨值：13.1366 日期：2025/11/12 淨值：13.1302 日期：2025/11/11 淨值：13.1078 日期：2025/11/10 淨值：13.1015 日期：2025/11/7 淨值：13.1034 日期：2025/11/6 淨值：13.103 日期：2025/11/5 淨值：13.0964 日期：2025/11/4 淨值：13.1093 日期：2025/11/3 淨值：13.1312 日期：2025/10/31 淨值：13.1302 日期：2025/10/30 淨值：13.1516 日期：2025/10/29 淨值：13.1592 日期：2025/10/28 淨值：13.1555 日期：2025/10/27 淨值：13.1217 日期：2025/10/23 淨值：13.0964 日期：2025/10/22 淨值：13.0932 日期：2025/10/21 淨值：13.0829 日期：2025/10/20 淨值：13.0594 日期：2025/10/17 淨值：13.0545 日期：2025/10/16 淨值：13.0672 日期：2025/10/15 淨值：13.0197 日期：2025/10/14 淨值：12.9847 日期：2025/10/13 淨值：13.0063
日期淨值
2026/01/0913.2611
2026/01/0813.2624
2026/01/0713.2553
2026/01/0613.2500
2026/01/0513.2349
2026/01/0213.2320
2025/12/3113.2327
2025/12/3013.2230
2025/12/2913.2186
2025/12/2413.2082
2025/12/2313.2046
2025/12/2213.2013
2025/12/1913.1953
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2025/12/1613.1763
2025/12/1513.1749
2025/12/1213.1791
2025/12/1113.1686
2025/12/1013.1629
日期淨值
2025/12/0913.1676
2025/12/0813.1825
2025/12/0513.1773
2025/12/0413.1750
2025/12/0313.1699
2025/12/0213.1635
2025/12/0113.1739
2025/11/2813.1684
2025/11/2613.1408
2025/11/2513.1188
2025/11/2413.1037
2025/11/2113.0954
2025/11/2013.0919
2025/11/1913.0844
2025/11/1813.0997
2025/11/1713.1034
2025/11/1413.1115
2025/11/1313.1366
2025/11/1213.1302
2025/11/1113.1078
日期淨值
2025/11/1013.1015
2025/11/0713.1034
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2025/11/0313.1312
2025/10/3113.1302
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2025/10/1713.0545
2025/10/1613.0672
2025/10/1513.0197
2025/10/1412.9847
2025/10/1313.0063
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