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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:12.97 日期:2025/8/18
淨值:12.974 日期:2025/8/15
淨值:12.969 日期:2025/8/14
淨值:12.9804 日期:2025/8/13
淨值:12.9457 日期:2025/8/12
淨值:12.9297 日期:2025/8/11
淨值:12.9269 日期:2025/8/8
淨值:12.921 日期:2025/8/7
淨值:12.9157 日期:2025/8/6
淨值:12.909 日期:2025/8/5
淨值:12.9028 日期:2025/8/4
淨值:12.885 日期:2025/8/1
淨值:12.8762 日期:2025/7/31
淨值:12.8803 日期:2025/7/30
淨值:12.8893 日期:2025/7/29
淨值:12.8864 日期:2025/7/28
淨值:12.8831 日期:2025/7/25
淨值:12.8734 日期:2025/7/24
淨值:12.877 日期:2025/7/23
淨值:12.8608 日期:2025/7/22
淨值:12.8514 日期:2025/7/21
淨值:12.8401 日期:2025/7/18
淨值:12.827 日期:2025/7/17
淨值:12.8161 日期:2025/7/16
淨值:12.8115 日期:2025/7/15
淨值:12.8313 日期:2025/7/14
淨值:12.8346 日期:2025/7/11
淨值:12.848 日期:2025/7/10
淨值:12.8488 日期:2025/7/9
淨值:12.8404 日期:2025/7/8
淨值:12.8519 日期:2025/7/7
淨值:12.8669 日期:2025/7/3
淨值:12.865 日期:2025/7/2
淨值:12.8556 日期:2025/7/1
淨值:12.848 日期:2025/6/30
淨值:12.8266 日期:2025/6/27
淨值:12.8276 日期:2025/6/26
淨值:12.8213 日期:2025/6/25
淨值:12.8135 日期:2025/6/24
淨值:12.7896 日期:2025/6/23
淨值:12.7651 日期:2025/6/20
淨值:12.7234 日期:2025/6/18
淨值:12.7195 日期:2025/6/17
淨值:12.722 日期:2025/6/16
淨值:12.7176 日期:2025/6/13
淨值:12.7267 日期:2025/6/12
淨值:12.7324 日期:2025/6/11
淨值:12.7144 日期:2025/6/10
淨值:12.7074 日期:2025/6/9
淨值:12.7043 日期:2025/6/6
淨值:12.7058 日期:2025/6/5
淨值:12.7031 日期:2025/6/4
淨值:12.6796 日期:2025/6/3
淨值:12.6645 日期:2025/6/2
淨值:12.6618 日期:2025/5/29
淨值:12.643 日期:2025/5/28
淨值:12.6327 日期:2025/5/27
淨值:12.6068 日期:2025/5/23
淨值:12.5973 日期:2025/5/22
淨值:12.5986 日期:2025/5/21
淨值:12.6196
日期淨值
2025/08/1912.9700
2025/08/1812.9740
2025/08/1512.9690
2025/08/1412.9804
2025/08/1312.9457
2025/08/1212.9297
2025/08/1112.9269
2025/08/0812.9210
2025/08/0712.9157
2025/08/0612.9090
2025/08/0512.9028
2025/08/0412.8850
2025/08/0112.8762
2025/07/3112.8803
2025/07/3012.8893
2025/07/2912.8864
2025/07/2812.8831
2025/07/2512.8734
2025/07/2412.8770
2025/07/2312.8608
2025/07/2212.8514
日期淨值
2025/07/2112.8401
2025/07/1812.8270
2025/07/1712.8161
2025/07/1612.8115
2025/07/1512.8313
2025/07/1412.8346
2025/07/1112.8480
2025/07/1012.8488
2025/07/0912.8404
2025/07/0812.8519
2025/07/0712.8669
2025/07/0312.8650
2025/07/0212.8556
2025/07/0112.8480
2025/06/3012.8266
2025/06/2712.8276
2025/06/2612.8213
2025/06/2512.8135
2025/06/2412.7896
2025/06/2312.7651
2025/06/2012.7234
日期淨值
2025/06/1812.7195
2025/06/1712.7220
2025/06/1612.7176
2025/06/1312.7267
2025/06/1212.7324
2025/06/1112.7144
2025/06/1012.7074
2025/06/0912.7043
2025/06/0612.7058
2025/06/0512.7031
2025/06/0412.6796
2025/06/0312.6645
2025/06/0212.6618
2025/05/2912.6430
2025/05/2812.6327
2025/05/2712.6068
2025/05/2312.5973
2025/05/2212.5986
2025/05/2112.6196
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