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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/7/9
淨值:13.4036 日期:2026/7/8
淨值:13.4176 日期:2026/7/7
淨值:13.4266 日期:2026/7/6
淨值:13.4202 日期:2026/7/2
淨值:13.4015 日期:2026/7/1
淨值:13.4051 日期:2026/6/30
淨值:13.4067 日期:2026/6/29
淨值:13.3967 日期:2026/6/26
淨值:13.3905 日期:2026/6/25
淨值:13.3853 日期:2026/6/24
淨值:13.3758 日期:2026/6/23
淨值:13.3784 日期:2026/6/22
淨值:13.3797 日期:2026/6/18
淨值:13.3707 日期:2026/6/17
淨值:13.3804 日期:2026/6/16
淨值:13.3811 日期:2026/6/15
淨值:13.3721 日期:2026/6/12
淨值:13.3534 日期:2026/6/11
淨值:13.3221 日期:2026/6/10
淨值:13.3303 日期:2026/6/9
淨值:13.3255 日期:2026/6/8
淨值:13.3264 日期:2026/6/5
淨值:13.3495 日期:2026/6/4
淨值:13.3436 日期:2026/6/3
淨值:13.3582 日期:2026/6/2
淨值:13.3561 日期:2026/6/1
淨值:13.3495 日期:2026/5/29
淨值:13.3403 日期:2026/5/28
淨值:13.3299 日期:2026/5/27
淨值:13.3276 日期:2026/5/26
淨值:13.308 日期:2026/5/22
淨值:13.2959 日期:2026/5/21
淨值:13.2911 日期:2026/5/20
淨值:13.2713 日期:2026/5/19
淨值:13.2865 日期:2026/5/18
淨值:13.2875 日期:2026/5/15
淨值:13.3206 日期:2026/5/14
淨值:13.3193 日期:2026/5/13
淨值:13.3185 日期:2026/5/12
淨值:13.3286 日期:2026/5/11
淨值:13.336 日期:2026/5/8
淨值:13.3292 日期:2026/5/7
淨值:13.3379 日期:2026/5/6
淨值:13.3109 日期:2026/5/5
淨值:13.2997 日期:2026/5/4
淨值:13.3146 日期:2026/4/30
淨值:13.2954 日期:2026/4/29
淨值:13.3206 日期:2026/4/28
淨值:13.3302 日期:2026/4/27
淨值:13.335 日期:2026/4/24
淨值:13.3256 日期:2026/4/23
淨值:13.3293 日期:2026/4/22
淨值:13.3295 日期:2026/4/21
淨值:13.3369 日期:2026/4/20
淨值:13.3302 日期:2026/4/17
淨值:13.2921 日期:2026/4/16
淨值:13.2994 日期:2026/4/15
淨值:13.2933 日期:2026/4/14
淨值:13.2706
日期淨值
2026/07/0913.4036
2026/07/0813.4176
2026/07/0713.4266
2026/07/0613.4202
2026/07/0213.4015
2026/07/0113.4051
2026/06/3013.4067
2026/06/2913.3967
2026/06/2613.3905
2026/06/2513.3853
2026/06/2413.3758
2026/06/2313.3784
2026/06/2213.3797
2026/06/1813.3707
2026/06/1713.3804
2026/06/1613.3811
2026/06/1513.3721
2026/06/1213.3534
2026/06/1113.3221
2026/06/1013.3303
日期淨值
2026/06/0913.3255
2026/06/0813.3264
2026/06/0513.3495
2026/06/0413.3436
2026/06/0313.3582
2026/06/0213.3561
2026/06/0113.3495
2026/05/2913.3403
2026/05/2813.3299
2026/05/2713.3276
2026/05/2613.3080
2026/05/2213.2959
2026/05/2113.2911
2026/05/2013.2713
2026/05/1913.2865
2026/05/1813.2875
2026/05/1513.3206
2026/05/1413.3193
2026/05/1313.3185
2026/05/1213.3286
日期淨值
2026/05/1113.3360
2026/05/0813.3292
2026/05/0713.3379
2026/05/0613.3109
2026/05/0513.2997
2026/05/0413.3146
2026/04/3013.2954
2026/04/2913.3206
2026/04/2813.3302
2026/04/2713.3350
2026/04/2413.3256
2026/04/2313.3293
2026/04/2213.3295
2026/04/2113.3369
2026/04/2013.3302
2026/04/1713.2921
2026/04/1613.2994
2026/04/1513.2933
2026/04/1413.2706
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