基金平台

台灣股票型
海外股票型
海外債券型
海外債券組合型
國內貨幣市場型
海外組合平衡型
海外指數型
多重資產型
當前位置： 首頁 > 基金平台 > 基金淨值

基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：13.0497 日期：2025/10/8 淨值：13.0526 日期：2025/10/7 淨值：13.0634 日期：2025/10/3 淨值：13.0687 日期：2025/10/2 淨值：13.0631 日期：2025/10/1 淨值：13.0497 日期：2025/9/30 淨值：13.0563 日期：2025/9/26 淨值：13.0376 日期：2025/9/25 淨值：13.0699 日期：2025/9/24 淨值：13.0768 日期：2025/9/23 淨值：13.0732 日期：2025/9/22 淨值：13.0698 日期：2025/9/19 淨值：13.0648 日期：2025/9/18 淨值：13.0574 日期：2025/9/17 淨值：13.0535 日期：2025/9/16 淨值：13.0553 日期：2025/9/15 淨值：13.0436 日期：2025/9/12 淨值：13.0498 日期：2025/9/11 淨值：13.0383 日期：2025/9/10 淨值：13.0311 日期：2025/9/9 淨值：13.0346 日期：2025/9/8 淨值：13.0302 日期：2025/9/5 淨值：13.0005 日期：2025/9/4 淨值：12.9814 日期：2025/9/3 淨值：12.967 日期：2025/9/2 淨值：12.9901 日期：2025/8/29 淨值：13.0019 日期：2025/8/28 淨值：12.9976 日期：2025/8/27 淨值：12.985 日期：2025/8/26 淨值：12.9846 日期：2025/8/25 淨值：12.9833 日期：2025/8/22 淨值：12.9512 日期：2025/8/21 淨值：12.9647 日期：2025/8/20 淨值：12.9659 日期：2025/8/19 淨值：12.97 日期：2025/8/18 淨值：12.974 日期：2025/8/15 淨值：12.969 日期：2025/8/14 淨值：12.9804 日期：2025/8/13 淨值：12.9457 日期：2025/8/12 淨值：12.9297 日期：2025/8/11 淨值：12.9269 日期：2025/8/8 淨值：12.921 日期：2025/8/7 淨值：12.9157 日期：2025/8/6 淨值：12.909 日期：2025/8/5 淨值：12.9028 日期：2025/8/4 淨值：12.885 日期：2025/8/1 淨值：12.8762 日期：2025/7/31 淨值：12.8803 日期：2025/7/30 淨值：12.8893 日期：2025/7/29 淨值：12.8864 日期：2025/7/28 淨值：12.8831 日期：2025/7/25 淨值：12.8734 日期：2025/7/24 淨值：12.877 日期：2025/7/23 淨值：12.8608 日期：2025/7/22 淨值：12.8514 日期：2025/7/21 淨值：12.8401 日期：2025/7/18 淨值：12.827 日期：2025/7/17 淨值：12.8161 日期：2025/7/16 淨值：12.8115 日期：2025/7/15 淨值：12.8313 日期：2025/7/14 淨值：12.8346
日期淨值
2025/10/0913.0497
2025/10/0813.0526
2025/10/0713.0634
2025/10/0313.0687
2025/10/0213.0631
2025/10/0113.0497
2025/09/3013.0563
2025/09/2613.0376
2025/09/2513.0699
2025/09/2413.0768
2025/09/2313.0732
2025/09/2213.0698
2025/09/1913.0648
2025/09/1813.0574
2025/09/1713.0535
2025/09/1613.0553
2025/09/1513.0436
2025/09/1213.0498
2025/09/1113.0383
2025/09/1013.0311
2025/09/0913.0346
日期淨值
2025/09/0813.0302
2025/09/0513.0005
2025/09/0412.9814
2025/09/0312.9670
2025/09/0212.9901
2025/08/2913.0019
2025/08/2812.9976
2025/08/2712.9850
2025/08/2612.9846
2025/08/2512.9833
2025/08/2212.9512
2025/08/2112.9647
2025/08/2012.9659
2025/08/1912.9700
2025/08/1812.9740
2025/08/1512.9690
2025/08/1412.9804
2025/08/1312.9457
2025/08/1212.9297
2025/08/1112.9269
2025/08/0812.9210
日期淨值
2025/08/0712.9157
2025/08/0612.9090
2025/08/0512.9028
2025/08/0412.8850
2025/08/0112.8762
2025/07/3112.8803
2025/07/3012.8893
2025/07/2912.8864
2025/07/2812.8831
2025/07/2512.8734
2025/07/2412.8770
2025/07/2312.8608
2025/07/2212.8514
2025/07/2112.8401
2025/07/1812.8270
2025/07/1712.8161
2025/07/1612.8115
2025/07/1512.8313
2025/07/1412.8346
@CopyRight 2014 by Taiwan Cooperative Securities Investment Trust Co., Ltd. All rights reserved. 合作金庫證券投資信託股份有限公司
地址:104台北市中山區南京東路二段85號13樓 電話：(02)2181-5999 客戶服務信箱: Services@tcb-am.com.tw

註：近來詐騙猖獗，謹此提醒您，本公司不會透過電話、簡訊、Line群組等任何名義邀請您開戶投資，如有任何相關疑慮，請洽本公司電話(02)2181-5999。
使用條款 | 版權聲明 | 隱私聲明
| 客戶資料保密措施
| 性騷擾防治措施
| 金融友善服務準則
| 投信事業誠信經營守則
| 檢舉信箱
| 公司治理實務守則
| 公司治理資訊揭露
| AML/CFT內控聲明書
| 機構投資人盡職治理守則遵循聲明
本網站資訊僅供參考，投資理財顧問相關資訊由合作金庫投信提供。本公司自當盡力為讀者及客戶提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險，經理公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前，應詳閱本基金公開說明書。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額；基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關本基金應負擔費用已揭露於本基金公開說明書，本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。本網站內容未經同意，不得轉載於任何形式媒體。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及簡式公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/home)中查詢。投資人若經由銷售機構申購基金，在持有期間，總代理人或銷售機構仍持續收受經理費分成報酬，另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊，未來通路報酬分成或費率異動時亦同。「合作金庫投信獨立經營管理」。 本公司蒐集個人資料告知聲明： 合作金庫證券投資信託股份有限公司（以下簡稱本公司）為經營證券投資信託業務及其他法令允許之目的，向您蒐集相關個人資料。您的個人資料將於您與本公司契約存續期間及依法須保存相關資料之期間內，以書面或電子方式供本公司進行合法處理及利用。您得以傳真（02-25621978）至本公司或致電本公司客服專線（02-21815999）請求行使下列個人資料相關權利： 一、查詢或請求閱覽。二、請求製給複製本。三、請求補充或更正。四、請求停止蒐集、處理或利用。五、請求刪除。 如您選擇不提供本公司要求之開戶相關資料或提供之資料不完整，本公司將無法提供您所需之相關服務。