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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：13.1408 日期：2025/11/25 淨值：13.1188 日期：2025/11/24 淨值：13.1037 日期：2025/11/21 淨值：13.0954 日期：2025/11/20 淨值：13.0919 日期：2025/11/19 淨值：13.0844 日期：2025/11/18 淨值：13.0997 日期：2025/11/17 淨值：13.1034 日期：2025/11/14 淨值：13.1115 日期：2025/11/13 淨值：13.1366 日期：2025/11/12 淨值：13.1302 日期：2025/11/11 淨值：13.1078 日期：2025/11/10 淨值：13.1015 日期：2025/11/7 淨值：13.1034 日期：2025/11/6 淨值：13.103 日期：2025/11/5 淨值：13.0964 日期：2025/11/4 淨值：13.1093 日期：2025/11/3 淨值：13.1312 日期：2025/10/31 淨值：13.1302 日期：2025/10/30 淨值：13.1516 日期：2025/10/29 淨值：13.1592 日期：2025/10/28 淨值：13.1555 日期：2025/10/27 淨值：13.1217 日期：2025/10/23 淨值：13.0964 日期：2025/10/22 淨值：13.0932 日期：2025/10/21 淨值：13.0829 日期：2025/10/20 淨值：13.0594 日期：2025/10/17 淨值：13.0545 日期：2025/10/16 淨值：13.0672 日期：2025/10/15 淨值：13.0197 日期：2025/10/14 淨值：12.9847 日期：2025/10/13 淨值：13.0063 日期：2025/10/9 淨值：13.0497 日期：2025/10/8 淨值：13.0526 日期：2025/10/7 淨值：13.0634 日期：2025/10/3 淨值：13.0687 日期：2025/10/2 淨值：13.0631 日期：2025/10/1 淨值：13.0497 日期：2025/9/30 淨值：13.0563 日期：2025/9/26 淨值：13.0376 日期：2025/9/25 淨值：13.0699 日期：2025/9/24 淨值：13.0768 日期：2025/9/23 淨值：13.0732 日期：2025/9/22 淨值：13.0698 日期：2025/9/19 淨值：13.0648 日期：2025/9/18 淨值：13.0574 日期：2025/9/17 淨值：13.0535 日期：2025/9/16 淨值：13.0553 日期：2025/9/15 淨值：13.0436 日期：2025/9/12 淨值：13.0498 日期：2025/9/11 淨值：13.0383 日期：2025/9/10 淨值：13.0311 日期：2025/9/9 淨值：13.0346 日期：2025/9/8 淨值：13.0302 日期：2025/9/5 淨值：13.0005 日期：2025/9/4 淨值：12.9814 日期：2025/9/3 淨值：12.967 日期：2025/9/2 淨值：12.9901 日期：2025/8/29 淨值：13.0019 日期：2025/8/28 淨值：12.9976
日期淨值
2025/11/2613.1408
2025/11/2513.1188
2025/11/2413.1037
2025/11/2113.0954
2025/11/2013.0919
2025/11/1913.0844
2025/11/1813.0997
2025/11/1713.1034
2025/11/1413.1115
2025/11/1313.1366
2025/11/1213.1302
2025/11/1113.1078
2025/11/1013.1015
2025/11/0713.1034
2025/11/0613.1030
2025/11/0513.0964
2025/11/0413.1093
2025/11/0313.1312
2025/10/3113.1302
2025/10/3013.1516
日期淨值
2025/10/2913.1592
2025/10/2813.1555
2025/10/2713.1217
2025/10/2313.0964
2025/10/2213.0932
2025/10/2113.0829
2025/10/2013.0594
2025/10/1713.0545
2025/10/1613.0672
2025/10/1513.0197
2025/10/1412.9847
2025/10/1313.0063
2025/10/0913.0497
2025/10/0813.0526
2025/10/0713.0634
2025/10/0313.0687
2025/10/0213.0631
2025/10/0113.0497
2025/09/3013.0563
2025/09/2613.0376
日期淨值
2025/09/2513.0699
2025/09/2413.0768
2025/09/2313.0732
2025/09/2213.0698
2025/09/1913.0648
2025/09/1813.0574
2025/09/1713.0535
2025/09/1613.0553
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2025/09/0813.0302
2025/09/0513.0005
2025/09/0412.9814
2025/09/0312.9670
2025/09/0212.9901
2025/08/2913.0019
2025/08/2812.9976
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