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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:7.7753 日期:2025/4/28
淨值:7.7664 日期:2025/4/25
淨值:7.7512 日期:2025/4/24
淨值:7.7317 日期:2025/4/23
淨值:7.7078 日期:2025/4/22
淨值:7.6791 日期:2025/4/17
淨值:7.6799 日期:2025/4/16
淨值:7.6736 日期:2025/4/15
淨值:7.6629 日期:2025/4/14
淨值:7.6291 日期:2025/4/11
淨值:7.6275 日期:2025/4/10
淨值:7.6576 日期:2025/4/9
淨值:7.6029 日期:2025/4/8
淨值:7.6617 日期:2025/4/7
淨值:7.6886 日期:2025/4/2
淨值:7.8049 日期:2025/4/1
淨值:7.7925 日期:2025/3/31
淨值:7.7959 日期:2025/3/28
淨值:7.8067 日期:2025/3/27
淨值:7.8143 日期:2025/3/26
淨值:7.8238 日期:2025/3/25
淨值:7.8243 日期:2025/3/24
淨值:7.8185 日期:2025/3/21
淨值:7.8212 日期:2025/3/20
淨值:7.8135 日期:2025/3/19
淨值:7.7959 日期:2025/3/18
淨值:7.7935 日期:2025/3/17
淨值:7.7874 日期:2025/3/14
淨值:7.7758 日期:2025/3/13
淨值:7.799 日期:2025/3/12
淨值:7.8048 日期:2025/3/11
淨值:7.8196 日期:2025/3/10
淨值:7.8317 日期:2025/3/7
淨值:7.8264 日期:2025/3/6
淨值:7.8732 日期:2025/3/5
淨值:7.8726 日期:2025/3/4
淨值:7.8769 日期:2025/3/3
淨值:7.8742 日期:2025/2/27
淨值:7.8661 日期:2025/2/26
淨值:7.8561 日期:2025/2/25
淨值:7.8458 日期:2025/2/24
淨值:7.8376 日期:2025/2/21
淨值:7.833 日期:2025/2/20
淨值:7.8294 日期:2025/2/19
淨值:7.8347 日期:2025/2/18
淨值:7.8357 日期:2025/2/14
淨值:7.8214 日期:2025/2/13
淨值:7.8044 日期:2025/2/12
淨值:7.813 日期:2025/2/11
淨值:7.8166 日期:2025/2/10
淨值:7.8113 日期:2025/2/7
淨值:7.818 日期:2025/2/6
淨值:7.8443 日期:2025/2/5
淨值:7.8288 日期:2025/2/4
淨值:7.8156 日期:2025/2/3
淨值:7.8234
日期淨值
2025/04/297.7753
2025/04/287.7664
2025/04/257.7512
2025/04/247.7317
2025/04/237.7078
2025/04/227.6791
2025/04/177.6799
2025/04/167.6736
2025/04/157.6629
2025/04/147.6291
2025/04/117.6275
2025/04/107.6576
2025/04/097.6029
2025/04/087.6617
2025/04/077.6886
2025/04/027.8049
2025/04/017.7925
2025/03/317.7959
2025/03/287.8067
日期淨值
2025/03/277.8143
2025/03/267.8238
2025/03/257.8243
2025/03/247.8185
2025/03/217.8212
2025/03/207.8135
2025/03/197.7959
2025/03/187.7935
2025/03/177.7874
2025/03/147.7758
2025/03/137.7990
2025/03/127.8048
2025/03/117.8196
2025/03/107.8317
2025/03/077.8264
2025/03/067.8732
2025/03/057.8726
2025/03/047.8769
2025/03/037.8742
日期淨值
2025/02/277.8661
2025/02/267.8561
2025/02/257.8458
2025/02/247.8376
2025/02/217.8330
2025/02/207.8294
2025/02/197.8347
2025/02/187.8357
2025/02/147.8214
2025/02/137.8044
2025/02/127.8130
2025/02/117.8166
2025/02/107.8113
2025/02/077.8180
2025/02/067.8443
2025/02/057.8288
2025/02/047.8156
2025/02/037.8234
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