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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/10/9
淨值:7.9121 日期:2025/10/8
淨值:7.9138 日期:2025/10/7
淨值:7.9502 日期:2025/10/3
淨值:7.9533 日期:2025/10/2
淨值:7.9499 日期:2025/10/1
淨值:7.9419 日期:2025/9/30
淨值:7.946 日期:2025/9/26
淨值:7.9346 日期:2025/9/25
淨值:7.9544 日期:2025/9/24
淨值:7.9592 日期:2025/9/23
淨值:7.9572 日期:2025/9/22
淨值:7.9553 日期:2025/9/19
淨值:7.9525 日期:2025/9/18
淨值:7.9488 日期:2025/9/17
淨值:7.9467 日期:2025/9/16
淨值:7.9477 日期:2025/9/15
淨值:7.9332 日期:2025/9/12
淨值:7.9369 日期:2025/9/11
淨值:7.9299 日期:2025/9/10
淨值:7.9256 日期:2025/9/9
淨值:7.9278 日期:2025/9/8
淨值:7.9251 日期:2025/9/5
淨值:7.9365 日期:2025/9/4
淨值:7.9248 日期:2025/9/3
淨值:7.916 日期:2025/9/2
淨值:7.9301 日期:2025/8/29
淨值:7.9369 日期:2025/8/28
淨值:7.9342 日期:2025/8/27
淨值:7.9265 日期:2025/8/26
淨值:7.9263 日期:2025/8/25
淨值:7.9255 日期:2025/8/22
淨值:7.9123 日期:2025/8/21
淨值:7.9205 日期:2025/8/20
淨值:7.9213 日期:2025/8/19
淨值:7.9223 日期:2025/8/18
淨值:7.9247 日期:2025/8/15
淨值:7.9217 日期:2025/8/14
淨值:7.9285 日期:2025/8/13
淨值:7.9073 日期:2025/8/12
淨值:7.8977 日期:2025/8/11
淨值:7.896 日期:2025/8/8
淨值:7.8926 日期:2025/8/7
淨值:7.8893 日期:2025/8/6
淨值:7.9148 日期:2025/8/5
淨值:7.911 日期:2025/8/4
淨值:7.9001 日期:2025/8/1
淨值:7.8947 日期:2025/7/31
淨值:7.8972 日期:2025/7/30
淨值:7.9028 日期:2025/7/29
淨值:7.9009 日期:2025/7/28
淨值:7.8989 日期:2025/7/25
淨值:7.893 日期:2025/7/24
淨值:7.8952 日期:2025/7/23
淨值:7.8853 日期:2025/7/22
淨值:7.8795 日期:2025/7/21
淨值:7.8726 日期:2025/7/18
淨值:7.8646 日期:2025/7/17
淨值:7.8579 日期:2025/7/16
淨值:7.855 日期:2025/7/15
淨值:7.8665 日期:2025/7/14
淨值:7.8685
日期淨值
2025/10/097.9121
2025/10/087.9138
2025/10/077.9502
2025/10/037.9533
2025/10/027.9499
2025/10/017.9419
2025/09/307.9460
2025/09/267.9346
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2025/09/247.9592
2025/09/237.9572
2025/09/227.9553
2025/09/197.9525
2025/09/187.9488
2025/09/177.9467
2025/09/167.9477
2025/09/157.9332
2025/09/127.9369
2025/09/117.9299
2025/09/107.9256
2025/09/097.9278
日期淨值
2025/09/087.9251
2025/09/057.9365
2025/09/047.9248
2025/09/037.9160
2025/09/027.9301
2025/08/297.9369
2025/08/287.9342
2025/08/277.9265
2025/08/267.9263
2025/08/257.9255
2025/08/227.9123
2025/08/217.9205
2025/08/207.9213
2025/08/197.9223
2025/08/187.9247
2025/08/157.9217
2025/08/147.9285
2025/08/137.9073
2025/08/127.8977
2025/08/117.8960
2025/08/087.8926
日期淨值
2025/08/077.8893
2025/08/067.9148
2025/08/057.9110
2025/08/047.9001
2025/08/017.8947
2025/07/317.8972
2025/07/307.9028
2025/07/297.9009
2025/07/287.8989
2025/07/257.8930
2025/07/247.8952
2025/07/237.8853
2025/07/227.8795
2025/07/217.8726
2025/07/187.8646
2025/07/177.8579
2025/07/167.8550
2025/07/157.8665
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