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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:7.8947 日期:2025/6/27
淨值:7.8953 日期:2025/6/26
淨值:7.8915 日期:2025/6/25
淨值:7.8866 日期:2025/6/24
淨值:7.8719 日期:2025/6/23
淨值:7.8568 日期:2025/6/20
淨值:7.8527 日期:2025/6/18
淨值:7.8503 日期:2025/6/17
淨值:7.8518 日期:2025/6/16
淨值:7.8491 日期:2025/6/13
淨值:7.8547 日期:2025/6/12
淨值:7.8583 日期:2025/6/11
淨值:7.8471 日期:2025/6/10
淨值:7.8447 日期:2025/6/9
淨值:7.8428 日期:2025/6/6
淨值:7.8436 日期:2025/6/5
淨值:7.8714 日期:2025/6/4
淨值:7.8569 日期:2025/6/3
淨值:7.8475 日期:2025/6/2
淨值:7.8458 日期:2025/5/29
淨值:7.8342 日期:2025/5/28
淨值:7.8277 日期:2025/5/27
淨值:7.8116 日期:2025/5/23
淨值:7.8057 日期:2025/5/22
淨值:7.8065 日期:2025/5/21
淨值:7.8195 日期:2025/5/20
淨值:7.8181 日期:2025/5/19
淨值:7.8159 日期:2025/5/16
淨值:7.8096 日期:2025/5/15
淨值:7.7986 日期:2025/5/14
淨值:7.8095 日期:2025/5/13
淨值:7.802 日期:2025/5/12
淨值:7.784 日期:2025/5/9
淨值:7.7787 日期:2025/5/8
淨值:7.7744 日期:2025/5/7
淨值:7.7958 日期:2025/5/6
淨值:7.7946 日期:2025/5/5
淨值:7.7961 日期:2025/5/2
淨值:7.7851 日期:2025/4/30
淨值:7.7815 日期:2025/4/29
淨值:7.7753 日期:2025/4/28
淨值:7.7664 日期:2025/4/25
淨值:7.7512 日期:2025/4/24
淨值:7.7317 日期:2025/4/23
淨值:7.7078 日期:2025/4/22
淨值:7.6791 日期:2025/4/17
淨值:7.6799 日期:2025/4/16
淨值:7.6736 日期:2025/4/15
淨值:7.6629 日期:2025/4/14
淨值:7.6291 日期:2025/4/11
淨值:7.6275 日期:2025/4/10
淨值:7.6576 日期:2025/4/9
淨值:7.6029 日期:2025/4/8
淨值:7.6617 日期:2025/4/7
淨值:7.6886 日期:2025/4/2
淨值:7.8049 日期:2025/4/1
淨值:7.7925
日期淨值
2025/06/307.8947
2025/06/277.8953
2025/06/267.8915
2025/06/257.8866
2025/06/247.8719
2025/06/237.8568
2025/06/207.8527
2025/06/187.8503
2025/06/177.8518
2025/06/167.8491
2025/06/137.8547
2025/06/127.8583
2025/06/117.8471
2025/06/107.8447
2025/06/097.8428
2025/06/067.8436
2025/06/057.8714
2025/06/047.8569
2025/06/037.8475
日期淨值
2025/06/027.8458
2025/05/297.8342
2025/05/287.8277
2025/05/277.8116
2025/05/237.8057
2025/05/227.8065
2025/05/217.8195
2025/05/207.8181
2025/05/197.8159
2025/05/167.8096
2025/05/157.7986
2025/05/147.8095
2025/05/137.8020
2025/05/127.7840
2025/05/097.7787
2025/05/087.7744
2025/05/077.7958
2025/05/067.7946
2025/05/057.7961
日期淨值
2025/05/027.7851
2025/04/307.7815
2025/04/297.7753
2025/04/287.7664
2025/04/257.7512
2025/04/247.7317
2025/04/237.7078
2025/04/227.6791
2025/04/177.6799
2025/04/167.6736
2025/04/157.6629
2025/04/147.6291
2025/04/117.6275
2025/04/107.6576
2025/04/097.6029
2025/04/087.6617
2025/04/077.6886
2025/04/027.8049
2025/04/017.7925
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