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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：16.6595 日期：2025/10/8 淨值：16.5143 日期：2025/10/7 淨值：16.453 日期：2025/10/3 淨值：16.3843 日期：2025/10/2 淨值：16.4043 日期：2025/10/1 淨值：16.3508 日期：2025/9/30 淨值：16.2348 日期：2025/9/26 淨值：15.9299 日期：2025/9/25 淨值：16.1811 日期：2025/9/24 淨值：16.1985 日期：2025/9/23 淨值：16.2114 日期：2025/9/22 淨值：16.1825 日期：2025/9/19 淨值：16.0761 日期：2025/9/18 淨值：16.1605 日期：2025/9/17 淨值：16.0836 日期：2025/9/16 淨值：16.0943 日期：2025/9/15 淨值：16.0846 日期：2025/9/12 淨值：16.0595 日期：2025/9/11 淨值：15.7909 日期：2025/9/10 淨值：15.713 日期：2025/9/9 淨值：15.8306 日期：2025/9/8 淨值：15.7038 日期：2025/9/5 淨值：15.5373 日期：2025/9/4 淨值：15.3388 日期：2025/9/3 淨值：15.4808 日期：2025/9/2 淨值：15.3347 日期：2025/8/29 淨值：15.3169 日期：2025/8/28 淨值：15.4352 日期：2025/8/27 淨值：15.2584 日期：2025/8/26 淨值：15.4147 日期：2025/8/25 淨值：15.5807 日期：2025/8/22 淨值：15.4276 日期：2025/8/21 淨值：15.293 日期：2025/8/20 淨值：15.3086 日期：2025/8/19 淨值：15.4805 日期：2025/8/18 淨值：15.4296 日期：2025/8/15 淨值：15.4819 日期：2025/8/14 淨值：15.5249 日期：2025/8/13 淨值：15.5784 日期：2025/8/12 淨值：15.2452 日期：2025/8/11 淨值：15.1894 日期：2025/8/8 淨值：15.1967 日期：2025/8/7 淨值：15.1571 日期：2025/8/6 淨值：15.0282 日期：2025/8/5 淨值：14.7251 日期：2025/8/4 淨值：14.7217 日期：2025/8/1 淨值：14.3304 日期：2025/7/31 淨值：14.5322 日期：2025/7/30 淨值：14.865 日期：2025/7/29 淨值：14.7732 日期：2025/7/28 淨值：14.8618 日期：2025/7/25 淨值：14.9924 日期：2025/7/24 淨值：15.1205 日期：2025/7/23 淨值：15.1897 日期：2025/7/22 淨值：15.1047 日期：2025/7/21 淨值：14.9324 日期：2025/7/18 淨值：14.9288 日期：2025/7/17 淨值：14.6449 日期：2025/7/16 淨值：14.6089 日期：2025/7/15 淨值：14.7792 日期：2025/7/14 淨值：14.7068
日期淨值
2025/10/0916.6595
2025/10/0816.5143
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2025/09/2416.1985
2025/09/2316.2114
2025/09/2216.1825
2025/09/1916.0761
2025/09/1816.1605
2025/09/1716.0836
2025/09/1616.0943
2025/09/1516.0846
2025/09/1216.0595
2025/09/1115.7909
2025/09/1015.7130
2025/09/0915.8306
日期淨值
2025/09/0815.7038
2025/09/0515.5373
2025/09/0415.3388
2025/09/0315.4808
2025/09/0215.3347
2025/08/2915.3169
2025/08/2815.4352
2025/08/2715.2584
2025/08/2615.4147
2025/08/2515.5807
2025/08/2215.4276
2025/08/2115.2930
2025/08/2015.3086
2025/08/1915.4805
2025/08/1815.4296
2025/08/1515.4819
2025/08/1415.5249
2025/08/1315.5784
2025/08/1215.2452
2025/08/1115.1894
2025/08/0815.1967
日期淨值
2025/08/0715.1571
2025/08/0615.0282
2025/08/0514.7251
2025/08/0414.7217
2025/08/0114.3304
2025/07/3114.5322
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2025/07/1814.9288
2025/07/1714.6449
2025/07/1614.6089
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