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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：15.4805 日期：2025/8/18 淨值：15.4296 日期：2025/8/15 淨值：15.4819 日期：2025/8/14 淨值：15.5249 日期：2025/8/13 淨值：15.5784 日期：2025/8/12 淨值：15.2452 日期：2025/8/11 淨值：15.1894 日期：2025/8/8 淨值：15.1967 日期：2025/8/7 淨值：15.1571 日期：2025/8/6 淨值：15.0282 日期：2025/8/5 淨值：14.7251 日期：2025/8/4 淨值：14.7217 日期：2025/8/1 淨值：14.3304 日期：2025/7/31 淨值：14.5322 日期：2025/7/30 淨值：14.865 日期：2025/7/29 淨值：14.7732 日期：2025/7/28 淨值：14.8618 日期：2025/7/25 淨值：14.9924 日期：2025/7/24 淨值：15.1205 日期：2025/7/23 淨值：15.1897 日期：2025/7/22 淨值：15.1047 日期：2025/7/21 淨值：14.9324 日期：2025/7/18 淨值：14.9288 日期：2025/7/17 淨值：14.6449 日期：2025/7/16 淨值：14.6089 日期：2025/7/15 淨值：14.7792 日期：2025/7/14 淨值：14.7068 日期：2025/7/11 淨值：14.7593 日期：2025/7/10 淨值：14.8713 日期：2025/7/9 淨值：15.0759 日期：2025/7/8 淨值：15.0891 日期：2025/7/7 淨值：15.1126 日期：2025/7/3 淨值：15.2135 日期：2025/7/2 淨值：15.1427 日期：2025/7/1 淨值：15.1746 日期：2025/6/30 淨值：14.9418 日期：2025/6/27 淨值：14.9684 日期：2025/6/26 淨值：15.0209 日期：2025/6/25 淨值：14.9377 日期：2025/6/24 淨值：14.9132 日期：2025/6/23 淨值：14.6935 日期：2025/6/20 淨值：14.7501 日期：2025/6/18 淨值：14.7337 日期：2025/6/17 淨值：14.8054 日期：2025/6/16 淨值：14.8364 日期：2025/6/13 淨值：14.7453 日期：2025/6/12 淨值：14.8481 日期：2025/6/11 淨值：14.8041 日期：2025/6/10 淨值：14.7748 日期：2025/6/9 淨值：14.7701 日期：2025/6/6 淨值：14.7409 日期：2025/6/5 淨值：14.7584 日期：2025/6/4 淨值：14.7249 日期：2025/6/3 淨值：14.6673 日期：2025/6/2 淨值：14.6752 日期：2025/5/29 淨值：14.6885 日期：2025/5/28 淨值：14.6358 日期：2025/5/27 淨值：14.6405 日期：2025/5/23 淨值：14.6135 日期：2025/5/22 淨值：14.51 日期：2025/5/21 淨值：14.5614
日期淨值
2025/08/1915.4805
2025/08/1815.4296
2025/08/1515.4819
2025/08/1415.5249
2025/08/1315.5784
2025/08/1215.2452
2025/08/1115.1894
2025/08/0815.1967
2025/08/0715.1571
2025/08/0615.0282
2025/08/0514.7251
2025/08/0414.7217
2025/08/0114.3304
2025/07/3114.5322
2025/07/3014.8650
2025/07/2914.7732
2025/07/2814.8618
2025/07/2514.9924
2025/07/2415.1205
2025/07/2315.1897
2025/07/2215.1047
日期淨值
2025/07/2114.9324
2025/07/1814.9288
2025/07/1714.6449
2025/07/1614.6089
2025/07/1514.7792
2025/07/1414.7068
2025/07/1114.7593
2025/07/1014.8713
2025/07/0915.0759
2025/07/0815.0891
2025/07/0715.1126
2025/07/0315.2135
2025/07/0215.1427
2025/07/0115.1746
2025/06/3014.9418
2025/06/2714.9684
2025/06/2615.0209
2025/06/2514.9377
2025/06/2414.9132
2025/06/2314.6935
2025/06/2014.7501
日期淨值
2025/06/1814.7337
2025/06/1714.8054
2025/06/1614.8364
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2025/06/1214.8481
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2025/06/1014.7748
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2025/06/0614.7409
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2025/05/2814.6358
2025/05/2714.6405
2025/05/2314.6135
2025/05/2214.5100
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