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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：17.0853 日期：2025/11/25 淨值：16.878 日期：2025/11/24 淨值：16.726 日期：2025/11/21 淨值：16.6346 日期：2025/11/20 淨值：16.8546 日期：2025/11/19 淨值：16.8778 日期：2025/11/18 淨值：16.8416 日期：2025/11/17 淨值：17.0621 日期：2025/11/14 淨值：16.9475 日期：2025/11/13 淨值：17.2375 日期：2025/11/12 淨值：16.9557 日期：2025/11/11 淨值：16.8885 日期：2025/11/10 淨值：16.8237 日期：2025/11/7 淨值：16.6025 日期：2025/11/6 淨值：16.5429 日期：2025/11/5 淨值：16.3294 日期：2025/11/4 淨值：16.4191 日期：2025/11/3 淨值：16.6748 日期：2025/10/31 淨值：16.6071 日期：2025/10/30 淨值：16.6993 日期：2025/10/29 淨值：17.0011 日期：2025/10/28 淨值：16.7902 日期：2025/10/27 淨值：16.7854 日期：2025/10/23 淨值：16.4117 日期：2025/10/22 淨值：16.2553 日期：2025/10/21 淨值：16.5775 日期：2025/10/20 淨值：16.4595 日期：2025/10/17 淨值：16.3262 日期：2025/10/16 淨值：16.4656 日期：2025/10/15 淨值：16.3809 日期：2025/10/14 淨值：16.0564 日期：2025/10/13 淨值：16.2876 日期：2025/10/9 淨值：16.6595 日期：2025/10/8 淨值：16.5143 日期：2025/10/7 淨值：16.453 日期：2025/10/3 淨值：16.3843 日期：2025/10/2 淨值：16.4043 日期：2025/10/1 淨值：16.3508 日期：2025/9/30 淨值：16.2348 日期：2025/9/26 淨值：15.9299 日期：2025/9/25 淨值：16.1811 日期：2025/9/24 淨值：16.1985 日期：2025/9/23 淨值：16.2114 日期：2025/9/22 淨值：16.1825 日期：2025/9/19 淨值：16.0761 日期：2025/9/18 淨值：16.1605 日期：2025/9/17 淨值：16.0836 日期：2025/9/16 淨值：16.0943 日期：2025/9/15 淨值：16.0846 日期：2025/9/12 淨值：16.0595 日期：2025/9/11 淨值：15.7909 日期：2025/9/10 淨值：15.713 日期：2025/9/9 淨值：15.8306 日期：2025/9/8 淨值：15.7038 日期：2025/9/5 淨值：15.5373 日期：2025/9/4 淨值：15.3388 日期：2025/9/3 淨值：15.4808 日期：2025/9/2 淨值：15.3347 日期：2025/8/29 淨值：15.3169 日期：2025/8/28 淨值：15.4352
日期淨值
2025/11/2617.0853
2025/11/2516.8780
2025/11/2416.7260
2025/11/2116.6346
2025/11/2016.8546
2025/11/1916.8778
2025/11/1816.8416
2025/11/1717.0621
2025/11/1416.9475
2025/11/1317.2375
2025/11/1216.9557
2025/11/1116.8885
2025/11/1016.8237
2025/11/0716.6025
2025/11/0616.5429
2025/11/0516.3294
2025/11/0416.4191
2025/11/0316.6748
2025/10/3116.6071
2025/10/3016.6993
日期淨值
2025/10/2917.0011
2025/10/2816.7902
2025/10/2716.7854
2025/10/2316.4117
2025/10/2216.2553
2025/10/2116.5775
2025/10/2016.4595
2025/10/1716.3262
2025/10/1616.4656
2025/10/1516.3809
2025/10/1416.0564
2025/10/1316.2876
2025/10/0916.6595
2025/10/0816.5143
2025/10/0716.4530
2025/10/0316.3843
2025/10/0216.4043
2025/10/0116.3508
2025/09/3016.2348
2025/09/2615.9299
日期淨值
2025/09/2516.1811
2025/09/2416.1985
2025/09/2316.2114
2025/09/2216.1825
2025/09/1916.0761
2025/09/1816.1605
2025/09/1716.0836
2025/09/1616.0943
2025/09/1516.0846
2025/09/1216.0595
2025/09/1115.7909
2025/09/1015.7130
2025/09/0915.8306
2025/09/0815.7038
2025/09/0515.5373
2025/09/0415.3388
2025/09/0315.4808
2025/09/0215.3347
2025/08/2915.3169
2025/08/2815.4352
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