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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：19.641 日期：2026/7/7 淨值：19.7229 日期：2026/7/6 淨值：19.749 日期：2026/7/3 淨值：19.7266 日期：2026/7/2 淨值：19.6737 日期：2026/7/1 淨值：19.6915 日期：2026/6/30 淨值：19.7301 日期：2026/6/29 淨值：19.6957 日期：2026/6/26 淨值：19.6901 日期：2026/6/25 淨值：19.6673 日期：2026/6/24 淨值：19.6384 日期：2026/6/23 淨值：19.7125 日期：2026/6/22 淨值：19.8154 日期：2026/6/18 淨值：19.8019 日期：2026/6/17 淨值：19.835 日期：2026/6/16 淨值：19.8809 日期：2026/6/15 淨值：19.8712 日期：2026/6/12 淨值：19.6664 日期：2026/6/11 淨值：19.4494 日期：2026/6/10 淨值：19.3808 日期：2026/6/9 淨值：19.4475 日期：2026/6/8 淨值：19.4022 日期：2026/6/5 淨值：19.6052 日期：2026/6/4 淨值：19.6415 日期：2026/6/3 淨值：19.6226 日期：2026/6/2 淨值：19.6871 日期：2026/6/1 淨值：19.6245 日期：2026/5/29 淨值：19.6106 日期：2026/5/28 淨值：19.4783 日期：2026/5/27 淨值：19.4946 日期：2026/5/26 淨值：19.4684 日期：2026/5/25 淨值：19.4423 日期：2026/5/22 淨值：19.2855 日期：2026/5/21 淨值：19.195 日期：2026/5/20 淨值：19.1146 日期：2026/5/19 淨值：19.088 日期：2026/5/18 淨值：19.08 日期：2026/5/15 淨值：19.2301 日期：2026/5/14 淨值：19.4338 日期：2026/5/13 淨值：19.3861 日期：2026/5/12 淨值：19.3241 日期：2026/5/11 淨值：19.4586 日期：2026/5/8 淨值：19.4864 日期：2026/5/7 淨值：19.5583 日期：2026/5/6 淨值：19.5598 日期：2026/5/5 淨值：19.1004 日期：2026/5/4 淨值：19.0879 日期：2026/4/30 淨值：19.0051 日期：2026/4/29 淨值：19.1628 日期：2026/4/28 淨值：19.1581 日期：2026/4/27 淨值：19.2921 日期：2026/4/24 淨值：19.1251 日期：2026/4/23 淨值：19.1959 日期：2026/4/22 淨值：19.3074 日期：2026/4/21 淨值：19.3591 日期：2026/4/20 淨值：19.3635 日期：2026/4/17 淨值：19.3443 日期：2026/4/16 淨值：19.25 日期：2026/4/15 淨值：19.2397 日期：2026/4/14 淨值：19.2402 日期：2026/4/13 淨值：18.9885
日期淨值
2026/07/0819.6410
2026/07/0719.7229
2026/07/0619.7490
2026/07/0319.7266
2026/07/0219.6737
2026/07/0119.6915
2026/06/3019.7301
2026/06/2919.6957
2026/06/2619.6901
2026/06/2519.6673
2026/06/2419.6384
2026/06/2319.7125
2026/06/2219.8154
2026/06/1819.8019
2026/06/1719.8350
2026/06/1619.8809
2026/06/1519.8712
2026/06/1219.6664
2026/06/1119.4494
2026/06/1019.3808
2026/06/0919.4475
日期淨值
2026/06/0819.4022
2026/06/0519.6052
2026/06/0419.6415
2026/06/0319.6226
2026/06/0219.6871
2026/06/0119.6245
2026/05/2919.6106
2026/05/2819.4783
2026/05/2719.4946
2026/05/2619.4684
2026/05/2519.4423
2026/05/2219.2855
2026/05/2119.1950
2026/05/2019.1146
2026/05/1919.0880
2026/05/1819.0800
2026/05/1519.2301
2026/05/1419.4338
2026/05/1319.3861
2026/05/1219.3241
2026/05/1119.4586
日期淨值
2026/05/0819.4864
2026/05/0719.5583
2026/05/0619.5598
2026/05/0519.1004
2026/05/0419.0879
2026/04/3019.0051
2026/04/2919.1628
2026/04/2819.1581
2026/04/2719.2921
2026/04/2419.1251
2026/04/2319.1959
2026/04/2219.3074
2026/04/2119.3591
2026/04/2019.3635
2026/04/1719.3443
2026/04/1619.2500
2026/04/1519.2397
2026/04/1419.2402
2026/04/1318.9885
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