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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:14.9418 日期:2025/6/27
淨值:14.9684 日期:2025/6/26
淨值:15.0209 日期:2025/6/25
淨值:14.9377 日期:2025/6/24
淨值:14.9132 日期:2025/6/23
淨值:14.6935 日期:2025/6/20
淨值:14.7501 日期:2025/6/18
淨值:14.7337 日期:2025/6/17
淨值:14.8054 日期:2025/6/16
淨值:14.8364 日期:2025/6/13
淨值:14.7453 日期:2025/6/12
淨值:14.8481 日期:2025/6/11
淨值:14.8041 日期:2025/6/10
淨值:14.7748 日期:2025/6/9
淨值:14.7701 日期:2025/6/6
淨值:14.7409 日期:2025/6/5
淨值:14.7584 日期:2025/6/4
淨值:14.7249 日期:2025/6/3
淨值:14.6673 日期:2025/6/2
淨值:14.6752 日期:2025/5/29
淨值:14.6885 日期:2025/5/28
淨值:14.6358 日期:2025/5/27
淨值:14.6405 日期:2025/5/23
淨值:14.6135 日期:2025/5/22
淨值:14.51 日期:2025/5/21
淨值:14.5614 日期:2025/5/20
淨值:14.591 日期:2025/5/19
淨值:14.5535 日期:2025/5/16
淨值:14.5843 日期:2025/5/15
淨值:14.5406 日期:2025/5/14
淨值:14.5247 日期:2025/5/13
淨值:14.5137 日期:2025/5/12
淨值:14.4766 日期:2025/5/9
淨值:14.3381 日期:2025/5/8
淨值:14.3303 日期:2025/5/7
淨值:14.3026 日期:2025/5/6
淨值:14.2591 日期:2025/5/5
淨值:14.2716 日期:2025/5/2
淨值:14.2014 日期:2025/4/30
淨值:14.0609 日期:2025/4/29
淨值:14.1134 日期:2025/4/28
淨值:14.0755 日期:2025/4/25
淨值:13.9846 日期:2025/4/24
淨值:13.9757 日期:2025/4/23
淨值:13.9411 日期:2025/4/22
淨值:13.8524 日期:2025/4/21
淨值:13.8343 日期:2025/4/17
淨值:13.7802 日期:2025/4/16
淨值:13.738 日期:2025/4/15
淨值:13.7512 日期:2025/4/14
淨值:13.6991 日期:2025/4/11
淨值:13.4121 日期:2025/4/10
淨值:13.414 日期:2025/4/9
淨值:13.2154 日期:2025/4/8
淨值:13.3473 日期:2025/4/7
淨值:13.4626 日期:2025/4/2
淨值:14.162 日期:2025/4/1
淨值:14.2388
日期淨值
2025/06/3014.9418
2025/06/2714.9684
2025/06/2615.0209
2025/06/2514.9377
2025/06/2414.9132
2025/06/2314.6935
2025/06/2014.7501
2025/06/1814.7337
2025/06/1714.8054
2025/06/1614.8364
2025/06/1314.7453
2025/06/1214.8481
2025/06/1114.8041
2025/06/1014.7748
2025/06/0914.7701
2025/06/0614.7409
2025/06/0514.7584
2025/06/0414.7249
2025/06/0314.6673
2025/06/0214.6752
日期淨值
2025/05/2914.6885
2025/05/2814.6358
2025/05/2714.6405
2025/05/2314.6135
2025/05/2214.5100
2025/05/2114.5614
2025/05/2014.5910
2025/05/1914.5535
2025/05/1614.5843
2025/05/1514.5406
2025/05/1414.5247
2025/05/1314.5137
2025/05/1214.4766
2025/05/0914.3381
2025/05/0814.3303
2025/05/0714.3026
2025/05/0614.2591
2025/05/0514.2716
2025/05/0214.2014
2025/04/3014.0609
日期淨值
2025/04/2914.1134
2025/04/2814.0755
2025/04/2513.9846
2025/04/2413.9757
2025/04/2313.9411
2025/04/2213.8524
2025/04/2113.8343
2025/04/1713.7802
2025/04/1613.7380
2025/04/1513.7512
2025/04/1413.6991
2025/04/1113.4121
2025/04/1013.4140
2025/04/0913.2154
2025/04/0813.3473
2025/04/0713.4626
2025/04/0214.1620
2025/04/0114.2388
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