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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/12 淨值：18.4691 日期：2026/1/9 淨值：18.2925 日期：2026/1/8 淨值：18.3592 日期：2026/1/7 淨值：18.4781 日期：2026/1/6 淨值：18.5263 日期：2026/1/5 淨值：18.3535 日期：2026/1/2 淨值：18.2329 日期：2025/12/31 淨值：18.1232 日期：2025/12/30 淨值：18.0785 日期：2025/12/29 淨值：18.0403 日期：2025/12/26 淨值：17.9772 日期：2025/12/24 淨值：18.0577 日期：2025/12/23 淨值：17.9657 日期：2025/12/22 淨值：17.9072 日期：2025/12/19 淨值：17.7567 日期：2025/12/18 淨值：17.7435 日期：2025/12/17 淨值：17.7715 日期：2025/12/16 淨值：17.7319 日期：2025/12/15 淨值：17.6678 日期：2025/12/12 淨值：17.5745 日期：2025/12/11 淨值：17.4765 日期：2025/12/10 淨值：17.3191 日期：2025/12/9 淨值：17.2643 日期：2025/12/8 淨值：17.3606 日期：2025/12/5 淨值：17.4471 日期：2025/12/4 淨值：17.36 日期：2025/12/3 淨值：17.2373 日期：2025/12/2 淨值：17.1336 日期：2025/12/1 淨值：17.1739 日期：2025/11/28 淨值：17.1059 日期：2025/11/26 淨值：17.0853 日期：2025/11/25 淨值：16.878 日期：2025/11/24 淨值：16.726 日期：2025/11/21 淨值：16.6346 日期：2025/11/20 淨值：16.8546 日期：2025/11/19 淨值：16.8778 日期：2025/11/18 淨值：16.8416 日期：2025/11/17 淨值：17.0621 日期：2025/11/14 淨值：16.9475 日期：2025/11/13 淨值：17.2375 日期：2025/11/12 淨值：16.9557 日期：2025/11/11 淨值：16.8885 日期：2025/11/10 淨值：16.8237 日期：2025/11/7 淨值：16.6025 日期：2025/11/6 淨值：16.5429 日期：2025/11/5 淨值：16.3294 日期：2025/11/4 淨值：16.4191 日期：2025/11/3 淨值：16.6748 日期：2025/10/31 淨值：16.6071 日期：2025/10/30 淨值：16.6993 日期：2025/10/29 淨值：17.0011 日期：2025/10/28 淨值：16.7902 日期：2025/10/27 淨值：16.7854 日期：2025/10/23 淨值：16.4117 日期：2025/10/22 淨值：16.2553 日期：2025/10/21 淨值：16.5775 日期：2025/10/20 淨值：16.4595 日期：2025/10/17 淨值：16.3262 日期：2025/10/16 淨值：16.4656 日期：2025/10/15 淨值：16.3809 日期：2025/10/14 淨值：16.0564 日期：2025/10/13 淨值：16.2876
日期淨值
2026/01/1218.4691
2026/01/0918.2925
2026/01/0818.3592
2026/01/0718.4781
2026/01/0618.5263
2026/01/0518.3535
2026/01/0218.2329
2025/12/3118.1232
2025/12/3018.0785
2025/12/2918.0403
2025/12/2617.9772
2025/12/2418.0577
2025/12/2317.9657
2025/12/2217.9072
2025/12/1917.7567
2025/12/1817.7435
2025/12/1717.7715
2025/12/1617.7319
2025/12/1517.6678
2025/12/1217.5745
2025/12/1117.4765
日期淨值
2025/12/1017.3191
2025/12/0917.2643
2025/12/0817.3606
2025/12/0517.4471
2025/12/0417.3600
2025/12/0317.2373
2025/12/0217.1336
2025/12/0117.1739
2025/11/2817.1059
2025/11/2617.0853
2025/11/2516.8780
2025/11/2416.7260
2025/11/2116.6346
2025/11/2016.8546
2025/11/1916.8778
2025/11/1816.8416
2025/11/1717.0621
2025/11/1416.9475
2025/11/1317.2375
2025/11/1216.9557
2025/11/1116.8885
日期淨值
2025/11/1016.8237
2025/11/0716.6025
2025/11/0616.5429
2025/11/0516.3294
2025/11/0416.4191
2025/11/0316.6748
2025/10/3116.6071
2025/10/3016.6993
2025/10/2917.0011
2025/10/2816.7902
2025/10/2716.7854
2025/10/2316.4117
2025/10/2216.2553
2025/10/2116.5775
2025/10/2016.4595
2025/10/1716.3262
2025/10/1616.4656
2025/10/1516.3809
2025/10/1416.0564
2025/10/1316.2876
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