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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/2/25 淨值：19.5438 日期：2026/2/24 淨值：19.4796 日期：2026/2/23 淨值：19.4782 日期：2026/2/13 淨值：19.4066 日期：2026/2/12 淨值：19.5404 日期：2026/2/11 淨值：19.5293 日期：2026/2/10 淨值：19.4449 日期：2026/2/9 淨值：19.2952 日期：2026/2/6 淨值：19.1382 日期：2026/2/5 淨值：19.1019 日期：2026/2/4 淨值：19.2271 日期：2026/2/3 淨值：19.1687 日期：2026/2/2 淨值：19.1012 日期：2026/1/30 淨值：19.1764 日期：2026/1/29 淨值：19.3508 日期：2026/1/28 淨值：19.2638 日期：2026/1/27 淨值：19.1056 日期：2026/1/26 淨值：19.0837 日期：2026/1/23 淨值：18.8693 日期：2026/1/22 淨值：18.7945 日期：2026/1/21 淨值：18.5449 日期：2026/1/20 淨值：18.3866 日期：2026/1/19 淨值：18.4467 日期：2026/1/16 淨值：18.5153 日期：2026/1/15 淨值：18.5501 日期：2026/1/14 淨值：18.4656 日期：2026/1/13 淨值：18.4449 日期：2026/1/12 淨值：18.4691 日期：2026/1/9 淨值：18.2925 日期：2026/1/8 淨值：18.3592 日期：2026/1/7 淨值：18.4781 日期：2026/1/6 淨值：18.5263 日期：2026/1/5 淨值：18.3535 日期：2026/1/2 淨值：18.2329 日期：2025/12/31 淨值：18.1232 日期：2025/12/30 淨值：18.0785 日期：2025/12/29 淨值：18.0403 日期：2025/12/26 淨值：17.9772 日期：2025/12/24 淨值：18.0577 日期：2025/12/23 淨值：17.9657 日期：2025/12/22 淨值：17.9072 日期：2025/12/19 淨值：17.7567 日期：2025/12/18 淨值：17.7435 日期：2025/12/17 淨值：17.7715 日期：2025/12/16 淨值：17.7319 日期：2025/12/15 淨值：17.6678 日期：2025/12/12 淨值：17.5745 日期：2025/12/11 淨值：17.4765 日期：2025/12/10 淨值：17.3191 日期：2025/12/9 淨值：17.2643 日期：2025/12/8 淨值：17.3606 日期：2025/12/5 淨值：17.4471 日期：2025/12/4 淨值：17.36 日期：2025/12/3 淨值：17.2373 日期：2025/12/2 淨值：17.1336 日期：2025/12/1 淨值：17.1739 日期：2025/11/28 淨值：17.1059
日期淨值
2026/02/2519.5438
2026/02/2419.4796
2026/02/2319.4782
2026/02/1319.4066
2026/02/1219.5404
2026/02/1119.5293
2026/02/1019.4449
2026/02/0919.2952
2026/02/0619.1382
2026/02/0519.1019
2026/02/0419.2271
2026/02/0319.1687
2026/02/0219.1012
2026/01/3019.1764
2026/01/2919.3508
2026/01/2819.2638
2026/01/2719.1056
2026/01/2619.0837
2026/01/2318.8693
日期淨值
2026/01/2218.7945
2026/01/2118.5449
2026/01/2018.3866
2026/01/1918.4467
2026/01/1618.5153
2026/01/1518.5501
2026/01/1418.4656
2026/01/1318.4449
2026/01/1218.4691
2026/01/0918.2925
2026/01/0818.3592
2026/01/0718.4781
2026/01/0618.5263
2026/01/0518.3535
2026/01/0218.2329
2025/12/3118.1232
2025/12/3018.0785
2025/12/2918.0403
2025/12/2617.9772
日期淨值
2025/12/2418.0577
2025/12/2317.9657
2025/12/2217.9072
2025/12/1917.7567
2025/12/1817.7435
2025/12/1717.7715
2025/12/1617.7319
2025/12/1517.6678
2025/12/1217.5745
2025/12/1117.4765
2025/12/1017.3191
2025/12/0917.2643
2025/12/0817.3606
2025/12/0517.4471
2025/12/0417.3600
2025/12/0317.2373
2025/12/0217.1336
2025/12/0117.1739
2025/11/2817.1059
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