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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/28
淨值:6.9668 日期:2025/8/27
淨值:6.8887 日期:2025/8/26
淨值:6.9576 日期:2025/8/25
淨值:7.0319 日期:2025/8/22
淨值:6.9631 日期:2025/8/21
淨值:6.904 日期:2025/8/20
淨值:6.9125 日期:2025/8/19
淨值:6.99 日期:2025/8/18
淨值:6.968 日期:2025/8/15
淨值:6.9915 日期:2025/8/14
淨值:7.0107 日期:2025/8/13
淨值:7.0344 日期:2025/8/12
淨值:6.8864 日期:2025/8/11
淨值:6.8624 日期:2025/8/8
淨值:6.8661 日期:2025/8/7
淨值:6.8489 日期:2025/8/6
淨值:6.8344 日期:2025/8/5
淨值:6.7004 日期:2025/8/4
淨值:6.6987 日期:2025/8/1
淨值:6.5239 日期:2025/7/31
淨值:6.6141 日期:2025/7/30
淨值:6.7632 日期:2025/7/29
淨值:6.7227 日期:2025/7/28
淨值:6.7634 日期:2025/7/25
淨值:6.8217 日期:2025/7/24
淨值:6.8787 日期:2025/7/23
淨值:6.9095 日期:2025/7/22
淨值:6.8709 日期:2025/7/21
淨值:6.7947 日期:2025/7/18
淨值:6.7926 日期:2025/7/17
淨值:6.6723 日期:2025/7/16
淨值:6.6562 日期:2025/7/15
淨值:6.7329 日期:2025/7/14
淨值:6.701 日期:2025/7/11
淨值:6.7254 日期:2025/7/10
淨值:6.7746 日期:2025/7/9
淨值:6.726 日期:2025/7/8
淨值:6.7319 日期:2025/7/7
淨值:6.7878 日期:2025/7/3
淨值:6.8331 日期:2025/7/2
淨值:6.8013 日期:2025/7/1
淨值:6.8154 日期:2025/6/30
淨值:6.7107 日期:2025/6/27
淨值:6.7231 日期:2025/6/26
淨值:6.7465 日期:2025/6/25
淨值:6.7091 日期:2025/6/24
淨值:6.698 日期:2025/6/23
淨值:6.5995 日期:2025/6/20
淨值:6.625 日期:2025/6/18
淨值:6.6176 日期:2025/6/17
淨值:6.6496 日期:2025/6/16
淨值:6.6635 日期:2025/6/13
淨值:6.6227 日期:2025/6/12
淨值:6.6688 日期:2025/6/11
淨值:6.649 日期:2025/6/10
淨值:6.6358 日期:2025/6/9
淨值:6.6337 日期:2025/6/6
淨值:6.6206 日期:2025/6/5
淨值:6.6727 日期:2025/6/4
淨值:6.6576 日期:2025/6/3
淨值:6.6316 日期:2025/6/2
淨值:6.6352
日期淨值
2025/08/286.9668
2025/08/276.8887
2025/08/266.9576
2025/08/257.0319
2025/08/226.9631
2025/08/216.9040
2025/08/206.9125
2025/08/196.9900
2025/08/186.9680
2025/08/156.9915
2025/08/147.0107
2025/08/137.0344
2025/08/126.8864
2025/08/116.8624
2025/08/086.8661
2025/08/076.8489
2025/08/066.8344
2025/08/056.7004
2025/08/046.6987
2025/08/016.5239
2025/07/316.6141
日期淨值
2025/07/306.7632
2025/07/296.7227
2025/07/286.7634
2025/07/256.8217
2025/07/246.8787
2025/07/236.9095
2025/07/226.8709
2025/07/216.7947
2025/07/186.7926
2025/07/176.6723
2025/07/166.6562
2025/07/156.7329
2025/07/146.7010
2025/07/116.7254
2025/07/106.7746
2025/07/096.7260
2025/07/086.7319
2025/07/076.7878
2025/07/036.8331
2025/07/026.8013
2025/07/016.8154
日期淨值
2025/06/306.7107
2025/06/276.7231
2025/06/266.7465
2025/06/256.7091
2025/06/246.6980
2025/06/236.5995
2025/06/206.6250
2025/06/186.6176
2025/06/176.6496
2025/06/166.6635
2025/06/136.6227
2025/06/126.6688
2025/06/116.6490
2025/06/106.6358
2025/06/096.6337
2025/06/066.6206
2025/06/056.6727
2025/06/046.6576
2025/06/036.6316
2025/06/026.6352
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