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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/6/25 淨值：8.2859 日期：2026/6/24 淨值：8.2751 日期：2026/6/23 淨值：8.3055 日期：2026/6/22 淨值：8.3431 日期：2026/6/18 淨值：8.3382 日期：2026/6/17 淨值：8.3495 日期：2026/6/16 淨值：8.3651 日期：2026/6/15 淨值：8.3585 日期：2026/6/12 淨值：8.2733 日期：2026/6/11 淨值：8.1847 日期：2026/6/10 淨值：8.1562 日期：2026/6/9 淨值：8.1818 日期：2026/6/8 淨值：8.1567 日期：2026/6/5 淨值：8.2398 日期：2026/6/4 淨值：8.3107 日期：2026/6/3 淨值：8.303 日期：2026/6/2 淨值：8.3292 日期：2026/6/1 淨值：8.3037 日期：2026/5/29 淨值：8.2977 日期：2026/5/28 淨值：8.2432 日期：2026/5/27 淨值：8.2497 日期：2026/5/26 淨值：8.2382 日期：2026/5/25 淨值：8.227 日期：2026/5/22 淨值：8.1619 日期：2026/5/21 淨值：8.1244 日期：2026/5/20 淨值：8.0904 日期：2026/5/19 淨值：8.0795 日期：2026/5/18 淨值：8.0774 日期：2026/5/15 淨值：8.1395 日期：2026/5/14 淨值：8.2242 日期：2026/5/13 淨值：8.2046 日期：2026/5/12 淨值：8.1787 日期：2026/5/11 淨值：8.2349 日期：2026/5/8 淨值：8.2463 日期：2026/5/7 淨值：8.3305 日期：2026/5/6 淨值：8.3305 日期：2026/5/5 淨值：8.1388 日期：2026/5/4 淨值：8.1333 日期：2026/4/30 淨值：8.0983 日期：2026/4/29 淨值：8.164 日期：2026/4/28 淨值：8.1626 日期：2026/4/27 淨值：8.2187 日期：2026/4/24 淨值：8.1491 日期：2026/4/23 淨值：8.1866 日期：2026/4/22 淨值：8.2338 日期：2026/4/21 淨值：8.2557 日期：2026/4/20 淨值：8.2574 日期：2026/4/17 淨值：8.2492 日期：2026/4/16 淨值：8.2091 日期：2026/4/15 淨值：8.2045 日期：2026/4/14 淨值：8.2045 日期：2026/4/13 淨值：8.0975 日期：2026/4/10 淨值：8.1266 日期：2026/4/9 淨值：8.0633 日期：2026/4/8 淨值：8.1224 日期：2026/4/7 淨值：7.8468 日期：2026/4/2 淨值：7.7906 日期：2026/4/1 淨值：7.8932 日期：2026/3/31 淨值：7.6867 日期：2026/3/30 淨值：7.6758 日期：2026/3/27 淨值：7.6929
日期淨值
2026/06/258.2859
2026/06/248.2751
2026/06/238.3055
2026/06/228.3431
2026/06/188.3382
2026/06/178.3495
2026/06/168.3651
2026/06/158.3585
2026/06/128.2733
2026/06/118.1847
2026/06/108.1562
2026/06/098.1818
2026/06/088.1567
2026/06/058.2398
2026/06/048.3107
2026/06/038.3030
2026/06/028.3292
2026/06/018.3037
2026/05/298.2977
2026/05/288.2432
2026/05/278.2497
日期淨值
2026/05/268.2382
2026/05/258.2270
2026/05/228.1619
2026/05/218.1244
2026/05/208.0904
2026/05/198.0795
2026/05/188.0774
2026/05/158.1395
2026/05/148.2242
2026/05/138.2046
2026/05/128.1787
2026/05/118.2349
2026/05/088.2463
2026/05/078.3305
2026/05/068.3305
2026/05/058.1388
2026/05/048.1333
2026/04/308.0983
2026/04/298.1640
2026/04/288.1626
2026/04/278.2187
日期淨值
2026/04/248.1491
2026/04/238.1866
2026/04/228.2338
2026/04/218.2557
2026/04/208.2574
2026/04/178.2492
2026/04/168.2091
2026/04/158.2045
2026/04/148.2045
2026/04/138.0975
2026/04/108.1266
2026/04/098.0633
2026/04/088.1224
2026/04/077.8468
2026/04/027.7906
2026/04/017.8932
2026/03/317.6867
2026/03/307.6758
2026/03/277.6929
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