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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/9/10 淨值：8.1771 日期：2026/9/9 淨值：8.206 日期：2026/9/8 淨值：8.2154 日期：2026/9/7 淨值：8.2299 日期：2026/9/4 淨值：8.2782 日期：2026/9/3 淨值：8.2523 日期：2026/9/2 淨值：8.2186 日期：2026/9/1 淨值：8.2252 日期：2026/8/31 淨值：8.2411 日期：2026/8/28 淨值：8.2725 日期：2026/8/27 淨值：8.2716 日期：2026/8/26 淨值：8.2819 日期：2026/8/25 淨值：8.2599 日期：2026/8/24 淨值：8.2369 日期：2026/8/21 淨值：8.2363 日期：2026/8/20 淨值：8.2219 日期：2026/8/19 淨值：8.197 日期：2026/8/18 淨值：8.1977 日期：2026/8/17 淨值：8.2394 日期：2026/8/14 淨值：8.2412 日期：2026/8/13 淨值：8.2337 日期：2026/8/12 淨值：8.2112 日期：2026/8/11 淨值：8.1899 日期：2026/8/10 淨值：8.1964 日期：2026/8/7 淨值：8.1915 日期：2026/8/6 淨值：8.2405 日期：2026/8/5 淨值：8.2369 日期：2026/8/4 淨值：8.2051 日期：2026/8/3 淨值：8.158 日期：2026/7/31 淨值：8.1367 日期：2026/7/30 淨值：8.1213 日期：2026/7/29 淨值：8.0801 日期：2026/7/28 淨值：8.0873 日期：2026/7/27 淨值：8.1051 日期：2026/7/24 淨值：8.0672 日期：2026/7/23 淨值：8.1456 日期：2026/7/22 淨值：8.1542 日期：2026/7/21 淨值：8.1702 日期：2026/7/20 淨值：8.1709 日期：2026/7/17 淨值：8.1707 日期：2026/7/16 淨值：8.1964 日期：2026/7/15 淨值：8.2117 日期：2026/7/14 淨值：8.2085 日期：2026/7/13 淨值：8.2232 日期：2026/7/9 淨值：8.2177 日期：2026/7/8 淨值：8.2167 日期：2026/7/7 淨值：8.2487 日期：2026/7/6 淨值：8.3155 日期：2026/7/3 淨值：8.3065 日期：2026/7/2 淨值：8.2859 日期：2026/7/1 淨值：8.294 日期：2026/6/30 淨值：8.31 日期：2026/6/29 淨值：8.2962 日期：2026/6/26 淨值：8.2938 日期：2026/6/25 淨值：8.2859 日期：2026/6/24 淨值：8.2751 日期：2026/6/23 淨值：8.3055 日期：2026/6/22 淨值：8.3431 日期：2026/6/18 淨值：8.3382 日期：2026/6/17 淨值：8.3495 日期：2026/6/16 淨值：8.3651 日期：2026/6/15 淨值：8.3585
日期淨值
2026/09/108.1771
2026/09/098.2060
2026/09/088.2154
2026/09/078.2299
2026/09/048.2782
2026/09/038.2523
2026/09/028.2186
2026/09/018.2252
2026/08/318.2411
2026/08/288.2725
2026/08/278.2716
2026/08/268.2819
2026/08/258.2599
2026/08/248.2369
2026/08/218.2363
2026/08/208.2219
2026/08/198.1970
2026/08/188.1977
2026/08/178.2394
2026/08/148.2412
2026/08/138.2337
日期淨值
2026/08/128.2112
2026/08/118.1899
2026/08/108.1964
2026/08/078.1915
2026/08/068.2405
2026/08/058.2369
2026/08/048.2051
2026/08/038.1580
2026/07/318.1367
2026/07/308.1213
2026/07/298.0801
2026/07/288.0873
2026/07/278.1051
2026/07/248.0672
2026/07/238.1456
2026/07/228.1542
2026/07/218.1702
2026/07/208.1709
2026/07/178.1707
2026/07/168.1964
2026/07/158.2117
日期淨值
2026/07/148.2085
2026/07/138.2232
2026/07/098.2177
2026/07/088.2167
2026/07/078.2487
2026/07/068.3155
2026/07/038.3065
2026/07/028.2859
2026/07/018.2940
2026/06/308.3100
2026/06/298.2962
2026/06/268.2938
2026/06/258.2859
2026/06/248.2751
2026/06/238.3055
2026/06/228.3431
2026/06/188.3382
2026/06/178.3495
2026/06/168.3651
2026/06/158.3585
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