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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：7.413 日期：2025/10/8 淨值：7.3495 日期：2025/10/7 淨值：7.3716 日期：2025/10/3 淨值：7.3423 日期：2025/10/2 淨值：7.3505 日期：2025/10/1 淨值：7.3264 日期：2025/9/30 淨值：7.2754 日期：2025/9/26 淨值：7.1414 日期：2025/9/25 淨值：7.2522 日期：2025/9/24 淨值：7.2606 日期：2025/9/23 淨值：7.2666 日期：2025/9/22 淨值：7.2536 日期：2025/9/19 淨值：7.2073 日期：2025/9/18 淨值：7.2457 日期：2025/9/17 淨值：7.2125 日期：2025/9/16 淨值：7.2166 日期：2025/9/15 淨值：7.2109 日期：2025/9/12 淨值：7.1996 日期：2025/9/11 淨值：7.0812 日期：2025/9/10 淨值：7.0474 日期：2025/9/9 淨值：7.0979 日期：2025/9/8 淨值：7.0413 日期：2025/9/5 淨值：7.0131 日期：2025/9/4 淨值：6.9243 日期：2025/9/3 淨值：6.986 日期：2025/9/2 淨值：6.9219 日期：2025/8/29 淨值：6.9147 日期：2025/8/28 淨值：6.9668 日期：2025/8/27 淨值：6.8887 日期：2025/8/26 淨值：6.9576 日期：2025/8/25 淨值：7.0319 日期：2025/8/22 淨值：6.9631 日期：2025/8/21 淨值：6.904 日期：2025/8/20 淨值：6.9125 日期：2025/8/19 淨值：6.99 日期：2025/8/18 淨值：6.968 日期：2025/8/15 淨值：6.9915 日期：2025/8/14 淨值：7.0107 日期：2025/8/13 淨值：7.0344 日期：2025/8/12 淨值：6.8864 日期：2025/8/11 淨值：6.8624 日期：2025/8/8 淨值：6.8661 日期：2025/8/7 淨值：6.8489 日期：2025/8/6 淨值：6.8344 日期：2025/8/5 淨值：6.7004 日期：2025/8/4 淨值：6.6987 日期：2025/8/1 淨值：6.5239 日期：2025/7/31 淨值：6.6141 日期：2025/7/30 淨值：6.7632 日期：2025/7/29 淨值：6.7227 日期：2025/7/28 淨值：6.7634 日期：2025/7/25 淨值：6.8217 日期：2025/7/24 淨值：6.8787 日期：2025/7/23 淨值：6.9095 日期：2025/7/22 淨值：6.8709 日期：2025/7/21 淨值：6.7947 日期：2025/7/18 淨值：6.7926 日期：2025/7/17 淨值：6.6723 日期：2025/7/16 淨值：6.6562 日期：2025/7/15 淨值：6.7329 日期：2025/7/14 淨值：6.701
日期淨值
2025/10/097.4130
2025/10/087.3495
2025/10/077.3716
2025/10/037.3423
2025/10/027.3505
2025/10/017.3264
2025/09/307.2754
2025/09/267.1414
2025/09/257.2522
2025/09/247.2606
2025/09/237.2666
2025/09/227.2536
2025/09/197.2073
2025/09/187.2457
2025/09/177.2125
2025/09/167.2166
2025/09/157.2109
2025/09/127.1996
2025/09/117.0812
2025/09/107.0474
2025/09/097.0979
日期淨值
2025/09/087.0413
2025/09/057.0131
2025/09/046.9243
2025/09/036.9860
2025/09/026.9219
2025/08/296.9147
2025/08/286.9668
2025/08/276.8887
2025/08/266.9576
2025/08/257.0319
2025/08/226.9631
2025/08/216.9040
2025/08/206.9125
2025/08/196.9900
2025/08/186.9680
2025/08/156.9915
2025/08/147.0107
2025/08/137.0344
2025/08/126.8864
2025/08/116.8624
2025/08/086.8661
日期淨值
2025/08/076.8489
2025/08/066.8344
2025/08/056.7004
2025/08/046.6987
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2025/07/286.7634
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2025/07/246.8787
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2025/07/216.7947
2025/07/186.7926
2025/07/176.6723
2025/07/166.6562
2025/07/156.7329
2025/07/146.7010
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