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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/7 淨值：7.8715 日期：2026/10/6 淨值：7.938 日期：2026/10/5 淨值：7.8914 日期：2026/10/2 淨值：7.8752 日期：2026/10/1 淨值：7.9026 日期：2026/9/30 淨值：7.9732 日期：2026/9/29 淨值：7.9786 日期：2026/9/24 淨值：8.0355 日期：2026/9/23 淨值：8.1099 日期：2026/9/22 淨值：8.1533 日期：2026/9/21 淨值：8.134 日期：2026/9/18 淨值：8.1293 日期：2026/9/17 淨值：8.1217 日期：2026/9/16 淨值：8.0987 日期：2026/9/15 淨值：8.1005 日期：2026/9/14 淨值：8.1201 日期：2026/9/11 淨值：8.1497 日期：2026/9/10 淨值：8.1771 日期：2026/9/9 淨值：8.206 日期：2026/9/8 淨值：8.2154 日期：2026/9/7 淨值：8.2299 日期：2026/9/4 淨值：8.2782 日期：2026/9/3 淨值：8.2523 日期：2026/9/2 淨值：8.2186 日期：2026/9/1 淨值：8.2252 日期：2026/8/31 淨值：8.2411 日期：2026/8/28 淨值：8.2725 日期：2026/8/27 淨值：8.2716 日期：2026/8/26 淨值：8.2819 日期：2026/8/25 淨值：8.2599 日期：2026/8/24 淨值：8.2369 日期：2026/8/21 淨值：8.2363 日期：2026/8/20 淨值：8.2219 日期：2026/8/19 淨值：8.197 日期：2026/8/18 淨值：8.1977 日期：2026/8/17 淨值：8.2394 日期：2026/8/14 淨值：8.2412 日期：2026/8/13 淨值：8.2337 日期：2026/8/12 淨值：8.2112 日期：2026/8/11 淨值：8.1899 日期：2026/8/10 淨值：8.1964 日期：2026/8/7 淨值：8.1915 日期：2026/8/6 淨值：8.2405 日期：2026/8/5 淨值：8.2369 日期：2026/8/4 淨值：8.2051 日期：2026/8/3 淨值：8.158 日期：2026/7/31 淨值：8.1367 日期：2026/7/30 淨值：8.1213 日期：2026/7/29 淨值：8.0801 日期：2026/7/28 淨值：8.0873 日期：2026/7/27 淨值：8.1051 日期：2026/7/24 淨值：8.0672 日期：2026/7/23 淨值：8.1456 日期：2026/7/22 淨值：8.1542 日期：2026/7/21 淨值：8.1702 日期：2026/7/20 淨值：8.1709 日期：2026/7/17 淨值：8.1707 日期：2026/7/16 淨值：8.1964 日期：2026/7/15 淨值：8.2117 日期：2026/7/14 淨值：8.2085 日期：2026/7/13 淨值：8.2232
日期淨值
2026/10/077.8715
2026/10/067.9380
2026/10/057.8914
2026/10/027.8752
2026/10/017.9026
2026/09/307.9732
2026/09/297.9786
2026/09/248.0355
2026/09/238.1099
2026/09/228.1533
2026/09/218.1340
2026/09/188.1293
2026/09/178.1217
2026/09/168.0987
2026/09/158.1005
2026/09/148.1201
2026/09/118.1497
2026/09/108.1771
2026/09/098.2060
2026/09/088.2154
2026/09/078.2299
日期淨值
2026/09/048.2782
2026/09/038.2523
2026/09/028.2186
2026/09/018.2252
2026/08/318.2411
2026/08/288.2725
2026/08/278.2716
2026/08/268.2819
2026/08/258.2599
2026/08/248.2369
2026/08/218.2363
2026/08/208.2219
2026/08/198.1970
2026/08/188.1977
2026/08/178.2394
2026/08/148.2412
2026/08/138.2337
2026/08/128.2112
2026/08/118.1899
2026/08/108.1964
2026/08/078.1915
日期淨值
2026/08/068.2405
2026/08/058.2369
2026/08/048.2051
2026/08/038.1580
2026/07/318.1367
2026/07/308.1213
2026/07/298.0801
2026/07/288.0873
2026/07/278.1051
2026/07/248.0672
2026/07/238.1456
2026/07/228.1542
2026/07/218.1702
2026/07/208.1709
2026/07/178.1707
2026/07/168.1964
2026/07/158.2117
2026/07/148.2085
2026/07/138.2232
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