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2026/01/12	10.5652
2026/01/09	10.5343
2026/01/08	10.5419
2026/01/07	10.5978
2026/01/06	10.6009
2026/01/05	10.5447
2026/01/02	10.4988
2025/12/31	10.4762
2025/12/30	10.4711
2025/12/29	10.4682
2025/12/26	10.4484
2025/12/24	10.4656
2025/12/23	10.4464
2025/12/22	10.4355
2025/12/19	10.3951
2025/12/18	10.3858
2025/12/17	10.3930
2025/12/16	10.3998
2025/12/15	10.3781
2025/12/12	10.3589
2025/12/11	10.3305

日期	淨值
2025/12/10	10.2898
2025/12/09	10.2764
2025/12/08	10.3085
2025/12/05	10.3382
2025/12/04	10.3282
2025/12/03	10.3040
2025/12/02	10.2695
2025/12/01	10.2732
2025/11/28	10.2760
2025/11/26	10.2647
2025/11/25	10.2212
2025/11/24	10.1982
2025/11/21	10.1694
2025/11/20	10.2122
2025/11/19	10.2090
2025/11/18	10.2033
2025/11/17	10.2395
2025/11/14	10.2165
2025/11/13	10.2775
2025/11/12	10.2448
2025/11/11	10.2283

日期	淨值
2025/11/10	10.2191
2025/11/07	10.1758
2025/11/06	10.1871
2025/11/05	10.1496
2025/11/04	10.1719
2025/11/03	10.2292
2025/10/31	10.2188
2025/10/30	10.2247
2025/10/29	10.2844
2025/10/28	10.2591
2025/10/27	10.2347
2025/10/23	10.1303
2025/10/22	10.1327
2025/10/21	10.2009
2025/10/20	10.1570
2025/10/17	10.1495
2025/10/16	10.1422
2025/10/15	10.0984
2025/10/14	10.0454
2025/10/13	10.0489

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