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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/26 淨值：10.2647 日期：2025/11/25 淨值：10.2212 日期：2025/11/24 淨值：10.1982 日期：2025/11/21 淨值：10.1694 日期：2025/11/20 淨值：10.2122 日期：2025/11/19 淨值：10.209 日期：2025/11/18 淨值：10.2033 日期：2025/11/17 淨值：10.2395 日期：2025/11/14 淨值：10.2165 日期：2025/11/13 淨值：10.2775 日期：2025/11/12 淨值：10.2448 日期：2025/11/11 淨值：10.2283 日期：2025/11/10 淨值：10.2191 日期：2025/11/7 淨值：10.1758 日期：2025/11/6 淨值：10.1871 日期：2025/11/5 淨值：10.1496 日期：2025/11/4 淨值：10.1719 日期：2025/11/3 淨值：10.2292 日期：2025/10/31 淨值：10.2188 日期：2025/10/30 淨值：10.2247 日期：2025/10/29 淨值：10.2844 日期：2025/10/28 淨值：10.2591 日期：2025/10/27 淨值：10.2347 日期：2025/10/23 淨值：10.1303 日期：2025/10/22 淨值：10.1327 日期：2025/10/21 淨值：10.2009 日期：2025/10/20 淨值：10.157 日期：2025/10/17 淨值：10.1495 日期：2025/10/16 淨值：10.1422 日期：2025/10/15 淨值：10.0984 日期：2025/10/14 淨值：10.0454 日期：2025/10/13 淨值：10.0489 日期：2025/10/9 淨值：10.1188 日期：2025/10/8 淨值：10.0958 日期：2025/10/7 淨值：10.0837 日期：2025/10/3 淨值：10.0778 日期：2025/10/2 淨值：10.0504 日期：2025/10/1 淨值：10.0309 日期：2025/9/30 淨值：10.0181 日期：2025/9/26 淨值：10.0011 日期：2025/9/25 淨值：10.0267 日期：2025/9/24 淨值：10.0472 日期：2025/9/23 淨值：10.0469 日期：2025/9/22 淨值：10.0141 日期：2025/9/19 淨值：10.0127 日期：2025/9/18 淨值：10.0424 日期：2025/9/17 淨值：10.0509 日期：2025/9/16 淨值：10.0453 日期：2025/9/15 淨值：10.0295 日期：2025/9/12 淨值：10.0162 日期：2025/9/11 淨值：9.9987 日期：2025/9/10 淨值：9.9756 日期：2025/9/9 淨值：9.9657 日期：2025/9/8 淨值：9.963 日期：2025/9/5 淨值：9.9436 日期：2025/9/4 淨值：9.8964 日期：2025/9/3 淨值：9.8869 日期：2025/9/2 淨值：9.8654 日期：2025/8/29 淨值：9.8793 日期：2025/8/28 淨值：9.8822
日期淨值
2025/11/2610.2647
2025/11/2510.2212
2025/11/2410.1982
2025/11/2110.1694
2025/11/2010.2122
2025/11/1910.2090
2025/11/1810.2033
2025/11/1710.2395
2025/11/1410.2165
2025/11/1310.2775
2025/11/1210.2448
2025/11/1110.2283
2025/11/1010.2191
2025/11/0710.1758
2025/11/0610.1871
2025/11/0510.1496
2025/11/0410.1719
2025/11/0310.2292
2025/10/3110.2188
2025/10/3010.2247
日期淨值
2025/10/2910.2844
2025/10/2810.2591
2025/10/2710.2347
2025/10/2310.1303
2025/10/2210.1327
2025/10/2110.2009
2025/10/2010.1570
2025/10/1710.1495
2025/10/1610.1422
2025/10/1510.0984
2025/10/1410.0454
2025/10/1310.0489
2025/10/0910.1188
2025/10/0810.0958
2025/10/0710.0837
2025/10/0310.0778
2025/10/0210.0504
2025/10/0110.0309
2025/09/3010.0181
2025/09/2610.0011
日期淨值
2025/09/2510.0267
2025/09/2410.0472
2025/09/2310.0469
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2025/09/1710.0509
2025/09/1610.0453
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2025/09/089.9630
2025/09/059.9436
2025/09/049.8964
2025/09/039.8869
2025/09/029.8654
2025/08/299.8793
2025/08/289.8822
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