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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：9.9084 日期：2025/8/18 淨值：9.9048 日期：2025/8/15 淨值：9.9146 日期：2025/8/14 淨值：9.9235 日期：2025/8/13 淨值：9.9282 日期：2025/8/12 淨值：9.8829 日期：2025/8/11 淨值：9.8678 日期：2025/8/8 淨值：9.8646 日期：2025/8/7 淨值：9.8599 日期：2025/8/6 淨值：9.837 日期：2025/8/5 淨值：9.8154 日期：2025/8/4 淨值：9.8003 日期：2025/8/1 淨值：9.779 日期：2025/7/31 淨值：9.7785 日期：2025/7/30 淨值：9.7842 日期：2025/7/29 淨值：9.7844 日期：2025/7/28 淨值：9.7821 日期：2025/7/25 淨值：9.7739 日期：2025/7/24 淨值：9.7636 日期：2025/7/23 淨值：9.7639 日期：2025/7/22 淨值：9.7596 日期：2025/7/21 淨值：9.7525 日期：2025/7/18 淨值：9.7269 日期：2025/7/17 淨值：9.7039 日期：2025/7/16 淨值：9.7009 日期：2025/7/15 淨值：9.7178 日期：2025/7/14 淨值：9.7199 日期：2025/7/11 淨值：9.7426 日期：2025/7/10 淨值：9.7485 日期：2025/7/9 淨值：9.7491 日期：2025/7/8 淨值：9.7488 日期：2025/7/7 淨值：9.7628 日期：2025/7/3 淨值：9.7936 日期：2025/7/2 淨值：9.7719 日期：2025/7/1 淨值：9.7802 日期：2025/6/30 淨值：9.6555 日期：2025/6/27 淨值：9.7048 日期：2025/6/26 淨值：9.7019 日期：2025/6/25 淨值：9.6704 日期：2025/6/24 淨值：9.6449 日期：2025/6/23 淨值：9.5746 日期：2025/6/20 淨值：9.596 日期：2025/6/18 淨值：9.6041 日期：2025/6/17 淨值：9.6039 日期：2025/6/16 淨值：9.6196 日期：2025/6/13 淨值：9.5959 日期：2025/6/12 淨值：9.6276 日期：2025/6/11 淨值：9.6051 日期：2025/6/10 淨值：9.5789 日期：2025/6/9 淨值：9.5722 日期：2025/6/6 淨值：9.5631 日期：2025/6/5 淨值：9.5709 日期：2025/6/4 淨值：9.5728 日期：2025/6/3 淨值：9.5514 日期：2025/6/2 淨值：9.5659 日期：2025/5/29 淨值：9.5596 日期：2025/5/28 淨值：9.5455 日期：2025/5/27 淨值：9.5499 日期：2025/5/23 淨值：9.5345 日期：2025/5/22 淨值：9.5216 日期：2025/5/21 淨值：9.5341
日期淨值
2025/08/199.9084
2025/08/189.9048
2025/08/159.9146
2025/08/149.9235
2025/08/139.9282
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2025/08/059.8154
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2025/08/019.7790
2025/07/319.7785
2025/07/309.7842
2025/07/299.7844
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2025/07/239.7639
2025/07/229.7596
日期淨值
2025/07/219.7525
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2025/06/239.5746
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日期淨值
2025/06/189.6041
2025/06/179.6039
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2025/05/219.5341
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