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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/7
淨值:10.2483 日期:2026/10/6
淨值:10.2385 日期:2026/10/5
淨值:10.2 日期:2026/10/2
淨值:10.1941 日期:2026/10/1
淨值:10.2032 日期:2026/9/30
淨值:10.2528 日期:2026/9/29
淨值:10.2613 日期:2026/9/24
淨值:10.3553 日期:2026/9/23
淨值:10.4236 日期:2026/9/22
淨值:10.4623 日期:2026/9/21
淨值:10.4466 日期:2026/9/18
淨值:10.4391 日期:2026/9/17
淨值:10.4397 日期:2026/9/16
淨值:10.4158 日期:2026/9/15
淨值:10.4207 日期:2026/9/14
淨值:10.443 日期:2026/9/11
淨值:10.4622 日期:2026/9/10
淨值:10.4909 日期:2026/9/9
淨值:10.5236 日期:2026/9/8
淨值:10.538 日期:2026/9/7
淨值:10.5452 日期:2026/9/4
淨值:10.5372 日期:2026/9/3
淨值:10.5209 日期:2026/9/2
淨值:10.5021 日期:2026/9/1
淨值:10.5165 日期:2026/8/31
淨值:10.5323 日期:2026/8/28
淨值:10.5494 日期:2026/8/27
淨值:10.5506 日期:2026/8/26
淨值:10.5504 日期:2026/8/25
淨值:10.5383 日期:2026/8/24
淨值:10.5195 日期:2026/8/21
淨值:10.5205 日期:2026/8/20
淨值:10.523 日期:2026/8/19
淨值:10.5265 日期:2026/8/18
淨值:10.5237 日期:2026/8/17
淨值:10.5685 日期:2026/8/14
淨值:10.575 日期:2026/8/13
淨值:10.5605 日期:2026/8/12
淨值:10.5389 日期:2026/8/11
淨值:10.5278 日期:2026/8/10
淨值:10.5286 日期:2026/8/7
淨值:10.5346 日期:2026/8/6
淨值:10.541 日期:2026/8/5
淨值:10.5594 日期:2026/8/4
淨值:10.5379 日期:2026/8/3
淨值:10.4812 日期:2026/7/31
淨值:10.4637 日期:2026/7/30
淨值:10.4569 日期:2026/7/29
淨值:10.449 日期:2026/7/28
淨值:10.4685 日期:2026/7/27
淨值:10.4755 日期:2026/7/24
淨值:10.4606 日期:2026/7/23
淨值:10.5011 日期:2026/7/22
淨值:10.525 日期:2026/7/21
淨值:10.5334 日期:2026/7/20
淨值:10.5452 日期:2026/7/17
淨值:10.5536 日期:2026/7/16
淨值:10.5601 日期:2026/7/15
淨值:10.5901 日期:2026/7/14
淨值:10.6029 日期:2026/7/13
淨值:10.6029
日期淨值
2026/10/0710.2483
2026/10/0610.2385
2026/10/0510.2000
2026/10/0210.1941
2026/10/0110.2032
2026/09/3010.2528
2026/09/2910.2613
2026/09/2410.3553
2026/09/2310.4236
2026/09/2210.4623
2026/09/2110.4466
2026/09/1810.4391
2026/09/1710.4397
2026/09/1610.4158
2026/09/1510.4207
2026/09/1410.4430
2026/09/1110.4622
2026/09/1010.4909
2026/09/0910.5236
2026/09/0810.5380
2026/09/0710.5452
日期淨值
2026/09/0410.5372
2026/09/0310.5209
2026/09/0210.5021
2026/09/0110.5165
2026/08/3110.5323
2026/08/2810.5494
2026/08/2710.5506
2026/08/2610.5504
2026/08/2510.5383
2026/08/2410.5195
2026/08/2110.5205
2026/08/2010.5230
2026/08/1910.5265
2026/08/1810.5237
2026/08/1710.5685
2026/08/1410.5750
2026/08/1310.5605
2026/08/1210.5389
2026/08/1110.5278
2026/08/1010.5286
2026/08/0710.5346
日期淨值
2026/08/0610.5410
2026/08/0510.5594
2026/08/0410.5379
2026/08/0310.4812
2026/07/3110.4637
2026/07/3010.4569
2026/07/2910.4490
2026/07/2810.4685
2026/07/2710.4755
2026/07/2410.4606
2026/07/2310.5011
2026/07/2210.5250
2026/07/2110.5334
2026/07/2010.5452
2026/07/1710.5536
2026/07/1610.5601
2026/07/1510.5901
2026/07/1410.6029
2026/07/1310.6029
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