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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/11/26
淨值:4.7355 日期:2025/11/25
淨值:4.7163 日期:2025/11/24
淨值:4.7057 日期:2025/11/21
淨值:4.6924 日期:2025/11/20
淨值:4.7121 日期:2025/11/19
淨值:4.7106 日期:2025/11/18
淨值:4.7081 日期:2025/11/17
淨值:4.7247 日期:2025/11/14
淨值:4.7141 日期:2025/11/13
淨值:4.7423 日期:2025/11/12
淨值:4.7271 日期:2025/11/11
淨值:4.7196 日期:2025/11/10
淨值:4.7153 日期:2025/11/7
淨值:4.6953 日期:2025/11/6
淨值:4.7283 日期:2025/11/5
淨值:4.7109 日期:2025/11/4
淨值:4.7212 日期:2025/11/3
淨值:4.7478 日期:2025/10/31
淨值:4.743 日期:2025/10/30
淨值:4.7457 日期:2025/10/29
淨值:4.7734 日期:2025/10/28
淨值:4.7617 日期:2025/10/27
淨值:4.7504 日期:2025/10/23
淨值:4.7019 日期:2025/10/22
淨值:4.703 日期:2025/10/21
淨值:4.7346 日期:2025/10/20
淨值:4.7142 日期:2025/10/17
淨值:4.7108 日期:2025/10/16
淨值:4.7074 日期:2025/10/15
淨值:4.687 日期:2025/10/14
淨值:4.6624 日期:2025/10/13
淨值:4.6641 日期:2025/10/9
淨值:4.6959 日期:2025/10/8
淨值:4.6852 日期:2025/10/7
淨值:4.707 日期:2025/10/3
淨值:4.7042 日期:2025/10/2
淨值:4.6914 日期:2025/10/1
淨值:4.6823 日期:2025/9/30
淨值:4.6763 日期:2025/9/26
淨值:4.6684 日期:2025/9/25
淨值:4.6803 日期:2025/9/24
淨值:4.6899 日期:2025/9/23
淨值:4.6897 日期:2025/9/22
淨值:4.6744 日期:2025/9/19
淨值:4.6738 日期:2025/9/18
淨值:4.6876 日期:2025/9/17
淨值:4.6916 日期:2025/9/16
淨值:4.689 日期:2025/9/15
淨值:4.6816 日期:2025/9/12
淨值:4.6754 日期:2025/9/11
淨值:4.6672 日期:2025/9/10
淨值:4.6564 日期:2025/9/9
淨值:4.6518 日期:2025/9/8
淨值:4.6506 日期:2025/9/5
淨值:4.6685 日期:2025/9/4
淨值:4.6464 日期:2025/9/3
淨值:4.6419 日期:2025/9/2
淨值:4.6318 日期:2025/8/29
淨值:4.6383 日期:2025/8/28
淨值:4.6397
日期淨值
2025/11/264.7355
2025/11/254.7163
2025/11/244.7057
2025/11/214.6924
2025/11/204.7121
2025/11/194.7106
2025/11/184.7081
2025/11/174.7247
2025/11/144.7141
2025/11/134.7423
2025/11/124.7271
2025/11/114.7196
2025/11/104.7153
2025/11/074.6953
2025/11/064.7283
2025/11/054.7109
2025/11/044.7212
2025/11/034.7478
2025/10/314.7430
2025/10/304.7457
日期淨值
2025/10/294.7734
2025/10/284.7617
2025/10/274.7504
2025/10/234.7019
2025/10/224.7030
2025/10/214.7346
2025/10/204.7142
2025/10/174.7108
2025/10/164.7074
2025/10/154.6870
2025/10/144.6624
2025/10/134.6641
2025/10/094.6959
2025/10/084.6852
2025/10/074.7070
2025/10/034.7042
2025/10/024.6914
2025/10/014.6823
2025/09/304.6763
2025/09/264.6684
日期淨值
2025/09/254.6803
2025/09/244.6899
2025/09/234.6897
2025/09/224.6744
2025/09/194.6738
2025/09/184.6876
2025/09/174.6916
2025/09/164.6890
2025/09/154.6816
2025/09/124.6754
2025/09/114.6672
2025/09/104.6564
2025/09/094.6518
2025/09/084.6506
2025/09/054.6685
2025/09/044.6464
2025/09/034.6419
2025/09/024.6318
2025/08/294.6383
2025/08/284.6397
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