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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/8/19
淨值:4.6516 日期:2025/8/18
淨值:4.6499 日期:2025/8/15
淨值:4.6545 日期:2025/8/14
淨值:4.6587 日期:2025/8/13
淨值:4.661 日期:2025/8/12
淨值:4.6397 日期:2025/8/11
淨值:4.6326 日期:2025/8/8
淨值:4.6311 日期:2025/8/7
淨值:4.6289 日期:2025/8/6
淨值:4.6451 日期:2025/8/5
淨值:4.6349 日期:2025/8/4
淨值:4.6277 日期:2025/8/1
淨值:4.6177 日期:2025/7/31
淨值:4.6174 日期:2025/7/30
淨值:4.6201 日期:2025/7/29
淨值:4.6202 日期:2025/7/28
淨值:4.6191 日期:2025/7/25
淨值:4.6152 日期:2025/7/24
淨值:4.6103 日期:2025/7/23
淨值:4.6105 日期:2025/7/22
淨值:4.6084 日期:2025/7/21
淨值:4.6051 日期:2025/7/18
淨值:4.593 日期:2025/7/17
淨值:4.5821 日期:2025/7/16
淨值:4.5807 日期:2025/7/15
淨值:4.5887 日期:2025/7/14
淨值:4.5896 日期:2025/7/11
淨值:4.6003 日期:2025/7/10
淨值:4.6031 日期:2025/7/9
淨值:4.6034 日期:2025/7/8
淨值:4.6033 日期:2025/7/7
淨值:4.637 日期:2025/7/3
淨值:4.6516 日期:2025/7/2
淨值:4.6413 日期:2025/7/1
淨值:4.6452 日期:2025/6/30
淨值:4.5862 日期:2025/6/27
淨值:4.6094 日期:2025/6/26
淨值:4.608 日期:2025/6/25
淨值:4.5931 日期:2025/6/24
淨值:4.5811 日期:2025/6/23
淨值:4.5476 日期:2025/6/20
淨值:4.5578 日期:2025/6/18
淨值:4.5616 日期:2025/6/17
淨值:4.5615 日期:2025/6/16
淨值:4.569 日期:2025/6/13
淨值:4.5577 日期:2025/6/12
淨值:4.5728 日期:2025/6/11
淨值:4.5622 日期:2025/6/10
淨值:4.5497 日期:2025/6/9
淨值:4.5465 日期:2025/6/6
淨值:4.5422 日期:2025/6/5
淨值:4.5725 日期:2025/6/4
淨值:4.5734 日期:2025/6/3
淨值:4.5632 日期:2025/6/2
淨值:4.5701 日期:2025/5/29
淨值:4.5671 日期:2025/5/28
淨值:4.5604 日期:2025/5/27
淨值:4.5625 日期:2025/5/23
淨值:4.5552 日期:2025/5/22
淨值:4.549 日期:2025/5/21
淨值:4.555
日期淨值
2025/08/194.6516
2025/08/184.6499
2025/08/154.6545
2025/08/144.6587
2025/08/134.6610
2025/08/124.6397
2025/08/114.6326
2025/08/084.6311
2025/08/074.6289
2025/08/064.6451
2025/08/054.6349
2025/08/044.6277
2025/08/014.6177
2025/07/314.6174
2025/07/304.6201
2025/07/294.6202
2025/07/284.6191
2025/07/254.6152
2025/07/244.6103
2025/07/234.6105
2025/07/224.6084
日期淨值
2025/07/214.6051
2025/07/184.5930
2025/07/174.5821
2025/07/164.5807
2025/07/154.5887
2025/07/144.5896
2025/07/114.6003
2025/07/104.6031
2025/07/094.6034
2025/07/084.6033
2025/07/074.6370
2025/07/034.6516
2025/07/024.6413
2025/07/014.6452
2025/06/304.5862
2025/06/274.6094
2025/06/264.6080
2025/06/254.5931
2025/06/244.5811
2025/06/234.5476
2025/06/204.5578
日期淨值
2025/06/184.5616
2025/06/174.5615
2025/06/164.5690
2025/06/134.5577
2025/06/124.5728
2025/06/114.5622
2025/06/104.5497
2025/06/094.5465
2025/06/064.5422
2025/06/054.5725
2025/06/044.5734
2025/06/034.5632
2025/06/024.5701
2025/05/294.5671
2025/05/284.5604
2025/05/274.5625
2025/05/234.5552
2025/05/224.5490
2025/05/214.5550
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