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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:4.5862 日期:2025/6/27
淨值:4.6094 日期:2025/6/26
淨值:4.608 日期:2025/6/25
淨值:4.5931 日期:2025/6/24
淨值:4.5811 日期:2025/6/23
淨值:4.5476 日期:2025/6/20
淨值:4.5578 日期:2025/6/18
淨值:4.5616 日期:2025/6/17
淨值:4.5615 日期:2025/6/16
淨值:4.569 日期:2025/6/13
淨值:4.5577 日期:2025/6/12
淨值:4.5728 日期:2025/6/11
淨值:4.5622 日期:2025/6/10
淨值:4.5497 日期:2025/6/9
淨值:4.5465 日期:2025/6/6
淨值:4.5422 日期:2025/6/5
淨值:4.5725 日期:2025/6/4
淨值:4.5734 日期:2025/6/3
淨值:4.5632 日期:2025/6/2
淨值:4.5701 日期:2025/5/29
淨值:4.5671 日期:2025/5/28
淨值:4.5604 日期:2025/5/27
淨值:4.5625 日期:2025/5/23
淨值:4.5552 日期:2025/5/22
淨值:4.549 日期:2025/5/21
淨值:4.555 日期:2025/5/20
淨值:4.5767 日期:2025/5/19
淨值:4.569 日期:2025/5/16
淨值:4.5789 日期:2025/5/15
淨值:4.5733 日期:2025/5/14
淨值:4.5773 日期:2025/5/13
淨值:4.582 日期:2025/5/12
淨值:4.5721 日期:2025/5/9
淨值:4.5214 日期:2025/5/8
淨值:4.5217 日期:2025/5/7
淨值:4.5471 日期:2025/5/6
淨值:4.5311 日期:2025/5/5
淨值:4.5381 日期:2025/5/2
淨值:4.5294 日期:2025/4/30
淨值:4.5096 日期:2025/4/29
淨值:4.5231 日期:2025/4/28
淨值:4.5276 日期:2025/4/25
淨值:4.5167 日期:2025/4/24
淨值:4.4959 日期:2025/4/23
淨值:4.4804 日期:2025/4/22
淨值:4.4613 日期:2025/4/21
淨值:4.4597 日期:2025/4/17
淨值:4.461 日期:2025/4/16
淨值:4.4491 日期:2025/4/15
淨值:4.4589 日期:2025/4/14
淨值:4.4459 日期:2025/4/11
淨值:4.3875 日期:2025/4/10
淨值:4.4053 日期:2025/4/9
淨值:4.3811 日期:2025/4/8
淨值:4.4238 日期:2025/4/7
淨值:4.4476 日期:2025/4/2
淨值:4.6077 日期:2025/4/1
淨值:4.6059
日期淨值
2025/06/304.5862
2025/06/274.6094
2025/06/264.6080
2025/06/254.5931
2025/06/244.5811
2025/06/234.5476
2025/06/204.5578
2025/06/184.5616
2025/06/174.5615
2025/06/164.5690
2025/06/134.5577
2025/06/124.5728
2025/06/114.5622
2025/06/104.5497
2025/06/094.5465
2025/06/064.5422
2025/06/054.5725
2025/06/044.5734
2025/06/034.5632
2025/06/024.5701
日期淨值
2025/05/294.5671
2025/05/284.5604
2025/05/274.5625
2025/05/234.5552
2025/05/224.5490
2025/05/214.5550
2025/05/204.5767
2025/05/194.5690
2025/05/164.5789
2025/05/154.5733
2025/05/144.5773
2025/05/134.5820
2025/05/124.5721
2025/05/094.5214
2025/05/084.5217
2025/05/074.5471
2025/05/064.5311
2025/05/054.5381
2025/05/024.5294
2025/04/304.5096
日期淨值
2025/04/294.5231
2025/04/284.5276
2025/04/254.5167
2025/04/244.4959
2025/04/234.4804
2025/04/224.4613
2025/04/214.4597
2025/04/174.4610
2025/04/164.4491
2025/04/154.4589
2025/04/144.4459
2025/04/114.3875
2025/04/104.4053
2025/04/094.3811
2025/04/084.4238
2025/04/074.4476
2025/04/024.6077
2025/04/014.6059
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