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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/24 淨值：13.0718 日期：2026/8/21 淨值：13.0691 日期：2026/8/20 淨值：13.1142 日期：2026/8/19 淨值：13.1484 日期：2026/8/18 淨值：13.1233 日期：2026/8/17 淨值：13.1171 日期：2026/8/14 淨值：13.1608 日期：2026/8/13 淨值：13.1713 日期：2026/8/12 淨值：13.1525 日期：2026/8/11 淨值：13.1468 日期：2026/8/10 淨值：13.1523 日期：2026/8/7 淨值：13.1663 日期：2026/8/6 淨值：13.1638 日期：2026/8/5 淨值：13.1655 日期：2026/8/4 淨值：13.1515 日期：2026/8/3 淨值：13.1553 日期：2026/7/31 淨值：13.1283 日期：2026/7/30 淨值：13.1444 日期：2026/7/29 淨值：13.184 日期：2026/7/28 淨值：13.1619 日期：2026/7/27 淨值：13.134 日期：2026/7/24 淨值：13.1367 日期：2026/7/23 淨值：13.1581 日期：2026/7/22 淨值：13.1672 日期：2026/7/21 淨值：13.1581 日期：2026/7/20 淨值：13.1649 日期：2026/7/17 淨值：13.199 日期：2026/7/16 淨值：13.1766 日期：2026/7/15 淨值：13.1793 日期：2026/7/14 淨值：13.2092 日期：2026/7/13 淨值：13.2202 日期：2026/7/9 淨值：13.2253 日期：2026/7/8 淨值：13.2484 日期：2026/7/7 淨值：13.2336 日期：2026/7/6 淨值：13.2422 日期：2026/7/2 淨值：13.2558 日期：2026/7/1 淨值：13.261 日期：2026/6/30 淨值：13.2688 日期：2026/6/29 淨值：13.2405 日期：2026/6/26 淨值：13.2321 日期：2026/6/25 淨值：13.236 日期：2026/6/24 淨值：13.2299 日期：2026/6/23 淨值：13.1793 日期：2026/6/22 淨值：13.1277 日期：2026/6/18 淨值：13.1161 日期：2026/6/17 淨值：13.0732 日期：2026/6/16 淨值：13.0568 日期：2026/6/15 淨值：13.0544 日期：2026/6/12 淨值：13.0606 日期：2026/6/11 淨值：13.0748 日期：2026/6/10 淨值：13.0651 日期：2026/6/9 淨值：13.0193 日期：2026/6/8 淨值：13.0198 日期：2026/6/5 淨值：12.968 日期：2026/6/4 淨值：12.9667 日期：2026/6/3 淨值：12.9519 日期：2026/6/2 淨值：12.9355 日期：2026/6/1 淨值：12.9365 日期：2026/5/29 淨值：12.9426 日期：2026/5/28 淨值：12.9744 日期：2026/5/27 淨值：12.9511 日期：2026/5/26 淨值：12.9031
日期淨值
2026/08/2413.0718
2026/08/2113.0691
2026/08/2013.1142
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2026/08/1113.1468
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日期淨值
2026/07/2413.1367
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2026/07/2113.1581
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2026/07/1713.1990
2026/07/1613.1766
2026/07/1513.1793
2026/07/1413.2092
2026/07/1313.2202
2026/07/0913.2253
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2026/06/2913.2405
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2026/06/2513.2360
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日期淨值
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2026/05/2812.9744
2026/05/2712.9511
2026/05/2612.9031
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