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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/7/29 淨值：13.2489 日期：2025/7/28 淨值：13.2271 日期：2025/7/25 淨值：13.1687 日期：2025/7/24 淨值：13.1204 日期：2025/7/23 淨值：13.1266 日期：2025/7/22 淨值：13.2126 日期：2025/7/21 淨值：13.1986 日期：2025/7/18 淨值：13.1731 日期：2025/7/17 淨值：13.2346 日期：2025/7/16 淨值：13.1943 日期：2025/7/15 淨值：13.1751 日期：2025/7/14 淨值：13.1806 日期：2025/7/11 淨值：13.1776 日期：2025/7/10 淨值：13.1966 日期：2025/7/9 淨值：13.2231 日期：2025/7/8 淨值：13.2209 日期：2025/7/7 淨值：13.2732 日期：2025/7/3 淨值：13.2064 日期：2025/7/2 淨值：13.2054 日期：2025/7/1 淨值：13.1815 日期：2025/6/30 淨值：13.2105 日期：2025/6/27 淨值：13.2086 日期：2025/6/26 淨值：13.1985 日期：2025/6/25 淨值：13.2293 日期：2025/6/24 淨值：13.1948 日期：2025/6/23 淨值：13.2888 日期：2025/6/20 淨值：13.1787 日期：2025/6/18 淨值：13.1771 日期：2025/6/17 淨值：13.1342 日期：2025/6/16 淨值：13.1494 日期：2025/6/13 淨值：13.2043 日期：2025/6/12 淨值：13.1626 日期：2025/6/11 淨值：13.1507 日期：2025/6/10 淨值：13.1429 日期：2025/6/9 淨值：13.1305 日期：2025/6/6 淨值：13.1598 日期：2025/6/5 淨值：13.1412 日期：2025/6/4 淨值：13.1513 日期：2025/6/3 淨值：13.1523 日期：2025/6/2 淨值：13.1272 日期：2025/5/29 淨值：13.1434 日期：2025/5/28 淨值：13.1359 日期：2025/5/27 淨值：13.105 日期：2025/5/23 淨值：13.0795 日期：2025/5/22 淨值：13.1237 日期：2025/5/21 淨值：13.117 日期：2025/5/20 淨值：13.146 日期：2025/5/19 淨值：13.1107 日期：2025/5/16 淨值：13.125 日期：2025/5/15 淨值：13.1197 日期：2025/5/14 淨值：13.0735 日期：2025/5/13 淨值：13.1177 日期：2025/5/12 淨值：13.1142 日期：2025/5/9 淨值：13.0936 日期：2025/5/8 淨值：13.0679 日期：2025/5/7 淨值：13.0005 日期：2025/5/6 淨值：13.0172 日期：2025/5/5 淨值：12.9975 日期：2025/5/2 淨值：13.026 日期：2025/4/30 淨值：13.0522
日期淨值
2025/07/2913.2489
2025/07/2813.2271
2025/07/2513.1687
2025/07/2413.1204
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2025/07/1713.2346
2025/07/1613.1943
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2025/07/1413.1806
2025/07/1113.1776
2025/07/1013.1966
2025/07/0913.2231
2025/07/0813.2209
2025/07/0713.2732
2025/07/0313.2064
2025/07/0213.2054
2025/07/0113.1815
日期淨值
2025/06/3013.2105
2025/06/2713.2086
2025/06/2613.1985
2025/06/2513.2293
2025/06/2413.1948
2025/06/2313.2888
2025/06/2013.1787
2025/06/1813.1771
2025/06/1713.1342
2025/06/1613.1494
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2025/06/1113.1507
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2025/06/0913.1305
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2025/06/0413.1513
2025/06/0313.1523
2025/06/0213.1272
日期淨值
2025/05/2913.1434
2025/05/2813.1359
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2025/05/0713.0005
2025/05/0613.0172
2025/05/0512.9975
2025/05/0213.0260
2025/04/3013.0522
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