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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:13.0372 日期:2025/4/28
淨值:13.0271 日期:2025/4/25
淨值:13.0156 日期:2025/4/24
淨值:12.9777 日期:2025/4/23
淨值:12.9152 日期:2025/4/22
淨值:12.8773 日期:2025/4/17
淨值:12.917 日期:2025/4/16
淨值:12.8906 日期:2025/4/15
淨值:12.8835 日期:2025/4/14
淨值:12.8659 日期:2025/4/11
淨值:12.9395 日期:2025/4/10
淨值:13.0357 日期:2025/4/9
淨值:13.079 日期:2025/4/8
淨值:13.1231 日期:2025/4/7
淨值:13.1697 日期:2025/4/2
淨值:13.1163 日期:2025/4/1
淨值:13.1447 日期:2025/3/31
淨值:13.1498 日期:2025/3/28
淨值:13.13 日期:2025/3/27
淨值:13.1266 日期:2025/3/26
淨值:13.1271 日期:2025/3/25
淨值:13.1363 日期:2025/3/24
淨值:13.1418 日期:2025/3/21
淨值:13.1589 日期:2025/3/20
淨值:13.1439 日期:2025/3/19
淨值:13.0769 日期:2025/3/18
淨值:13.0373 日期:2025/3/17
淨值:13.0467 日期:2025/3/14
淨值:13.0677 日期:2025/3/13
淨值:13.1214 日期:2025/3/12
淨值:13.1323 日期:2025/3/11
淨值:13.162 日期:2025/3/10
淨值:13.1395 日期:2025/3/7
淨值:13.145 日期:2025/3/6
淨值:13.1568 日期:2025/3/5
淨值:13.1979 日期:2025/3/4
淨值:13.2632 日期:2025/3/3
淨值:13.2595 日期:2025/2/27
淨值:13.1734 日期:2025/2/26
淨值:13.1376 日期:2025/2/25
淨值:13.1127 日期:2025/2/24
淨值:13.0616 日期:2025/2/21
淨值:13.0361 日期:2025/2/20
淨值:13.0374 日期:2025/2/19
淨值:13.0686 日期:2025/2/18
淨值:13.0694 日期:2025/2/14
淨值:13.0662 日期:2025/2/13
淨值:13.0985 日期:2025/2/12
淨值:13.1027 日期:2025/2/11
淨值:13.1181 日期:2025/2/10
淨值:13.0982 日期:2025/2/7
淨值:13.1056 日期:2025/2/6
淨值:13.1214 日期:2025/2/5
淨值:13.074 日期:2025/2/4
淨值:13.118 日期:2025/2/3
淨值:13.2022
日期淨值
2025/04/2913.0372
2025/04/2813.0271
2025/04/2513.0156
2025/04/2412.9777
2025/04/2312.9152
2025/04/2212.8773
2025/04/1712.9170
2025/04/1612.8906
2025/04/1512.8835
2025/04/1412.8659
2025/04/1112.9395
2025/04/1013.0357
2025/04/0913.0790
2025/04/0813.1231
2025/04/0713.1697
2025/04/0213.1163
2025/04/0113.1447
2025/03/3113.1498
2025/03/2813.1300
日期淨值
2025/03/2713.1266
2025/03/2613.1271
2025/03/2513.1363
2025/03/2413.1418
2025/03/2113.1589
2025/03/2013.1439
2025/03/1913.0769
2025/03/1813.0373
2025/03/1713.0467
2025/03/1413.0677
2025/03/1313.1214
2025/03/1213.1323
2025/03/1113.1620
2025/03/1013.1395
2025/03/0713.1450
2025/03/0613.1568
2025/03/0513.1979
2025/03/0413.2632
2025/03/0313.2595
日期淨值
2025/02/2713.1734
2025/02/2613.1376
2025/02/2513.1127
2025/02/2413.0616
2025/02/2113.0361
2025/02/2013.0374
2025/02/1913.0686
2025/02/1813.0694
2025/02/1413.0662
2025/02/1313.0985
2025/02/1213.1027
2025/02/1113.1181
2025/02/1013.0982
2025/02/0713.1056
2025/02/0613.1214
2025/02/0513.0740
2025/02/0413.1180
2025/02/0313.2022
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