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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：13.2985 日期：2025/10/8 淨值：13.326 日期：2025/10/7 淨值：13.3164 日期：2025/10/3 淨值：13.3082 日期：2025/10/2 淨值：13.2905 日期：2025/10/1 淨值：13.2823 日期：2025/9/30 淨值：13.2904 日期：2025/9/26 淨值：13.3767 日期：2025/9/25 淨值：13.3283 日期：2025/9/24 淨值：13.3162 日期：2025/9/23 淨值：13.3104 日期：2025/9/22 淨值：13.324 日期：2025/9/19 淨值：13.3076 日期：2025/9/18 淨值：13.2399 日期：2025/9/17 淨值：13.2185 日期：2025/9/16 淨值：13.226 日期：2025/9/15 淨值：13.2265 日期：2025/9/12 淨值：13.2393 日期：2025/9/11 淨值：13.2812 日期：2025/9/10 淨值：13.2778 日期：2025/9/9 淨值：13.2669 日期：2025/9/8 淨值：13.2968 日期：2025/9/5 淨值：13.3215 日期：2025/9/4 淨值：13.3318 日期：2025/9/3 淨值：13.3028 日期：2025/9/2 淨值：13.3513 日期：2025/8/29 淨值：13.343 日期：2025/8/28 淨值：13.3366 日期：2025/8/27 淨值：13.4023 日期：2025/8/26 淨值：13.3781 日期：2025/8/25 淨值：13.3709 日期：2025/8/22 淨值：13.4291 日期：2025/8/21 淨值：13.4294 日期：2025/8/20 淨值：13.4264 日期：2025/8/19 淨值：13.3567 日期：2025/8/18 淨值：13.3346 日期：2025/8/15 淨值：13.3272 日期：2025/8/14 淨值：13.322 日期：2025/8/13 淨值：13.2521 日期：2025/8/12 淨值：13.3172 日期：2025/8/11 淨值：13.2748 日期：2025/8/8 淨值：13.2643 日期：2025/8/7 淨值：13.255 日期：2025/8/6 淨值：13.2768 日期：2025/8/5 淨值：13.3298 日期：2025/8/4 淨值：13.2851 日期：2025/8/1 淨值：13.3451 日期：2025/7/31 淨值：13.3312 日期：2025/7/30 淨值：13.2766 日期：2025/7/29 淨值：13.2489 日期：2025/7/28 淨值：13.2271 日期：2025/7/25 淨值：13.1687 日期：2025/7/24 淨值：13.1204 日期：2025/7/23 淨值：13.1266 日期：2025/7/22 淨值：13.2126 日期：2025/7/21 淨值：13.1986 日期：2025/7/18 淨值：13.1731 日期：2025/7/17 淨值：13.2346 日期：2025/7/16 淨值：13.1943 日期：2025/7/15 淨值：13.1751 日期：2025/7/14 淨值：13.1806
日期淨值
2025/10/0913.2985
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2025/09/0913.2669
日期淨值
2025/09/0813.2968
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2025/08/2913.3430
2025/08/2813.3366
2025/08/2713.4023
2025/08/2613.3781
2025/08/2513.3709
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2025/08/1313.2521
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2025/08/0813.2643
日期淨值
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