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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：13.3849 日期：2026/1/8 淨值：13.3637 日期：2026/1/7 淨值：13.3106 日期：2026/1/6 淨值：13.3298 日期：2026/1/5 淨值：13.3527 日期：2026/1/2 淨值：13.3341 日期：2025/12/31 淨值：13.3582 日期：2025/12/30 淨值：13.3133 日期：2025/12/29 淨值：13.3185 日期：2025/12/24 淨值：13.293 日期：2025/12/23 淨值：13.3095 日期：2025/12/22 淨值：13.3715 日期：2025/12/19 淨值：13.4042 日期：2025/12/18 淨值：13.3921 日期：2025/12/17 淨值：13.3753 日期：2025/12/16 淨值：13.3524 日期：2025/12/15 淨值：13.3397 日期：2025/12/12 淨值：13.3173 日期：2025/12/11 淨值：13.3213 日期：2025/12/10 淨值：13.3251 日期：2025/12/9 淨值：13.3395 日期：2025/12/8 淨值：13.358 日期：2025/12/5 淨值：13.3549 日期：2025/12/4 淨值：13.3809 日期：2025/12/3 淨值：13.4039 日期：2025/12/2 淨值：13.449 日期：2025/12/1 淨值：13.4569 日期：2025/11/28 淨值：13.4836 日期：2025/11/26 淨值：13.4953 日期：2025/11/25 淨值：13.5156 日期：2025/11/24 淨值：13.5079 日期：2025/11/21 淨值：13.5187 日期：2025/11/20 淨值：13.4542 日期：2025/11/19 淨值：13.4443 日期：2025/11/18 淨值：13.4432 日期：2025/11/17 淨值：13.439 日期：2025/11/14 淨值：13.4436 日期：2025/11/13 淨值：13.4023 日期：2025/11/12 淨值：13.4411 日期：2025/11/11 淨值：13.4293 日期：2025/11/10 淨值：13.413 日期：2025/11/7 淨值：13.4724 日期：2025/11/6 淨值：13.445 日期：2025/11/5 淨值：13.473 日期：2025/11/4 淨值：13.4578 日期：2025/11/3 淨值：13.4271 日期：2025/10/31 淨值：13.43 日期：2025/10/30 淨值：13.4245 日期：2025/10/29 淨值：13.3868 日期：2025/10/28 淨值：13.4341 日期：2025/10/27 淨值：13.4192 日期：2025/10/23 淨值：13.4547 日期：2025/10/22 淨值：13.4744 日期：2025/10/21 淨值：13.4637 日期：2025/10/20 淨值：13.4364 日期：2025/10/17 淨值：13.4463 日期：2025/10/16 淨值：13.4222 日期：2025/10/15 淨值：13.3563 日期：2025/10/14 淨值：13.417 日期：2025/10/13 淨值：13.3449
日期淨值
2026/01/0913.3849
2026/01/0813.3637
2026/01/0713.3106
2026/01/0613.3298
2026/01/0513.3527
2026/01/0213.3341
2025/12/3113.3582
2025/12/3013.3133
2025/12/2913.3185
2025/12/2413.2930
2025/12/2313.3095
2025/12/2213.3715
2025/12/1913.4042
2025/12/1813.3921
2025/12/1713.3753
2025/12/1613.3524
2025/12/1513.3397
2025/12/1213.3173
2025/12/1113.3213
2025/12/1013.3251
日期淨值
2025/12/0913.3395
2025/12/0813.3580
2025/12/0513.3549
2025/12/0413.3809
2025/12/0313.4039
2025/12/0213.4490
2025/12/0113.4569
2025/11/2813.4836
2025/11/2613.4953
2025/11/2513.5156
2025/11/2413.5079
2025/11/2113.5187
2025/11/2013.4542
2025/11/1913.4443
2025/11/1813.4432
2025/11/1713.4390
2025/11/1413.4436
2025/11/1313.4023
2025/11/1213.4411
2025/11/1113.4293
日期淨值
2025/11/1013.4130
2025/11/0713.4724
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2025/11/0413.4578
2025/11/0313.4271
2025/10/3113.4300
2025/10/3013.4245
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2025/10/2213.4744
2025/10/2113.4637
2025/10/2013.4364
2025/10/1713.4463
2025/10/1613.4222
2025/10/1513.3563
2025/10/1413.4170
2025/10/1313.3449
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