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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:13.2105 日期:2025/6/27
淨值:13.2086 日期:2025/6/26
淨值:13.1985 日期:2025/6/25
淨值:13.2293 日期:2025/6/24
淨值:13.1948 日期:2025/6/23
淨值:13.2888 日期:2025/6/20
淨值:13.1787 日期:2025/6/18
淨值:13.1771 日期:2025/6/17
淨值:13.1342 日期:2025/6/16
淨值:13.1494 日期:2025/6/13
淨值:13.2043 日期:2025/6/12
淨值:13.1626 日期:2025/6/11
淨值:13.1507 日期:2025/6/10
淨值:13.1429 日期:2025/6/9
淨值:13.1305 日期:2025/6/6
淨值:13.1598 日期:2025/6/5
淨值:13.1412 日期:2025/6/4
淨值:13.1513 日期:2025/6/3
淨值:13.1523 日期:2025/6/2
淨值:13.1272 日期:2025/5/29
淨值:13.1434 日期:2025/5/28
淨值:13.1359 日期:2025/5/27
淨值:13.105 日期:2025/5/23
淨值:13.0795 日期:2025/5/22
淨值:13.1237 日期:2025/5/21
淨值:13.117 日期:2025/5/20
淨值:13.146 日期:2025/5/19
淨值:13.1107 日期:2025/5/16
淨值:13.125 日期:2025/5/15
淨值:13.1197 日期:2025/5/14
淨值:13.0735 日期:2025/5/13
淨值:13.1177 日期:2025/5/12
淨值:13.1142 日期:2025/5/9
淨值:13.0936 日期:2025/5/8
淨值:13.0679 日期:2025/5/7
淨值:13.0005 日期:2025/5/6
淨值:13.0172 日期:2025/5/5
淨值:12.9975 日期:2025/5/2
淨值:13.026 日期:2025/4/30
淨值:13.0522 日期:2025/4/29
淨值:13.0372 日期:2025/4/28
淨值:13.0271 日期:2025/4/25
淨值:13.0156 日期:2025/4/24
淨值:12.9777 日期:2025/4/23
淨值:12.9152 日期:2025/4/22
淨值:12.8773 日期:2025/4/17
淨值:12.917 日期:2025/4/16
淨值:12.8906 日期:2025/4/15
淨值:12.8835 日期:2025/4/14
淨值:12.8659 日期:2025/4/11
淨值:12.9395 日期:2025/4/10
淨值:13.0357 日期:2025/4/9
淨值:13.079 日期:2025/4/8
淨值:13.1231 日期:2025/4/7
淨值:13.1697 日期:2025/4/2
淨值:13.1163 日期:2025/4/1
淨值:13.1447
日期淨值
2025/06/3013.2105
2025/06/2713.2086
2025/06/2613.1985
2025/06/2513.2293
2025/06/2413.1948
2025/06/2313.2888
2025/06/2013.1787
2025/06/1813.1771
2025/06/1713.1342
2025/06/1613.1494
2025/06/1313.2043
2025/06/1213.1626
2025/06/1113.1507
2025/06/1013.1429
2025/06/0913.1305
2025/06/0613.1598
2025/06/0513.1412
2025/06/0413.1513
2025/06/0313.1523
日期淨值
2025/06/0213.1272
2025/05/2913.1434
2025/05/2813.1359
2025/05/2713.1050
2025/05/2313.0795
2025/05/2213.1237
2025/05/2113.1170
2025/05/2013.1460
2025/05/1913.1107
2025/05/1613.1250
2025/05/1513.1197
2025/05/1413.0735
2025/05/1313.1177
2025/05/1213.1142
2025/05/0913.0936
2025/05/0813.0679
2025/05/0713.0005
2025/05/0613.0172
2025/05/0512.9975
日期淨值
2025/05/0213.0260
2025/04/3013.0522
2025/04/2913.0372
2025/04/2813.0271
2025/04/2513.0156
2025/04/2412.9777
2025/04/2312.9152
2025/04/2212.8773
2025/04/1712.9170
2025/04/1612.8906
2025/04/1512.8835
2025/04/1412.8659
2025/04/1112.9395
2025/04/1013.0357
2025/04/0913.0790
2025/04/0813.1231
2025/04/0713.1697
2025/04/0213.1163
2025/04/0113.1447
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