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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/9 淨值：13.2253 日期：2026/7/8 淨值：13.2484 日期：2026/7/7 淨值：13.2336 日期：2026/7/6 淨值：13.2422 日期：2026/7/2 淨值：13.2558 日期：2026/7/1 淨值：13.261 日期：2026/6/30 淨值：13.2688 日期：2026/6/29 淨值：13.2405 日期：2026/6/26 淨值：13.2321 日期：2026/6/25 淨值：13.236 日期：2026/6/24 淨值：13.2299 日期：2026/6/23 淨值：13.1793 日期：2026/6/22 淨值：13.1277 日期：2026/6/18 淨值：13.1161 日期：2026/6/17 淨值：13.0732 日期：2026/6/16 淨值：13.0568 日期：2026/6/15 淨值：13.0544 日期：2026/6/12 淨值：13.0606 日期：2026/6/11 淨值：13.0748 日期：2026/6/10 淨值：13.0651 日期：2026/6/9 淨值：13.0193 日期：2026/6/8 淨值：13.0198 日期：2026/6/5 淨值：12.968 日期：2026/6/4 淨值：12.9667 日期：2026/6/3 淨值：12.9519 日期：2026/6/2 淨值：12.9355 日期：2026/6/1 淨值：12.9365 日期：2026/5/29 淨值：12.9426 日期：2026/5/28 淨值：12.9744 日期：2026/5/27 淨值：12.9511 日期：2026/5/26 淨值：12.9031 日期：2026/5/22 淨值：12.9278 日期：2026/5/21 淨值：12.9222 日期：2026/5/20 淨值：12.9016 日期：2026/5/19 淨值：12.923 日期：2026/5/18 淨值：12.8947 日期：2026/5/15 淨值：12.9078 日期：2026/5/14 淨值：12.8443 日期：2026/5/13 淨值：12.8389 日期：2026/5/12 淨值：12.8677 日期：2026/5/11 淨值：12.8588 日期：2026/5/8 淨值：12.859 日期：2026/5/7 淨值：12.8492 日期：2026/5/6 淨值：12.8128 日期：2026/5/5 淨值：12.8901 日期：2026/5/4 淨值：12.8898 日期：2026/4/30 淨值：12.8948 日期：2026/4/29 淨值：12.9184 日期：2026/4/28 淨值：12.9274 日期：2026/4/27 淨值：12.9123 日期：2026/4/24 淨值：12.9494 日期：2026/4/23 淨值：12.9526 日期：2026/4/22 淨值：12.9291 日期：2026/4/21 淨值：12.94 日期：2026/4/20 淨值：12.9334 日期：2026/4/17 淨值：12.8958 日期：2026/4/16 淨值：12.907 日期：2026/4/15 淨值：12.9263 日期：2026/4/14 淨值：12.9221
日期淨值
2026/07/0913.2253
2026/07/0813.2484
2026/07/0713.2336
2026/07/0613.2422
2026/07/0213.2558
2026/07/0113.2610
2026/06/3013.2688
2026/06/2913.2405
2026/06/2613.2321
2026/06/2513.2360
2026/06/2413.2299
2026/06/2313.1793
2026/06/2213.1277
2026/06/1813.1161
2026/06/1713.0732
2026/06/1613.0568
2026/06/1513.0544
2026/06/1213.0606
2026/06/1113.0748
2026/06/1013.0651
日期淨值
2026/06/0913.0193
2026/06/0813.0198
2026/06/0512.9680
2026/06/0412.9667
2026/06/0312.9519
2026/06/0212.9355
2026/06/0112.9365
2026/05/2912.9426
2026/05/2812.9744
2026/05/2712.9511
2026/05/2612.9031
2026/05/2212.9278
2026/05/2112.9222
2026/05/2012.9016
2026/05/1912.9230
2026/05/1812.8947
2026/05/1512.9078
2026/05/1412.8443
2026/05/1312.8389
2026/05/1212.8677
日期淨值
2026/05/1112.8588
2026/05/0812.8590
2026/05/0712.8492
2026/05/0612.8128
2026/05/0512.8901
2026/05/0412.8898
2026/04/3012.8948
2026/04/2912.9184
2026/04/2812.9274
2026/04/2712.9123
2026/04/2412.9494
2026/04/2312.9526
2026/04/2212.9291
2026/04/2112.9400
2026/04/2012.9334
2026/04/1712.8958
2026/04/1612.9070
2026/04/1512.9263
2026/04/1412.9221
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