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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/11/6 淨值：6.069 日期：2025/11/5 淨值：6.0815 日期：2025/11/4 淨值：6.0747 日期：2025/11/3 淨值：6.0611 日期：2025/10/31 淨值：6.0622 日期：2025/10/30 淨值：6.0599 日期：2025/10/29 淨值：6.0431 日期：2025/10/28 淨值：6.064 日期：2025/10/27 淨值：6.0574 日期：2025/10/23 淨值：6.0732 日期：2025/10/22 淨值：6.0817 日期：2025/10/21 淨值：6.0768 日期：2025/10/20 淨值：6.0644 日期：2025/10/17 淨值：6.0689 日期：2025/10/16 淨值：6.0583 日期：2025/10/15 淨值：6.0286 日期：2025/10/14 淨值：6.0555 日期：2025/10/13 淨值：6.0235 日期：2025/10/9 淨值：6.003 日期：2025/10/8 淨值：6.0152 日期：2025/10/7 淨值：6.0577 日期：2025/10/3 淨值：6.0539 日期：2025/10/2 淨值：6.0459 日期：2025/10/1 淨值：6.0422 日期：2025/9/30 淨值：6.0459 日期：2025/9/26 淨值：6.0845 日期：2025/9/25 淨值：6.0629 日期：2025/9/24 淨值：6.0574 日期：2025/9/23 淨值：6.0547 日期：2025/9/22 淨值：6.0606 日期：2025/9/19 淨值：6.0532 日期：2025/9/18 淨值：6.0226 日期：2025/9/17 淨值：6.013 日期：2025/9/16 淨值：6.0164 日期：2025/9/15 淨值：6.0168 日期：2025/9/12 淨值：6.0225 日期：2025/9/11 淨值：6.0414 日期：2025/9/10 淨值：6.0398 日期：2025/9/9 淨值：6.0351 日期：2025/9/8 淨值：6.0487 日期：2025/9/5 淨值：6.1065 日期：2025/9/4 淨值：6.1111 日期：2025/9/3 淨值：6.098 日期：2025/9/2 淨值：6.12 日期：2025/8/29 淨值：6.1162 日期：2025/8/28 淨值：6.1132 日期：2025/8/27 淨值：6.1427 日期：2025/8/26 淨值：6.1318 日期：2025/8/25 淨值：6.1283 日期：2025/8/22 淨值：6.1546 日期：2025/8/21 淨值：6.1547 日期：2025/8/20 淨值：6.1529 日期：2025/8/19 淨值：6.1212 日期：2025/8/18 淨值：6.1111 日期：2025/8/15 淨值：6.1076 日期：2025/8/14 淨值：6.1054 日期：2025/8/13 淨值：6.0736 日期：2025/8/12 淨值：6.1029 日期：2025/8/11 淨值：6.0835 日期：2025/8/8 淨值：6.0786 日期：2025/8/7 淨值：6.0744
日期淨值
2025/11/066.0690
2025/11/056.0815
2025/11/046.0747
2025/11/036.0611
2025/10/316.0622
2025/10/306.0599
2025/10/296.0431
2025/10/286.0640
2025/10/276.0574
2025/10/236.0732
2025/10/226.0817
2025/10/216.0768
2025/10/206.0644
2025/10/176.0689
2025/10/166.0583
2025/10/156.0286
2025/10/146.0555
2025/10/136.0235
2025/10/096.0030
2025/10/086.0152
2025/10/076.0577
日期淨值
2025/10/036.0539
2025/10/026.0459
2025/10/016.0422
2025/09/306.0459
2025/09/266.0845
2025/09/256.0629
2025/09/246.0574
2025/09/236.0547
2025/09/226.0606
2025/09/196.0532
2025/09/186.0226
2025/09/176.0130
2025/09/166.0164
2025/09/156.0168
2025/09/126.0225
2025/09/116.0414
2025/09/106.0398
2025/09/096.0351
2025/09/086.0487
2025/09/056.1065
2025/09/046.1111
日期淨值
2025/09/036.0980
2025/09/026.1200
2025/08/296.1162
2025/08/286.1132
2025/08/276.1427
2025/08/266.1318
2025/08/256.1283
2025/08/226.1546
2025/08/216.1547
2025/08/206.1529
2025/08/196.1212
2025/08/186.1111
2025/08/156.1076
2025/08/146.1054
2025/08/136.0736
2025/08/126.1029
2025/08/116.0835
2025/08/086.0786
2025/08/076.0744
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