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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期:2026/10/7
淨值:5.3277 日期:2026/10/6
淨值:5.3555 日期:2026/10/5
淨值:5.3642 日期:2026/10/2
淨值:5.3728 日期:2026/10/1
淨值:5.3688 日期:2026/9/30
淨值:5.3638 日期:2026/9/29
淨值:5.3547 日期:2026/9/24
淨值:5.3813 日期:2026/9/23
淨值:5.3841 日期:2026/9/22
淨值:5.3711 日期:2026/9/21
淨值:5.3557 日期:2026/9/18
淨值:5.3622 日期:2026/9/17
淨值:5.3613 日期:2026/9/16
淨值:5.3483 日期:2026/9/15
淨值:5.3508 日期:2026/9/14
淨值:5.3626 日期:2026/9/11
淨值:5.351 日期:2026/9/10
淨值:5.3575 日期:2026/9/9
淨值:5.3586 日期:2026/9/8
淨值:5.3617 日期:2026/9/4
淨值:5.4149 日期:2026/9/3
淨值:5.4171 日期:2026/9/2
淨值:5.4385 日期:2026/9/1
淨值:5.4408 日期:2026/8/31
淨值:5.4401 日期:2026/8/28
淨值:5.4269 日期:2026/8/27
淨值:5.4338 日期:2026/8/26
淨值:5.4327 日期:2026/8/25
淨值:5.4379 日期:2026/8/24
淨值:5.4325 日期:2026/8/21
淨值:5.4313 日期:2026/8/20
淨值:5.4497 日期:2026/8/19
淨值:5.463 日期:2026/8/18
淨值:5.4532 日期:2026/8/17
淨值:5.4506 日期:2026/8/14
淨值:5.4686 日期:2026/8/13
淨值:5.4731 日期:2026/8/12
淨值:5.4659 日期:2026/8/11
淨值:5.4635 日期:2026/8/10
淨值:5.4658 日期:2026/8/7
淨值:5.4712 日期:2026/8/6
淨值:5.5169 日期:2026/8/5
淨值:5.5178 日期:2026/8/4
淨值:5.5123 日期:2026/8/3
淨值:5.5136 日期:2026/7/31
淨值:5.5023 日期:2026/7/30
淨值:5.5086 日期:2026/7/29
淨值:5.5241 日期:2026/7/28
淨值:5.5154 日期:2026/7/27
淨值:5.5041 日期:2026/7/24
淨值:5.5053 日期:2026/7/23
淨值:5.514 日期:2026/7/22
淨值:5.5182 日期:2026/7/21
淨值:5.5148 日期:2026/7/20
淨值:5.5169 日期:2026/7/17
淨值:5.5306 日期:2026/7/16
淨值:5.5217 日期:2026/7/15
淨值:5.5222 日期:2026/7/14
淨值:5.5337 日期:2026/7/13
淨值:5.5384
日期淨值
2026/10/075.3277
2026/10/065.3555
2026/10/055.3642
2026/10/025.3728
2026/10/015.3688
2026/09/305.3638
2026/09/295.3547
2026/09/245.3813
2026/09/235.3841
2026/09/225.3711
2026/09/215.3557
2026/09/185.3622
2026/09/175.3613
2026/09/165.3483
2026/09/155.3508
2026/09/145.3626
2026/09/115.3510
2026/09/105.3575
2026/09/095.3586
2026/09/085.3617
日期淨值
2026/09/045.4149
2026/09/035.4171
2026/09/025.4385
2026/09/015.4408
2026/08/315.4401
2026/08/285.4269
2026/08/275.4338
2026/08/265.4327
2026/08/255.4379
2026/08/245.4325
2026/08/215.4313
2026/08/205.4497
2026/08/195.4630
2026/08/185.4532
2026/08/175.4506
2026/08/145.4686
2026/08/135.4731
2026/08/125.4659
2026/08/115.4635
2026/08/105.4658
日期淨值
2026/08/075.4712
2026/08/065.5169
2026/08/055.5178
2026/08/045.5123
2026/08/035.5136
2026/07/315.5023
2026/07/305.5086
2026/07/295.5241
2026/07/285.5154
2026/07/275.5041
2026/07/245.5053
2026/07/235.5140
2026/07/225.5182
2026/07/215.5148
2026/07/205.5169
2026/07/175.5306
2026/07/165.5217
2026/07/155.5222
2026/07/145.5337
2026/07/135.5384
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