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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/4/10
淨值:5.5769 日期:2026/4/9
淨值:5.5876 日期:2026/4/8
淨值:5.6158 日期:2026/4/7
淨值:5.644 日期:2026/4/2
淨值:5.6609 日期:2026/4/1
淨值:5.6228 日期:2026/3/31
淨值:5.633 日期:2026/3/30
淨值:5.6272 日期:2026/3/27
淨值:5.6314 日期:2026/3/26
淨值:5.6316 日期:2026/3/25
淨值:5.6089 日期:2026/3/24
淨值:5.6081 日期:2026/3/23
淨值:5.6166 日期:2026/3/20
淨值:5.5869 日期:2026/3/19
淨值:5.6017 日期:2026/3/18
淨值:5.5902 日期:2026/3/17
淨值:5.5869 日期:2026/3/16
淨值:5.5983 日期:2026/3/13
淨值:5.6147 日期:2026/3/12
淨值:5.5987 日期:2026/3/11
淨值:5.5995 日期:2026/3/10
淨值:5.6123 日期:2026/3/9
淨值:5.643 日期:2026/3/6
淨值:5.6716 日期:2026/3/5
淨值:5.7096 日期:2026/3/4
淨值:5.7005 日期:2026/3/3
淨值:5.7179 日期:2026/3/2
淨值:5.6994 日期:2026/2/26
淨值:5.6913 日期:2026/2/25
淨值:5.7002 日期:2026/2/24
淨值:5.713 日期:2026/2/23
淨值:5.7049 日期:2026/2/13
淨值:5.7007 日期:2026/2/12
淨值:5.6745 日期:2026/2/11
淨值:5.6781 日期:2026/2/10
淨值:5.6927 日期:2026/2/9
淨值:5.7099 日期:2026/2/6
淨值:5.727 日期:2026/2/5
淨值:5.7733 日期:2026/2/4
淨值:5.7528 日期:2026/2/3
淨值:5.7595 日期:2026/2/2
淨值:5.7819 日期:2026/1/30
淨值:5.7603 日期:2026/1/29
淨值:5.7447 日期:2026/1/28
淨值:5.755 日期:2026/1/27
淨值:5.7937 日期:2026/1/26
淨值:5.797 日期:2026/1/23
淨值:5.8324 日期:2026/1/22
淨值:5.8463 日期:2026/1/21
淨值:5.8701 日期:2026/1/20
淨值:5.8833 日期:2026/1/16
淨值:5.9009 日期:2026/1/15
淨值:5.9019 日期:2026/1/14
淨值:5.909
日期淨值
2026/04/105.5769
2026/04/095.5876
2026/04/085.6158
2026/04/075.6440
2026/04/025.6609
2026/04/015.6228
2026/03/315.6330
2026/03/305.6272
2026/03/275.6314
2026/03/265.6316
2026/03/255.6089
2026/03/245.6081
2026/03/235.6166
2026/03/205.5869
2026/03/195.6017
2026/03/185.5902
2026/03/175.5869
2026/03/165.5983
日期淨值
2026/03/135.6147
2026/03/125.5987
2026/03/115.5995
2026/03/105.6123
2026/03/095.6430
2026/03/065.6716
2026/03/055.7096
2026/03/045.7005
2026/03/035.7179
2026/03/025.6994
2026/02/265.6913
2026/02/255.7002
2026/02/245.7130
2026/02/235.7049
2026/02/135.7007
2026/02/125.6745
2026/02/115.6781
2026/02/105.6927
日期淨值
2026/02/095.7099
2026/02/065.7270
2026/02/055.7733
2026/02/045.7528
2026/02/035.7595
2026/02/025.7819
2026/01/305.7603
2026/01/295.7447
2026/01/285.7550
2026/01/275.7937
2026/01/265.7970
2026/01/235.8324
2026/01/225.8463
2026/01/215.8701
2026/01/205.8833
2026/01/165.9009
2026/01/155.9019
2026/01/145.9090
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