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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：6.003 日期：2025/10/8 淨值：6.0152 日期：2025/10/7 淨值：6.0577 日期：2025/10/3 淨值：6.0539 日期：2025/10/2 淨值：6.0459 日期：2025/10/1 淨值：6.0422 日期：2025/9/30 淨值：6.0459 日期：2025/9/26 淨值：6.0845 日期：2025/9/25 淨值：6.0629 日期：2025/9/24 淨值：6.0574 日期：2025/9/23 淨值：6.0547 日期：2025/9/22 淨值：6.0606 日期：2025/9/19 淨值：6.0532 日期：2025/9/18 淨值：6.0226 日期：2025/9/17 淨值：6.013 日期：2025/9/16 淨值：6.0164 日期：2025/9/15 淨值：6.0168 日期：2025/9/12 淨值：6.0225 日期：2025/9/11 淨值：6.0414 日期：2025/9/10 淨值：6.0398 日期：2025/9/9 淨值：6.0351 日期：2025/9/8 淨值：6.0487 日期：2025/9/5 淨值：6.1065 日期：2025/9/4 淨值：6.1111 日期：2025/9/3 淨值：6.098 日期：2025/9/2 淨值：6.12 日期：2025/8/29 淨值：6.1162 日期：2025/8/28 淨值：6.1132 日期：2025/8/27 淨值：6.1427 日期：2025/8/26 淨值：6.1318 日期：2025/8/25 淨值：6.1283 日期：2025/8/22 淨值：6.1546 日期：2025/8/21 淨值：6.1547 日期：2025/8/20 淨值：6.1529 日期：2025/8/19 淨值：6.1212 日期：2025/8/18 淨值：6.1111 日期：2025/8/15 淨值：6.1076 日期：2025/8/14 淨值：6.1054 日期：2025/8/13 淨值：6.0736 日期：2025/8/12 淨值：6.1029 日期：2025/8/11 淨值：6.0835 日期：2025/8/8 淨值：6.0786 日期：2025/8/7 淨值：6.0744 日期：2025/8/6 淨值：6.1312 日期：2025/8/5 淨值：6.1552 日期：2025/8/4 淨值：6.1347 日期：2025/8/1 淨值：6.1621 日期：2025/7/31 淨值：6.1556 日期：2025/7/30 淨值：6.1305 日期：2025/7/29 淨值：6.1179 日期：2025/7/28 淨值：6.1076 日期：2025/7/25 淨值：6.0808 日期：2025/7/24 淨值：6.0588 日期：2025/7/23 淨值：6.0614 日期：2025/7/22 淨值：6.1006 日期：2025/7/21 淨值：6.0941 日期：2025/7/18 淨值：6.0823 日期：2025/7/17 淨值：6.1102 日期：2025/7/16 淨值：6.0922 日期：2025/7/15 淨值：6.0836 日期：2025/7/14 淨值：6.0861
日期淨值
2025/10/096.0030
2025/10/086.0152
2025/10/076.0577
2025/10/036.0539
2025/10/026.0459
2025/10/016.0422
2025/09/306.0459
2025/09/266.0845
2025/09/256.0629
2025/09/246.0574
2025/09/236.0547
2025/09/226.0606
2025/09/196.0532
2025/09/186.0226
2025/09/176.0130
2025/09/166.0164
2025/09/156.0168
2025/09/126.0225
2025/09/116.0414
2025/09/106.0398
2025/09/096.0351
日期淨值
2025/09/086.0487
2025/09/056.1065
2025/09/046.1111
2025/09/036.0980
2025/09/026.1200
2025/08/296.1162
2025/08/286.1132
2025/08/276.1427
2025/08/266.1318
2025/08/256.1283
2025/08/226.1546
2025/08/216.1547
2025/08/206.1529
2025/08/196.1212
2025/08/186.1111
2025/08/156.1076
2025/08/146.1054
2025/08/136.0736
2025/08/126.1029
2025/08/116.0835
2025/08/086.0786
日期淨值
2025/08/076.0744
2025/08/066.1312
2025/08/056.1552
2025/08/046.1347
2025/08/016.1621
2025/07/316.1556
2025/07/306.1305
2025/07/296.1179
2025/07/286.1076
2025/07/256.0808
2025/07/246.0588
2025/07/236.0614
2025/07/226.1006
2025/07/216.0941
2025/07/186.0823
2025/07/176.1102
2025/07/166.0922
2025/07/156.0836
2025/07/146.0861
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