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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：6.1442 日期：2025/6/27 淨值：6.1421 日期：2025/6/26 淨值：6.1374 日期：2025/6/25 淨值：6.1518 日期：2025/6/24 淨值：6.1361 日期：2025/6/23 淨值：6.1791 日期：2025/6/20 淨值：6.1284 日期：2025/6/18 淨值：6.1276 日期：2025/6/17 淨值：6.1081 日期：2025/6/16 淨值：6.1149 日期：2025/6/13 淨值：6.1403 日期：2025/6/12 淨值：6.1213 日期：2025/6/11 淨值：6.116 日期：2025/6/10 淨值：6.1125 日期：2025/6/9 淨值：6.1068 日期：2025/6/6 淨值：6.1201 日期：2025/6/5 淨值：6.1583 日期：2025/6/4 淨值：6.1628 日期：2025/6/3 淨值：6.1632 日期：2025/6/2 淨值：6.1516 日期：2025/5/29 淨值：6.1588 日期：2025/5/28 淨值：6.1552 日期：2025/5/27 淨值：6.1408 日期：2025/5/23 淨值：6.1291 日期：2025/5/22 淨值：6.1495 日期：2025/5/21 淨值：6.1468 日期：2025/5/20 淨值：6.1601 日期：2025/5/19 淨值：6.1439 日期：2025/5/16 淨值：6.1503 日期：2025/5/15 淨值：6.1478 日期：2025/5/14 淨值：6.1268 日期：2025/5/13 淨值：6.1473 日期：2025/5/12 淨值：6.1453 日期：2025/5/9 淨值：6.1357 日期：2025/5/8 淨值：6.1238 日期：2025/5/7 淨值：6.1391 日期：2025/5/6 淨值：6.1464 日期：2025/5/5 淨值：6.137 日期：2025/5/2 淨值：6.1517 日期：2025/4/30 淨值：6.1654 日期：2025/4/29 淨值：6.1587 日期：2025/4/28 淨值：6.1543 日期：2025/4/25 淨值：6.1488 日期：2025/4/24 淨值：6.1309 日期：2025/4/23 淨值：6.1015 日期：2025/4/22 淨值：6.0836 日期：2025/4/17 淨值：6.102 日期：2025/4/16 淨值：6.0897 日期：2025/4/15 淨值：6.0862 日期：2025/4/14 淨值：6.0775 日期：2025/4/11 淨值：6.1118 日期：2025/4/10 淨值：6.1571 日期：2025/4/9 淨值：6.1765 日期：2025/4/8 淨值：6.2443 日期：2025/4/7 淨值：6.2665 日期：2025/4/2 淨值：6.2436 日期：2025/4/1 淨值：6.2568
日期淨值
2025/06/306.1442
2025/06/276.1421
2025/06/266.1374
2025/06/256.1518
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2025/06/116.1160
2025/06/106.1125
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2025/06/066.1201
2025/06/056.1583
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2025/06/036.1632
日期淨值
2025/06/026.1516
2025/05/296.1588
2025/05/286.1552
2025/05/276.1408
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2025/05/206.1601
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日期淨值
2025/05/026.1517
2025/04/306.1654
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2025/04/096.1765
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2025/04/076.2665
2025/04/026.2436
2025/04/016.2568
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