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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/4/29
淨值:6.1587 日期:2025/4/28
淨值:6.1543 日期:2025/4/25
淨值:6.1488 日期:2025/4/24
淨值:6.1309 日期:2025/4/23
淨值:6.1015 日期:2025/4/22
淨值:6.0836 日期:2025/4/17
淨值:6.102 日期:2025/4/16
淨值:6.0897 日期:2025/4/15
淨值:6.0862 日期:2025/4/14
淨值:6.0775 日期:2025/4/11
淨值:6.1118 日期:2025/4/10
淨值:6.1571 日期:2025/4/9
淨值:6.1765 日期:2025/4/8
淨值:6.2443 日期:2025/4/7
淨值:6.2665 日期:2025/4/2
淨值:6.2436 日期:2025/4/1
淨值:6.2568 日期:2025/3/31
淨值:6.2592 日期:2025/3/28
淨值:6.25 日期:2025/3/27
淨值:6.2486 日期:2025/3/26
淨值:6.2489 日期:2025/3/25
淨值:6.2532 日期:2025/3/24
淨值:6.2556 日期:2025/3/21
淨值:6.2631 日期:2025/3/20
淨值:6.2559 日期:2025/3/19
淨值:6.2245 日期:2025/3/18
淨值:6.2059 日期:2025/3/17
淨值:6.2102 日期:2025/3/14
淨值:6.2197 日期:2025/3/13
淨值:6.2451 日期:2025/3/12
淨值:6.2503 日期:2025/3/11
淨值:6.2643 日期:2025/3/10
淨值:6.256 日期:2025/3/7
淨值:6.2584 日期:2025/3/6
淨值:6.3109 日期:2025/3/5
淨值:6.3302 日期:2025/3/4
淨值:6.3612 日期:2025/3/3
淨值:6.3595 日期:2025/2/27
淨值:6.3186 日期:2025/2/26
淨值:6.3016 日期:2025/2/25
淨值:6.2897 日期:2025/2/24
淨值:6.2654 日期:2025/2/21
淨值:6.2533 日期:2025/2/20
淨值:6.254 日期:2025/2/19
淨值:6.2687 日期:2025/2/18
淨值:6.2691 日期:2025/2/14
淨值:6.2674 日期:2025/2/13
淨值:6.2824 日期:2025/2/12
淨值:6.2846 日期:2025/2/11
淨值:6.2919 日期:2025/2/10
淨值:6.2824 日期:2025/2/7
淨值:6.2859 日期:2025/2/6
淨值:6.3402 日期:2025/2/5
淨值:6.3175 日期:2025/2/4
淨值:6.3384 日期:2025/2/3
淨值:6.3785
日期淨值
2025/04/296.1587
2025/04/286.1543
2025/04/256.1488
2025/04/246.1309
2025/04/236.1015
2025/04/226.0836
2025/04/176.1020
2025/04/166.0897
2025/04/156.0862
2025/04/146.0775
2025/04/116.1118
2025/04/106.1571
2025/04/096.1765
2025/04/086.2443
2025/04/076.2665
2025/04/026.2436
2025/04/016.2568
2025/03/316.2592
2025/03/286.2500
日期淨值
2025/03/276.2486
2025/03/266.2489
2025/03/256.2532
2025/03/246.2556
2025/03/216.2631
2025/03/206.2559
2025/03/196.2245
2025/03/186.2059
2025/03/176.2102
2025/03/146.2197
2025/03/136.2451
2025/03/126.2503
2025/03/116.2643
2025/03/106.2560
2025/03/076.2584
2025/03/066.3109
2025/03/056.3302
2025/03/046.3612
2025/03/036.3595
日期淨值
2025/02/276.3186
2025/02/266.3016
2025/02/256.2897
2025/02/246.2654
2025/02/216.2533
2025/02/206.2540
2025/02/196.2687
2025/02/186.2691
2025/02/146.2674
2025/02/136.2824
2025/02/126.2846
2025/02/116.2919
2025/02/106.2824
2025/02/076.2859
2025/02/066.3402
2025/02/056.3175
2025/02/046.3384
2025/02/036.3785
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