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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/9/12 淨值：15.104 日期：2025/9/11 淨值：15.0934 日期：2025/9/10 淨值：15.0828 日期：2025/9/9 淨值：15.0789 日期：2025/9/8 淨值：15.0881 日期：2025/9/5 淨值：15.0644 日期：2025/9/4 淨值：15.0512 日期：2025/9/3 淨值：15.0425 日期：2025/9/2 淨值：15.0659 日期：2025/8/29 淨值：15.0655 日期：2025/8/28 淨值：15.0551 日期：2025/8/27 淨值：15.0885 日期：2025/8/26 淨值：15.0852 日期：2025/8/25 淨值：15.0809 日期：2025/8/22 淨值：15.0727 日期：2025/8/21 淨值：15.0876 日期：2025/8/20 淨值：15.0892 日期：2025/8/19 淨值：15.0946 日期：2025/8/18 淨值：15.0981 日期：2025/8/15 淨值：15.0974 日期：2025/8/14 淨值：15.0969 日期：2025/8/13 淨值：15.0639 日期：2025/8/12 淨值：15.067 日期：2025/8/11 淨值：15.0597 日期：2025/8/8 淨值：15.0531 日期：2025/8/7 淨值：15.039 日期：2025/8/6 淨值：15.0411 日期：2025/8/5 淨值：15.0343 日期：2025/8/4 淨值：15.001 日期：2025/8/1 淨值：15.0407 日期：2025/7/31 淨值：15.0312 日期：2025/7/30 淨值：15.0196 日期：2025/7/29 淨值：15.0077 日期：2025/7/28 淨值：15.0017 日期：2025/7/25 淨值：14.9781 日期：2025/7/24 淨值：14.9652 日期：2025/7/23 淨值：14.9561 日期：2025/7/22 淨值：14.966 日期：2025/7/21 淨值：14.9546 日期：2025/7/18 淨值：14.9424 日期：2025/7/17 淨值：14.9353 日期：2025/7/16 淨值：14.9279 日期：2025/7/15 淨值：14.9428 日期：2025/7/14 淨值：14.9371 日期：2025/7/11 淨值：14.9537 日期：2025/7/10 淨值：14.9665 日期：2025/7/9 淨值：14.9683 日期：2025/7/8 淨值：14.9733 日期：2025/7/7 淨值：14.9923 日期：2025/7/3 淨值：14.9664 日期：2025/7/2 淨值：14.9668 日期：2025/7/1 淨值：14.9483 日期：2025/6/30 淨值：14.9297 日期：2025/6/27 淨值：14.9434 日期：2025/6/26 淨值：14.9304 日期：2025/6/25 淨值：14.9324 日期：2025/6/24 淨值：14.9048 日期：2025/6/23 淨值：14.8954 日期：2025/6/20 淨值：14.8787 日期：2025/6/18 淨值：14.8905 日期：2025/6/17 淨值：14.8839 日期：2025/6/16 淨值：14.8775
日期淨值
2025/09/1215.1040
2025/09/1115.0934
2025/09/1015.0828
2025/09/0915.0789
2025/09/0815.0881
2025/09/0515.0644
2025/09/0415.0512
2025/09/0315.0425
2025/09/0215.0659
2025/08/2915.0655
2025/08/2815.0551
2025/08/2715.0885
2025/08/2615.0852
2025/08/2515.0809
2025/08/2215.0727
2025/08/2115.0876
2025/08/2015.0892
2025/08/1915.0946
2025/08/1815.0981
2025/08/1515.0974
2025/08/1415.0969
日期淨值
2025/08/1315.0639
2025/08/1215.0670
2025/08/1115.0597
2025/08/0815.0531
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2025/08/0615.0411
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2025/08/0415.0010
2025/08/0115.0407
2025/07/3115.0312
2025/07/3015.0196
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2025/07/2514.9781
2025/07/2414.9652
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2025/07/2214.9660
2025/07/2114.9546
2025/07/1814.9424
2025/07/1714.9353
2025/07/1614.9279
日期淨值
2025/07/1514.9428
2025/07/1414.9371
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2025/06/2314.8954
2025/06/2014.8787
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