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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/12/4 淨值：15.1055 日期：2025/12/3 淨值：15.0882 日期：2025/12/2 淨值：15.0942 日期：2025/12/1 淨值：15.1082 日期：2025/11/28 淨值：15.1082 日期：2025/11/26 淨值：15.085 日期：2025/11/25 淨值：15.0693 日期：2025/11/24 淨值：15.0835 日期：2025/11/21 淨值：15.0824 日期：2025/11/20 淨值：15.0857 日期：2025/11/19 淨值：15.0742 日期：2025/11/18 淨值：15.0925 日期：2025/11/17 淨值：15.0994 日期：2025/11/14 淨值：15.0954 日期：2025/11/13 淨值：15.1231 日期：2025/11/12 淨值：15.1448 日期：2025/11/11 淨值：15.1218 日期：2025/11/10 淨值：15.1187 日期：2025/11/7 淨值：15.1207 日期：2025/11/6 淨值：15.1227 日期：2025/11/5 淨值：15.1241 日期：2025/11/4 淨值：15.1347 日期：2025/11/3 淨值：15.1571 日期：2025/10/31 淨值：15.1472 日期：2025/10/30 淨值：15.1681 日期：2025/10/29 淨值：15.1575 日期：2025/10/28 淨值：15.1526 日期：2025/10/27 淨值：15.1367 日期：2025/10/23 淨值：15.1379 日期：2025/10/22 淨值：15.1375 日期：2025/10/21 淨值：15.1169 日期：2025/10/20 淨值：15.0973 日期：2025/10/17 淨值：15.0927 日期：2025/10/16 淨值：15.1087 日期：2025/10/15 淨值：15.0591 日期：2025/10/14 淨值：15.0408 日期：2025/10/13 淨值：15.0556 日期：2025/10/9 淨值：15.0938 日期：2025/10/8 淨值：15.1271 日期：2025/10/7 淨值：15.1341 日期：2025/10/3 淨值：15.1262 日期：2025/10/2 淨值：15.113 日期：2025/10/1 淨值：15.0968 日期：2025/9/30 淨值：15.1034 日期：2025/9/26 淨值：15.1079 日期：2025/9/25 淨值：15.1279 日期：2025/9/24 淨值：15.1384 日期：2025/9/23 淨值：15.1156 日期：2025/9/22 淨值：15.1123 日期：2025/9/19 淨值：15.1074 日期：2025/9/18 淨值：15.0843 日期：2025/9/17 淨值：15.0777 日期：2025/9/16 淨值：15.0986 日期：2025/9/15 淨值：15.0989 日期：2025/9/12 淨值：15.104 日期：2025/9/11 淨值：15.0934 日期：2025/9/10 淨值：15.0828 日期：2025/9/9 淨值：15.0789 日期：2025/9/8 淨值：15.0881
日期淨值
2025/12/0415.1055
2025/12/0315.0882
2025/12/0215.0942
2025/12/0115.1082
2025/11/2815.1082
2025/11/2615.0850
2025/11/2515.0693
2025/11/2415.0835
2025/11/2115.0824
2025/11/2015.0857
2025/11/1915.0742
2025/11/1815.0925
2025/11/1715.0994
2025/11/1415.0954
2025/11/1315.1231
2025/11/1215.1448
2025/11/1115.1218
2025/11/1015.1187
2025/11/0715.1207
2025/11/0615.1227
日期淨值
2025/11/0515.1241
2025/11/0415.1347
2025/11/0315.1571
2025/10/3115.1472
2025/10/3015.1681
2025/10/2915.1575
2025/10/2815.1526
2025/10/2715.1367
2025/10/2315.1379
2025/10/2215.1375
2025/10/2115.1169
2025/10/2015.0973
2025/10/1715.0927
2025/10/1615.1087
2025/10/1515.0591
2025/10/1415.0408
2025/10/1315.0556
2025/10/0915.0938
2025/10/0815.1271
2025/10/0715.1341
日期淨值
2025/10/0315.1262
2025/10/0215.1130
2025/10/0115.0968
2025/09/3015.1034
2025/09/2615.1079
2025/09/2515.1279
2025/09/2415.1384
2025/09/2315.1156
2025/09/2215.1123
2025/09/1915.1074
2025/09/1815.0843
2025/09/1715.0777
2025/09/1615.0986
2025/09/1515.0989
2025/09/1215.1040
2025/09/1115.0934
2025/09/1015.0828
2025/09/0915.0789
2025/09/0815.0881
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