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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/7 淨值：14.5921 日期：2026/10/6 淨值：14.547 日期：2026/10/5 淨值：14.5674 日期：2026/10/2 淨值：14.5677 日期：2026/10/1 淨值：14.5721 日期：2026/9/30 淨值：14.5807 日期：2026/9/29 淨值：14.5797 日期：2026/9/24 淨值：14.6952 日期：2026/9/23 淨值：14.7476 日期：2026/9/22 淨值：14.7476 日期：2026/9/21 淨值：14.718 日期：2026/9/18 淨值：14.7343 日期：2026/9/17 淨值：14.7208 日期：2026/9/16 淨值：14.7061 日期：2026/9/15 淨值：14.7146 日期：2026/9/14 淨值：14.7482 日期：2026/9/11 淨值：14.7536 日期：2026/9/10 淨值：14.8008 日期：2026/9/9 淨值：14.8179 日期：2026/9/8 淨值：14.8268 日期：2026/9/4 淨值：14.8372 日期：2026/9/3 淨值：14.8366 日期：2026/9/2 淨值：14.8417 日期：2026/9/1 淨值：14.8622 日期：2026/8/31 淨值：14.8709 日期：2026/8/28 淨值：14.8819 日期：2026/8/27 淨值：14.8813 日期：2026/8/26 淨值：14.879 日期：2026/8/25 淨值：14.8669 日期：2026/8/24 淨值：14.8627 日期：2026/8/21 淨值：14.8583 日期：2026/8/20 淨值：14.8729 日期：2026/8/19 淨值：14.8706 日期：2026/8/18 淨值：14.8813 日期：2026/8/17 淨值：14.8921 日期：2026/8/14 淨值：14.8915 日期：2026/8/13 淨值：14.8825 日期：2026/8/12 淨值：14.8752 日期：2026/8/11 淨值：14.8658 日期：2026/8/10 淨值：14.8799 日期：2026/8/7 淨值：14.8636 日期：2026/8/6 淨值：14.8679 日期：2026/8/5 淨值：14.8733 日期：2026/8/4 淨值：14.852 日期：2026/8/3 淨值：14.8282 日期：2026/7/31 淨值：14.8262 日期：2026/7/30 淨值：14.7981 日期：2026/7/29 淨值：14.8183 日期：2026/7/28 淨值：14.8186 日期：2026/7/27 淨值：14.8201 日期：2026/7/24 淨值：14.819 日期：2026/7/23 淨值：14.8467 日期：2026/7/22 淨值：14.8579 日期：2026/7/21 淨值：14.8692 日期：2026/7/20 淨值：14.867 日期：2026/7/17 淨值：14.8766 日期：2026/7/16 淨值：14.8768 日期：2026/7/15 淨值：14.8688 日期：2026/7/14 淨值：14.8648 日期：2026/7/13 淨值：14.8808
日期淨值
2026/10/0714.5921
2026/10/0614.5470
2026/10/0514.5674
2026/10/0214.5677
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2026/09/2914.5797
2026/09/2414.6952
2026/09/2314.7476
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2026/09/2114.7180
2026/09/1814.7343
2026/09/1714.7208
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日期淨值
2026/09/0414.8372
2026/09/0314.8366
2026/09/0214.8417
2026/09/0114.8622
2026/08/3114.8709
2026/08/2814.8819
2026/08/2714.8813
2026/08/2614.8790
2026/08/2514.8669
2026/08/2414.8627
2026/08/2114.8583
2026/08/2014.8729
2026/08/1914.8706
2026/08/1814.8813
2026/08/1714.8921
2026/08/1414.8915
2026/08/1314.8825
2026/08/1214.8752
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2026/08/1014.8799
日期淨值
2026/08/0714.8636
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2026/07/1414.8648
2026/07/1314.8808
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