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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/7/8 淨值：14.9088 日期：2026/7/7 淨值：14.9123 日期：2026/7/6 淨值：14.9092 日期：2026/7/2 淨值：14.887 日期：2026/7/1 淨值：14.8961 日期：2026/6/30 淨值：14.8938 日期：2026/6/29 淨值：14.8878 日期：2026/6/26 淨值：14.8859 日期：2026/6/25 淨值：14.882 日期：2026/6/24 淨值：14.8808 日期：2026/6/23 淨值：14.8652 日期：2026/6/22 淨值：14.8742 日期：2026/6/18 淨值：14.8611 日期：2026/6/17 淨值：14.8603 日期：2026/6/16 淨值：14.8606 日期：2026/6/15 淨值：14.8531 日期：2026/6/12 淨值：14.8368 日期：2026/6/11 淨值：14.8161 日期：2026/6/10 淨值：14.8269 日期：2026/6/9 淨值：14.8161 日期：2026/6/8 淨值：14.8288 日期：2026/6/5 淨值：14.8393 日期：2026/6/4 淨值：14.8399 日期：2026/6/3 淨值：14.8558 日期：2026/6/2 淨值：14.8455 日期：2026/6/1 淨值：14.8416 日期：2026/5/29 淨值：14.8348 日期：2026/5/28 淨值：14.8394 日期：2026/5/27 淨值：14.8391 日期：2026/5/26 淨值：14.819 日期：2026/5/22 淨值：14.8205 日期：2026/5/21 淨值：14.8238 日期：2026/5/20 淨值：14.804 日期：2026/5/19 淨值：14.8236 日期：2026/5/18 淨值：14.8219 日期：2026/5/15 淨值：14.86 日期：2026/5/14 淨值：14.836 日期：2026/5/13 淨值：14.8433 日期：2026/5/12 淨值：14.8593 日期：2026/5/11 淨值：14.8688 日期：2026/5/8 淨值：14.8683 日期：2026/5/7 淨值：14.8767 日期：2026/5/6 淨值：14.8551 日期：2026/5/5 淨值：14.8684 日期：2026/5/4 淨值：14.8778 日期：2026/4/30 淨值：14.8613 日期：2026/4/29 淨值：14.8955 日期：2026/4/28 淨值：14.9198 日期：2026/4/27 淨值：14.9049 日期：2026/4/24 淨值：14.9122 日期：2026/4/23 淨值：14.9188 日期：2026/4/22 淨值：14.9097 日期：2026/4/21 淨值：14.9068 日期：2026/4/20 淨值：14.8987 日期：2026/4/17 淨值：14.8788 日期：2026/4/16 淨值：14.8833 日期：2026/4/15 淨值：14.8764 日期：2026/4/14 淨值：14.8434 日期：2026/4/13 淨值：14.8469
日期淨值
2026/07/0814.9088
2026/07/0714.9123
2026/07/0614.9092
2026/07/0214.8870
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2026/06/3014.8938
2026/06/2914.8878
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日期淨值
2026/06/0814.8288
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2026/05/2814.8394
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