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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/10/9 淨值：15.0938 日期：2025/10/8 淨值：15.1271 日期：2025/10/7 淨值：15.1341 日期：2025/10/3 淨值：15.1262 日期：2025/10/2 淨值：15.113 日期：2025/10/1 淨值：15.0968 日期：2025/9/30 淨值：15.1034 日期：2025/9/26 淨值：15.1079 日期：2025/9/25 淨值：15.1279 日期：2025/9/24 淨值：15.1384 日期：2025/9/23 淨值：15.1156 日期：2025/9/22 淨值：15.1123 日期：2025/9/19 淨值：15.1074 日期：2025/9/18 淨值：15.0843 日期：2025/9/17 淨值：15.0777 日期：2025/9/16 淨值：15.0986 日期：2025/9/15 淨值：15.0989 日期：2025/9/12 淨值：15.104 日期：2025/9/11 淨值：15.0934 日期：2025/9/10 淨值：15.0828 日期：2025/9/9 淨值：15.0789 日期：2025/9/8 淨值：15.0881 日期：2025/9/5 淨值：15.0644 日期：2025/9/4 淨值：15.0512 日期：2025/9/3 淨值：15.0425 日期：2025/9/2 淨值：15.0659 日期：2025/8/29 淨值：15.0655 日期：2025/8/28 淨值：15.0551 日期：2025/8/27 淨值：15.0885 日期：2025/8/26 淨值：15.0852 日期：2025/8/25 淨值：15.0809 日期：2025/8/22 淨值：15.0727 日期：2025/8/21 淨值：15.0876 日期：2025/8/20 淨值：15.0892 日期：2025/8/19 淨值：15.0946 日期：2025/8/18 淨值：15.0981 日期：2025/8/15 淨值：15.0974 日期：2025/8/14 淨值：15.0969 日期：2025/8/13 淨值：15.0639 日期：2025/8/12 淨值：15.067 日期：2025/8/11 淨值：15.0597 日期：2025/8/8 淨值：15.0531 日期：2025/8/7 淨值：15.039 日期：2025/8/6 淨值：15.0411 日期：2025/8/5 淨值：15.0343 日期：2025/8/4 淨值：15.001 日期：2025/8/1 淨值：15.0407 日期：2025/7/31 淨值：15.0312 日期：2025/7/30 淨值：15.0196 日期：2025/7/29 淨值：15.0077 日期：2025/7/28 淨值：15.0017 日期：2025/7/25 淨值：14.9781 日期：2025/7/24 淨值：14.9652 日期：2025/7/23 淨值：14.9561 日期：2025/7/22 淨值：14.966 日期：2025/7/21 淨值：14.9546 日期：2025/7/18 淨值：14.9424 日期：2025/7/17 淨值：14.9353 日期：2025/7/16 淨值：14.9279 日期：2025/7/15 淨值：14.9428 日期：2025/7/14 淨值：14.9371
日期淨值
2025/10/0915.0938
2025/10/0815.1271
2025/10/0715.1341
2025/10/0315.1262
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2025/09/2215.1123
2025/09/1915.1074
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2025/09/1215.1040
2025/09/1115.0934
2025/09/1015.0828
2025/09/0915.0789
日期淨值
2025/09/0815.0881
2025/09/0515.0644
2025/09/0415.0512
2025/09/0315.0425
2025/09/0215.0659
2025/08/2915.0655
2025/08/2815.0551
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2025/08/2615.0852
2025/08/2515.0809
2025/08/2215.0727
2025/08/2115.0876
2025/08/2015.0892
2025/08/1915.0946
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2025/08/1515.0974
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2025/08/1315.0639
2025/08/1215.0670
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日期淨值
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2025/08/0615.0411
2025/08/0515.0343
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