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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/1/9 淨值：15.0746 日期：2026/1/8 淨值：15.076 日期：2026/1/7 淨值：15.0806 日期：2026/1/6 淨值：15.0603 日期：2026/1/5 淨值：15.0466 日期：2026/1/2 淨值：15.0252 日期：2025/12/31 淨值：15.0469 日期：2025/12/30 淨值：15.0412 日期：2025/12/29 淨值：15.057 日期：2025/12/24 淨值：15.0537 日期：2025/12/23 淨值：15.0627 日期：2025/12/22 淨值：15.0831 日期：2025/12/19 淨值：15.0815 日期：2025/12/18 淨值：15.062 日期：2025/12/17 淨值：15.0677 日期：2025/12/16 淨值：15.0629 日期：2025/12/15 淨值：15.069 日期：2025/12/12 淨值：15.0876 日期：2025/12/11 淨值：15.0797 日期：2025/12/10 淨值：15.0841 日期：2025/12/9 淨值：15.0917 日期：2025/12/8 淨值：15.112 日期：2025/12/5 淨值：15.1092 日期：2025/12/4 淨值：15.1055 日期：2025/12/3 淨值：15.0882 日期：2025/12/2 淨值：15.0942 日期：2025/12/1 淨值：15.1082 日期：2025/11/28 淨值：15.1082 日期：2025/11/26 淨值：15.085 日期：2025/11/25 淨值：15.0693 日期：2025/11/24 淨值：15.0835 日期：2025/11/21 淨值：15.0824 日期：2025/11/20 淨值：15.0857 日期：2025/11/19 淨值：15.0742 日期：2025/11/18 淨值：15.0925 日期：2025/11/17 淨值：15.0994 日期：2025/11/14 淨值：15.0954 日期：2025/11/13 淨值：15.1231 日期：2025/11/12 淨值：15.1448 日期：2025/11/11 淨值：15.1218 日期：2025/11/10 淨值：15.1187 日期：2025/11/7 淨值：15.1207 日期：2025/11/6 淨值：15.1227 日期：2025/11/5 淨值：15.1241 日期：2025/11/4 淨值：15.1347 日期：2025/11/3 淨值：15.1571 日期：2025/10/31 淨值：15.1472 日期：2025/10/30 淨值：15.1681 日期：2025/10/29 淨值：15.1575 日期：2025/10/28 淨值：15.1526 日期：2025/10/27 淨值：15.1367 日期：2025/10/23 淨值：15.1379 日期：2025/10/22 淨值：15.1375 日期：2025/10/21 淨值：15.1169 日期：2025/10/20 淨值：15.0973 日期：2025/10/17 淨值：15.0927 日期：2025/10/16 淨值：15.1087 日期：2025/10/15 淨值：15.0591 日期：2025/10/14 淨值：15.0408 日期：2025/10/13 淨值：15.0556
日期淨值
2026/01/0915.0746
2026/01/0815.0760
2026/01/0715.0806
2026/01/0615.0603
2026/01/0515.0466
2026/01/0215.0252
2025/12/3115.0469
2025/12/3015.0412
2025/12/2915.0570
2025/12/2415.0537
2025/12/2315.0627
2025/12/2215.0831
2025/12/1915.0815
2025/12/1815.0620
2025/12/1715.0677
2025/12/1615.0629
2025/12/1515.0690
2025/12/1215.0876
2025/12/1115.0797
2025/12/1015.0841
日期淨值
2025/12/0915.0917
2025/12/0815.1120
2025/12/0515.1092
2025/12/0415.1055
2025/12/0315.0882
2025/12/0215.0942
2025/12/0115.1082
2025/11/2815.1082
2025/11/2615.0850
2025/11/2515.0693
2025/11/2415.0835
2025/11/2115.0824
2025/11/2015.0857
2025/11/1915.0742
2025/11/1815.0925
2025/11/1715.0994
2025/11/1415.0954
2025/11/1315.1231
2025/11/1215.1448
2025/11/1115.1218
日期淨值
2025/11/1015.1187
2025/11/0715.1207
2025/11/0615.1227
2025/11/0515.1241
2025/11/0415.1347
2025/11/0315.1571
2025/10/3115.1472
2025/10/3015.1681
2025/10/2915.1575
2025/10/2815.1526
2025/10/2715.1367
2025/10/2315.1379
2025/10/2215.1375
2025/10/2115.1169
2025/10/2015.0973
2025/10/1715.0927
2025/10/1615.1087
2025/10/1515.0591
2025/10/1415.0408
2025/10/1315.0556
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