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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：15.0946 日期：2025/8/18 淨值：15.0981 日期：2025/8/15 淨值：15.0974 日期：2025/8/14 淨值：15.0969 日期：2025/8/13 淨值：15.0639 日期：2025/8/12 淨值：15.067 日期：2025/8/11 淨值：15.0597 日期：2025/8/8 淨值：15.0531 日期：2025/8/7 淨值：15.039 日期：2025/8/6 淨值：15.0411 日期：2025/8/5 淨值：15.0343 日期：2025/8/4 淨值：15.001 日期：2025/8/1 淨值：15.0407 日期：2025/7/31 淨值：15.0312 日期：2025/7/30 淨值：15.0196 日期：2025/7/29 淨值：15.0077 日期：2025/7/28 淨值：15.0017 日期：2025/7/25 淨值：14.9781 日期：2025/7/24 淨值：14.9652 日期：2025/7/23 淨值：14.9561 日期：2025/7/22 淨值：14.966 日期：2025/7/21 淨值：14.9546 日期：2025/7/18 淨值：14.9424 日期：2025/7/17 淨值：14.9353 日期：2025/7/16 淨值：14.9279 日期：2025/7/15 淨值：14.9428 日期：2025/7/14 淨值：14.9371 日期：2025/7/11 淨值：14.9537 日期：2025/7/10 淨值：14.9665 日期：2025/7/9 淨值：14.9683 日期：2025/7/8 淨值：14.9733 日期：2025/7/7 淨值：14.9923 日期：2025/7/3 淨值：14.9664 日期：2025/7/2 淨值：14.9668 日期：2025/7/1 淨值：14.9483 日期：2025/6/30 淨值：14.9297 日期：2025/6/27 淨值：14.9434 日期：2025/6/26 淨值：14.9304 日期：2025/6/25 淨值：14.9324 日期：2025/6/24 淨值：14.9048 日期：2025/6/23 淨值：14.8954 日期：2025/6/20 淨值：14.8787 日期：2025/6/18 淨值：14.8905 日期：2025/6/17 淨值：14.8839 日期：2025/6/16 淨值：14.8775 日期：2025/6/13 淨值：14.8951 日期：2025/6/12 淨值：14.8892 日期：2025/6/11 淨值：14.8835 日期：2025/6/10 淨值：14.8777 日期：2025/6/9 淨值：14.8679 日期：2025/6/6 淨值：14.873 日期：2025/6/5 淨值：14.8595 日期：2025/6/4 淨值：14.8527 日期：2025/6/3 淨值：14.8364 日期：2025/6/2 淨值：14.8558 日期：2025/5/29 淨值：14.8082 日期：2025/5/28 淨值：14.802 日期：2025/5/27 淨值：14.7737 日期：2025/5/23 淨值：14.7499 日期：2025/5/22 淨值：14.7787 日期：2025/5/21 淨值：14.8029
日期淨值
2025/08/1915.0946
2025/08/1815.0981
2025/08/1515.0974
2025/08/1415.0969
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2025/08/1115.0597
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2025/08/0515.0343
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2025/08/0115.0407
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2025/07/2314.9561
2025/07/2214.9660
日期淨值
2025/07/2114.9546
2025/07/1814.9424
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2025/07/1114.9537
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2025/06/2714.9434
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2025/06/2514.9324
2025/06/2414.9048
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2025/06/2014.8787
日期淨值
2025/06/1814.8905
2025/06/1714.8839
2025/06/1614.8775
2025/06/1314.8951
2025/06/1214.8892
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2025/06/1014.8777
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2025/05/2714.7737
2025/05/2314.7499
2025/05/2214.7787
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