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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/4/29 淨值：14.7526 日期：2025/4/28 淨值：14.7704 日期：2025/4/25 淨值：14.7285 日期：2025/4/24 淨值：14.6952 日期：2025/4/23 淨值：14.6525 日期：2025/4/22 淨值：14.6292 日期：2025/4/17 淨值：14.6233 日期：2025/4/16 淨值：14.6123 日期：2025/4/15 淨值：14.61 日期：2025/4/14 淨值：14.5395 日期：2025/4/11 淨值：14.5044 日期：2025/4/10 淨值：14.5948 日期：2025/4/9 淨值：14.5527 日期：2025/4/8 淨值：14.5977 日期：2025/4/7 淨值：14.6005 日期：2025/4/2 淨值：14.767 日期：2025/4/1 淨值：14.7452 日期：2025/3/31 淨值：14.7297 日期：2025/3/28 淨值：14.7668 日期：2025/3/27 淨值：14.7783 日期：2025/3/26 淨值：14.8001 日期：2025/3/25 淨值：14.7895 日期：2025/3/24 淨值：14.7683 日期：2025/3/21 淨值：14.7707 日期：2025/3/20 淨值：14.748 日期：2025/3/19 淨值：14.7013 日期：2025/3/18 淨值：14.6887 日期：2025/3/17 淨值：14.6819 日期：2025/3/14 淨值：14.6645 日期：2025/3/13 淨值：14.7235 日期：2025/3/12 淨值：14.7338 日期：2025/3/11 淨值：14.7495 日期：2025/3/10 淨值：14.8012 日期：2025/3/7 淨值：14.7573 日期：2025/3/6 淨值：14.8085 日期：2025/3/5 淨值：14.8269 日期：2025/3/4 淨值：14.8499 日期：2025/3/3 淨值：14.8772 日期：2025/2/27 淨值：14.8296 日期：2025/2/26 淨值：14.7967 日期：2025/2/25 淨值：14.7823 日期：2025/2/24 淨值：14.7468 日期：2025/2/21 淨值：14.7477 日期：2025/2/20 淨值：14.7425 日期：2025/2/19 淨值：14.7899 日期：2025/2/18 淨值：14.7823 日期：2025/2/14 淨值：14.7379 日期：2025/2/13 淨值：14.7398 日期：2025/2/12 淨值：14.7779 日期：2025/2/11 淨值：14.7827 日期：2025/2/10 淨值：14.7685 日期：2025/2/7 淨值：14.7626 日期：2025/2/6 淨值：14.7578 日期：2025/2/5 淨值：14.7079 日期：2025/2/4 淨值：14.7006 日期：2025/2/3 淨值：14.7768
日期淨值
2025/04/2914.7526
2025/04/2814.7704
2025/04/2514.7285
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2025/04/1714.6233
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2025/03/3114.7297
2025/03/2814.7668
日期淨值
2025/03/2714.7783
2025/03/2614.8001
2025/03/2514.7895
2025/03/2414.7683
2025/03/2114.7707
2025/03/2014.7480
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2025/03/1314.7235
2025/03/1214.7338
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2025/03/1014.8012
2025/03/0714.7573
2025/03/0614.8085
2025/03/0514.8269
2025/03/0414.8499
2025/03/0314.8772
日期淨值
2025/02/2714.8296
2025/02/2614.7967
2025/02/2514.7823
2025/02/2414.7468
2025/02/2114.7477
2025/02/2014.7425
2025/02/1914.7899
2025/02/1814.7823
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2025/02/1314.7398
2025/02/1214.7779
2025/02/1114.7827
2025/02/1014.7685
2025/02/0714.7626
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2025/02/0514.7079
2025/02/0414.7006
2025/02/0314.7768
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