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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/6/30 淨值：14.9297 日期：2025/6/27 淨值：14.9434 日期：2025/6/26 淨值：14.9304 日期：2025/6/25 淨值：14.9324 日期：2025/6/24 淨值：14.9048 日期：2025/6/23 淨值：14.8954 日期：2025/6/20 淨值：14.8787 日期：2025/6/18 淨值：14.8905 日期：2025/6/17 淨值：14.8839 日期：2025/6/16 淨值：14.8775 日期：2025/6/13 淨值：14.8951 日期：2025/6/12 淨值：14.8892 日期：2025/6/11 淨值：14.8835 日期：2025/6/10 淨值：14.8777 日期：2025/6/9 淨值：14.8679 日期：2025/6/6 淨值：14.873 日期：2025/6/5 淨值：14.8595 日期：2025/6/4 淨值：14.8527 日期：2025/6/3 淨值：14.8364 日期：2025/6/2 淨值：14.8558 日期：2025/5/29 淨值：14.8082 日期：2025/5/28 淨值：14.802 日期：2025/5/27 淨值：14.7737 日期：2025/5/23 淨值：14.7499 日期：2025/5/22 淨值：14.7787 日期：2025/5/21 淨值：14.8029 日期：2025/5/20 淨值：14.8224 日期：2025/5/19 淨值：14.8065 日期：2025/5/16 淨值：14.7883 日期：2025/5/15 淨值：14.7719 日期：2025/5/14 淨值：14.7853 日期：2025/5/13 淨值：14.7696 日期：2025/5/12 淨值：14.7405 日期：2025/5/9 淨值：14.7744 日期：2025/5/8 淨值：14.7669 日期：2025/5/7 淨值：14.7303 日期：2025/5/6 淨值：14.7198 日期：2025/5/5 淨值：14.703 日期：2025/5/2 淨值：14.728 日期：2025/4/30 淨值：14.7568 日期：2025/4/29 淨值：14.7526 日期：2025/4/28 淨值：14.7704 日期：2025/4/25 淨值：14.7285 日期：2025/4/24 淨值：14.6952 日期：2025/4/23 淨值：14.6525 日期：2025/4/22 淨值：14.6292 日期：2025/4/17 淨值：14.6233 日期：2025/4/16 淨值：14.6123 日期：2025/4/15 淨值：14.61 日期：2025/4/14 淨值：14.5395 日期：2025/4/11 淨值：14.5044 日期：2025/4/10 淨值：14.5948 日期：2025/4/9 淨值：14.5527 日期：2025/4/8 淨值：14.5977 日期：2025/4/7 淨值：14.6005 日期：2025/4/2 淨值：14.767 日期：2025/4/1 淨值：14.7452
日期淨值
2025/06/3014.9297
2025/06/2714.9434
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2025/06/2014.8787
2025/06/1814.8905
2025/06/1714.8839
2025/06/1614.8775
2025/06/1314.8951
2025/06/1214.8892
2025/06/1114.8835
2025/06/1014.8777
2025/06/0914.8679
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2025/06/0414.8527
2025/06/0314.8364
日期淨值
2025/06/0214.8558
2025/05/2914.8082
2025/05/2814.8020
2025/05/2714.7737
2025/05/2314.7499
2025/05/2214.7787
2025/05/2114.8029
2025/05/2014.8224
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2025/05/0714.7303
2025/05/0614.7198
2025/05/0514.7030
日期淨值
2025/05/0214.7280
2025/04/3014.7568
2025/04/2914.7526
2025/04/2814.7704
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2025/04/2414.6952
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2025/04/0714.6005
2025/04/0214.7670
2025/04/0114.7452
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