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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/9/16
淨值:7.2578 日期:2025/9/15
淨值:7.258 日期:2025/9/12
淨值:7.2604 日期:2025/9/11
淨值:7.2554 日期:2025/9/10
淨值:7.2503 日期:2025/9/9
淨值:7.2485 日期:2025/9/8
淨值:7.253 日期:2025/9/5
淨值:7.2849 日期:2025/9/4
淨值:7.2786 日期:2025/9/3
淨值:7.2744 日期:2025/9/2
淨值:7.2857 日期:2025/8/29
淨值:7.2855 日期:2025/8/28
淨值:7.2805 日期:2025/8/27
淨值:7.2965 日期:2025/8/26
淨值:7.2949 日期:2025/8/25
淨值:7.2927 日期:2025/8/22
淨值:7.2886 日期:2025/8/21
淨值:7.2958 日期:2025/8/20
淨值:7.2963 日期:2025/8/19
淨值:7.2988 日期:2025/8/18
淨值:7.3003 日期:2025/8/15
淨值:7.3 日期:2025/8/14
淨值:7.2996 日期:2025/8/13
淨值:7.2836 日期:2025/8/12
淨值:7.2852 日期:2025/8/11
淨值:7.2815 日期:2025/8/8
淨值:7.2783 日期:2025/8/7
淨值:7.2714 日期:2025/8/6
淨值:7.3156 日期:2025/8/5
淨值:7.3123 日期:2025/8/4
淨值:7.2962 日期:2025/8/1
淨值:7.3154 日期:2025/7/31
淨值:7.3107 日期:2025/7/30
淨值:7.3049 日期:2025/7/29
淨值:7.2991 日期:2025/7/28
淨值:7.296 日期:2025/7/25
淨值:7.2846 日期:2025/7/24
淨值:7.2783 日期:2025/7/23
淨值:7.2739 日期:2025/7/22
淨值:7.2786 日期:2025/7/21
淨值:7.273 日期:2025/7/18
淨值:7.2671 日期:2025/7/17
淨值:7.2636 日期:2025/7/16
淨值:7.26 日期:2025/7/15
淨值:7.2672 日期:2025/7/14
淨值:7.2644 日期:2025/7/11
淨值:7.2728 日期:2025/7/10
淨值:7.279 日期:2025/7/9
淨值:7.2797 日期:2025/7/8
淨值:7.2821 日期:2025/7/7
淨值:7.3345 日期:2025/7/3
淨值:7.3216 日期:2025/7/2
淨值:7.3221 日期:2025/7/1
淨值:7.3132 日期:2025/6/30
淨值:7.3049 日期:2025/6/27
淨值:7.3106 日期:2025/6/26
淨值:7.3042 日期:2025/6/25
淨值:7.3054 日期:2025/6/24
淨值:7.2915 日期:2025/6/23
淨值:7.2871 日期:2025/6/20
淨值:7.2787 日期:2025/6/18
淨值:7.2844
日期淨值
2025/09/167.2578
2025/09/157.2580
2025/09/127.2604
2025/09/117.2554
2025/09/107.2503
2025/09/097.2485
2025/09/087.2530
2025/09/057.2849
2025/09/047.2786
2025/09/037.2744
2025/09/027.2857
2025/08/297.2855
2025/08/287.2805
2025/08/277.2965
2025/08/267.2949
2025/08/257.2927
2025/08/227.2886
2025/08/217.2958
2025/08/207.2963
2025/08/197.2988
2025/08/187.3003
日期淨值
2025/08/157.3000
2025/08/147.2996
2025/08/137.2836
2025/08/127.2852
2025/08/117.2815
2025/08/087.2783
2025/08/077.2714
2025/08/067.3156
2025/08/057.3123
2025/08/047.2962
2025/08/017.3154
2025/07/317.3107
2025/07/307.3049
2025/07/297.2991
2025/07/287.2960
2025/07/257.2846
2025/07/247.2783
2025/07/237.2739
2025/07/227.2786
2025/07/217.2730
2025/07/187.2671
日期淨值
2025/07/177.2636
2025/07/167.2600
2025/07/157.2672
2025/07/147.2644
2025/07/117.2728
2025/07/107.2790
2025/07/097.2797
2025/07/087.2821
2025/07/077.3345
2025/07/037.3216
2025/07/027.3221
2025/07/017.3132
2025/06/307.3049
2025/06/277.3106
2025/06/267.3042
2025/06/257.3054
2025/06/247.2915
2025/06/237.2871
2025/06/207.2787
2025/06/187.2844
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