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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/2/25
淨值:7.0053 日期:2026/2/24
淨值:7.0112 日期:2026/2/23
淨值:7.0188 日期:2026/2/13
淨值:7.0168 日期:2026/2/12
淨值:7.0116 日期:2026/2/11
淨值:7.0222 日期:2026/2/10
淨值:7.0179 日期:2026/2/9
淨值:7.0202 日期:2026/2/6
淨值:7.0249 日期:2026/2/5
淨值:7.0706 日期:2026/2/4
淨值:7.0703 日期:2026/2/3
淨值:7.0651 日期:2026/2/2
淨值:7.0657 日期:2026/1/30
淨值:7.0687 日期:2026/1/29
淨值:7.0661 日期:2026/1/28
淨值:7.0652 日期:2026/1/27
淨值:7.0714 日期:2026/1/26
淨值:7.0692 日期:2026/1/23
淨值:7.0773 日期:2026/1/22
淨值:7.0756 日期:2026/1/21
淨值:7.0602 日期:2026/1/20
淨值:7.0628 日期:2026/1/16
淨值:7.077 日期:2026/1/15
淨值:7.0716 日期:2026/1/14
淨值:7.0773 日期:2026/1/13
淨值:7.0749 日期:2026/1/12
淨值:7.0709 日期:2026/1/9
淨值:7.0763 日期:2026/1/8
淨值:7.077 日期:2026/1/7
淨值:7.1222 日期:2026/1/6
淨值:7.1125 日期:2026/1/5
淨值:7.1061 日期:2026/1/2
淨值:7.0959 日期:2025/12/31
淨值:7.1061 日期:2025/12/30
淨值:7.1034 日期:2025/12/29
淨值:7.1108 日期:2025/12/24
淨值:7.1093 日期:2025/12/23
淨值:7.1135 日期:2025/12/22
淨值:7.1231 日期:2025/12/19
淨值:7.1223 日期:2025/12/18
淨值:7.1131 日期:2025/12/17
淨值:7.1158 日期:2025/12/16
淨值:7.1135 日期:2025/12/15
淨值:7.1162 日期:2025/12/12
淨值:7.1255 日期:2025/12/11
淨值:7.1218 日期:2025/12/10
淨值:7.1238 日期:2025/12/9
淨值:7.1274 日期:2025/12/8
淨值:7.1369 日期:2025/12/5
淨值:7.1357 日期:2025/12/4
淨值:7.1771 日期:2025/12/3
淨值:7.1689 日期:2025/12/2
淨值:7.1718 日期:2025/12/1
淨值:7.1785 日期:2025/11/28
淨值:7.1784
日期淨值
2026/02/257.0053
2026/02/247.0112
2026/02/237.0188
2026/02/137.0168
2026/02/127.0116
2026/02/117.0222
2026/02/107.0179
2026/02/097.0202
2026/02/067.0249
2026/02/057.0706
2026/02/047.0703
2026/02/037.0651
2026/02/027.0657
2026/01/307.0687
2026/01/297.0661
2026/01/287.0652
2026/01/277.0714
2026/01/267.0692
2026/01/237.0773
日期淨值
2026/01/227.0756
2026/01/217.0602
2026/01/207.0628
2026/01/167.0770
2026/01/157.0716
2026/01/147.0773
2026/01/137.0749
2026/01/127.0709
2026/01/097.0763
2026/01/087.0770
2026/01/077.1222
2026/01/067.1125
2026/01/057.1061
2026/01/027.0959
2025/12/317.1061
2025/12/307.1034
2025/12/297.1108
2025/12/247.1093
2025/12/237.1135
日期淨值
2025/12/227.1231
2025/12/197.1223
2025/12/187.1131
2025/12/177.1158
2025/12/167.1135
2025/12/157.1162
2025/12/127.1255
2025/12/117.1218
2025/12/107.1238
2025/12/097.1274
2025/12/087.1369
2025/12/057.1357
2025/12/047.1771
2025/12/037.1689
2025/12/027.1718
2025/12/017.1785
2025/11/287.1784
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