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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2026/1/9
淨值:7.0763 日期:2026/1/8
淨值:7.077 日期:2026/1/7
淨值:7.1222 日期:2026/1/6
淨值:7.1125 日期:2026/1/5
淨值:7.1061 日期:2026/1/2
淨值:7.0959 日期:2025/12/31
淨值:7.1061 日期:2025/12/30
淨值:7.1034 日期:2025/12/29
淨值:7.1108 日期:2025/12/24
淨值:7.1093 日期:2025/12/23
淨值:7.1135 日期:2025/12/22
淨值:7.1231 日期:2025/12/19
淨值:7.1223 日期:2025/12/18
淨值:7.1131 日期:2025/12/17
淨值:7.1158 日期:2025/12/16
淨值:7.1135 日期:2025/12/15
淨值:7.1162 日期:2025/12/12
淨值:7.1255 日期:2025/12/11
淨值:7.1218 日期:2025/12/10
淨值:7.1238 日期:2025/12/9
淨值:7.1274 日期:2025/12/8
淨值:7.1369 日期:2025/12/5
淨值:7.1357 日期:2025/12/4
淨值:7.1771 日期:2025/12/3
淨值:7.1689 日期:2025/12/2
淨值:7.1718 日期:2025/12/1
淨值:7.1785 日期:2025/11/28
淨值:7.1784 日期:2025/11/26
淨值:7.1673 日期:2025/11/25
淨值:7.1599 日期:2025/11/24
淨值:7.1666 日期:2025/11/21
淨值:7.166 日期:2025/11/20
淨值:7.1674 日期:2025/11/19
淨值:7.1619 日期:2025/11/18
淨值:7.1706 日期:2025/11/17
淨值:7.1738 日期:2025/11/14
淨值:7.1719 日期:2025/11/13
淨值:7.185 日期:2025/11/12
淨值:7.1952 日期:2025/11/11
淨值:7.1842 日期:2025/11/10
淨值:7.1827 日期:2025/11/7
淨值:7.1837 日期:2025/11/6
淨值:7.2273 日期:2025/11/5
淨值:7.228 日期:2025/11/4
淨值:7.233 日期:2025/11/3
淨值:7.2437 日期:2025/10/31
淨值:7.2389 日期:2025/10/30
淨值:7.2489 日期:2025/10/29
淨值:7.2438 日期:2025/10/28
淨值:7.2414 日期:2025/10/27
淨值:7.2339 日期:2025/10/23
淨值:7.2345 日期:2025/10/22
淨值:7.2342 日期:2025/10/21
淨值:7.2243 日期:2025/10/20
淨值:7.2149 日期:2025/10/17
淨值:7.2127 日期:2025/10/16
淨值:7.2201 日期:2025/10/15
淨值:7.1964 日期:2025/10/14
淨值:7.1877 日期:2025/10/13
淨值:7.1947
日期淨值
2026/01/097.0763
2026/01/087.0770
2026/01/077.1222
2026/01/067.1125
2026/01/057.1061
2026/01/027.0959
2025/12/317.1061
2025/12/307.1034
2025/12/297.1108
2025/12/247.1093
2025/12/237.1135
2025/12/227.1231
2025/12/197.1223
2025/12/187.1131
2025/12/177.1158
2025/12/167.1135
2025/12/157.1162
2025/12/127.1255
2025/12/117.1218
2025/12/107.1238
日期淨值
2025/12/097.1274
2025/12/087.1369
2025/12/057.1357
2025/12/047.1771
2025/12/037.1689
2025/12/027.1718
2025/12/017.1785
2025/11/287.1784
2025/11/267.1673
2025/11/257.1599
2025/11/247.1666
2025/11/217.1660
2025/11/207.1674
2025/11/197.1619
2025/11/187.1706
2025/11/177.1738
2025/11/147.1719
2025/11/137.1850
2025/11/127.1952
2025/11/117.1842
日期淨值
2025/11/107.1827
2025/11/077.1837
2025/11/067.2273
2025/11/057.2280
2025/11/047.2330
2025/11/037.2437
2025/10/317.2389
2025/10/307.2489
2025/10/297.2438
2025/10/287.2414
2025/10/277.2339
2025/10/237.2345
2025/10/227.2342
2025/10/217.2243
2025/10/207.2149
2025/10/177.2127
2025/10/167.2201
2025/10/157.1964
2025/10/147.1877
2025/10/137.1947
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