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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2025/8/19 淨值：7.2988 日期：2025/8/18 淨值：7.3003 日期：2025/8/15 淨值：7.3 日期：2025/8/14 淨值：7.2996 日期：2025/8/13 淨值：7.2836 日期：2025/8/12 淨值：7.2852 日期：2025/8/11 淨值：7.2815 日期：2025/8/8 淨值：7.2783 日期：2025/8/7 淨值：7.2714 日期：2025/8/6 淨值：7.3156 日期：2025/8/5 淨值：7.3123 日期：2025/8/4 淨值：7.2962 日期：2025/8/1 淨值：7.3154 日期：2025/7/31 淨值：7.3107 日期：2025/7/30 淨值：7.3049 日期：2025/7/29 淨值：7.2991 日期：2025/7/28 淨值：7.296 日期：2025/7/25 淨值：7.2846 日期：2025/7/24 淨值：7.2783 日期：2025/7/23 淨值：7.2739 日期：2025/7/22 淨值：7.2786 日期：2025/7/21 淨值：7.273 日期：2025/7/18 淨值：7.2671 日期：2025/7/17 淨值：7.2636 日期：2025/7/16 淨值：7.26 日期：2025/7/15 淨值：7.2672 日期：2025/7/14 淨值：7.2644 日期：2025/7/11 淨值：7.2728 日期：2025/7/10 淨值：7.279 日期：2025/7/9 淨值：7.2797 日期：2025/7/8 淨值：7.2821 日期：2025/7/7 淨值：7.3345 日期：2025/7/3 淨值：7.3216 日期：2025/7/2 淨值：7.3221 日期：2025/7/1 淨值：7.3132 日期：2025/6/30 淨值：7.3049 日期：2025/6/27 淨值：7.3106 日期：2025/6/26 淨值：7.3042 日期：2025/6/25 淨值：7.3054 日期：2025/6/24 淨值：7.2915 日期：2025/6/23 淨值：7.2871 日期：2025/6/20 淨值：7.2787 日期：2025/6/18 淨值：7.2844 日期：2025/6/17 淨值：7.2812 日期：2025/6/16 淨值：7.2781 日期：2025/6/13 淨值：7.2869 日期：2025/6/12 淨值：7.284 日期：2025/6/11 淨值：7.2815 日期：2025/6/10 淨值：7.2787 日期：2025/6/9 淨值：7.2739 日期：2025/6/6 淨值：7.2764 日期：2025/6/5 淨值：7.313 日期：2025/6/4 淨值：7.3096 日期：2025/6/3 淨值：7.3016 日期：2025/6/2 淨值：7.311 日期：2025/5/29 淨值：7.2876 日期：2025/5/28 淨值：7.2846 日期：2025/5/27 淨值：7.2706 日期：2025/5/23 淨值：7.259 日期：2025/5/22 淨值：7.2732 日期：2025/5/21 淨值：7.2852
日期淨值
2025/08/197.2988
2025/08/187.3003
2025/08/157.3000
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2025/08/017.3154
2025/07/317.3107
2025/07/307.3049
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2025/07/287.2960
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日期淨值
2025/07/217.2730
2025/07/187.2671
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2025/06/237.2871
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日期淨值
2025/06/187.2844
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2025/05/237.2590
2025/05/227.2732
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