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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/10/7 淨值：6.4693 日期：2026/10/6 淨值：6.4923 日期：2026/10/5 淨值：6.5014 日期：2026/10/2 淨值：6.5016 日期：2026/10/1 淨值：6.5035 日期：2026/9/30 淨值：6.5074 日期：2026/9/29 淨值：6.507 日期：2026/9/24 淨值：6.5584 日期：2026/9/23 淨值：6.5818 日期：2026/9/22 淨值：6.5818 日期：2026/9/21 淨值：6.5687 日期：2026/9/18 淨值：6.576 日期：2026/9/17 淨值：6.57 日期：2026/9/16 淨值：6.5634 日期：2026/9/15 淨值：6.5671 日期：2026/9/14 淨值：6.5819 日期：2026/9/11 淨值：6.5843 日期：2026/9/10 淨值：6.6053 日期：2026/9/9 淨值：6.6129 日期：2026/9/8 淨值：6.6169 日期：2026/9/4 淨值：6.6648 日期：2026/9/3 淨值：6.6646 日期：2026/9/2 淨值：6.6668 日期：2026/9/1 淨值：6.6759 日期：2026/8/31 淨值：6.6798 日期：2026/8/28 淨值：6.6848 日期：2026/8/27 淨值：6.6846 日期：2026/8/26 淨值：6.6837 日期：2026/8/25 淨值：6.6783 日期：2026/8/24 淨值：6.6764 日期：2026/8/21 淨值：6.6744 日期：2026/8/20 淨值：6.681 日期：2026/8/19 淨值：6.68 日期：2026/8/18 淨值：6.6847 日期：2026/8/17 淨值：6.6895 日期：2026/8/14 淨值：6.6894 日期：2026/8/13 淨值：6.6855 日期：2026/8/12 淨值：6.6823 日期：2026/8/11 淨值：6.6782 日期：2026/8/10 淨值：6.6844 日期：2026/8/7 淨值：6.6771 日期：2026/8/6 淨值：6.7222 日期：2026/8/5 淨值：6.7247 日期：2026/8/4 淨值：6.7151 日期：2026/8/3 淨值：6.7044 日期：2026/7/31 淨值：6.7033 日期：2026/7/30 淨值：6.6908 日期：2026/7/29 淨值：6.6997 日期：2026/7/28 淨值：6.6999 日期：2026/7/27 淨值：6.7005 日期：2026/7/24 淨值：6.7 日期：2026/7/23 淨值：6.7127 日期：2026/7/22 淨值：6.7178 日期：2026/7/21 淨值：6.7229 日期：2026/7/20 淨值：6.7218 日期：2026/7/17 淨值：6.7262 日期：2026/7/16 淨值：6.7263 日期：2026/7/15 淨值：6.7225 日期：2026/7/14 淨值：6.7207 日期：2026/7/13 淨值：6.7279
日期淨值
2026/10/076.4693
2026/10/066.4923
2026/10/056.5014
2026/10/026.5016
2026/10/016.5035
2026/09/306.5074
2026/09/296.5070
2026/09/246.5584
2026/09/236.5818
2026/09/226.5818
2026/09/216.5687
2026/09/186.5760
2026/09/176.5700
2026/09/166.5634
2026/09/156.5671
2026/09/146.5819
2026/09/116.5843
2026/09/106.6053
2026/09/096.6129
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日期淨值
2026/09/046.6648
2026/09/036.6646
2026/09/026.6668
2026/09/016.6759
2026/08/316.6798
2026/08/286.6848
2026/08/276.6846
2026/08/266.6837
2026/08/256.6783
2026/08/246.6764
2026/08/216.6744
2026/08/206.6810
2026/08/196.6800
2026/08/186.6847
2026/08/176.6895
2026/08/146.6894
2026/08/136.6855
2026/08/126.6823
2026/08/116.6782
2026/08/106.6844
日期淨值
2026/08/076.6771
2026/08/066.7222
2026/08/056.7247
2026/08/046.7151
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2026/07/216.7229
2026/07/206.7218
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2026/07/156.7225
2026/07/146.7207
2026/07/136.7279
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