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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:7.3049 日期:2025/6/27
淨值:7.3106 日期:2025/6/26
淨值:7.3042 日期:2025/6/25
淨值:7.3054 日期:2025/6/24
淨值:7.2915 日期:2025/6/23
淨值:7.2871 日期:2025/6/20
淨值:7.2787 日期:2025/6/18
淨值:7.2844 日期:2025/6/17
淨值:7.2812 日期:2025/6/16
淨值:7.2781 日期:2025/6/13
淨值:7.2869 日期:2025/6/12
淨值:7.284 日期:2025/6/11
淨值:7.2815 日期:2025/6/10
淨值:7.2787 日期:2025/6/9
淨值:7.2739 日期:2025/6/6
淨值:7.2764 日期:2025/6/5
淨值:7.313 日期:2025/6/4
淨值:7.3096 日期:2025/6/3
淨值:7.3016 日期:2025/6/2
淨值:7.311 日期:2025/5/29
淨值:7.2876 日期:2025/5/28
淨值:7.2846 日期:2025/5/27
淨值:7.2706 日期:2025/5/23
淨值:7.259 日期:2025/5/22
淨值:7.2732 日期:2025/5/21
淨值:7.2852 日期:2025/5/20
淨值:7.2947 日期:2025/5/19
淨值:7.2869 日期:2025/5/16
淨值:7.278 日期:2025/5/15
淨值:7.2699 日期:2025/5/14
淨值:7.276 日期:2025/5/13
淨值:7.2683 日期:2025/5/12
淨值:7.2538 日期:2025/5/9
淨值:7.2702 日期:2025/5/8
淨值:7.2665 日期:2025/5/7
淨值:7.2916 日期:2025/5/6
淨值:7.2865 日期:2025/5/5
淨值:7.2781 日期:2025/5/2
淨值:7.2913 日期:2025/4/30
淨值:7.3064 日期:2025/4/29
淨值:7.3045 日期:2025/4/28
淨值:7.3134 日期:2025/4/25
淨值:7.2928 日期:2025/4/24
淨值:7.2763 日期:2025/4/23
淨值:7.2551 日期:2025/4/22
淨值:7.2435 日期:2025/4/17
淨值:7.2392 日期:2025/4/16
淨值:7.2337 日期:2025/4/15
淨值:7.2326 日期:2025/4/14
淨值:7.1976 日期:2025/4/11
淨值:7.1796 日期:2025/4/10
淨值:7.2244 日期:2025/4/9
淨值:7.2034 日期:2025/4/8
淨值:7.269 日期:2025/4/7
淨值:7.2712 日期:2025/4/2
淨值:7.3545 日期:2025/4/1
淨值:7.3437
日期淨值
2025/06/307.3049
2025/06/277.3106
2025/06/267.3042
2025/06/257.3054
2025/06/247.2915
2025/06/237.2871
2025/06/207.2787
2025/06/187.2844
2025/06/177.2812
2025/06/167.2781
2025/06/137.2869
2025/06/127.2840
2025/06/117.2815
2025/06/107.2787
2025/06/097.2739
2025/06/067.2764
2025/06/057.3130
2025/06/047.3096
2025/06/037.3016
日期淨值
2025/06/027.3110
2025/05/297.2876
2025/05/287.2846
2025/05/277.2706
2025/05/237.2590
2025/05/227.2732
2025/05/217.2852
2025/05/207.2947
2025/05/197.2869
2025/05/167.2780
2025/05/157.2699
2025/05/147.2760
2025/05/137.2683
2025/05/127.2538
2025/05/097.2702
2025/05/087.2665
2025/05/077.2916
2025/05/067.2865
2025/05/057.2781
日期淨值
2025/05/027.2913
2025/04/307.3064
2025/04/297.3045
2025/04/287.3134
2025/04/257.2928
2025/04/247.2763
2025/04/237.2551
2025/04/227.2435
2025/04/177.2392
2025/04/167.2337
2025/04/157.2326
2025/04/147.1976
2025/04/117.1796
2025/04/107.2244
2025/04/097.2034
2025/04/087.2690
2025/04/077.2712
2025/04/027.3545
2025/04/017.3437
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