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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間: 至
日期：2026/8/13 淨值：6.9175 日期：2026/8/12 淨值：6.913 日期：2026/8/11 淨值：6.9081 日期：2026/8/10 淨值：6.9145 日期：2026/8/7 淨值：6.9059 日期：2026/8/6 淨值：6.9524 日期：2026/8/5 淨值：6.9537 日期：2026/8/4 淨值：6.9425 日期：2026/8/3 淨值：6.9312 日期：2026/7/31 淨值：6.9303 日期：2026/7/30 淨值：6.9162 日期：2026/7/29 淨值：6.9206 日期：2026/7/28 淨值：6.9191 日期：2026/7/27 淨值：6.9209 日期：2026/7/24 淨值：6.9185 日期：2026/7/23 淨值：6.9319 日期：2026/7/22 淨值：6.9355 日期：2026/7/21 淨值：6.9426 日期：2026/7/20 淨值：6.94 日期：2026/7/17 淨值：6.9414 日期：2026/7/16 淨值：6.9439 日期：2026/7/15 淨值：6.9375 日期：2026/7/14 淨值：6.9336 日期：2026/7/13 淨值：6.9412 日期：2026/7/9 淨值：6.9384 日期：2026/7/8 淨值：6.9455 日期：2026/7/7 淨值：6.9939 日期：2026/7/6 淨值：6.9921 日期：2026/7/2 淨值：6.9824 日期：2026/7/1 淨值：6.9843 日期：2026/6/30 淨值：6.9851 日期：2026/6/29 淨值：6.9798 日期：2026/6/26 淨值：6.9767 日期：2026/6/25 淨值：6.974 日期：2026/6/24 淨值：6.969 日期：2026/6/23 淨值：6.9693 日期：2026/6/22 淨值：6.97 日期：2026/6/18 淨值：6.9653 日期：2026/6/17 淨值：6.9704 日期：2026/6/16 淨值：6.9707 日期：2026/6/15 淨值：6.966 日期：2026/6/12 淨值：6.9559 日期：2026/6/11 淨值：6.9396 日期：2026/6/10 淨值：6.9439 日期：2026/6/9 淨值：6.9414 日期：2026/6/8 淨值：6.9416 日期：2026/6/5 淨值：6.9537 日期：2026/6/4 淨值：6.9958 日期：2026/6/3 淨值：7.0034 日期：2026/6/2 淨值：7.0023 日期：2026/6/1 淨值：6.9989 日期：2026/5/29 淨值：6.994 日期：2026/5/28 淨值：6.9886 日期：2026/5/27 淨值：6.9873 日期：2026/5/26 淨值：6.9771 日期：2026/5/22 淨值：6.9708 日期：2026/5/21 淨值：6.9684 日期：2026/5/20 淨值：6.958 日期：2026/5/19 淨值：6.9659 日期：2026/5/18 淨值：6.9664
日期淨值
2026/08/136.9175
2026/08/126.9130
2026/08/116.9081
2026/08/106.9145
2026/08/076.9059
2026/08/066.9524
2026/08/056.9537
2026/08/046.9425
2026/08/036.9312
2026/07/316.9303
2026/07/306.9162
2026/07/296.9206
2026/07/286.9191
2026/07/276.9209
2026/07/246.9185
2026/07/236.9319
2026/07/226.9355
2026/07/216.9426
2026/07/206.9400
2026/07/176.9414
日期淨值
2026/07/166.9439
2026/07/156.9375
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2026/07/136.9412
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2026/07/086.9455
2026/07/076.9939
2026/07/066.9921
2026/07/026.9824
2026/07/016.9843
2026/06/306.9851
2026/06/296.9798
2026/06/266.9767
2026/06/256.9740
2026/06/246.9690
2026/06/236.9693
2026/06/226.9700
2026/06/186.9653
2026/06/176.9704
2026/06/166.9707
日期淨值
2026/06/156.9660
2026/06/126.9559
2026/06/116.9396
2026/06/106.9439
2026/06/096.9414
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2026/06/056.9537
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2026/05/286.9886
2026/05/276.9873
2026/05/266.9771
2026/05/226.9708
2026/05/216.9684
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2026/05/186.9664
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