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基金淨值

基本資料 基金淨值 投資比例 優惠活動 銷售機構
自訂區間:
日期:2025/6/30
淨值:7.2322 日期:2025/6/27
淨值:7.2328 日期:2025/6/26
淨值:7.2293 日期:2025/6/25
淨值:7.2248 日期:2025/6/24
淨值:7.2114 日期:2025/6/23
淨值:7.1975 日期:2025/6/20
淨值:7.1937 日期:2025/6/18
淨值:7.1915 日期:2025/6/17
淨值:7.1929 日期:2025/6/16
淨值:7.1904 日期:2025/6/13
淨值:7.1956 日期:2025/6/12
淨值:7.1988 日期:2025/6/11
淨值:7.1887 日期:2025/6/10
淨值:7.1864 日期:2025/6/9
淨值:7.1846 日期:2025/6/6
淨值:7.1854 日期:2025/6/5
淨值:7.2259 日期:2025/6/4
淨值:7.2126 日期:2025/6/3
淨值:7.204 日期:2025/6/2
淨值:7.2024 日期:2025/5/29
淨值:7.1917 日期:2025/5/28
淨值:7.1857 日期:2025/5/27
淨值:7.171 日期:2025/5/23
淨值:7.1656 日期:2025/5/22
淨值:7.1663 日期:2025/5/21
淨值:7.1783 日期:2025/5/20
淨值:7.1769 日期:2025/5/19
淨值:7.1749 日期:2025/5/16
淨值:7.1692 日期:2025/5/15
淨值:7.159 日期:2025/5/14
淨值:7.169 日期:2025/5/13
淨值:7.1622 日期:2025/5/12
淨值:7.1456 日期:2025/5/9
淨值:7.1408 日期:2025/5/8
淨值:7.1368 日期:2025/5/7
淨值:7.1716 日期:2025/5/6
淨值:7.1704 日期:2025/5/5
淨值:7.1718 日期:2025/5/2
淨值:7.1617 日期:2025/4/30
淨值:7.1584 日期:2025/4/29
淨值:7.1526 日期:2025/4/28
淨值:7.1445 日期:2025/4/25
淨值:7.1304 日期:2025/4/24
淨值:7.1125 日期:2025/4/23
淨值:7.0905 日期:2025/4/22
淨值:7.0641 日期:2025/4/17
淨值:7.0649 日期:2025/4/16
淨值:7.0591 日期:2025/4/15
淨值:7.0492 日期:2025/4/14
淨值:7.0182 日期:2025/4/11
淨值:7.0167 日期:2025/4/10
淨值:7.0444 日期:2025/4/9
淨值:6.994 日期:2025/4/8
淨值:7.0632 日期:2025/4/7
淨值:7.088 日期:2025/4/2
淨值:7.1953
日期淨值
2025/06/307.2322
2025/06/277.2328
2025/06/267.2293
2025/06/257.2248
2025/06/247.2114
2025/06/237.1975
2025/06/207.1937
2025/06/187.1915
2025/06/177.1929
2025/06/167.1904
2025/06/137.1956
2025/06/127.1988
2025/06/117.1887
2025/06/107.1864
2025/06/097.1846
2025/06/067.1854
2025/06/057.2259
2025/06/047.2126
2025/06/037.2040
日期淨值
2025/06/027.2024
2025/05/297.1917
2025/05/287.1857
2025/05/277.1710
2025/05/237.1656
2025/05/227.1663
2025/05/217.1783
2025/05/207.1769
2025/05/197.1749
2025/05/167.1692
2025/05/157.1590
2025/05/147.1690
2025/05/137.1622
2025/05/127.1456
2025/05/097.1408
2025/05/087.1368
2025/05/077.1716
2025/05/067.1704
2025/05/057.1718
日期淨值
2025/05/027.1617
2025/04/307.1584
2025/04/297.1526
2025/04/287.1445
2025/04/257.1304
2025/04/247.1125
2025/04/237.0905
2025/04/227.0641
2025/04/177.0649
2025/04/167.0591
2025/04/157.0492
2025/04/147.0182
2025/04/117.0167
2025/04/107.0444
2025/04/096.9940
2025/04/087.0632
2025/04/077.0880
2025/04/027.1953
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